Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	647	0	647	675	0	675	100	0	100	1 222	0	1 222
10901	603 175	0	603 175	0	0	0	0	0	0	603 175	0	603 175
20202	25 908	5 153	31 061	58 713	44 348	103 061	72 576	34 454	107 030	12 045	15 047	27 092
20209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30102	105 550	0	105 550	28 766 264	0	28 766 264	28 687 859	0	28 687 859	183 955	0	183 955
30110	10 009	36 303	46 312	291 022	259 645	550 667	292 417	267 668	560 085	8 614	28 280	36 894
30114	282	2 257	2 539	0	400	400	0	397	397	282	2 260	2 542
30202	28 769	0	28 769	0	0	0	455	0	455	28 314	0	28 314
30204	16 999	0	16 999	0	0	0	4 856	0	4 856	12 143	0	12 143
30424	6 979	0	6 979	495 210	0	495 210	501 742	0	501 742	447	0	447
30425	5 000	9 527	14 527	0	357	357	0	487	487	5 000	9 397	14 397
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	498 000	0	498 000	7 570 000	0	7 570 000	7 840 000	0	7 840 000	228 000	0	228 000
32003	0	0	0	2 486 000	0	2 486 000	2 296 000	0	2 296 000	190 000	0	190 000
32202	169 200	0	169 200	3 439 753	0	3 439 753	3 409 912	0	3 409 912	199 041	0	199 041
32203	0	0	0	730 160	0	730 160	730 160	0	730 160	0	0	0
45107	43 313	0	43 313	6 404	0	6 404	7 021	0	7 021	42 696	0	42 696
45108	6 206	0	6 206	5 232	0	5 232	172	0	172	11 266	0	11 266
45204	42 076	0	42 076	32 354	0	32 354	37 793	0	37 793	36 637	0	36 637
45205	241 965	0	241 965	203 159	0	203 159	70 000	0	70 000	375 124	0	375 124
45206	1 006 894	0	1 006 894	184 375	0	184 375	409 993	0	409 993	781 276	0	781 276
45207	431 398	138 092	569 490	16 674	5 147	21 821	118 932	11 730	130 662	329 140	131 509	460 649
45208	815 219	128 316	943 535	210 500	4 803	215 303	4 806	6 554	11 360	1 020 913	126 565	1 147 478
45506	12 000	0	12 000	0	0	0	353	0	353	11 647	0	11 647
45507	18 170	0	18 170	0	0	0	421	0	421	17 749	0	17 749
45603	0	178 628	178 628	0	5 882	5 882	0	67 051	67 051	0	117 459	117 459
45604	0	0	0	0	61 554	61 554	0	2 823	2 823	0	58 731	58 731
45706	7 995	0	7 995	0	0	0	29	0	29	7 966	0	7 966
45812	659 776	9 018	668 794	108 107	338	108 445	78 626	461	79 087	689 257	8 895	698 152
45815	6 335	144 462	150 797	0	5 406	5 406	2	7 379	7 381	6 333	142 489	148 822
45912	15 819	0	15 819	1 623	0	1 623	4 131	0	4 131	13 311	0	13 311
45915	0	8 436	8 436	0	315	315	0	431	431	0	8 320	8 320
47404	0	34 714	34 714	4 183 470	356 099	4 539 569	4 183 470	265 644	4 449 114	0	125 169	125 169
47408	0	0	0	252 162	325 943	578 105	252 162	325 943	578 105	0	0	0
47423	13 157	0	13 157	849	0	849	849	0	849	13 157	0	13 157
47427	41 516	518	42 034	32 777	2 477	35 254	27 624	2 494	30 118	46 669	501	47 170
50205	153 784	0	153 784	1 005	0	1 005	0	0	0	154 789	0	154 789
50207	53 958	0	53 958	365	0	365	3 022	0	3 022	51 301	0	51 301
50208	65 968	0	65 968	42 982	0	42 982	52	0	52	108 898	0	108 898
50221	330	0	330	1 376	0	1 376	413	0	413	1 293	0	1 293
50307	153 377	0	153 377	1 006	0	1 006	0	0	0	154 383	0	154 383
60302	6 467	0	6 467	5 823	0	5 823	6 481	0	6 481	5 809	0	5 809
60306	133	0	133	96	0	96	61	0	61	168	0	168
60308	0	0	0	29	0	29	22	0	22	7	0	7
60310	247	0	247	513	0	513	647	0	647	113	0	113
