Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 222	0	1 222	76	0	76	953	0	953	345	0	345
10901	603 175	0	603 175	0	0	0	0	0	0	603 175	0	603 175
20202	12 045	15 047	27 092	92 474	41 911	134 385	85 444	34 125	119 569	19 075	22 833	41 908
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30102	183 955	0	183 955	29 324 895	0	29 324 895	29 367 084	0	29 367 084	141 766	0	141 766
30110	8 614	28 280	36 894	318 469	483 624	802 093	317 708	371 375	689 083	9 375	140 529	149 904
30114	282	2 260	2 542	0	1 037	1 037	0	422	422	282	2 875	3 157
30202	28 314	0	28 314	0	0	0	66	0	66	28 248	0	28 248
30204	12 143	0	12 143	0	0	0	3 005	0	3 005	9 138	0	9 138
30424	447	0	447	246 325	0	246 325	244 467	0	244 467	2 305	0	2 305
30425	5 000	9 397	14 397	0	390	390	0	439	439	5 000	9 348	14 348
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	228 000	0	228 000	7 938 000	0	7 938 000	8 166 000	0	8 166 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	2 418 000	0	2 418 000	2 035 000	0	2 035 000	573 000	0	573 000
32202	199 041	0	199 041	2 395 520	0	2 395 520	2 594 561	0	2 594 561	0	0	0
32203	0	0	0	997 927	0	997 927	798 074	0	798 074	199 853	0	199 853
45107	42 696	0	42 696	75 890	0	75 890	7 198	0	7 198	111 388	0	111 388
45108	11 266	0	11 266	39 105	0	39 105	430	0	430	49 941	0	49 941
45204	36 637	0	36 637	15 934	0	15 934	9 283	0	9 283	43 288	0	43 288
45205	375 124	0	375 124	12 283	0	12 283	171 311	0	171 311	216 096	0	216 096
45206	781 276	0	781 276	28 377	0	28 377	187 016	0	187 016	622 637	0	622 637
45207	329 140	131 509	460 649	16 988	5 389	22 377	46 573	10 744	57 317	299 555	126 154	425 709
45208	1 020 913	126 565	1 147 478	0	5 258	5 258	4 056	5 916	9 972	1 016 857	125 907	1 142 764
45506	11 647	0	11 647	0	0	0	353	0	353	11 294	0	11 294
45507	17 749	0	17 749	0	0	0	421	0	421	17 328	0	17 328
45603	0	117 459	117 459	0	1 099	1 099	0	118 558	118 558	0	0	0
45604	0	58 731	58 731	0	121 196	121 196	0	4 650	4 650	0	175 277	175 277
45706	7 966	0	7 966	0	0	0	29	0	29	7 937	0	7 937
45812	689 257	8 895	698 152	48 271	369	48 640	13 040	416	13 456	724 488	8 848	733 336
45815	6 333	142 489	148 822	0	5 920	5 920	3	6 660	6 663	6 330	141 749	148 079
45912	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
45915	0	8 320	8 320	0	346	346	0	389	389	0	8 277	8 277
47404	0	125 169	125 169	3 393 993	239 846	3 633 839	3 393 993	307 466	3 701 459	0	57 549	57 549
47408	0	0	0	283 392	292 711	576 103	283 392	292 711	576 103	0	0	0
47423	13 157	0	13 157	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	13 157	0	13 157
47427	46 669	501	47 170	30 205	2 312	32 517	30 348	2 380	32 728	46 526	433	46 959
50205	154 789	0	154 789	973	0	973	0	0	0	155 762	0	155 762
50207	51 301	0	51 301	345	0	345	18	0	18	51 628	0	51 628
50208	108 898	0	108 898	1 034	0	1 034	61	0	61	109 871	0	109 871
50221	1 293	0	1 293	810	0	810	0	0	0	2 103	0	2 103
50307	154 383	0	154 383	974	0	974	0	0	0	155 357	0	155 357
60302	5 809	0	5 809	0	0	0	670	0	670	5 139	0	5 139
60306	168	0	168	29	0	29	87	0	87	110	0	110
60308	7	0	7	103	0	103	75	0	75	35	0	35
60310	113	0	113	475	0	475	492	0	492	96	0	96
