Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	615	0	615	1 480	0	1 480	74	0	74	2 021	0	2 021
10901	161 610	0	161 610	0	0	0	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	22 079	30 068	52 147	8 870	5 080	13 950	15 087	25 218	40 305	15 862	9 930	25 792
30102	191 414	0	191 414	30 514 991	0	30 514 991	30 522 191	0	30 522 191	184 214	0	184 214
30110	5 273	53 837	59 110	327 609	240 474	568 083	327 097	196 305	523 402	5 785	98 006	103 791
30114	286	1 291 405	1 291 691	0	58 565	58 565	0	164 256	164 256	286	1 185 714	1 186 000
30202	6 177	0	6 177	14 818	0	14 818	0	0	0	20 995	0	20 995
30204	41 642	0	41 642	0	0	0	1 538	0	1 538	40 104	0	40 104
30424	13 468	0	13 468	377 731	0	377 731	377 551	0	377 551	13 648	0	13 648
30425	5 000	9 626	14 626	0	450	450	0	806	806	5 000	9 270	14 270
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	1 028 000	0	1 028 000	12 892 000	0	12 892 000	12 922 000	0	12 922 000	998 000	0	998 000
32003	200 000	0	200 000	4 522 000	0	4 522 000	4 722 000	0	4 722 000	0	0	0
32004	398 000	0	398 000	397 000	0	397 000	398 000	0	398 000	397 000	0	397 000
32202	191 831	0	191 831	2 312 341	0	2 312 341	2 504 172	0	2 504 172	0	0	0
32203	0	0	0	773 824	0	773 824	577 043	0	577 043	196 781	0	196 781
45107	48 889	0	48 889	9 303	0	9 303	6 111	0	6 111	52 081	0	52 081
45205	58 559	0	58 559	0	0	0	58 559	0	58 559	0	0	0
45206	1 248 232	0	1 248 232	112 190	0	112 190	115 629	0	115 629	1 244 793	0	1 244 793
45207	390 827	168 393	559 220	13 250	7 756	21 006	7 178	18 616	25 794	396 899	157 533	554 432
45208	554 014	129 649	683 663	0	6 058	6 058	8 967	10 853	19 820	545 047	124 854	669 901
45507	20 940	143 741	164 681	0	6 672	6 672	494	14 812	15 306	20 446	135 601	156 047
45602	0	0	0	0	59 524	59 524	0	1 587	1 587	0	57 937	57 937
45706	9 875	0	9 875	0	0	0	27	0	27	9 848	0	9 848
45812	547 748	9 111	556 859	70 275	426	70 701	8	763	771	618 015	8 774	626 789
45815	6 352	2 221	8 573	0	2 958	2 958	0	216	216	6 352	4 963	11 315
45912	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
47404	0	442 286	442 286	3 107 372	296 687	3 404 059	3 107 372	321 791	3 429 163	0	417 182	417 182
47408	0	0	0	1 261 998	1 271 533	2 533 531	1 261 998	1 271 533	2 533 531	0	0	0
47423	13 360	0	13 360	610	0	610	612	0	612	13 358	0	13 358
47427	24 745	8 847	33 592	33 557	1 904	35 461	33 562	2 337	35 899	24 740	8 414	33 154
50205	153 660	0	153 660	27 321	0	27 321	26 412	0	26 412	154 569	0	154 569
50207	54 086	0	54 086	462	0	462	3 020	0	3 020	51 528	0	51 528
50218	0	0	0	26 418	0	26 418	26 418	0	26 418	0	0	0
50221	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
50307	153 410	0	153 410	909	0	909	0	0	0	154 319	0	154 319
52601	0	0	0	21 256	0	21 256	21 256	0	21 256	0	0	0
60302	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60306	74	0	74	55	0	55	88	0	88	41	0	41
60308	9	0	9	133	0	133	142	0	142	0	0	0
60310	39	0	39	230	0	230	225	0	225	44	0	44
60312	4 953	0	4 953	3 277	0	3 277	1 682	0	1 682	6 548	0	6 548
60314	0	613	613	0	905	905	0	1 192	1 192	0	326	326
60323	42 027	262	42 289	303	13	316	0	22	22	42 330	253	42 583
60336	1 469	0	1 469	122	0	122	170	0	170	1 421	0	1 421
60401	462 992	0	462 992	0	0	0	617	0	617	462 375	0	462 375
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	3	0	3	80	0	80	82	0	82	1	0	1
