Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	430	0	430	288	0	288	71	0	71	647	0	647
10901	603 175	0	603 175	0	0	0	0	0	0	603 175	0	603 175
20202	14 762	9 581	24 343	52 044	25 232	77 276	40 898	29 660	70 558	25 908	5 153	31 061
30102	105 014	0	105 014	32 440 358	0	32 440 358	32 439 822	0	32 439 822	105 550	0	105 550
30110	3 586	214 086	217 672	305 267	723 109	1 028 376	298 844	900 892	1 199 736	10 009	36 303	46 312
30114	282	223 561	223 843	0	9 938	9 938	0	231 242	231 242	282	2 257	2 539
30202	28 119	0	28 119	650	0	650	0	0	0	28 769	0	28 769
30204	17 074	0	17 074	0	0	0	75	0	75	16 999	0	16 999
30221	0	118 171	118 171	0	3 749	3 749	0	121 920	121 920	0	0	0
30424	6 514	0	6 514	115 525	0	115 525	115 060	0	115 060	6 979	0	6 979
30425	5 000	9 454	14 454	0	570	570	0	497	497	5 000	9 527	14 527
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	8 427 000	0	8 427 000	7 929 000	0	7 929 000	498 000	0	498 000
32003	590 000	0	590 000	1 378 000	121 635	1 499 635	1 968 000	121 635	2 089 635	0	0	0
32202	0	0	0	2 441 453	0	2 441 453	2 272 253	0	2 272 253	169 200	0	169 200
32203	199 610	0	199 610	748 985	0	748 985	948 595	0	948 595	0	0	0
45107	37 863	0	37 863	14 125	0	14 125	8 675	0	8 675	43 313	0	43 313
45108	0	0	0	6 206	0	6 206	0	0	0	6 206	0	6 206
45204	43 000	0	43 000	30 162	0	30 162	31 086	0	31 086	42 076	0	42 076
45205	137 689	0	137 689	104 276	0	104 276	0	0	0	241 965	0	241 965
45206	1 157 272	0	1 157 272	22 882	0	22 882	173 260	0	173 260	1 006 894	0	1 006 894
45207	436 618	141 755	578 373	1 368	8 463	9 831	6 588	12 126	18 714	431 398	138 092	569 490
45208	862 275	127 329	989 604	0	7 682	7 682	47 056	6 695	53 751	815 219	128 316	943 535
45506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45507	18 559	0	18 559	0	0	0	389	0	389	18 170	0	18 170
45603	0	177 257	177 257	0	69 757	69 757	0	68 386	68 386	0	178 628	178 628
45706	8 025	0	8 025	0	0	0	30	0	30	7 995	0	7 995
45812	608 483	8 948	617 431	52 625	540	53 165	1 332	470	1 802	659 776	9 018	668 794
45815	6 338	143 350	149 688	0	8 649	8 649	3	7 537	7 540	6 335	144 462	150 797
45912	13 311	0	13 311	2 508	0	2 508	0	0	0	15 819	0	15 819
45915	0	8 371	8 371	0	505	505	0	440	440	0	8 436	8 436
47404	0	114 390	114 390	3 287 944	41 621	3 329 565	3 287 944	121 297	3 409 241	0	34 714	34 714
47408	0	0	0	20 630	34 673	55 303	20 630	34 673	55 303	0	0	0
47423	13 157	0	13 157	100	0	100	100	0	100	13 157	0	13 157
47427	38 871	609	39 480	33 694	2 606	36 300	31 049	2 697	33 746	41 516	518	42 034
50205	152 777	0	152 777	1 007	0	1 007	0	0	0	153 784	0	153 784
50207	53 465	0	53 465	512	0	512	19	0	19	53 958	0	53 958
50208	0	0	0	65 988	0	65 988	20	0	20	65 968	0	65 968
50221	35	0	35	396	0	396	101	0	101	330	0	330
50307	152 370	0	152 370	1 007	0	1 007	0	0	0	153 377	0	153 377
60302	249	0	249	6 896	0	6 896	678	0	678	6 467	0	6 467
60306	110	0	110	64	0	64	41	0	41	133	0	133
60308	22	0	22	59	0	59	81	0	81	0	0	0
60310	244	0	244	215	0	215	212	0	212	247	0	247
60312	4 763	0	4 763	2 697	0	2 697	1 897	0	1 897	5 563	0	5 563
60314	0	26	26	887	936	1 823	887	314	1 201	0	648	648
60323	66 032	257	66 289	114	15	129	221	13	234	65 925	259	66 184
60336	1 449	0	1 449	168	0	168	149	0	149	1 468	0	1 468
60401	464 579	0	464 579	0	0	0	0	0	0	464 579	0	464 579
60415	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61008	2	0	2	78	0	78	79	0	79	1	0	1
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	1 492	0	1 492	108	0	108	195	0	195	1 405	0	1 405
61702	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	878 960	0	878 960	67 695	0	67 695	184	0	184	946 471	0	946 471
70608	1 193 171	0	1 193 171	105 022	0	105 022	0	0	0	1 298 193	0	1 298 193
70611	18 593	0	18 593	804	0	804	6 896	0	6 896	12 501	0	12 501
70614	34 493	0	34 493	0	0	0	0	0	0	34 493	0	34 493
Итого по активу (баланс)	8 005 392	1 297 145	9 302 537	49 739 852	1 059 680	50 799 532	49 632 465	1 660 494	51 292 959	8 112 779	696 331	8 809 110
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	35	0	35	101	0	101	396	0	396	330	0	330
10609	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	559 831	648 154	1 207 985	22 093 374	615 354	22 708 728	22 076 760	24 944	22 101 704	543 217	57 744	600 961
30601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
31406	0	478 593	478 593	0	25 163	25 163	0	28 873	28 873	0	482 303	482 303
31409	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
