Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	749	0	749	42	0	42	520	0	520	271	0	271
10901	161 610	0	161 610	0	0	0	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	5 292	9 010	14 302	45 213	6 624	51 837	20 371	8 678	29 049	30 134	6 956	37 090
30102	289 480	0	289 480	27 151 610	0	27 151 610	27 376 652	0	27 376 652	64 438	0	64 438
30110	1 639	72 823	74 462	859 342	691 246	1 550 588	857 739	536 299	1 394 038	3 242	227 770	231 012
30114	286	617 928	618 214	0	36 229	36 229	0	199 830	199 830	286	454 327	454 613
30202	27 451	0	27 451	2 922	0	2 922	0	0	0	30 373	0	30 373
30204	39 283	0	39 283	0	0	0	15 043	0	15 043	24 240	0	24 240
30424	8 838	0	8 838	969 531	0	969 531	971 700	0	971 700	6 669	0	6 669
30425	5 000	9 020	14 020	0	585	585	0	490	490	5 000	9 115	14 115
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	9 892 000	0	9 892 000	9 892 000	0	9 892 000	0	0	0
32003	828 000	0	828 000	2 638 000	0	2 638 000	2 548 000	0	2 548 000	918 000	0	918 000
32202	0	0	0	2 793 228	0	2 793 228	2 793 228	0	2 793 228	0	0	0
32203	198 993	0	198 993	798 276	0	798 276	797 600	0	797 600	199 669	0	199 669
45107	64 428	0	64 428	5 351	0	5 351	8 234	0	8 234	61 545	0	61 545
45204	25 084	0	25 084	17 914	0	17 914	0	0	0	42 998	0	42 998
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	1 255 041	0	1 255 041	182 963	0	182 963	158 430	0	158 430	1 279 574	0	1 279 574
45207	363 598	148 785	512 383	4 764	9 550	14 314	24 210	12 542	36 752	344 152	145 793	489 945
45208	553 789	121 494	675 283	0	7 872	7 872	4 906	6 594	11 500	548 883	122 772	671 655
45507	19 724	129 422	149 146	0	8 326	8 326	388	9 451	9 839	19 336	128 297	147 633
45602	0	56 378	56 378	0	3 653	3 653	0	3 060	3 060	0	56 971	56 971
45603	0	56 378	56 378	0	3 653	3 653	0	3 060	3 060	0	56 971	56 971
45706	9 807	0	9 807	0	0	0	1 723	0	1 723	8 084	0	8 084
45812	610 729	8 538	619 267	99	553	652	0	463	463	610 828	8 628	619 456
45815	6 349	7 359	13 708	0	2 987	2 987	2	424	426	6 347	9 922	16 269
45912	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
47404	0	0	0	3 592 187	995 731	4 587 918	3 592 187	973 378	4 565 565	0	22 353	22 353
47408	0	0	0	517 404	553 639	1 071 043	517 404	553 639	1 071 043	0	0	0
47423	13 358	0	13 358	5 916	0	5 916	5 919	0	5 919	13 355	0	13 355
47427	28 434	8 348	36 782	29 203	2 622	31 825	27 024	2 520	29 544	30 613	8 450	39 063
50205	155 574	0	155 574	973	0	973	5 749	0	5 749	150 798	0	150 798
50207	52 020	0	52 020	495	0	495	19	0	19	52 496	0	52 496
50221	1	0	1	1 069	0	1 069	0	0	0	1 070	0	1 070
50307	155 325	0	155 325	974	0	974	5 909	0	5 909	150 390	0	150 390
60302	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60306	159	0	159	22	0	22	32	0	32	149	0	149
60308	34	0	34	74	0	74	70	0	70	38	0	38
60310	47	0	47	857	0	857	865	0	865	39	0	39
60312	7 656	0	7 656	2 520	0	2 520	6 145	0	6 145	4 031	0	4 031
60314	0	0	0	0	870	870	0	285	285	0	585	585
60323	42 357	246	42 603	23 646	16	23 662	3	13	16	66 000	249	66 249
60336	1 327	0	1 327	300	0	300	197	0	197	1 430	0	1 430
60401	463 087	0	463 087	628	0	628	0	0	0	463 715	0	463 715
60415	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61008	2	0	2	125	0	125	124	0	124	3	0	3
61009	35	0	35	74	0	74	109	0	109	0	0	0
61403	1 415	0	1 415	141	0	141	181	0	181	1 375	0	1 375
61702	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	345 819	0	345 819	163 936	0	163 936	307	0	307	509 448	0	509 448
70608	723 732	0	723 732	147 307	0	147 307	0	0	0	871 039	0	871 039
70611	426	0	426	11 966	0	11 966	0	0	0	12 392	0	12 392
70614	34 493	0	34 493	0	0	0	0	0	0	34 493	0	34 493
70802	441 565	0	441 565	0	0	0	0	0	0	441 565	0	441 565
Итого по активу (баланс)	6 970 679	1 245 729	8 216 408	49 868 700	2 324 156	52 192 856	49 633 618	2 310 726	51 944 344	7 205 761	1 259 159	8 464 920
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	1	0	1	0	0	0	1 069	0	1 069	1 070	0	1 070
10609	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	608 530	617 712	1 226 242	14 027 659	33 528	14 061 187	13 878 730	40 023	13 918 753	459 601	624 207	1 083 808
30220	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30601	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
31405	0	456 661	456 661	0	24 787	24 787	0	29 589	29 589	0	461 463	461 463
31409	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
407	86 646	600	87 246	1 011 680	58 284	1 069 964	1 061 502	58 207	1 119 709	136 468	523	136 991
408.1	11 944	23 291	35 235	1 050	1 205	2 255	84	1 591	1 675	10 978	23 677	34 655
408.2	16 084	10 166	26 250	30 651	4 045	34 696	16 203	4 125	20 328	1 636	10 246	11 882
