Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 044	0	4 044	419	0	419	0	0	0	4 463	0	4 463
10610	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
10901	161 610	0	161 610	0	0	0	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	17 275	25 101	42 376	45 407	27 547	72 954	37 576	15 616	53 192	25 106	37 032	62 138
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	259 211	0	259 211	25 695 430	0	25 695 430	25 761 392	0	25 761 392	193 249	0	193 249
30110	14 116	112 905	127 021	474 754	1 480 520	1 955 274	488 050	1 546 540	2 034 590	820	46 885	47 705
30114	200	236	436	86	1 418 880	1 418 966	0	9 658	9 658	286	1 409 458	1 409 744
30202	4 850	0	4 850	0	0	0	452	0	452	4 398	0	4 398
30204	45 015	0	45 015	0	0	0	3 171	0	3 171	41 844	0	41 844
30221	0	0	0	0	1 214 737	1 214 737	0	1 214 737	1 214 737	0	0	0
30424	992	0	992	2 071 601	0	2 071 601	2 061 427	0	2 061 427	11 166	0	11 166
30425	5 000	10 065	15 065	0	880	880	0	554	554	5 000	10 391	15 391
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	390 000	0	390 000	5 855 000	0	5 855 000	5 850 000	0	5 850 000	395 000	0	395 000
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32202	15 263	0	15 263	1 452 031	0	1 452 031	1 276 410	0	1 276 410	190 884	0	190 884
32203	0	0	0	191 107	0	191 107	191 107	0	191 107	0	0	0
45107	152 569	0	152 569	0	0	0	91 458	0	91 458	61 111	0	61 111
45205	241 716	0	241 716	0	0	0	148 209	0	148 209	93 507	0	93 507
45206	1 087 881	0	1 087 881	326 464	0	326 464	333 383	0	333 383	1 080 962	0	1 080 962
45207	418 501	0	418 501	94 646	0	94 646	234 436	0	234 436	278 711	0	278 711
45208	369 787	0	369 787	204 929	139 956	344 885	5 867	0	5 867	568 849	139 956	708 805
45507	22 968	152 614	175 582	0	13 347	13 347	564	8 395	8 959	22 404	157 566	179 970
45706	9 958	0	9 958	0	0	0	26	0	26	9 932	0	9 932
45812	702 909	145 084	847 993	194 549	12 688	207 237	39 779	147 936	187 715	857 679	9 836	867 515
45815	6 360	0	6 360	0	0	0	3	0	3	6 357	0	6 357
45912	14 492	0	14 492	3 662	0	3 662	1	0	1	18 153	0	18 153
47404	0	647 191	647 191	1 473 160	1 632 772	3 105 932	1 473 160	1 678 404	3 151 564	0	601 559	601 559
47408	0	0	0	17 088 144	18 341 848	35 429 992	17 088 144	18 341 848	35 429 992	0	0	0
47423	13 157	0	13 157	527	0	527	525	0	525	13 159	0	13 159
47427	29 124	7 413	36 537	32 027	1 713	33 740	33 995	441	34 436	27 156	8 685	35 841
50205	150 675	0	150 675	974	0	974	0	0	0	151 649	0	151 649
50207	52 625	0	52 625	495	0	495	19	0	19	53 101	0	53 101
50221	125	0	125	0	0	0	87	0	87	38	0	38
50307	150 422	0	150 422	975	0	975	0	0	0	151 397	0	151 397
52601	0	0	0	55 775	0	55 775	55 775	0	55 775	0	0	0
60302	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
60306	256	0	256	16	0	16	115	0	115	157	0	157
60308	1	0	1	51	0	51	52	0	52	0	0	0
60310	42	0	42	258	0	258	260	0	260	40	0	40
60312	5 091	0	5 091	1 636	0	1 636	1 793	0	1 793	4 934	0	4 934
60314	2 824	659	3 483	0	12	12	0	326	326	2 824	345	3 169
60323	22 058	274	22 332	14 462	25	14 487	270	16	286	36 250	283	36 533
60336	900	0	900	217	0	217	93	0	93	1 024	0	1 024
60401	541 013	0	541 013	0	0	0	0	0	0	541 013	0	541 013
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	111	0	111	110	0	110	3	0	3
