Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 463	0	4 463	0	0	0	2 889	0	2 889	1 574	0	1 574
10610	3 165	0	3 165	0	0	0	3 165	0	3 165	0	0	0
10901	161 610	0	161 610	0	0	0	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	25 106	37 032	62 138	79 277	11 418	90 695	88 252	9 873	98 125	16 131	38 577	54 708
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	193 249	0	193 249	27 277 534	0	27 277 534	26 841 953	0	26 841 953	628 830	0	628 830
30110	820	46 885	47 705	529 725	306 319	836 044	523 685	200 854	724 539	6 860	152 350	159 210
30114	286	1 409 458	1 409 744	0	47 650	47 650	0	262 026	262 026	286	1 195 082	1 195 368
30202	4 398	0	4 398	831	0	831	0	0	0	5 229	0	5 229
30204	41 844	0	41 844	1 111	0	1 111	0	0	0	42 955	0	42 955
30424	11 166	0	11 166	366 521	0	366 521	332 665	0	332 665	45 022	0	45 022
30425	5 000	10 391	15 391	0	357	357	0	1 043	1 043	5 000	9 705	14 705
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	395 000	0	395 000	8 173 000	0	8 173 000	8 568 000	0	8 568 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0
32004	0	0	0	755 000	0	755 000	0	0	0	755 000	0	755 000
32202	190 884	0	190 884	2 983 454	0	2 983 454	3 174 338	0	3 174 338	0	0	0
32203	0	0	0	768 246	0	768 246	768 246	0	768 246	0	0	0
45107	61 111	0	61 111	0	0	0	6 111	0	6 111	55 000	0	55 000
45205	93 507	0	93 507	0	0	0	34 948	0	34 948	58 559	0	58 559
45206	1 080 962	0	1 080 962	327 985	0	327 985	404 051	0	404 051	1 004 896	0	1 004 896
45207	278 711	0	278 711	137 203	171 557	308 760	27 456	1 778	29 234	388 458	169 779	558 237
45208	568 849	139 956	708 805	0	4 808	4 808	5 868	14 048	19 916	562 981	130 716	693 697
45507	22 404	157 566	179 970	0	5 413	5 413	877	15 816	16 693	21 527	147 163	168 690
45706	9 932	0	9 932	0	0	0	29	0	29	9 903	0	9 903
45812	857 679	9 836	867 515	34 824	338	35 162	133 755	988	134 743	758 748	9 186	767 934
45815	6 357	0	6 357	0	0	0	2	0	2	6 355	0	6 355
45912	18 153	0	18 153	756	0	756	5 598	0	5 598	13 311	0	13 311
47404	0	601 559	601 559	3 944 096	80 667	4 024 763	3 944 096	235 937	4 180 033	0	446 289	446 289
47408	0	0	0	26 608	57 565	84 173	26 608	57 565	84 173	0	0	0
47423	13 159	0	13 159	431	682	1 113	430	682	1 112	13 160	0	13 160
47427	27 156	8 685	35 841	34 411	1 064	35 475	33 294	907	34 201	28 273	8 842	37 115
50205	151 649	0	151 649	1 005	0	1 005	0	0	0	152 654	0	152 654
50207	53 101	0	53 101	511	0	511	19	0	19	53 593	0	53 593
50221	38	0	38	14	0	14	0	0	0	52	0	52
50307	151 397	0	151 397	1 006	0	1 006	0	0	0	152 403	0	152 403
52601	0	0	0	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	0	0	0
60302	419	0	419	0	0	0	69	0	69	350	0	350
60306	157	0	157	0	0	0	79	0	79	78	0	78
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	40	0	40	421	0	421	410	0	410	51	0	51
60312	4 934	0	4 934	3 552	0	3 552	3 655	0	3 655	4 831	0	4 831
60314	2 824	345	3 169	0	11	11	2 824	356	3 180	0	0	0
60323	36 250	283	36 533	7 189	10	7 199	1 514	28	1 542	41 925	265	42 190
60336	1 024	0	1 024	486	0	486	87	0	87	1 423	0	1 423
60401	541 013	0	541 013	0	0	0	78 021	0	78 021	462 992	0	462 992
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	3	0	3	131	0	131	108	0	108	26	0	26
61009	0	0	0	53	0	53	7	0	7	46	0	46
61403	839	0	839	133	0	133	237	0	237	735	0	735
61601	0	0	0	92 570	0	92 570	92 570	0	92 570	0	0	0
61702	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	2 707 769	0	2 707 769	191 884	0	191 884	4 454	0	4 454	2 895 199	0	2 895 199