61009	0	0	0	17	0	17	12	0	12	5	0	5
61209	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
61403	973	0	973	773	0	773	133	0	133	1 613	0	1 613
61601	0	0	0	65 760	0	65 760	65 760	0	65 760	0	0	0
61702	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	107 395	0	107 395	79 777	0	79 777	36	0	36	187 136	0	187 136
70608	204 426	0	204 426	337 092	0	337 092	0	0	0	541 518	0	541 518
70611	147	0	147	133	0	133	0	0	0	280	0	280
70614	11 268	0	11 268	44 503	0	44 503	21 256	0	21 256	34 515	0	34 515
70802	441 565	0	441 565	0	0	0	0	0	0	441 565	0	441 565
Итого по активу (баланс)	6 856 027	2 290 059	9 146 086	57 361 008	1 959 005	59 320 013	57 135 739	2 030 307	59 166 046	7 081 296	2 218 757	9 300 053
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
10609	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	673 517	2 158 192	2 831 709	12 301 953	180 657	12 482 610	12 044 010	100 850	12 144 860	415 574	2 078 385	2 493 959
30601	111	0	111	0	0	0	13	0	13	124	0	124
31407	0	601 618	601 618	0	50 360	50 360	0	28 113	28 113	0	579 371	579 371
31409	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
31502	0	0	0	24 986	0	24 986	24 986	0	24 986	0	0	0
407	100 782	6 370	107 152	996 124	28 863	1 024 987	1 018 974	24 664	1 043 638	123 632	2 171	125 803
408.1	14 239	24 821	39 060	1 046	2 275	3 321	83	1 236	1 319	13 276	23 782	37 058
408.2	5 778	2 503	8 281	49 745	39 563	89 308	56 667	54 283	110 950	12 700	17 223	29 923
42301	4	64	68	1	7	8	0	4	4	3	61	64
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42306	155 096	722	155 818	800	61	861	2 188	34	2 222	156 484	695	157 179
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	18	0	18	18	0	18	36	0	36
42606	10 789	92 042	102 831	0	26 271	26 271	0	26 223	26 223	10 789	91 994	102 783
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
45215	155 183	0	155 183	8 591	0	8 591	3 496	0	3 496	150 088	0	150 088
45515	27 718	0	27 718	6 194	0	6 194	25 972	0	25 972	47 496	0	47 496
45818	524 924	0	524 924	873	0	873	4 281	0	4 281	528 332	0	528 332
45918	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
47403	0	0	0	3 111 158	0	3 111 158	3 111 158	0	3 111 158	0	0	0
47407	0	0	0	1 313 167	1 242 204	2 555 371	1 313 167	1 242 204	2 555 371	0	0	0
47411	2 776	501	3 277	397	522	919	1 329	229	1 558	3 708	208	3 916
47416	128	0	128	98 189	0	98 189	107 002	0	107 002	8 941	0	8 941
47422	102	0	102	19	997	1 016	71	997	1 068	154	0	154
47425	25 448	0	25 448	4 243	0	4 243	2 708	0	2 708	23 913	0	23 913
47426	31 737	4 646	36 383	7	404	411	22 215	683	22 898	53 945	4 925	58 870
50220	615	0	615	74	0	74	1 480	0	1 480	2 021	0	2 021
52301	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
52406	0	0	0	31 001	0	31 001	31 001	0	31 001	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52602	0	0	0	44 504	0	44 504	44 504	0	44 504	0	0	0
60301	3 538	0	3 538	1 249	0	1 249	1 290	0	1 290	3 579	0	3 579
60305	9 291	0	9 291	9 602	0	9 602	9 304	0	9 304	8 993	0	8 993
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	102	0	102	1	0	1
60311	772	0	772	1 493	0	1 493	1 314	0	1 314	593	0	593
60324	42 637	0	42 637	159	0	159	131	0	131	42 609	0	42 609
60335	4 370	0	4 370	2 789	0	2 789	2 685	0	2 685	4 266	0	4 266
60414	38 075	0	38 075	617	0	617	527	0	527	37 985	0	37 985
60903	3 081	0	3 081	0	0	0	247	0	247	3 328	0	3 328