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	1 012	0	1 012	51	0	51	224	0	224	839	0	839
61601	0	0	0	92 993	0	92 993	92 993	0	92 993	0	0	0
61702	681	0	681	0	0	0	86	0	86	595	0	595
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	2 414 825	0	2 414 825	293 616	0	293 616	672	0	672	2 707 769	0	2 707 769
70608	3 971 794	0	3 971 794	339 480	0	339 480	0	0	0	4 311 274	0	4 311 274
70611	1 445	0	1 445	142	0	142	0	0	0	1 587	0	1 587
70614	234 865	0	234 865	37 218	0	37 218	55 774	0	55 774	216 309	0	216 309
Итого по активу (баланс)	11 555 868	1 101 542	12 657 410	56 912 441	24 284 925	81 197 366	56 197 486	22 964 471	79 161 957	12 270 823	2 421 996	14 692 819
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
10603	125	0	125	87	0	87	0	0	0	38	0	38
10609	681	0	681	86	0	86	0	0	0	595	0	595
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	473 585	362 156	835 741	18 173 891	57 514	18 231 405	18 052 758	1 504 510	19 557 268	352 452	1 809 152	2 161 604
30601	95	0	95	0	0	0	28	0	28	123	0	123
31405	0	754 844	754 844	0	778 434	778 434	0	23 590	23 590	0	0	0
31406	0	503 230	503 230	0	27 680	27 680	0	44 009	44 009	0	519 559	519 559
31407	0	1 258 074	1 258 074	0	715 374	715 374	0	106 749	106 749	0	649 449	649 449
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	2 100 000	0	2 100 000
31502	0	0	0	5 129	0	5 129	5 129	0	5 129	0	0	0
407	129 375	1 024	130 399	1 547 248	18 959	1 566 207	1 517 907	21 061	1 538 968	100 034	3 126	103 160
408.1	5 602	26 152	31 754	1 226	1 838	3 064	207	2 373	2 580	4 583	26 687	31 270
408.2	10 350	7 520	17 870	33 398	26 465	59 863	32 923	21 875	54 798	9 875	2 930	12 805
42301	4	69	73	1	7	8	0	7	7	3	69	72
42304	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42306	37 422	755	38 177	150	42	192	29 385	66	29 451	66 657	779	67 436
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
42606	9 589	72 484	82 073	0	5 149	5 149	0	31 746	31 746	9 589	99 081	108 670
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	339	0	339	339	0	339	0	0	0	0	0	0
45215	94 352	0	94 352	63 881	0	63 881	67 445	0	67 445	97 916	0	97 916
45515	27 914	0	27 914	4 212	0	4 212	6 674	0	6 674	30 376	0	30 376
45818	710 547	0	710 547	150 572	0	150 572	94 537	0	94 537	654 512	0	654 512
45918	8 422	0	8 422	0	0	0	2 063	0	2 063	10 485	0	10 485
47403	0	0	0	1 648 268	0	1 648 268	1 648 268	0	1 648 268	0	0	0
47407	0	0	0	18 319 516	17 067 055	35 386 571	18 319 516	17 067 055	35 386 571	0	0	0
47411	559	155	714	14	14	28	542	220	762	1 087	361	1 448
47416	496	0	496	9 426	3 361	12 787	9 709	3 361	13 070	779	0	779
47422	61	0	61	17	0	17	21	0	21	65	0	65
47425	30 657	0	30 657	15 663	0	15 663	9 129	0	9 129	24 123	0	24 123
47426	6 819	10 399	17 218	2	7 707	7 709	7 690	2 378	10 068	14 507	5 070	19 577
50220	4 044	0	4 044	0	0	0	419	0	419	4 463	0	4 463
52602	0	0	0	37 218	0	37 218	37 218	0	37 218	0	0	0
60301	3 786	0	3 786	4 742	0	4 742	1 872	0	1 872	916	0	916
60305	9 317	0	9 317	8 886	0	8 886	9 218	0	9 218	9 649	0	9 649
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	320	0	320	266	0	266	367	0	367	421	0	421
