Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	345	0	345	572	0	572	310	0	310	607	0	607
10901	603 175	0	603 175	0	0	0	0	0	0	603 175	0	603 175
20202	19 075	22 833	41 908	52 566	24 959	77 525	50 973	24 831	75 804	20 668	22 961	43 629
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	141 766	0	141 766	35 359 443	0	35 359 443	35 387 114	0	35 387 114	114 095	0	114 095
30110	9 375	140 529	149 904	375 795	750 645	1 126 440	368 887	842 634	1 211 521	16 283	48 540	64 823
30114	282	2 875	3 157	0	1 128	1 128	0	470	470	282	3 533	3 815
30202	28 248	0	28 248	0	0	0	215	0	215	28 033	0	28 033
30204	9 138	0	9 138	284	0	284	0	0	0	9 422	0	9 422
30424	2 305	0	2 305	126 342	0	126 342	125 231	0	125 231	3 416	0	3 416
30425	5 000	9 348	14 348	0	323	323	0	412	412	5 000	9 259	14 259
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	12 305 000	0	12 305 000	11 637 000	0	11 637 000	668 000	0	668 000
32003	573 000	0	573 000	2 951 000	46 291	2 997 291	3 524 000	46 291	3 570 291	0	0	0
32202	0	0	0	1 199 437	0	1 199 437	1 199 437	0	1 199 437	0	0	0
32203	199 853	0	199 853	799 691	0	799 691	799 619	0	799 619	199 925	0	199 925
45107	111 388	0	111 388	24 833	0	24 833	3 261	0	3 261	132 960	0	132 960
45108	49 941	0	49 941	0	0	0	1 706	0	1 706	48 235	0	48 235
45204	43 288	0	43 288	65 673	0	65 673	27 354	0	27 354	81 607	0	81 607
45205	216 096	0	216 096	176 179	0	176 179	50 000	0	50 000	342 275	0	342 275
45206	622 637	0	622 637	73 092	0	73 092	213 554	0	213 554	482 175	0	482 175
45207	299 555	126 154	425 709	61 799	4 318	66 117	50 108	10 142	60 250	311 246	120 330	431 576
45208	1 016 857	125 907	1 142 764	0	4 358	4 358	4 055	5 552	9 607	1 012 802	124 713	1 137 515
45506	11 294	0	11 294	0	0	0	353	0	353	10 941	0	10 941
45507	17 328	0	17 328	0	0	0	1 443	0	1 443	15 885	0	15 885
45604	0	175 277	175 277	0	6 067	6 067	0	7 729	7 729	0	173 615	173 615
45706	7 937	0	7 937	0	0	0	32	0	32	7 905	0	7 905
45812	724 488	8 848	733 336	63 247	307	63 554	6 168	390	6 558	781 567	8 765	790 332
45815	6 330	141 749	148 079	0	4 907	4 907	5 795	6 250	12 045	535	140 406	140 941
45912	13 311	0	13 311	161	0	161	0	0	0	13 472	0	13 472
45915	0	8 277	8 277	0	287	287	0	365	365	0	8 199	8 199
47404	0	57 549	57 549	2 000 238	184 076	2 184 314	2 000 238	240 294	2 240 532	0	1 331	1 331
47408	0	0	0	113 539	151 418	264 957	113 539	151 418	264 957	0	0	0
47423	13 157	0	13 157	1 448	0	1 448	182	0	182	14 423	0	14 423
47427	46 526	433	46 959	30 472	2 394	32 866	30 017	2 326	32 343	46 981	501	47 482
50205	155 762	0	155 762	1 007	0	1 007	5 749	0	5 749	151 020	0	151 020
50207	51 628	0	51 628	355	0	355	19	0	19	51 964	0	51 964
50208	109 871	0	109 871	1 068	0	1 068	6 334	0	6 334	104 605	0	104 605
50221	2 103	0	2 103	806	0	806	516	0	516	2 393	0	2 393
50307	155 357	0	155 357	1 033	0	1 033	5 909	0	5 909	150 481	0	150 481
60302	5 139	0	5 139	690	0	690	448	0	448	5 381	0	5 381
60306	110	0	110	0	0	0	26	0	26	84	0	84
60308	35	0	35	106	0	106	120	0	120	21	0	21
60310	96	0	96	893	0	893	900	0	900	89	0	89
60312	4 032	0	4 032	3 961	0	3 961	3 472	0	3 472	4 521	0	4 521
60314	0	0	0	0	895	895	0	294	294	0	601	601
60323	65 795	255	66 050	3	8	11	4	11	15	65 794	252	66 046
