Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	388	0	388	42	0	42	0	0	0	430	0	430
10901	161 610	0	161 610	441 565	0	441 565	0	0	0	603 175	0	603 175
20202	17 839	7 086	24 925	29 445	25 815	55 260	32 522	23 320	55 842	14 762	9 581	24 343
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	140 684	0	140 684	31 717 260	0	31 717 260	31 752 930	0	31 752 930	105 014	0	105 014
30110	891	205 406	206 297	348 188	399 018	747 206	345 493	390 338	735 831	3 586	214 086	217 672
30114	308	445 329	445 637	0	37 496	37 496	26	259 264	259 290	282	223 561	223 843
30202	27 517	0	27 517	602	0	602	0	0	0	28 119	0	28 119
30204	16 580	0	16 580	494	0	494	0	0	0	17 074	0	17 074
30221	0	0	0	0	124 524	124 524	0	6 353	6 353	0	118 171	118 171
30424	10 496	0	10 496	102 234	0	102 234	106 216	0	106 216	6 514	0	6 514
30425	5 000	9 043	14 043	0	750	750	0	339	339	5 000	9 454	14 454
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	543 000	0	543 000	9 373 000	0	9 373 000	9 916 000	0	9 916 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 734 000	0	2 734 000	2 144 000	0	2 144 000	590 000	0	590 000
32202	199 627	0	199 627	3 193 703	0	3 193 703	3 393 330	0	3 393 330	0	0	0
32203	0	0	0	998 143	0	998 143	798 533	0	798 533	199 610	0	199 610
45107	69 636	0	69 636	0	0	0	31 773	0	31 773	37 863	0	37 863
45204	31 086	0	31 086	11 914	0	11 914	0	0	0	43 000	0	43 000
45205	77 000	0	77 000	60 689	0	60 689	0	0	0	137 689	0	137 689
45206	1 164 746	0	1 164 746	102 726	0	102 726	110 200	0	110 200	1 157 272	0	1 157 272
45207	419 427	140 112	559 539	29 021	11 434	40 455	11 830	9 791	21 621	436 618	141 755	578 373
45208	865 180	121 794	986 974	2 000	10 108	12 108	4 905	4 573	9 478	862 275	127 329	989 604
45506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45507	18 947	0	18 947	0	0	0	388	0	388	18 559	0	18 559
45603	0	169 550	169 550	0	71 516	71 516	0	63 809	63 809	0	177 257	177 257
45706	8 053	0	8 053	0	0	0	28	0	28	8 025	0	8 025
45812	608 483	8 559	617 042	0	710	710	0	321	321	608 483	8 948	617 431
45815	6 344	137 118	143 462	0	11 380	11 380	6	5 148	5 154	6 338	143 350	149 688
45912	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
45915	0	8 007	8 007	0	665	665	0	301	301	0	8 371	8 371
47404	0	0	0	4 193 357	211 288	4 404 645	4 193 357	96 898	4 290 255	0	114 390	114 390
47408	0	0	0	98 015	114 595	212 610	98 015	114 595	212 610	0	0	0
47423	13 157	0	13 157	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	13 157	0	13 157
47427	35 716	587	36 303	33 535	2 585	36 120	30 380	2 563	32 943	38 871	609	39 480
47431	123 000	0	123 000	0	0	0	123 000	0	123 000	0	0	0
50205	151 805	0	151 805	972	0	972	0	0	0	152 777	0	152 777
50207	52 989	0	52 989	495	0	495	19	0	19	53 465	0	53 465
50221	217	0	217	0	0	0	182	0	182	35	0	35
50307	151 397	0	151 397	973	0	973	0	0	0	152 370	0	152 370
60302	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60306	125	0	125	5	0	5	20	0	20	110	0	110
60308	0	0	0	48	0	48	26	0	26	22	0	22
60310	246	0	246	905	0	905	907	0	907	244	0	244
60312	6 927	0	6 927	4 371	0	4 371	6 535	0	6 535	4 763	0	4 763
60314	0	314	314	2 478	26	2 504	2 478	314	2 792	0	26	26
60323	66 031	246	66 277	29	21	50	28	10	38	66 032	257	66 289
60336	1 407	0	1 407	192	0	192	150	0	150	1 449	0	1 449
60401	463 715	0	463 715	864	0	864	0	0	0	464 579	0	464 579
60415	779	0	779	864	0	864	864	0	864	779	0	779
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	85	0	85	84	0	84	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	1 686	0	1 686	14	0	14	208	0	208	1 492	0	1 492
61702	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	746 263	0	746 263	132 697	0	132 697	0	0	0	878 960	0	878 960
70608	1 046 299	0	1 046 299	146 872	0	146 872	0	0	0	1 193 171	0	1 193 171
70611	15 495	0	15 495	3 098	0	3 098	0	0	0	18 593	0	18 593
70614	34 493	0	34 493	0	0	0	0	0	0	34 493	0	34 493
70802	441 565	0	441 565	0	0	0	441 565	0	441 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 786 495	1 253 151	9 039 646	53 773 680	1 021 931	54 795 611	53 554 783	977 937	54 532 720	8 005 392	1 297 145	9 302 537
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	217	0	217	182	0	182	0	0	0	35	0	35
10609	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	454 539	619 976	1 074 515	19 259 724	23 277	19 283 001	19 365 016	51 455	19 416 471	559 831	648 154	1 207 985
30601	106	0	106	61	0	61	0	0	0	45	0	45
31406	0	457 786	457 786	0	17 187	17 187	0	37 994	37 994	0	478 593	478 593
31409	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
407	212 962	3 288	216 250	1 012 940	38 394	1 051 334	943 915	35 254	979 169	143 937	148	144 085
408.1	10 044	23 681	33 725	525	812	1 337	160	2 144	2 304	9 679	25 013	34 692
