Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	607	0	607	224	0	224	0	0	0	831	0	831
10610	0	0	0	352	0	352	0	0	0	352	0	352
10901	603 175	0	603 175	0	0	0	0	0	0	603 175	0	603 175
20202	20 668	22 961	43 629	51 532	55 517	107 049	56 104	43 018	99 122	16 096	35 460	51 556
30102	114 095	0	114 095	31 058 474	0	31 058 474	30 997 299	0	30 997 299	175 270	0	175 270
30110	16 283	48 540	64 823	396 511	362 959	759 470	397 784	222 227	620 011	15 010	189 272	204 282
30114	282	3 533	3 815	0	1 499	1 499	0	566	566	282	4 466	4 748
30202	28 033	0	28 033	350	0	350	0	0	0	28 383	0	28 383
30204	9 422	0	9 422	1 340	0	1 340	0	0	0	10 762	0	10 762
30424	3 416	0	3 416	228 824	0	228 824	231 392	0	231 392	848	0	848
30425	5 000	9 259	14 259	10 000	470	10 470	0	396	396	15 000	9 333	24 333
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	668 000	0	668 000	8 057 000	0	8 057 000	8 448 000	0	8 448 000	277 000	0	277 000
32003	0	0	0	1 713 000	0	1 713 000	1 713 000	0	1 713 000	0	0	0
32202	0	0	0	897 477	0	897 477	897 477	0	897 477	0	0	0
32203	199 925	0	199 925	799 615	0	799 615	999 540	0	999 540	0	0	0
45106	0	0	0	4 775	0	4 775	161	0	161	4 614	0	4 614
45107	132 960	0	132 960	26 989	0	26 989	4 194	0	4 194	155 755	0	155 755
45108	48 235	0	48 235	79 406	0	79 406	1 671	0	1 671	125 970	0	125 970
45204	81 607	0	81 607	16 204	0	16 204	15 934	0	15 934	81 877	0	81 877
45205	342 275	0	342 275	109 960	0	109 960	110 689	0	110 689	341 546	0	341 546
45206	482 175	0	482 175	144 374	0	144 374	165 888	0	165 888	460 661	0	460 661
45207	311 246	120 330	431 576	187 339	6 072	193 411	44 725	9 782	54 507	453 860	116 620	570 480
45208	1 012 802	124 713	1 137 515	0	6 325	6 325	4 656	5 335	9 991	1 008 146	125 703	1 133 849
45506	10 941	0	10 941	0	0	0	353	0	353	10 588	0	10 588
45507	15 885	0	15 885	0	0	0	361	0	361	15 524	0	15 524
45604	0	173 615	173 615	0	8 806	8 806	0	7 428	7 428	0	174 993	174 993
45706	7 905	0	7 905	0	0	0	29	0	29	7 876	0	7 876
45812	781 567	8 765	790 332	60 791	444	61 235	2 144	375	2 519	840 214	8 834	849 048
45815	535	140 406	140 941	353	7 121	7 474	0	6 007	6 007	888	141 520	142 408
45912	13 472	0	13 472	3 068	0	3 068	161	0	161	16 379	0	16 379
45915	0	8 199	8 199	136	416	552	0	351	351	136	8 264	8 400
47404	0	1 331	1 331	1 996 446	86 207	2 082 653	1 996 446	31 657	2 028 103	0	55 881	55 881
47408	0	0	0	4 504	27 551	32 055	4 504	27 551	32 055	0	0	0
47423	14 423	0	14 423	2 611	0	2 611	3 011	0	3 011	14 023	0	14 023
47427	46 981	501	47 482	29 438	2 369	31 807	30 842	2 418	33 260	45 577	452	46 029
50205	151 020	0	151 020	972	0	972	0	0	0	151 992	0	151 992
50207	51 964	0	51 964	344	0	344	18	0	18	52 290	0	52 290
50208	104 605	0	104 605	1 034	0	1 034	61	0	61	105 578	0	105 578
50221	2 393	0	2 393	787	0	787	1	0	1	3 179	0	3 179
50307	150 481	0	150 481	1 034	0	1 034	0	0	0	151 515	0	151 515
60302	5 381	0	5 381	0	0	0	545	0	545	4 836	0	4 836
60306	84	0	84	0	0	0	26	0	26	58	0	58
60308	21	0	21	91	0	91	89	0	89	23	0	23
60310	89	0	89	464	0	464	283	0	283	270	0	270
60312	4 521	0	4 521	4 288	0	4 288	4 499	0	4 499	4 310	0	4 310
60314	0	601	601	882	3 346	4 228	882	3 627	4 509	0	320	320
60323	65 794	252	66 046	32	13	45	4	10	14	65 822	255	66 077
60336	328	0	328	123	0	123	76	0	76	375	0	375
60401	468 191	0	468 191	518	0	518	0	0	0	468 709	0	468 709