60312	5 563	0	5 563	2 650	0	2 650	4 106	0	4 106	4 107	0	4 107
60314	0	648	648	897	13	910	897	331	1 228	0	330	330
60323	65 925	259	66 184	60	10	70	0	13	13	65 985	256	66 241
60336	1 468	0	1 468	147	0	147	1 422	0	1 422	193	0	193
60401	464 579	0	464 579	1 717	0	1 717	0	0	0	466 296	0	466 296
60415	779	0	779	938	0	938	1 717	0	1 717	0	0	0
60901	10 950	0	10 950	392	0	392	0	0	0	11 342	0	11 342
60906	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61008	1	0	1	110	0	110	108	0	108	3	0	3
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 405	0	1 405	0	0	0	209	0	209	1 196	0	1 196
61702	150	0	150	0	0	0	71	0	71	79	0	79
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	946 471	0	946 471	103 093	0	103 093	1	0	1	1 049 563	0	1 049 563
70608	1 298 193	0	1 298 193	62 022	0	62 022	0	0	0	1 360 215	0	1 360 215
70611	12 501	0	12 501	804	0	804	0	0	0	13 305	0	13 305
70614	34 493	0	34 493	0	0	0	0	0	0	34 493	0	34 493
Итого по активу (баланс)	8 112 779	696 331	8 809 110	49 325 910	1 072 737	50 398 647	49 076 092	993 860	50 069 952	8 362 597	775 208	9 137 805
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	330	0	330	413	0	413	1 376	0	1 376	1 293	0	1 293
10609	150	0	150	71	0	71	0	0	0	79	0	79
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	543 217	57 744	600 961	17 657 185	3 276	17 660 461	17 803 884	23 914	17 827 798	689 916	78 382	768 298
30601	45	0	45	0	0	0	14	0	14	59	0	59
31406	0	482 303	482 303	0	498 745	498 745	0	16 442	16 442	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	475 718	475 718	0	475 718	475 718
31409	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
407	92 504	283	92 787	1 515 378	34 556	1 549 934	1 474 698	34 929	1 509 627	51 824	656	52 480
408.1	3 268	10 663	13 931	210	517	727	93	595	688	3 151	10 741	13 892
408.2	3 853	10 002	13 855	15 436	1 385	16 821	15 677	744	16 421	4 094	9 361	13 455
42301	1	66	67	1	4	5	0	4	4	0	66	66
42303	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163
42306	173 782	714	174 496	3 100	36	3 136	16 348	26	16 374	187 030	704	187 734
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	42 304	93 095	135 399	6 763	4 848	11 611	5 000	12 386	17 386	40 541	100 633	141 174
42613	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45215	141 229	0	141 229	22 518	0	22 518	37 408	0	37 408	156 119	0	156 119
45515	2 345	0	2 345	1 551	0	1 551	26	0	26	820	0	820
45818	573 080	0	573 080	21 868	0	21 868	15 754	0	15 754	566 966	0	566 966
45918	9 358	0	9 358	977	0	977	671	0	671	9 052	0	9 052
47403	0	0	0	4 212 012	0	4 212 012	4 212 012	0	4 212 012	0	0	0
47407	0	0	0	324 725	252 288	577 013	324 725	252 288	577 013	0	0	0
47411	8 551	380	8 931	586	26	612	1 850	233	2 083	9 815	587	10 402
47416	124	0	124	3 307	61 961	65 268	3 954	61 961	65 915	771	0	771
47422	134	0	134	21	0	21	20	0	20	133	0	133
47425	31 259	0	31 259	17 607	0	17 607	4 571	0	4 571	18 223	0	18 223
47426	43 483	997	44 480	0	1 517	1 517	24 588	538	25 126	68 071	18	68 089
50220	647	0	647	100	0	100	675	0	675	1 222	0	1 222
60301	1 251	0	1 251	2 480	0	2 480	2 869	0	2 869	1 640	0	1 640
60305	8 730	0	8 730	9 068	0	9 068	8 720	0	8 720	8 382	0	8 382
