Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 574	0	1 574	25	0	25	984	0	984	615	0	615
10901	161 610	0	161 610	0	0	0	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	16 131	38 577	54 708	38 539	2 615	41 154	32 591	11 124	43 715	22 079	30 068	52 147
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	628 830	0	628 830	23 545 900	0	23 545 900	23 983 316	0	23 983 316	191 414	0	191 414
30110	6 860	152 350	159 210	758 463	29 791	788 254	760 050	128 304	888 354	5 273	53 837	59 110
30114	286	1 195 082	1 195 368	0	148 901	148 901	0	52 578	52 578	286	1 291 405	1 291 691
30202	5 229	0	5 229	948	0	948	0	0	0	6 177	0	6 177
30204	42 955	0	42 955	0	0	0	1 313	0	1 313	41 642	0	41 642
30221	0	0	0	0	104 411	104 411	0	104 411	104 411	0	0	0
30424	45 022	0	45 022	266 978	0	266 978	298 532	0	298 532	13 468	0	13 468
30425	5 000	9 705	14 705	0	346	346	0	425	425	5 000	9 626	14 626
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	8 946 000	0	8 946 000	7 918 000	0	7 918 000	1 028 000	0	1 028 000
32003	0	0	0	2 174 000	0	2 174 000	1 974 000	0	1 974 000	200 000	0	200 000
32004	755 000	0	755 000	398 000	0	398 000	755 000	0	755 000	398 000	0	398 000
32202	0	0	0	2 676 401	0	2 676 401	2 484 570	0	2 484 570	191 831	0	191 831
32203	0	0	0	573 819	0	573 819	573 819	0	573 819	0	0	0
45107	55 000	0	55 000	0	0	0	6 111	0	6 111	48 889	0	48 889
45205	58 559	0	58 559	0	0	0	0	0	0	58 559	0	58 559
45206	1 004 896	0	1 004 896	416 222	0	416 222	172 886	0	172 886	1 248 232	0	1 248 232
45207	388 458	169 779	558 237	10 146	6 044	16 190	7 777	7 430	15 207	390 827	168 393	559 220
45208	562 981	130 716	693 697	0	4 653	4 653	8 967	5 720	14 687	554 014	129 649	683 663
45507	21 527	147 163	168 690	0	5 239	5 239	587	8 661	9 248	20 940	143 741	164 681
45706	9 903	0	9 903	0	0	0	28	0	28	9 875	0	9 875
45812	758 748	9 186	767 934	0	327	327	211 000	402	211 402	547 748	9 111	556 859
45815	6 355	0	6 355	0	2 221	2 221	3	0	3	6 352	2 221	8 573
45912	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
47404	0	446 289	446 289	3 059 552	32 650	3 092 202	3 059 552	36 653	3 096 205	0	442 286	442 286
47408	0	0	0	37 288	16 728	54 016	37 288	16 728	54 016	0	0	0
47423	13 160	0	13 160	1 702	0	1 702	1 502	0	1 502	13 360	0	13 360
47427	28 273	8 842	37 115	32 732	1 856	34 588	36 260	1 851	38 111	24 745	8 847	33 592
50205	152 654	0	152 654	1 006	0	1 006	0	0	0	153 660	0	153 660
50207	53 593	0	53 593	512	0	512	19	0	19	54 086	0	54 086
50221	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
50307	152 403	0	152 403	1 007	0	1 007	0	0	0	153 410	0	153 410
52601	0	0	0	36 867	0	36 867	36 867	0	36 867	0	0	0
60302	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60306	78	0	78	0	0	0	4	0	4	74	0	74
60308	0	0	0	66	0	66	57	0	57	9	0	9
60310	51	0	51	218	0	218	230	0	230	39	0	39
60312	4 831	0	4 831	1 993	0	1 993	1 871	0	1 871	4 953	0	4 953
60314	0	0	0	0	902	902	0	289	289	0	613	613
60323	41 925	265	42 190	102	9	111	0	12	12	42 027	262	42 289
60336	1 423	0	1 423	146	0	146	100	0	100	1 469	0	1 469
60401	462 992	0	462 992	0	0	0	0	0	0	462 992	0	462 992
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61008	26	0	26	35	0	35	58	0	58	3	0	3
61009	46	0	46	20	0	20	66	0	66	0	0	0
61403	735	0	735	369	0	369	131	0	131	973	0	973
