Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 021	0	2 021	230	0	230	1 502	0	1 502	749	0	749
10901	161 610	0	161 610	0	0	0	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	15 862	9 930	25 792	9 667	11 895	21 562	20 237	12 815	33 052	5 292	9 010	14 302
30102	184 214	0	184 214	33 221 734	0	33 221 734	33 116 468	0	33 116 468	289 480	0	289 480
30110	5 785	98 006	103 791	805 255	3 369 761	4 175 016	809 401	3 394 944	4 204 345	1 639	72 823	74 462
30114	286	1 185 714	1 186 000	0	1 645 289	1 645 289	0	2 213 075	2 213 075	286	617 928	618 214
30202	20 995	0	20 995	6 456	0	6 456	0	0	0	27 451	0	27 451
30204	40 104	0	40 104	0	0	0	821	0	821	39 283	0	39 283
30221	0	0	0	0	1 004 586	1 004 586	0	1 004 586	1 004 586	0	0	0
30424	13 648	0	13 648	690 720	0	690 720	695 530	0	695 530	8 838	0	8 838
30425	5 000	9 270	14 270	0	412	412	0	662	662	5 000	9 020	14 020
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	998 000	0	998 000	12 754 000	0	12 754 000	13 752 000	0	13 752 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 034 000	0	5 034 000	4 206 000	0	4 206 000	828 000	0	828 000
32004	397 000	0	397 000	199 500	0	199 500	596 500	0	596 500	0	0	0
32202	0	0	0	3 173 708	0	3 173 708	3 173 708	0	3 173 708	0	0	0
32203	196 781	0	196 781	1 189 542	0	1 189 542	1 187 330	0	1 187 330	198 993	0	198 993
45107	52 081	0	52 081	18 769	0	18 769	6 422	0	6 422	64 428	0	64 428
45204	0	0	0	25 084	0	25 084	0	0	0	25 084	0	25 084
45206	1 244 793	0	1 244 793	207 766	0	207 766	197 518	0	197 518	1 255 041	0	1 255 041
45207	396 899	157 533	554 432	14 796	7 001	21 797	48 097	15 749	63 846	363 598	148 785	512 383
45208	545 047	124 854	669 901	13 648	5 554	19 202	4 906	8 914	13 820	553 789	121 494	675 283
45507	20 446	135 601	156 047	0	6 010	6 010	722	12 189	12 911	19 724	129 422	149 146
45602	0	57 937	57 937	0	2 577	2 577	0	4 136	4 136	0	56 378	56 378
45603	0	0	0	0	56 378	56 378	0	0	0	0	56 378	56 378
45706	9 848	0	9 848	0	0	0	41	0	41	9 807	0	9 807
45812	618 015	8 774	626 789	0	390	390	7 286	626	7 912	610 729	8 538	619 267
45815	6 352	4 963	11 315	0	2 842	2 842	3	446	449	6 349	7 359	13 708
45912	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
47404	0	417 182	417 182	4 363 033	766 453	5 129 486	4 363 033	1 183 635	5 546 668	0	0	0
47408	0	0	0	18 701	660 383	679 084	18 701	660 383	679 084	0	0	0
47423	13 358	0	13 358	422	0	422	422	0	422	13 358	0	13 358
47427	24 740	8 414	33 154	35 148	2 192	37 340	31 454	2 258	33 712	28 434	8 348	36 782
50205	154 569	0	154 569	1 005	0	1 005	0	0	0	155 574	0	155 574
50207	51 528	0	51 528	511	0	511	19	0	19	52 020	0	52 020
50221	8	0	8	0	0	0	7	0	7	1	0	1
50307	154 319	0	154 319	1 006	0	1 006	0	0	0	155 325	0	155 325
52601	0	0	0	17 085	0	17 085	17 085	0	17 085	0	0	0
60302	350	0	350	48	0	48	0	0	0	398	0	398
60306	41	0	41	143	0	143	25	0	25	159	0	159
60308	0	0	0	82	0	82	48	0	48	34	0	34
60310	44	0	44	483	0	483	480	0	480	47	0	47
60312	6 548	0	6 548	4 926	0	4 926	3 818	0	3 818	7 656	0	7 656
60314	0	326	326	2 351	11	2 362	2 351	337	2 688	0	0	0
60323	42 330	253	42 583	29	12	41	2	19	21	42 357	246	42 603
60336	1 421	0	1 421	151	0	151	245	0	245	1 327	0	1 327
60401	462 375	0	462 375	712	0	712	0	0	0	463 087	0	463 087