60312	4 107	0	4 107	3 390	0	3 390	3 465	0	3 465	4 032	0	4 032
60314	0	330	330	866	12	878	866	342	1 208	0	0	0
60323	65 985	256	66 241	33	11	44	223	12	235	65 795	255	66 050
60336	193	0	193	166	0	166	100	0	100	259	0	259
60401	466 296	0	466 296	0	0	0	0	0	0	466 296	0	466 296
60901	11 342	0	11 342	0	0	0	0	0	0	11 342	0	11 342
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	3	0	3	101	0	101	102	0	102	2	0	2
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 196	0	1 196	62	0	62	222	0	222	1 036	0	1 036
61702	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	1 049 563	0	1 049 563	112 632	0	112 632	19	0	19	1 162 176	0	1 162 176
70608	1 360 215	0	1 360 215	65 670	0	65 670	0	0	0	1 425 885	0	1 425 885
70611	13 305	0	13 305	800	0	800	0	0	0	14 105	0	14 105
70614	34 493	0	34 493	0	0	0	0	0	0	34 493	0	34 493
Итого по активу (баланс)	8 362 597	775 208	9 137 805	47 911 065	1 201 431	49 112 496	47 812 686	1 156 605	48 969 291	8 460 976	820 034	9 281 010
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	1 293	0	1 293	0	0	0	810	0	810	2 103	0	2 103
10609	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	689 916	78 382	768 298	18 288 285	15 835	18 304 120	18 074 377	60 629	18 135 006	476 008	123 176	599 184
30601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
31407	0	475 718	475 718	0	22 236	22 236	0	19 765	19 765	0	473 247	473 247
31409	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
407	51 824	656	52 480	1 466 619	23 618	1 490 237	1 528 626	23 609	1 552 235	113 831	647	114 478
408.1	106	0	106	58	0	58	78	0	78	126	0	126
40807	3 045	10 741	13 786	368	675	1 043	0	438	438	2 677	10 504	13 181
40817	4 003	9 361	13 364	15 203	6 240	21 443	15 083	3 396	18 479	3 883	6 517	10 400
40820	91	0	91	8 319	877	9 196	8 323	877	9 200	95	0	95
42301	0	66	66	0	5	5	0	3	3	0	64	64
42303	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561
42306	187 030	704	187 734	6 188	33	6 221	58 304	29	58 333	239 146	700	239 846
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	40 541	100 633	141 174	8 000	4 876	12 876	3 168	13 333	16 501	35 709	109 090	144 799
42613	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	0	0	0	0	0	0	833	0	833	833	0	833
45215	156 119	0	156 119	22 054	0	22 054	31 125	0	31 125	165 190	0	165 190
45515	820	0	820	146	0	146	39	0	39	713	0	713
45818	566 966	0	566 966	19 002	0	19 002	17 400	0	17 400	565 364	0	565 364
45918	9 052	0	9 052	389	0	389	1 703	0	1 703	10 366	0	10 366
47403	0	0	0	3 393 447	0	3 393 447	3 393 447	0	3 393 447	0	0	0
47407	0	0	0	291 050	283 784	574 834	291 050	283 784	574 834	0	0	0
47411	9 815	587	10 402	884	238	1 122	1 959	249	2 208	10 890	598	11 488
47416	771	0	771	15 678	116 211	131 889	15 512	116 211	131 723	605	0	605
47422	133	0	133	45	0	45	7	0	7	95	0	95
47425	18 223	0	18 223	1 410	0	1 410	18 495	0	18 495	35 308	0	35 308
47426	68 071	18	68 089	0	9	9	23 795	529	24 324	91 866	538	92 404
50220	1 222	0	1 222	953	0	953	76	0	76	345	0	345
60301	1 640	0	1 640	1 810	0	1 810	2 262	0	2 262	2 092	0	2 092
60305	8 382	0	8 382	9 379	0	9 379	8 921	0	8 921	7 924	0	7 924
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	762	0	762	307	0	307	322	0	322	777	0	777