60336	259	0	259	148	0	148	79	0	79	328	0	328
60401	466 296	0	466 296	1 895	0	1 895	0	0	0	468 191	0	468 191
60415	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60901	11 342	0	11 342	0	0	0	0	0	0	11 342	0	11 342
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	2	0	2	147	0	147	147	0	147	2	0	2
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	1 036	0	1 036	208	0	208	197	0	197	1 047	0	1 047
61702	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	1 162 176	0	1 162 176	57 777	0	57 777	23	0	23	1 219 930	0	1 219 930
70608	1 425 885	0	1 425 885	64 892	0	64 892	0	0	0	1 490 777	0	1 490 777
70611	14 105	0	14 105	574	0	574	691	0	691	13 988	0	13 988
70614	34 493	0	34 493	0	0	0	0	0	0	34 493	0	34 493
Итого по активу (баланс)	8 460 976	820 034	9 281 010	55 928 387	1 182 381	57 110 768	55 637 238	1 339 409	56 976 647	8 752 125	663 006	9 415 131
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	2 103	0	2 103	516	0	516	806	0	806	2 393	0	2 393
10609	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	476 008	123 176	599 184	19 315 479	292 708	19 608 187	19 434 463	171 280	19 605 743	594 992	1 748	596 740
30601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
31407	0	473 247	473 247	0	20 868	20 868	0	16 381	16 381	0	468 760	468 760
31409	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
407	113 831	647	114 478	1 438 441	88 966	1 527 407	1 447 205	88 759	1 535 964	122 595	440	123 035
408.1	126	0	126	85	0	85	5	0	5	46	0	46
40807	2 677	10 504	13 181	735	607	1 342	2	389	391	1 944	10 286	12 230
40817	3 883	6 517	10 400	36 209	1 810	38 019	38 321	2 381	40 702	5 995	7 088	13 083
40820	95	0	95	4 775	77 077	81 852	4 776	77 077	81 853	96	0	96
42301	0	64	64	0	4	4	0	2	2	0	62	62
42303	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	5 690	0	5 690	5 690	0	5 690
42305	0	0	0	0	0	0	34 869	0	34 869	34 869	0	34 869
42306	239 146	700	239 846	29 515	720	30 235	6 925	20	6 945	216 556	0	216 556
42310	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	35 709	109 090	144 799	4 500	81 123	85 623	172	80 385	80 557	31 381	108 352	139 733
42613	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	833	0	833	153	0	153	191	0	191	871	0	871
45215	165 190	0	165 190	6 230	0	6 230	5 868	0	5 868	164 828	0	164 828
45515	713	0	713	144	0	144	275	0	275	844	0	844
45818	565 364	0	565 364	18 579	0	18 579	5 213	0	5 213	551 998	0	551 998
45918	10 366	0	10 366	365	0	365	286	0	286	10 287	0	10 287
47403	0	0	0	1 999 128	0	1 999 128	1 999 128	0	1 999 128	0	0	0
47407	0	0	0	150 627	113 611	264 238	150 627	113 611	264 238	0	0	0
47411	10 890	598	11 488	2 024	323	2 347	2 285	260	2 545	11 151	535	11 686
47416	605	0	605	14 503	1 149	15 652	14 087	1 149	15 236	189	0	189
47422	95	0	95	28	0	28	9	0	9	76	0	76
47425	35 308	0	35 308	1 496	0	1 496	1 840	0	1 840	35 652	0	35 652
47426	91 866	538	92 404	20 291	255	20 546	24 588	783	25 371	96 163	1 066	97 229
50220	345	0	345	310	0	310	572	0	572	607	0	607
60301	2 092	0	2 092	4 732	0	4 732	3 984	0	3 984	1 344	0	1 344
60305	7 924	0	7 924	7 735	0	7 735	8 566	0	8 566	8 755	0	8 755
