Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	271	0	271	117	0	117	0	0	0	388	0	388
10901	161 610	0	161 610	0	0	0	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	30 134	6 956	37 090	35 178	19 415	54 593	47 473	19 285	66 758	17 839	7 086	24 925
20209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30102	64 438	0	64 438	31 988 258	0	31 988 258	31 912 012	0	31 912 012	140 684	0	140 684
30110	3 242	227 770	231 012	412 030	1 158 817	1 570 847	414 381	1 181 181	1 595 562	891	205 406	206 297
30114	286	454 327	454 613	22	488 357	488 379	0	497 355	497 355	308	445 329	445 637
30202	30 373	0	30 373	0	0	0	2 856	0	2 856	27 517	0	27 517
30204	24 240	0	24 240	0	0	0	7 660	0	7 660	16 580	0	16 580
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30424	6 669	0	6 669	1 255 045	0	1 255 045	1 251 218	0	1 251 218	10 496	0	10 496
30425	5 000	9 115	14 115	0	576	576	0	648	648	5 000	9 043	14 043
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	11 479 000	0	11 479 000	10 936 000	0	10 936 000	543 000	0	543 000
32003	918 000	0	918 000	2 780 000	0	2 780 000	3 698 000	0	3 698 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 796 092	0	1 796 092	1 596 465	0	1 596 465	199 627	0	199 627
32203	199 669	0	199 669	798 490	0	798 490	998 159	0	998 159	0	0	0
45107	61 545	0	61 545	18 000	0	18 000	9 909	0	9 909	69 636	0	69 636
45204	42 998	0	42 998	31 086	0	31 086	42 998	0	42 998	31 086	0	31 086
45205	7 000	0	7 000	70 000	0	70 000	0	0	0	77 000	0	77 000
45206	1 279 574	0	1 279 574	217 028	0	217 028	331 856	0	331 856	1 164 746	0	1 164 746
45207	344 152	145 793	489 945	113 128	9 151	122 279	37 853	14 832	52 685	419 427	140 112	559 539
45208	548 883	122 772	671 655	321 203	7 753	328 956	4 906	8 731	13 637	865 180	121 794	986 974
45506	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45507	19 336	128 297	147 633	0	3 710	3 710	389	132 007	132 396	18 947	0	18 947
45602	0	56 971	56 971	0	1 599	1 599	0	58 570	58 570	0	0	0
45603	0	56 971	56 971	0	123 248	123 248	0	10 669	10 669	0	169 550	169 550
45706	8 084	0	8 084	0	0	0	31	0	31	8 053	0	8 053
45812	610 828	8 628	619 456	0	545	545	2 345	614	2 959	608 483	8 559	617 042
45815	6 347	9 922	16 269	0	132 314	132 314	3	5 118	5 121	6 344	137 118	143 462
45912	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
45915	0	0	0	0	8 284	8 284	0	277	277	0	8 007	8 007
47404	0	22 353	22 353	2 596 404	1 175 817	3 772 221	2 596 404	1 198 170	3 794 574	0	0	0
47408	0	0	0	708 308	734 042	1 442 350	708 308	734 042	1 442 350	0	0	0
47423	13 355	0	13 355	3 301	0	3 301	3 499	0	3 499	13 157	0	13 157
47427	30 613	8 450	39 063	34 529	2 780	37 309	29 426	10 643	40 069	35 716	587	36 303
47431	0	0	0	123 000	0	123 000	0	0	0	123 000	0	123 000
50205	150 798	0	150 798	1 007	0	1 007	0	0	0	151 805	0	151 805
50207	52 496	0	52 496	512	0	512	19	0	19	52 989	0	52 989
50221	1 070	0	1 070	0	0	0	853	0	853	217	0	217
50307	150 390	0	150 390	1 007	0	1 007	0	0	0	151 397	0	151 397
60302	398	0	398	0	0	0	149	0	149	249	0	249
60306	149	0	149	8	0	8	32	0	32	125	0	125
60308	38	0	38	35	0	35	73	0	73	0	0	0
60310	39	0	39	447	0	447	240	0	240	246	0	246
60312	4 031	0	4 031	6 593	0	6 593	3 697	0	3 697	6 927	0	6 927
60314	0	585	585	0	101	101	0	372	372	0	314	314