60324	67 504	0	67 504	422	0	422	47	0	47	67 129	0	67 129
60335	3 081	0	3 081	2 046	0	2 046	1 896	0	1 896	2 931	0	2 931
60414	41 675	0	41 675	0	0	0	622	0	622	42 297	0	42 297
60903	4 817	0	4 817	0	0	0	253	0	253	5 070	0	5 070
61301	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	1 152 123	0	1 152 123	0	0	0	83 545	0	83 545	1 235 668	0	1 235 668
70603	1 371 513	0	1 371 513	0	0	0	63 570	0	63 570	1 435 083	0	1 435 083
Итого по пассиву (баланс)	8 460 939	676 866	9 137 805	23 553 373	474 637	24 028 010	23 648 363	522 852	24 171 215	8 555 929	725 081	9 281 010
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	286	0	286	3	0	3	0	0	0	289	0	289
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	290	0	290	3	0	3	0	0	0	293	0	293
Пассив
85101	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
85401	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
85501	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	290	0	290	6	0	6	9	0	9	293	0	293
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	143 339	0	143 339	1 030	0	1 030	0	0	0	144 369	0	144 369
90901	13 980	0	13 980	55	0	55	4 861	0	4 861	9 174	0	9 174
90902	9 424	0	9 424	13 710	0	13 710	252	0	252	22 882	0	22 882
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 778 815	2 525 044	18 303 859	1 313 105	104 909	1 418 014	1 500 000	118 027	1 618 027	15 591 920	2 511 926	18 103 846
91604	75 645	11 947	87 592	11 525	496	12 021	3 104	558	3 662	84 066	11 885	95 951
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	8 030 756	0	8 030 756	4 299 593	0	4 299 593	5 333 319	0	5 333 319	6 997 030	0	6 997 030
Итого по активу (баланс)	24 138 655	2 536 991	26 675 646	5 639 018	105 405	5 744 423	6 841 536	118 585	6 960 121	22 936 137	2 523 811	25 459 948
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	7 294 203	8 336	7 302 539	1 029 160	525	1 029 685	116 527	340	116 867	6 381 570	8 151	6 389 721
91314	211 728	0	211 728	3 649 333	0	3 649 333	3 650 295	0	3 650 295	212 690	0	212 690
91315	0	0	0	0	0	0	52 262	0	52 262	52 262	0	52 262
91316	62 316	0	62 316	127 279	0	127 279	103 105	0	103 105	38 142	0	38 142
91317	410 177	3	410 180	412 048	114 975	527 023	262 093	114 972	377 065	260 222	0	260 222
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	18 644 890	0	18 644 890	1 620 309	0	1 620 309	1 438 337	0	1 438 337	18 462 918	0	18 462 918
Итого по пассиву (баланс)	26 667 307	8 339	26 675 646	6 838 129	115 500	6 953 629	5 622 619	115 312	5 737 931	25 451 797	8 151	25 459 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 654	0	55 654	274 170	0	274 170	275 128	0	275 128	54 696	0	54 696
99996	56 161	0	56 161	275 568	0	275 568	276 814	0	276 814	54 915	0	54 915
Итого по активу (баланс)	111 815	0	111 815	549 738	0	549 738	551 942	0	551 942	109 611	0	109 611
Пассив
96901	0	56 161	56 161	0	276 814	276 814	0	275 568	275 568	0	54 915	54 915
99997	55 654	0	55 654	275 128	0	275 128	274 170	0	274 170	54 696	0	54 696
Итого по пассиву (баланс)	55 654	56 161	111 815	275 128	276 814	551 942	274 170	275 568	549 738	54 696	54 915	109 611

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?