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	1 019	0	1 019	2 423	0	2 423	2 166	0	2 166	762	0	762
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	68 008	0	68 008	637	0	637	133	0	133	67 504	0	67 504
60335	3 314	0	3 314	2 181	0	2 181	1 948	0	1 948	3 081	0	3 081
60414	41 079	0	41 079	0	0	0	596	0	596	41 675	0	41 675
60903	4 565	0	4 565	0	0	0	252	0	252	4 817	0	4 817
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	1 043 848	0	1 043 848	11	0	11	108 286	0	108 286	1 152 123	0	1 152 123
70603	1 311 130	0	1 311 130	0	0	0	60 383	0	60 383	1 371 513	0	1 371 513
Итого по пассиву (баланс)	8 152 863	656 247	8 809 110	23 821 816	859 159	24 680 975	24 129 892	879 778	25 009 670	8 460 939	676 866	9 137 805
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	283	0	283	6	0	6	3	0	3	286	0	286
80601	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	288	0	288	12	0	12	10	0	10	290	0	290
Пассив
85101	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	288	0	288	0	0	0	2	0	2	290	0	290
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	140 762	0	140 762	2 577	0	2 577	0	0	0	143 339	0	143 339
90901	9 174	0	9 174	8 794	0	8 794	3 988	0	3 988	13 980	0	13 980
90902	12 706	0	12 706	5 539	0	5 539	8 821	0	8 821	9 424	0	9 424
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 178 815	2 559 997	18 738 812	0	95 812	95 812	400 000	130 765	530 765	15 778 815	2 525 044	18 303 859
91604	68 991	12 113	81 104	15 928	453	16 381	9 274	619	9 893	75 645	11 947	87 592
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	7 865 245	0	7 865 245	5 241 809	0	5 241 809	5 076 298	0	5 076 298	8 030 756	0	8 030 756
Итого по активу (баланс)	24 362 389	2 572 110	26 934 499	5 274 647	96 265	5 370 912	5 498 381	131 384	5 629 765	24 138 655	2 536 991	26 675 646
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	7 167 725	8 274	7 175 999	69 953	401	70 354	196 431	463	196 894	7 294 203	8 336	7 302 539
91314	179 663	0	179 663	4 438 116	0	4 438 116	4 470 181	0	4 470 181	211 728	0	211 728
91315	44 928	0	44 928	44 928	0	44 928	0	0	0	0	0	0
91316	128 688	0	128 688	161 372	0	161 372	95 000	0	95 000	62 316	0	62 316
91317	291 971	3	291 974	300 778	60 750	361 528	418 984	60 750	479 734	410 177	3	410 180
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	19 069 254	0	19 069 254	538 950	0	538 950	114 586	0	114 586	18 644 890	0	18 644 890
Итого по пассиву (баланс)	26 926 222	8 277	26 934 499	5 554 097	61 151	5 615 248	5 295 182	61 213	5 356 395	26 667 307	8 339	26 675 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	301 697	0	301 697	246 043	0	246 043	55 654	0	55 654
99996	0	0	0	302 645	0	302 645	246 484	0	246 484	56 161	0	56 161
Итого по активу (баланс)	0	0	0	604 342	0	604 342	492 527	0	492 527	111 815	0	111 815
Пассив
96901	0	0	0	0	246 484	246 484	0	302 645	302 645	0	56 161	56 161
99997	0	0	0	246 043	0	246 043	301 697	0	301 697	55 654	0	55 654
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	246 043	246 484	492 527	301 697	302 645	604 342	55 654	56 161	111 815

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?