61601	0	0	0	85 002	0	85 002	85 002	0	85 002	0	0	0
61702	595	0	595	0	0	0	291	0	291	304	0	304
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	2 895 199	0	2 895 199	107 395	0	107 395	2 895 199	0	2 895 199	107 395	0	107 395
70608	4 666 620	0	4 666 620	204 426	0	204 426	4 666 620	0	4 666 620	204 426	0	204 426
70611	1 734	0	1 734	147	0	147	1 734	0	1 734	147	0	147
70614	268 379	0	268 379	48 135	0	48 135	305 246	0	305 246	11 268	0	11 268
70706	0	0	0	2 895 695	0	2 895 695	2 895 695	0	2 895 695	0	0	0
70708	0	0	0	4 666 620	0	4 666 620	4 666 620	0	4 666 620	0	0	0
70711	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
70714	0	0	0	268 379	0	268 379	268 379	0	268 379	0	0	0
70802	0	0	0	7 832 429	0	7 832 429	7 390 864	0	7 390 864	441 565	0	441 565
Итого по активу (баланс)	13 307 984	2 307 954	15 615 938	59 114 018	356 693	59 470 711	65 565 975	374 588	65 940 563	6 856 027	2 290 059	9 146 086
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
10609	595	0	595	291	0	291	0	0	0	304	0	304
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	888 720	2 175 953	3 064 673	12 257 836	95 225	12 353 061	12 042 633	77 464	12 120 097	673 517	2 158 192	2 831 709
30601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
31407	0	606 569	606 569	0	26 545	26 545	0	21 594	21 594	0	601 618	601 618
31409	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	800 000	0	800 000	2 900 000	0	2 900 000
407	90 276	1 980	92 256	1 014 459	20 226	1 034 685	1 024 965	24 616	1 049 581	100 782	6 370	107 152
408.1	15 259	24 851	40 110	1 095	929	2 024	75	899	974	14 239	24 821	39 060
408.2	6 177	2 525	8 702	16 394	28 117	44 511	15 995	28 095	44 090	5 778	2 503	8 281
42301	3	64	67	0	2	2	1	2	3	4	64	68
42303	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0
42304	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42306	136 174	728	136 902	450	32	482	19 372	26	19 398	155 096	722	155 818
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42606	10 789	92 539	103 328	0	31 410	31 410	0	30 913	30 913	10 789	92 042	102 831
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	109 934	0	109 934	12 600	0	12 600	57 849	0	57 849	155 183	0	155 183
45515	25 660	0	25 660	3 104	0	3 104	5 162	0	5 162	27 718	0	27 718
45818	660 814	0	660 814	136 637	0	136 637	747	0	747	524 924	0	524 924
45918	10 156	0	10 156	7 231	0	7 231	3 155	0	3 155	6 080	0	6 080
47403	0	0	0	3 250 221	0	3 250 221	3 250 221	0	3 250 221	0	0	0
47407	0	0	0	64 808	421	65 229	64 808	421	65 229	0	0	0
47411	1 844	558	2 402	442	281	723	1 374	224	1 598	2 776	501	3 277
47416	0	0	0	4 065	1 954	6 019	4 193	1 954	6 147	128	0	128
47422	126	0	126	24	0	24	0	0	0	102	0	102
47425	25 736	0	25 736	3 939	0	3 939	3 651	0	3 651	25 448	0	25 448
47426	32 590	4 162	36 752	20 235	194	20 429	19 382	678	20 060	31 737	4 646	36 383
50220	1 574	0	1 574	984	0	984	25	0	25	615	0	615
52602	0	0	0	48 135	0	48 135	48 135	0	48 135	0	0	0
60301	2 776	0	2 776	2 524	0	2 524	3 286	0	3 286	3 538	0	3 538
60305	6 370	0	6 370	6 680	0	6 680	9 601	0	9 601	9 291	0	9 291
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	458	0	458	473	0	473	787	0	787	772	0	772
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	42 237	0	42 237	37	0	37	437	0	437	42 637	0	42 637