408.2	1 728	10 004	11 732	12 739	3 466	16 205	14 067	4 591	18 658	3 056	11 129	14 185
40901	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0
42301	1	61	62	0	2	2	0	6	6	1	65	66
42303	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
42306	165 461	677	166 138	3 050	25	3 075	1 981	56	2 037	164 392	708	165 100
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	57 195	85 808	143 003	556	3 222	3 778	0	7 122	7 122	56 639	89 708	146 347
42613	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
45215	168 798	0	168 798	71 990	0	71 990	68 235	0	68 235	165 043	0	165 043
45515	2 381	0	2 381	72	0	72	82	0	82	2 391	0	2 391
45818	567 711	0	567 711	10 573	0	10 573	12 090	0	12 090	569 228	0	569 228
45918	8 738	0	8 738	301	0	301	665	0	665	9 102	0	9 102
47403	0	0	0	4 191 907	0	4 191 907	4 191 907	0	4 191 907	0	0	0
47407	0	0	0	114 385	98 024	212 409	114 385	98 024	212 409	0	0	0
47411	6 215	300	6 515	671	18	689	1 798	201	1 999	7 342	483	7 825
47416	39	0	39	93 062	58 670	151 732	93 058	58 670	151 728	35	0	35
47422	144	0	144	21	0	21	24	0	24	147	0	147
47425	30 610	0	30 610	2 991	0	2 991	3 567	0	3 567	31 186	0	31 186
47426	15 171	15	15 186	0	13	13	23 795	492	24 287	38 966	494	39 460
50220	388	0	388	0	0	0	42	0	42	430	0	430
60301	939	0	939	4 997	0	4 997	5 230	0	5 230	1 172	0	1 172
60305	9 290	0	9 290	11 411	0	11 411	8 544	0	8 544	6 423	0	6 423
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	600	0	600	92	0	92	81	0	81	589	0	589
60324	66 694	0	66 694	212	0	212	866	0	866	67 348	0	67 348
60335	3 624	0	3 624	4 091	0	4 091	2 087	0	2 087	1 620	0	1 620
60414	39 588	0	39 588	0	0	0	913	0	913	40 501	0	40 501
60903	4 070	0	4 070	0	0	0	248	0	248	4 318	0	4 318
61301	123	0	123	223	79	302	100	79	179	0	0	0
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	829 009	0	829 009	0	0	0	129 340	0	129 340	958 349	0	958 349
70603	1 057 404	0	1 057 404	0	0	0	148 433	0	148 433	1 205 837	0	1 205 837
Итого по пассиву (баланс)	7 838 050	1 201 596	9 039 646	24 921 823	243 189	25 165 012	25 131 815	296 088	25 427 903	8 048 042	1 254 495	9 302 537
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	179	0	179	0	0	0	282	0	282
80601	2	0	2	180	0	180	178	0	178	4	0	4
80801	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	105	0	105	539	0	539	358	0	358	286	0	286
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	180	0	180	280	0	280
85401	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
85501	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	3	0	3	184	0	184	286	0	286
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	138 665	0	138 665	1 273	0	1 273	213	0	213	139 725	0	139 725
90901	12 760	0	12 760	116	0	116	192	0	192	12 684	0	12 684
90902	8 945	0	8 945	14 354	0	14 354	11 658	0	11 658	11 641	0	11 641
90907	123 000	0	123 000	0	0	0	123 000	0	123 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 138 815	2 429 864	16 568 679	2 010 000	201 666	2 211 666	0	91 228	91 228	16 148 815	2 540 302	18 689 117
91604	54 736	11 497	66 233	11 068	954	12 022	4 608	432	5 040	61 196	12 019	73 215
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	7 633 133	0	7 633 133	5 245 243	0	5 245 243	5 001 988	0	5 001 988	7 876 388	0	7 876 388
Итого по активу (баланс)	22 196 750	2 441 361	24 638 111	7 282 054	202 620	7 484 674	5 141 659	91 660	5 233 319	24 337 145	2 552 321	26 889 466
Пассив
91003	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91004	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 860 565	7 475	6 868 040	136 759	219	136 978	417 458	760	418 218	7 141 264	8 016	7 149 280
91314	207 994	0	207 994	4 479 604	0	4 479 604	4 484 113	0	4 484 113	212 503	0	212 503
91315	167 928	0	167 928	123 000	0	123 000	0	0	0	44 928	0	44 928
91316	150 576	0	150 576	11 593	0	11 593	20 000	0	20 000	158 983	0	158 983
91317	194 602	0	194 602	192 272	57 444	249 716	264 371	57 444	321 815	266 701	0	266 701
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	17 004 978	0	17 004 978	227 946	0	227 946	2 236 046	0	2 236 046	19 013 078	0	19 013 078
Итого по пассиву (баланс)	24 630 636	7 475	24 638 111	5 172 270	57 663	5 229 933	7 423 084	58 204	7 481 288	26 881 450	8 016	26 889 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	86 420	0	86 420	86 420	0	86 420	0	0	0
99996	0	0	0	86 572	0	86 572	86 572	0	86 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	172 992	0	172 992	172 992	0	172 992	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	86 572	86 572	0	86 572	86 572	0	0	0
99997	0	0	0	86 420	0	86 420	86 420	0	86 420	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	86 420	86 572	172 992	86 420	86 572	172 992	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?