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	777	0	777	1 951	0	1 951	2 374	0	2 374	1 200	0	1 200
60313	0	0	0	0	0	0	847	0	847	847	0	847
60324	67 129	0	67 129	16	0	16	392	0	392	67 505	0	67 505
60335	2 931	0	2 931	1 846	0	1 846	1 730	0	1 730	2 815	0	2 815
60414	42 297	0	42 297	0	0	0	638	0	638	42 935	0	42 935
60903	5 070	0	5 070	0	0	0	254	0	254	5 324	0	5 324
61301	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	1 235 668	0	1 235 668	2	0	2	63 107	0	63 107	1 298 773	0	1 298 773
70603	1 435 083	0	1 435 083	0	0	0	63 746	0	63 746	1 498 829	0	1 498 829
Итого по пассиву (баланс)	8 555 929	725 081	9 281 010	23 063 097	679 298	23 742 395	23 323 962	552 554	23 876 516	8 816 794	598 337	9 415 131
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	289	0	289	2	0	2	0	0	0	291	0	291
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	293	0	293	2	0	2	0	0	0	295	0	295
Пассив
85101	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	293	0	293	0	0	0	2	0	2	295	0	295
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	144 369	0	144 369	7 448	0	7 448	21 650	0	21 650	130 167	0	130 167
90901	9 174	0	9 174	130 948	0	130 948	4 739	0	4 739	135 383	0	135 383
90902	22 882	0	22 882	28 131	0	28 131	4 880	0	4 880	46 133	0	46 133
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 591 920	2 511 926	18 103 846	26 289	86 951	113 240	7 471	110 765	118 236	15 610 738	2 488 112	18 098 850
91604	84 066	11 885	95 951	10 161	411	10 572	4 292	524	4 816	89 935	11 772	101 707
91704	27 061	0	27 061	121	0	121	0	0	0	27 182	0	27 182
91802	58 626	0	58 626	5 789	0	5 789	0	0	0	64 415	0	64 415
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 997 030	0	6 997 030	2 554 897	0	2 554 897	2 615 607	0	2 615 607	6 936 320	0	6 936 320
Итого по активу (баланс)	22 936 137	2 523 811	25 459 948	2 763 784	87 362	2 851 146	2 658 640	111 289	2 769 929	23 041 281	2 499 884	25 541 165
Пассив
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 381 570	8 151	6 389 721	112 973	471	113 444	36 920	302	37 222	6 305 517	7 982	6 313 499
91314	212 690	0	212 690	2 150 206	0	2 150 206	2 158 047	0	2 158 047	220 531	0	220 531
91315	52 262	0	52 262	0	0	0	0	0	0	52 262	0	52 262
91316	38 142	0	38 142	24 833	0	24 833	26 290	0	26 290	39 599	0	39 599
91317	260 222	0	260 222	327 055	0	327 055	333 269	0	333 269	266 436	0	266 436
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	18 462 918	0	18 462 918	148 527	0	148 527	290 454	0	290 454	18 604 845	0	18 604 845
Итого по пассиву (баланс)	25 451 797	8 151	25 459 948	2 763 663	471	2 764 134	2 845 049	302	2 845 351	25 533 183	7 982	25 541 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 696	0	54 696	54 381	720	55 101	109 077	720	109 797	0	0	0
99996	54 915	0	54 915	55 479	0	55 479	110 394	0	110 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	109 611	0	109 611	109 860	720	110 580	219 471	720	220 191	0	0	0
Пассив
96901	0	54 915	54 915	720	109 674	110 394	720	54 759	55 479	0	0	0
99997	54 696	0	54 696	109 797	0	109 797	55 101	0	55 101	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 696	54 915	109 611	110 517	109 674	220 191	55 821	54 759	110 580	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?