60335	1 254	0	1 254	212	0	212	3 328	0	3 328	4 370	0	4 370
60414	37 548	0	37 548	0	0	0	527	0	527	38 075	0	38 075
60903	2 830	0	2 830	0	0	0	251	0	251	3 081	0	3 081
61301	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	2 459 585	0	2 459 585	2 459 585	0	2 459 585	207 067	0	207 067	207 067	0	207 067
70603	4 931 275	0	4 931 275	4 931 275	0	4 931 275	209 345	0	209 345	209 345	0	209 345
70613	0	0	0	36 867	0	36 867	36 867	0	36 867	0	0	0
70701	0	0	0	2 459 589	0	2 459 589	2 459 589	0	2 459 589	0	0	0
70703	0	0	0	4 931 275	0	4 931 275	4 931 275	0	4 931 275	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 706 009	2 909 929	15 615 938	31 676 094	205 347	31 881 441	25 224 692	186 897	25 411 589	6 254 607	2 891 479	9 146 086
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	385	0	385	20	0	20	2	0	2	403	0	403
80601	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
80801	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	405	0	405	37	0	37	34	0	34	408	0	408
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	405	0	405	0	0	0	3	0	3	408	0	408
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	138 249	0	138 249	1 761	0	1 761	501	0	501	139 509	0	139 509
90901	418	0	418	0	0	0	12	0	12	406	0	406
90902	26 132	0	26 132	941	0	941	588	0	588	26 485	0	26 485
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 992 212	2 607 862	15 600 074	1 587 000	92 841	1 679 841	1 556 982	114 127	1 671 109	13 022 230	2 586 576	15 608 806
91604	35 520	8 108	43 628	8 924	2 644	11 568	5 613	1 719	7 332	38 831	9 033	47 864
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 656 480	0	6 656 480	3 985 982	0	3 985 982	3 800 586	0	3 800 586	6 841 876	0	6 841 876
Итого по активу (баланс)	19 935 707	2 615 970	22 551 677	5 584 608	95 485	5 680 093	5 364 282	115 846	5 480 128	20 156 033	2 595 609	22 751 642
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 249 120	0	6 249 120	85 289	0	85 289	95 546	0	95 546	6 259 377	0	6 259 377
91314	0	0	0	3 288 929	0	3 288 929	3 499 444	0	3 499 444	210 515	0	210 515
91315	44 928	0	44 928	0	0	0	0	0	0	44 928	0	44 928
91316	104 000	0	104 000	2 000	0	2 000	0	0	0	102 000	0	102 000
91317	214 439	0	214 439	424 368	0	424 368	390 992	0	390 992	181 063	0	181 063
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	15 895 197	0	15 895 197	1 676 975	0	1 676 975	1 691 544	0	1 691 544	15 909 766	0	15 909 766
Итого по пассиву (баланс)	22 551 677	0	22 551 677	5 477 561	0	5 477 561	5 677 526	0	5 677 526	22 751 642	0	22 751 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	606 569	606 569	0	21 594	21 594	0	26 545	26 545	0	601 618	601 618
93901	0	0	0	0	1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	0	0
99996	616 624	0	616 624	37 940	0	37 940	49 208	0	49 208	605 356	0	605 356
Итого по активу (баланс)	616 624	606 569	1 223 193	37 940	22 667	60 607	49 208	27 618	76 826	605 356	601 618	1 206 974
Пассив
96304	616 624	0	616 624	48 135	0	48 135	36 867	0	36 867	605 356	0	605 356
96901	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
99997	606 569	0	606 569	27 618	0	27 618	22 667	0	22 667	601 618	0	601 618
Итого по пассиву (баланс)	1 223 193	0	1 223 193	76 826	0	76 826	60 607	0	60 607	1 206 974	0	1 206 974

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?