60415	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60901	11 342	0	11 342	2 721	0	2 721	0	0	0	14 063	0	14 063
60906	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	2	0	2	1 228	0	1 228	178	0	178	1 052	0	1 052
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	1 047	0	1 047	895	0	895	207	0	207	1 735	0	1 735
61702	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	1 219 930	0	1 219 930	81 013	0	81 013	218	0	218	1 300 725	0	1 300 725
70608	1 490 777	0	1 490 777	73 162	0	73 162	0	0	0	1 563 939	0	1 563 939
70610	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70611	13 988	0	13 988	569	0	569	0	0	0	14 557	0	14 557
70614	34 493	0	34 493	0	0	0	0	0	0	34 493	0	34 493
Итого по активу (баланс)	8 752 125	663 006	9 415 131	46 054 559	569 115	46 623 674	46 136 835	360 748	46 497 583	8 669 849	871 373	9 541 222
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	2 393	0	2 393	1	0	1	787	0	787	3 179	0	3 179
10609	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	594 992	1 748	596 740	19 783 252	445 180	20 228 432	19 593 664	667 613	20 261 277	405 404	224 181	629 585
30601	59	0	59	0	0	0	27	0	27	86	0	86
31405	0	0	0	0	0	0	0	437 483	437 483	0	437 483	437 483
31407	0	468 760	468 760	0	492 536	492 536	0	23 776	23 776	0	0	0
31409	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
31502	0	0	0	97 809	0	97 809	97 809	0	97 809	0	0	0
407	122 595	440	123 035	1 993 315	31 673	2 024 988	2 037 123	31 866	2 068 989	166 403	633	167 036
408.1	46	0	46	60	0	60	39	0	39	25	0	25
40807	1 944	10 286	12 230	325	436	761	4 001	738	4 739	5 620	10 588	16 208
40817	5 995	7 088	13 083	45 224	1 837	47 061	45 169	847	46 016	5 940	6 098	12 038
40820	96	0	96	487	4 986	5 473	471	4 986	5 457	80	0	80
42301	0	62	62	0	3	3	0	5	5	0	64	64
42303	5 690	0	5 690	5 690	0	5 690	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
42305	34 869	0	34 869	2 350	0	2 350	27 639	0	27 639	60 158	0	60 158
42306	216 556	0	216 556	33 164	0	33 164	1 653	0	1 653	185 045	0	185 045
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	6	0	6	12	0	12	36	0	36
42605	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42606	31 381	108 352	139 733	200	8 851	9 051	123	27 181	27 304	31 304	126 682	157 986
42613	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	871	0	871	168	0	168	593	0	593	1 296	0	1 296
45215	164 828	0	164 828	24 942	0	24 942	25 669	0	25 669	165 555	0	165 555
45515	844	0	844	93	0	93	47	0	47	798	0	798
45818	551 998	0	551 998	8 142	0	8 142	7 589	0	7 589	551 445	0	551 445
45918	10 287	0	10 287	351	0	351	425	0	425	10 361	0	10 361
47403	0	0	0	1 794 922	0	1 794 922	1 794 922	0	1 794 922	0	0	0
47407	0	0	0	27 510	4 511	32 021	27 510	4 511	32 021	0	0	0
47411	11 151	535	11 686	3 020	712	3 732	2 139	227	2 366	10 270	50	10 320
47416	189	0	189	2 414	1 218	3 632	2 356	1 218	3 574	131	0	131
47422	76	0	76	24	0	24	31	0	31	83	0	83
47425	35 652	0	35 652	2 620	0	2 620	2 177	0	2 177	35 209	0	35 209
47426	96 163	1 066	97 229	105 380	1 655	107 035	23 695	589	24 284	14 478	0	14 478
50220	607	0	607	0	0	0	224	0	224	831	0	831
60301	1 344	0	1 344	12 383	0	12 383	12 777	0	12 777	1 738	0	1 738
60305	8 755	0	8 755	8 219	0	8 219	8 542	0	8 542	9 078	0	9 078
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	1 200	0	1 200	2 693	0	2 693	2 283	0	2 283	790	0	790