70608	4 311 274	0	4 311 274	355 346	0	355 346	0	0	0	4 666 620	0	4 666 620
70611	1 587	0	1 587	147	0	147	0	0	0	1 734	0	1 734
70614	216 309	0	216 309	72 320	0	72 320	20 250	0	20 250	268 379	0	268 379
Итого по активу (баланс)	12 270 823	2 421 996	14 692 819	48 218 189	687 859	48 906 048	47 181 028	801 901	47 982 929	13 307 984	2 307 954	15 615 938
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	15 823	0	15 823	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0
10603	38	0	38	0	0	0	14	0	14	52	0	52
10609	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	352 452	1 809 152	2 161 604	15 256 976	233 857	15 490 833	15 793 244	600 658	16 393 902	888 720	2 175 953	3 064 673
30601	123	0	123	12	0	12	0	0	0	111	0	111
31406	0	519 559	519 559	0	521 906	521 906	0	2 347	2 347	0	0	0
31407	0	649 449	649 449	0	65 190	65 190	0	22 310	22 310	0	606 569	606 569
31409	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
407	100 034	3 126	103 160	1 679 458	202 663	1 882 121	1 669 700	201 517	1 871 217	90 276	1 980	92 256
408.1	4 583	26 687	31 270	1 819	2 917	4 736	12 495	1 081	13 576	15 259	24 851	40 110
408.2	9 875	2 930	12 805	38 293	1 132	39 425	34 595	727	35 322	6 177	2 525	8 702
42301	3	69	72	0	8	8	0	3	3	3	64	67
42303	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
42304	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42306	66 657	779	67 436	219	78	297	69 736	27	69 763	136 174	728	136 902
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42606	9 589	99 081	108 670	0	9 946	9 946	1 200	3 404	4 604	10 789	92 539	103 328
42613	30	0	30	18	0	18	18	0	18	30	0	30
45215	97 916	0	97 916	36 046	0	36 046	48 064	0	48 064	109 934	0	109 934
45515	30 376	0	30 376	7 644	0	7 644	2 928	0	2 928	25 660	0	25 660
45818	654 512	0	654 512	13 195	0	13 195	19 497	0	19 497	660 814	0	660 814
45918	10 485	0	10 485	330	0	330	1	0	1	10 156	0	10 156
47403	0	0	0	3 751 699	0	3 751 699	3 751 699	0	3 751 699	0	0	0
47407	0	0	0	129 343	6 400	135 743	129 343	6 400	135 743	0	0	0
47411	1 087	361	1 448	269	45	314	1 026	242	1 268	1 844	558	2 402
47416	779	0	779	8 092	0	8 092	7 313	0	7 313	0	0	0
47422	65	0	65	23	0	23	84	0	84	126	0	126
47425	24 123	0	24 123	11 333	0	11 333	12 946	0	12 946	25 736	0	25 736
47426	14 507	5 070	19 577	0	1 602	1 602	18 083	694	18 777	32 590	4 162	36 752
50220	4 463	0	4 463	2 889	0	2 889	0	0	0	1 574	0	1 574
52602	0	0	0	72 320	0	72 320	72 320	0	72 320	0	0	0
60301	916	0	916	2 168	0	2 168	4 028	0	4 028	2 776	0	2 776
60305	9 649	0	9 649	12 100	0	12 100	8 821	0	8 821	6 370	0	6 370
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	421	0	421	213	0	213	250	0	250	458	0	458
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	37 644	0	37 644	670	0	670	5 263	0	5 263	42 237	0	42 237
60335	2 914	0	2 914	3 348	0	3 348	1 688	0	1 688	1 254	0	1 254
60414	40 360	0	40 360	3 589	0	3 589	777	0	777	37 548	0	37 548
60903	2 580	0	2 580	0	0	0	250	0	250	2 830	0	2 830
61701	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	2 343 787	0	2 343 787	0	0	0	115 798	0	115 798	2 459 585	0	2 459 585
70603	4 533 335	0	4 533 335	0	0	0	397 940	0	397 940	4 931 275	0	4 931 275
70613	0	0	0	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 576 556	3 116 263	14 692 819	21 071 398	1 045 744	22 117 142	22 200 851	839 410	23 040 261	12 706 009	2 909 929	15 615 938