42301	3	59	62	0	3	3	0	4	4	3	60	63
42303	500	0	500	500	0	500	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
42305	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	161 543	676	162 219	45	37	82	1 272	44	1 316	162 770	683	163 453
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
42606	1 200	89 405	90 605	0	7 273	7 273	22 347	5 764	28 111	23 547	87 896	111 443
42613	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	278	0	278	310	0	310	32	0	32	0	0	0
45215	150 485	0	150 485	44 455	0	44 455	81 170	0	81 170	187 200	0	187 200
45515	43 192	0	43 192	7 424	0	7 424	7 899	0	7 899	43 667	0	43 667
45818	524 910	0	524 910	4 052	0	4 052	1 901	0	1 901	522 759	0	522 759
45918	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
47403	0	0	0	3 591 504	0	3 591 504	3 591 504	0	3 591 504	0	0	0
47407	0	0	0	552 144	517 588	1 069 732	552 144	517 588	1 069 732	0	0	0
47411	4 110	406	4 516	404	397	801	1 465	204	1 669	5 171	213	5 384
47416	10 970	0	10 970	13 829	690	14 519	3 148	690	3 838	289	0	289
47422	190	0	190	24	0	24	5	0	5	171	0	171
47425	41 342	0	41 342	12 737	0	12 737	4 861	0	4 861	33 466	0	33 466
47426	78 533	39	78 572	19 849	10	19 859	23 794	407	24 201	82 478	436	82 914
50220	749	0	749	520	0	520	42	0	42	271	0	271
60301	1 269	0	1 269	15 388	0	15 388	14 956	0	14 956	837	0	837
60305	6 511	0	6 511	6 477	0	6 477	9 006	0	9 006	9 040	0	9 040
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60311	572	0	572	123	0	123	479	0	479	928	0	928
60324	42 450	0	42 450	23	0	23	24 179	0	24 179	66 606	0	66 606
60335	3 915	0	3 915	2 553	0	2 553	2 344	0	2 344	3 706	0	3 706
60414	38 507	0	38 507	0	0	0	536	0	536	39 043	0	39 043
60903	3 576	0	3 576	0	0	0	247	0	247	3 823	0	3 823
61301	0	0	0	219	25	244	219	25	244	0	0	0
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	428 411	0	428 411	1	0	1	134 142	0	134 142	562 552	0	562 552
70603	743 397	0	743 397	0	0	0	145 715	0	145 715	889 112	0	889 112
Итого по пассиву (баланс)	7 017 393	1 199 015	8 216 408	19 344 663	647 902	19 992 565	19 582 786	658 291	20 241 077	7 255 516	1 209 404	8 464 920
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	410	0	410	4	0	4	55	0	55	359	0	359
80601	2	0	2	55	0	55	0	0	0	57	0	57
80801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	412	0	412	115	0	115	110	0	110	417	0	417
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85201	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	412	0	412	55	0	55	60	0	60	417	0	417
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	141 630	0	141 630	7 121	0	7 121	11 501	0	11 501	137 250	0	137 250
90901	407	0	407	48	0	48	49	0	49	406	0	406
90902	25 938	0	25 938	144	0	144	6	0	6	26 076	0	26 076
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 233 739	2 423 892	15 657 631	211 000	157 052	368 052	11 330	131 565	142 895	13 433 409	2 449 379	15 882 788
91604	47 628	10 178	57 806	13 398	2 408	15 806	8 269	1 447	9 716	52 757	11 139	63 896
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 942 683	0	6 942 683	4 126 312	0	4 126 312	4 141 646	0	4 141 646	6 927 349	0	6 927 349
Итого по активу (баланс)	20 478 721	2 434 070	22 912 791	4 358 023	159 460	4 517 483	4 172 801	133 012	4 305 813	20 663 943	2 460 518	23 124 461
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 348 037	7 195	6 355 232	28 157	344	28 501	44 285	531	44 816	6 364 165	7 382	6 371 547
91314	211 821	0	211 821	3 892 093	0	3 892 093	3 893 238	0	3 893 238	212 966	0	212 966
91315	44 928	0	44 928	0	0	0	0	0	0	44 928	0	44 928
91316	71 927	0	71 927	5 351	0	5 351	0	0	0	66 576	0	66 576
91317	158 404	56 378	214 782	212 641	3 060	215 701	184 605	3 653	188 258	130 368	56 971	187 339
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	15 970 108	0	15 970 108	158 681	0	158 681	385 685	0	385 685	16 197 112	0	16 197 112
Итого по пассиву (баланс)	22 849 218	63 573	22 912 791	4 296 923	3 404	4 300 327	4 507 813	4 184	4 511 997	23 060 108	64 353	23 124 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	510 897	0	510 897	510 897	0	510 897	0	0	0
99996	0	0	0	511 817	0	511 817	511 817	0	511 817	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 022 714	0	1 022 714	1 022 714	0	1 022 714	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	511 818	511 818	0	511 818	511 818	0	0	0
99997	0	0	0	510 897	0	510 897	510 897	0	510 897	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	510 897	511 818	1 022 715	510 897	511 818	1 022 715	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?