60323	66 000	249	66 249	56	15	71	25	18	43	66 031	246	66 277
60336	1 430	0	1 430	154	0	154	177	0	177	1 407	0	1 407
60401	463 715	0	463 715	0	0	0	0	0	0	463 715	0	463 715
60415	0	0	0	779	0	779	0	0	0	779	0	779
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	183	0	183	185	0	185	1	0	1
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	1 375	0	1 375	519	0	519	208	0	208	1 686	0	1 686
61702	304	0	304	0	0	0	154	0	154	150	0	150
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	509 448	0	509 448	236 872	0	236 872	57	0	57	746 263	0	746 263
70608	871 039	0	871 039	175 260	0	175 260	0	0	0	1 046 299	0	1 046 299
70611	12 392	0	12 392	3 103	0	3 103	0	0	0	15 495	0	15 495
70614	34 493	0	34 493	0	0	0	0	0	0	34 493	0	34 493
70802	441 565	0	441 565	0	0	0	0	0	0	441 565	0	441 565
Итого по активу (баланс)	7 205 761	1 259 159	8 464 920	55 242 788	3 866 524	59 109 312	54 662 054	3 872 532	58 534 586	7 786 495	1 253 151	9 039 646
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	1 070	0	1 070	853	0	853	0	0	0	217	0	217
10609	304	0	304	154	0	154	0	0	0	150	0	150
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	459 601	624 207	1 083 808	16 074 385	503 751	16 578 136	16 069 323	499 520	16 568 843	454 539	619 976	1 074 515
30601	77	0	77	0	0	0	29	0	29	106	0	106
31405	0	461 463	461 463	0	490 604	490 604	0	29 141	29 141	0	0	0
31406	0	0	0	0	1 570	1 570	0	459 356	459 356	0	457 786	457 786
31409	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
407	136 468	523	136 991	1 727 546	29 373	1 756 919	1 804 040	32 138	1 836 178	212 962	3 288	216 250
408.1	10 978	23 677	34 655	1 038	1 736	2 774	104	1 740	1 844	10 044	23 681	33 725
408.2	1 636	10 246	11 882	52 120	23 974	76 094	52 212	23 732	75 944	1 728	10 004	11 732
40901	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000
42301	3	60	63	2	5	7	0	6	6	1	61	62
42303	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011
42305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42306	162 770	683	163 453	595	49	644	3 286	43	3 329	165 461	677	166 138
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42606	23 547	87 896	111 443	0	17 865	17 865	33 648	15 777	49 425	57 195	85 808	143 003
42613	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45215	187 200	0	187 200	116 064	0	116 064	97 662	0	97 662	168 798	0	168 798
45515	43 667	0	43 667	50 300	0	50 300	9 014	0	9 014	2 381	0	2 381
45818	522 759	0	522 759	7 876	0	7 876	52 828	0	52 828	567 711	0	567 711
45918	6 080	0	6 080	278	0	278	2 936	0	2 936	8 738	0	8 738
47403	0	0	0	2 594 581	0	2 594 581	2 594 581	0	2 594 581	0	0	0
47407	0	0	0	731 039	708 320	1 439 359	731 039	708 320	1 439 359	0	0	0
47411	5 171	213	5 384	712	126	838	1 756	213	1 969	6 215	300	6 515
47416	289	0	289	18 869	58 122	76 991	18 619	58 122	76 741	39	0	39
47422	171	0	171	27	0	27	0	0	0	144	0	144
47425	33 466	0	33 466	34 868	0	34 868	32 012	0	32 012	30 610	0	30 610
47426	82 478	436	82 914	91 530	872	92 402	24 223	451	24 674	15 171	15	15 186
50220	271	0	271	0	0	0	117	0	117	388	0	388
60301	837	0	837	13 447	0	13 447	13 549	0	13 549	939	0	939
60305	9 040	0	9 040	8 868	0	8 868	9 118	0	9 118	9 290	0	9 290
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
60311	928	0	928	1 855	0	1 855	1 527	0	1 527	600	0	600