60415	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	1	0	1	144	0	144	143	0	143	2	0	2
61009	5	0	5	88	0	88	58	0	58	35	0	35
61403	1 613	0	1 613	0	0	0	198	0	198	1 415	0	1 415
61601	0	0	0	34 147	0	34 147	34 147	0	34 147	0	0	0
61702	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	187 136	0	187 136	158 855	0	158 855	172	0	172	345 819	0	345 819
70608	541 518	0	541 518	182 214	0	182 214	0	0	0	723 732	0	723 732
70611	280	0	280	146	0	146	0	0	0	426	0	426
70614	34 515	0	34 515	17 062	0	17 062	17 084	0	17 084	34 493	0	34 493
70802	441 565	0	441 565	0	0	0	0	0	0	441 565	0	441 565
Итого по активу (баланс)	7 081 296	2 218 757	9 300 053	62 204 113	7 541 746	69 745 859	62 314 730	8 514 774	70 829 504	6 970 679	1 245 729	8 216 408
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
10609	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	415 574	2 078 385	2 493 959	14 390 855	2 106 254	16 497 109	14 583 811	645 581	15 229 392	608 530	617 712	1 226 242
30601	124	0	124	46	0	46	0	0	0	78	0	78
31404	0	0	0	0	137 299	137 299	0	137 299	137 299	0	0	0
31405	0	0	0	0	5 938	5 938	0	462 599	462 599	0	456 661	456 661
31407	0	579 371	579 371	0	604 268	604 268	0	24 897	24 897	0	0	0
31409	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
407	123 632	2 171	125 803	1 269 959	42 913	1 312 872	1 232 973	41 342	1 274 315	86 646	600	87 246
408.1	13 276	23 782	37 058	1 415	1 603	3 018	83	1 112	1 195	11 944	23 291	35 235
408.2	12 700	17 223	29 923	13 789	8 672	22 461	17 173	1 615	18 788	16 084	10 166	26 250
42301	3	61	64	0	5	5	0	3	3	3	59	62
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42306	156 484	695	157 179	1 140	50	1 190	6 199	31	6 230	161 543	676	162 219
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42606	10 789	91 994	102 783	10 346	6 680	17 026	757	4 091	4 848	1 200	89 405	90 605
42613	30	0	30	0	0	0	12	0	12	42	0	42
45115	93	0	93	3	0	3	188	0	188	278	0	278
45215	150 088	0	150 088	73 254	0	73 254	73 651	0	73 651	150 485	0	150 485
45515	47 496	0	47 496	10 340	0	10 340	6 036	0	6 036	43 192	0	43 192
45818	528 332	0	528 332	10 767	0	10 767	7 345	0	7 345	524 910	0	524 910
45918	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
47403	0	0	0	4 363 296	0	4 363 296	4 363 296	0	4 363 296	0	0	0
47407	0	0	0	675 239	1 684	676 923	675 239	1 684	676 923	0	0	0
47411	3 708	208	3 916	1 100	24	1 124	1 502	222	1 724	4 110	406	4 516
47416	8 941	0	8 941	20 751	207	20 958	22 780	207	22 987	10 970	0	10 970
47422	154	0	154	25	353	378	61	353	414	190	0	190
47425	23 913	0	23 913	7 000	0	7 000	24 429	0	24 429	41 342	0	41 342
47426	53 945	4 925	58 870	0	5 638	5 638	24 588	752	25 340	78 533	39	78 572
50220	2 021	0	2 021	1 502	0	1 502	230	0	230	749	0	749
52602	0	0	0	17 062	0	17 062	17 062	0	17 062	0	0	0
60301	3 579	0	3 579	5 154	0	5 154	2 844	0	2 844	1 269	0	1 269
60305	8 993	0	8 993	11 528	0	11 528	9 046	0	9 046	6 511	0	6 511
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
60311	593	0	593	123	0	123	102	0	102	572	0	572
60324	42 609	0	42 609	191	0	191	32	0	32	42 450	0	42 450
60335	4 266	0	4 266	2 681	0	2 681	2 330	0	2 330	3 915	0	3 915
60414	37 985	0	37 985	0	0	0	522	0	522	38 507	0	38 507
60903	3 328	0	3 328	0	0	0	248	0	248	3 576	0	3 576