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	397	0	397	5	0	5	17	0	17	385	0	385
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	402	0	402	21	0	21	18	0	18	405	0	405
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
85501	26	0	26	0	0	0	9	0	9	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	402	0	402	10	0	10	13	0	13	405	0	405
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	136 993	0	136 993	2 192	0	2 192	936	0	936	138 249	0	138 249
90901	404	0	404	45	0	45	31	0	31	418	0	418
90902	25 090	0	25 090	3 223	0	3 223	2 181	0	2 181	26 132	0	26 132
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 352 212	1 519 754	14 871 966	420 000	1 253 328	1 673 328	780 000	165 220	945 220	12 992 212	2 607 862	15 600 074
91604	32 932	8 130	41 062	4 607	802	5 409	2 019	824	2 843	35 520	8 108	43 628
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 495 328	0	6 495 328	5 184 233	0	5 184 233	5 023 081	0	5 023 081	6 656 480	0	6 656 480
Итого по активу (баланс)	20 129 655	1 527 884	21 657 539	5 614 300	1 254 130	6 868 430	5 808 248	166 044	5 974 292	19 935 707	2 615 970	22 551 677
Пассив
91003	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
91004	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 956 400	0	5 956 400	218 536	0	218 536	511 256	0	511 256	6 249 120	0	6 249 120
91314	210 035	0	210 035	4 240 374	0	4 240 374	4 030 339	0	4 030 339	0	0	0
91315	44 928	0	44 928	0	0	0	0	0	0	44 928	0	44 928
91316	105 500	0	105 500	1 500	170 359	171 859	0	170 359	170 359	104 000	0	104 000
91317	134 423	0	134 423	390 321	0	390 321	470 337	0	470 337	214 439	0	214 439
91507	44 042	0	44 042	49	0	49	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	15 162 211	0	15 162 211	950 015	0	950 015	1 683 001	0	1 683 001	15 895 197	0	15 895 197
Итого по пассиву (баланс)	21 657 539	0	21 657 539	5 802 737	170 359	5 973 096	6 696 875	170 359	6 867 234	22 551 677	0	22 551 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	633 696	633 696	0	27 127	27 127	0	606 569	606 569
93305	0	649 449	649 449	0	12 784	12 784	0	662 233	662 233	0	0	0
93901	0	32 472	32 472	0	1 852	1 852	0	34 324	34 324	0	0	0
99996	700 879	0	700 879	21 956	0	21 956	106 211	0	106 211	616 624	0	616 624
Итого по активу (баланс)	700 879	681 921	1 382 800	21 956	648 332	670 288	106 211	723 684	829 895	616 624	606 569	1 223 193
Пассив
96304	0	0	0	33 167	0	33 167	649 791	0	649 791	616 624	0	616 624
96305	668 694	0	668 694	675 473	0	675 473	6 779	0	6 779	0	0	0
96901	32 185	0	32 185	33 891	0	33 891	1 706	0	1 706	0	0	0
99997	681 921	0	681 921	99 514	0	99 514	24 162	0	24 162	606 569	0	606 569
Итого по пассиву (баланс)	1 382 800	0	1 382 800	842 045	0	842 045	682 438	0	682 438	1 223 193	0	1 223 193
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	137 552 518,0000	0	0	4 941 287,0000	0	0	3 891 641,0000	0	0	138 602 164,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 552 578,0000	0	0	4 941 287,0000	0	0	3 891 641,0000	0	0	138 602 224,0000
Пассив
98040	0	0	657,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	669,0000
98050	0	0	137 401 483,0000	0	0	3 891 641,0000	0	0	4 941 275,0000	0	0	138 451 117,0000
98055	0	0	378,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	378,0000
98070	0	0	150 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 552 578,0000	0	0	3 891 641,0000	0	0	4 941 287,0000	0	0	138 602 224,0000

Страница была полезной?