60324	66 606	0	66 606	166	0	166	254	0	254	66 694	0	66 694
60335	3 706	0	3 706	2 329	0	2 329	2 247	0	2 247	3 624	0	3 624
60414	39 043	0	39 043	0	0	0	545	0	545	39 588	0	39 588
60903	3 823	0	3 823	0	0	0	247	0	247	4 070	0	4 070
61301	0	0	0	149	0	149	272	0	272	123	0	123
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	562 552	0	562 552	0	0	0	266 457	0	266 457	829 009	0	829 009
70603	889 112	0	889 112	0	0	0	168 292	0	168 292	1 057 404	0	1 057 404
Итого по пассиву (баланс)	7 255 516	1 209 404	8 464 920	21 532 487	1 836 367	23 368 854	22 115 021	1 828 559	23 943 580	7 838 050	1 201 596	9 039 646
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	359	0	359	55	0	55	311	0	311	103	0	103
80601	57	0	57	311	0	311	366	0	366	2	0	2
80801	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	417	0	417	679	0	679	991	0	991	105	0	105
Пассив
85101	370	0	370	270	0	270	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
85401	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
85501	43	0	43	43	0	43	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	417	0	417	628	0	628	316	0	316	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	137 250	0	137 250	1 478	0	1 478	63	0	63	138 665	0	138 665
90901	406	0	406	12 365	0	12 365	11	0	11	12 760	0	12 760
90902	26 076	0	26 076	2 505	0	2 505	19 636	0	19 636	8 945	0	8 945
90907	0	0	0	123 000	0	123 000	0	0	0	123 000	0	123 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 433 409	2 449 379	15 882 788	705 406	154 678	860 084	0	174 193	174 193	14 138 815	2 429 864	16 568 679
91604	52 757	11 139	63 896	11 217	2 053	13 270	9 238	1 695	10 933	54 736	11 497	66 233
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 927 349	0	6 927 349	4 246 258	0	4 246 258	3 540 474	0	3 540 474	7 633 133	0	7 633 133
Итого по активу (баланс)	20 663 943	2 460 518	23 124 461	5 102 229	156 731	5 258 960	3 569 422	175 888	3 745 310	22 196 750	2 441 361	24 638 111
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 364 165	7 382	6 371 547	2 346	565	2 911	498 746	658	499 404	6 860 565	7 475	6 868 040
91314	212 966	0	212 966	2 761 647	0	2 761 647	2 756 675	0	2 756 675	207 994	0	207 994
91315	44 928	0	44 928	0	0	0	123 000	0	123 000	167 928	0	167 928
91316	66 576	0	66 576	339 203	0	339 203	423 203	0	423 203	150 576	0	150 576
91317	130 368	56 971	187 339	322 471	114 241	436 712	386 705	57 270	443 975	194 602	0	194 602
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	16 197 112	0	16 197 112	188 436	0	188 436	996 302	0	996 302	17 004 978	0	17 004 978
Итого по пассиву (баланс)	23 060 108	64 353	23 124 461	3 614 103	114 806	3 728 909	5 184 631	57 928	5 242 559	24 630 636	7 475	24 638 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	705 309	1 589	706 898	705 309	1 589	706 898	0	0	0
99996	0	0	0	709 468	0	709 468	709 468	0	709 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 414 777	1 589	1 416 366	1 414 777	1 589	1 416 366	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 583	707 884	709 467	1 583	707 884	709 467	0	0	0
99997	0	0	0	706 899	0	706 899	706 899	0	706 899	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	708 482	707 884	1 416 366	708 482	707 884	1 416 366	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?