61301	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	276 215	0	276 215	0	0	0	152 196	0	152 196	428 411	0	428 411
70603	564 904	0	564 904	0	0	0	178 493	0	178 493	743 397	0	743 397
70613	0	0	0	17 085	0	17 085	17 085	0	17 085	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 501 238	2 798 815	9 300 053	20 904 716	2 921 601	23 826 317	21 420 871	1 321 801	22 742 672	7 017 393	1 199 015	8 216 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	403	0	403	7	0	7	0	0	0	410	0	410
80601	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80901	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	411	0	411	9	0	9	8	0	8	412	0	412
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
85501	35	0	35	3	0	3	10	0	10	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	411	0	411	13	0	13	14	0	14	412	0	412
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	140 180	0	140 180	2 224	0	2 224	774	0	774	141 630	0	141 630
90901	406	0	406	57	0	57	56	0	56	407	0	407
90902	25 738	0	25 738	244	0	244	44	0	44	25 938	0	25 938
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 242 230	2 490 928	15 733 158	191 509	110 812	302 321	200 000	177 848	377 848	13 233 739	2 423 892	15 657 631
91604	46 613	9 544	56 157	12 889	2 187	15 076	11 874	1 553	13 427	47 628	10 178	57 806
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 784 767	0	6 784 767	5 386 081	0	5 386 081	5 228 165	0	5 228 165	6 942 683	0	6 942 683
Итого по активу (баланс)	20 326 630	2 500 472	22 827 102	5 593 004	112 999	5 706 003	5 440 913	179 401	5 620 314	20 478 721	2 434 070	22 912 791
Пассив
91003	0	0	0	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 244 861	7 274	6 252 135	161 772	445	162 217	264 948	366	265 314	6 348 037	7 195	6 355 232
91314	217 056	0	217 056	4 736 228	0	4 736 228	4 730 993	0	4 730 993	211 821	0	211 821
91315	44 928	0	44 928	0	0	0	0	0	0	44 928	0	44 928
91316	90 696	0	90 696	18 769	0	18 769	0	0	0	71 927	0	71 927
91317	135 959	0	135 959	247 647	57 670	305 317	270 092	114 048	384 140	158 404	56 378	214 782
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	16 042 335	0	16 042 335	387 154	0	387 154	314 927	0	314 927	15 970 108	0	15 970 108
Итого по пассиву (баланс)	22 819 828	7 274	22 827 102	5 557 205	58 115	5 615 320	5 586 595	114 414	5 701 009	22 849 218	63 573	22 912 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	582 227	582 227	0	582 227	582 227	0	0	0
93302	0	289 686	289 686	0	299 895	299 895	0	589 581	589 581	0	0	0
93303	0	289 685	289 685	0	10 430	10 430	0	300 115	300 115	0	0	0
99996	582 108	0	582 108	17 085	0	17 085	599 193	0	599 193	0	0	0
Итого по активу (баланс)	582 108	579 371	1 161 479	17 085	892 552	909 637	599 193	1 471 923	2 071 116	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	583 030	0	583 030	583 030	0	583 030	0	0	0
96302	290 404	0	290 404	590 264	0	590 264	299 860	0	299 860	0	0	0
96303	291 704	0	291 704	303 072	0	303 072	11 368	0	11 368	0	0	0
99997	579 371	0	579 371	596 180	0	596 180	16 809	0	16 809	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 161 479	0	1 161 479	2 072 546	0	2 072 546	911 067	0	911 067	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?