407	143 937	148	144 085	950 364	44 069	994 433	898 931	44 204	943 135	92 504	283	92 787
408.1	9 679	25 013	34 692	14 932	27 761	42 693	8 521	13 411	21 932	3 268	10 663	13 931
408.2	3 056	11 129	14 185	21 029	6 674	27 703	21 826	5 547	27 373	3 853	10 002	13 855
42301	1	65	66	0	4	4	0	5	5	1	66	67
42303	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155
42306	164 392	708	165 100	1 200	37	1 237	10 590	43	10 633	173 782	714	174 496
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	56 639	89 708	146 347	14 500	5 347	19 847	165	8 734	8 899	42 304	93 095	135 399
42613	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
45215	165 043	0	165 043	31 074	0	31 074	7 260	0	7 260	141 229	0	141 229
45515	2 391	0	2 391	69	0	69	23	0	23	2 345	0	2 345
45818	569 228	0	569 228	9 342	0	9 342	13 194	0	13 194	573 080	0	573 080
45918	9 102	0	9 102	440	0	440	696	0	696	9 358	0	9 358
47403	0	0	0	3 256 082	0	3 256 082	3 256 082	0	3 256 082	0	0	0
47407	0	0	0	34 589	20 713	55 302	34 589	20 713	55 302	0	0	0
47411	7 342	483	7 825	577	335	912	1 786	232	2 018	8 551	380	8 931
47416	35	0	35	1 860	63 060	64 920	1 949	63 060	65 009	124	0	124
47422	147	0	147	21	0	21	8	0	8	134	0	134
47425	31 186	0	31 186	3 838	0	3 838	3 911	0	3 911	31 259	0	31 259
47426	38 966	494	39 460	20 070	39	20 109	24 587	542	25 129	43 483	997	44 480
50220	430	0	430	71	0	71	288	0	288	647	0	647
60301	1 172	0	1 172	4 160	0	4 160	4 239	0	4 239	1 251	0	1 251
60305	6 423	0	6 423	6 514	0	6 514	8 821	0	8 821	8 730	0	8 730
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	589	0	589	151	0	151	581	0	581	1 019	0	1 019
60324	67 348	0	67 348	215	0	215	875	0	875	68 008	0	68 008
60335	1 620	0	1 620	380	0	380	2 074	0	2 074	3 314	0	3 314
60414	40 501	0	40 501	0	0	0	578	0	578	41 079	0	41 079
60903	4 318	0	4 318	0	0	0	247	0	247	4 565	0	4 565
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	958 349	0	958 349	102	0	102	85 601	0	85 601	1 043 848	0	1 043 848
70603	1 205 837	0	1 205 837	0	0	0	105 293	0	105 293	1 311 130	0	1 311 130
Итого по пассиву (баланс)	8 048 042	1 254 495	9 302 537	26 466 246	808 556	27 274 802	26 571 067	210 308	26 781 375	8 152 863	656 247	8 809 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	282	0	282	1	0	1	0	0	0	283	0	283
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	286	0	286	2	0	2	0	0	0	288	0	288
Пассив
85101	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	286	0	286	0	0	0	2	0	2	288	0	288
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	139 725	0	139 725	1 113	0	1 113	76	0	76	140 762	0	140 762
90901	12 684	0	12 684	22	0	22	3 532	0	3 532	9 174	0	9 174
90902	11 641	0	11 641	3 633	0	3 633	2 568	0	2 568	12 706	0	12 706
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 148 815	2 540 302	18 689 117	30 000	153 255	183 255	0	133 560	133 560	16 178 815	2 559 997	18 738 812
91604	61 196	12 019	73 215	12 256	726	12 982	4 461	632	5 093	68 991	12 113	81 104
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	7 876 388	0	7 876 388	3 713 140	0	3 713 140	3 724 283	0	3 724 283	7 865 245	0	7 865 245
Итого по активу (баланс)	24 337 145	2 552 321	26 889 466	3 760 164	153 981	3 914 145	3 734 920	134 192	3 869 112	24 362 389	2 572 110	26 934 499
Пассив
91003	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	7 141 264	8 016	7 149 280	19 164	365	19 529	45 625	623	46 248	7 167 725	8 274	7 175 999
91314	212 503	0	212 503	3 437 120	0	3 437 120	3 404 280	0	3 404 280	179 663	0	179 663
91315	44 928	0	44 928	0	0	0	0	0	0	44 928	0	44 928
91316	158 983	0	158 983	35 295	0	35 295	5 000	0	5 000	128 688	0	128 688
91317	266 701	0	266 701	172 701	59 063	231 764	197 971	59 066	257 037	291 971	3	291 974
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	19 013 078	0	19 013 078	137 028	0	137 028	193 204	0	193 204	19 069 254	0	19 069 254
Итого по пассиву (баланс)	26 881 450	8 016	26 889 466	3 801 883	59 428	3 861 311	3 846 655	59 689	3 906 344	26 926 222	8 277	26 934 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 293	8 293	0	8 293	8 293	0	0	0
99996	0	0	0	8 266	0	8 266	8 266	0	8 266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 266	8 293	16 559	8 266	8 293	16 559	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 267	0	8 267	8 267	0	8 267	0	0	0
99997	0	0	0	8 293	0	8 293	8 293	0	8 293	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 560	0	16 560	16 560	0	16 560	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?