60313	847	0	847	861	0	861	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	67 505	0	67 505	252	0	252	125	0	125	67 378	0	67 378
60335	2 815	0	2 815	1 702	0	1 702	1 733	0	1 733	2 846	0	2 846
60414	42 935	0	42 935	0	0	0	663	0	663	43 598	0	43 598
60903	5 324	0	5 324	0	0	0	290	0	290	5 614	0	5 614
61301	0	0	0	77	79	156	77	79	156	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	352	0	352	352	0	352
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	1 298 773	0	1 298 773	0	0	0	78 560	0	78 560	1 377 333	0	1 377 333
70603	1 498 829	0	1 498 829	0	0	0	73 490	0	73 490	1 572 319	0	1 572 319
Итого по пассиву (баланс)	8 816 794	598 337	9 415 131	23 957 868	993 677	24 951 545	23 876 517	1 201 119	25 077 636	8 735 443	805 779	9 541 222
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	291	0	291	115	0	115	113	0	113	293	0	293
80601	4	0	4	120	0	120	120	0	120	4	0	4
80801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	295	0	295	241	0	241	239	0	239	297	0	297
Пассив
85101	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
85201	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
85401	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
85501	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	295	0	295	108	0	108	110	0	110	297	0	297
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	130 167	0	130 167	2 410	0	2 410	765	0	765	131 812	0	131 812
90901	135 383	0	135 383	6 321	0	6 321	136 880	0	136 880	4 824	0	4 824
90902	46 133	0	46 133	4 344	0	4 344	27 748	0	27 748	22 729	0	22 729
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 610 738	2 488 112	18 098 850	775 921	126 199	902 120	0	106 444	106 444	16 386 659	2 507 867	18 894 526
91419	0	0	0	104 077	0	104 077	104 077	0	104 077	0	0	0
91604	89 935	11 772	101 707	7 945	597	8 542	4 382	503	4 885	93 498	11 866	105 364
91704	27 182	0	27 182	0	0	0	0	0	0	27 182	0	27 182
91802	64 415	0	64 415	0	0	0	241	0	241	64 174	0	64 174
91803	1 008	0	1 008	29	0	29	89	0	89	948	0	948
99998	6 936 320	0	6 936 320	2 952 307	0	2 952 307	3 204 335	0	3 204 335	6 684 292	0	6 684 292
Итого по активу (баланс)	23 041 281	2 499 884	25 541 165	3 853 354	126 796	3 980 150	3 478 517	106 947	3 585 464	23 416 118	2 519 733	25 935 851
Пассив
91003	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91004	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 305 517	7 982	6 313 499	105 621	338	105 959	336 906	574	337 480	6 536 802	8 218	6 545 020
91314	220 531	0	220 531	2 027 059	0	2 027 059	1 806 528	0	1 806 528	0	0	0
91315	52 262	0	52 262	232 045	0	232 045	232 045	0	232 045	52 262	0	52 262
91316	39 599	0	39 599	111 171	0	111 171	72 000	0	72 000	428	0	428
91317	266 436	0	266 436	726 411	0	726 411	502 564	0	502 564	42 589	0	42 589
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	18 604 845	0	18 604 845	376 435	0	376 435	1 023 149	0	1 023 149	19 251 559	0	19 251 559
Итого по пассиву (баланс)	25 533 183	7 982	25 541 165	3 580 432	338	3 580 770	3 974 882	574	3 975 456	25 927 633	8 218	25 935 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 357	1 357	0	1 357	1 357	0	0	0
99996	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 345	1 357	2 702	1 345	1 357	2 702	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
99997	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?