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	207 067	0	207 067	0	0	0	69 148	0	69 148	276 215	0	276 215
70603	209 345	0	209 345	0	0	0	355 559	0	355 559	564 904	0	564 904
70613	0	0	0	21 256	0	21 256	21 256	0	21 256	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 254 607	2 891 479	9 146 086	18 061 418	1 572 184	19 633 602	18 308 049	1 479 520	19 787 569	6 501 238	2 798 815	9 300 053
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	403	0	403	3	0	3	3	0	3	403	0	403
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	408	0	408	6	0	6	3	0	3	411	0	411
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
85501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	408	0	408	0	0	0	3	0	3	411	0	411
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
90807	139 509	0	139 509	1 037	0	1 037	366	0	366	140 180	0	140 180
90901	406	0	406	17	0	17	17	0	17	406	0	406
90902	26 485	0	26 485	202	0	202	949	0	949	25 738	0	25 738
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 022 230	2 586 576	15 608 806	220 000	120 868	340 868	0	216 516	216 516	13 242 230	2 490 928	15 733 158
91604	38 831	9 033	47 864	14 174	1 899	16 073	6 392	1 388	7 780	46 613	9 544	56 157
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 841 876	0	6 841 876	3 563 968	0	3 563 968	3 621 077	0	3 621 077	6 784 767	0	6 784 767
Итого по активу (баланс)	20 156 033	2 595 609	22 751 642	3 830 398	122 767	3 953 165	3 659 801	217 904	3 877 705	20 326 630	2 500 472	22 827 102
Пассив
91003	0	0	0	13 280	0	13 280	13 280	0	13 280	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 259 377	0	6 259 377	25 901	299	26 200	11 385	7 573	18 958	6 244 861	7 274	6 252 135
91314	210 515	0	210 515	3 339 114	0	3 339 114	3 345 655	0	3 345 655	217 056	0	217 056
91315	44 928	0	44 928	0	0	0	0	0	0	44 928	0	44 928
91316	102 000	0	102 000	11 304	0	11 304	0	0	0	90 696	0	90 696
91317	181 063	0	181 063	173 441	57 739	231 180	128 337	57 739	186 076	135 959	0	135 959
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	15 909 766	0	15 909 766	250 501	0	250 501	383 070	0	383 070	16 042 335	0	16 042 335
Итого по пассиву (баланс)	22 751 642	0	22 751 642	3 813 541	58 038	3 871 579	3 881 727	65 312	3 947 039	22 819 828	7 274	22 827 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	289 686	289 686	0	0	0	0	289 686	289 686
93303	0	0	0	0	600 980	600 980	0	311 295	311 295	0	289 685	289 685
93304	0	601 618	601 618	0	12 651	12 651	0	614 269	614 269	0	0	0
93901	0	0	0	1 234 984	0	1 234 984	1 234 984	0	1 234 984	0	0	0
99996	605 356	0	605 356	1 259 457	0	1 259 457	1 282 705	0	1 282 705	582 108	0	582 108
Итого по активу (баланс)	605 356	601 618	1 206 974	2 494 441	903 317	3 397 758	2 517 689	925 564	3 443 253	582 108	579 371	1 161 479
Пассив
96302	0	0	0	2 146	0	2 146	292 550	0	292 550	290 404	0	290 404
96303	0	0	0	311 868	0	311 868	603 572	0	603 572	291 704	0	291 704
96304	605 356	0	605 356	613 813	0	613 813	8 457	0	8 457	0	0	0
96901	0	0	0	0	1 238 201	1 238 201	0	1 238 201	1 238 201	0	0	0
99997	601 618	0	601 618	1 285 345	0	1 285 345	1 263 098	0	1 263 098	579 371	0	579 371
Итого по пассиву (баланс)	1 206 974	0	1 206 974	2 213 172	1 238 201	3 451 373	2 167 677	1 238 201	3 405 878	1 161 479	0	1 161 479

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?