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	26 687	0	26 687	3 292	0	3 292	14 249	0	14 249	37 644	0	37 644
60335	2 931	0	2 931	1 788	0	1 788	1 771	0	1 771	2 914	0	2 914
60414	39 736	0	39 736	5	0	5	629	0	629	40 360	0	40 360
60903	2 329	0	2 329	0	0	0	251	0	251	2 580	0	2 580
61701	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	1 954 103	0	1 954 103	0	0	0	389 684	0	389 684	2 343 787	0	2 343 787
70603	4 248 619	0	4 248 619	0	0	0	284 716	0	284 716	4 533 335	0	4 533 335
70613	0	0	0	55 775	0	55 775	55 775	0	55 775	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 660 548	2 996 862	12 657 410	40 085 153	18 709 599	58 794 752	42 001 161	18 829 000	60 830 161	11 576 556	3 116 263	14 692 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	297	0	297	101	0	101	1	0	1	397	0	397
80601	1	0	1	100	0	100	97	0	97	4	0	4
80801	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	398	0	398	202	0	202	198	0	198	402	0	402
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
85501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	398	0	398	0	0	0	4	0	4	402	0	402
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	135 490	0	135 490	1 963	0	1 963	460	0	460	136 993	0	136 993
90901	404	0	404	68	0	68	68	0	68	404	0	404
90902	20 587	0	20 587	4 619	0	4 619	116	0	116	25 090	0	25 090
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 945 212	1 471 988	15 417 200	645 000	128 732	773 732	1 238 000	80 966	1 318 966	13 352 212	1 519 754	14 871 966
91419	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0	0	0
91604	30 025	7 875	37 900	5 025	688	5 713	2 118	433	2 551	32 932	8 130	41 062
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 372 471	0	6 372 471	2 287 472	0	2 287 472	2 164 615	0	2 164 615	6 495 328	0	6 495 328
Итого по активу (баланс)	20 590 885	1 479 863	22 070 748	2 949 607	129 420	3 079 027	3 410 837	81 399	3 492 236	20 129 655	1 527 884	21 657 539
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 015 514	0	6 015 514	224 693	0	224 693	165 579	0	165 579	5 956 400	0	5 956 400
91314	16 241	0	16 241	1 587 423	0	1 587 423	1 781 217	0	1 781 217	210 035	0	210 035
91315	44 928	0	44 928	0	0	0	0	0	0	44 928	0	44 928
91316	100 000	0	100 000	9 500	0	9 500	15 000	0	15 000	105 500	0	105 500
91317	151 746	0	151 746	342 999	0	342 999	325 676	0	325 676	134 423	0	134 423
91507	44 042	0	44 042	0	0	0	0	0	0	44 042	0	44 042
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	15 698 277	0	15 698 277	1 325 663	0	1 325 663	789 597	0	789 597	15 162 211	0	15 162 211
Итого по пассиву (баланс)	22 070 748	0	22 070 748	3 490 278	0	3 490 278	3 077 069	0	3 077 069	21 657 539	0	21 657 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	629 037	629 037	0	55 012	55 012	0	34 600	34 600	0	649 449	649 449
93901	0	1 226 622	1 226 622	0	17 144 989	17 144 989	0	18 339 139	18 339 139	0	32 472	32 472
99996	1 877 756	0	1 877 756	17 126 295	0	17 126 295	18 303 172	0	18 303 172	700 879	0	700 879
Итого по активу (баланс)	1 877 756	1 855 659	3 733 415	17 126 295	17 200 001	34 326 296	18 303 172	18 373 739	36 676 911	700 879	681 921	1 382 800
Пассив
96305	650 138	0	650 138	37 218	0	37 218	55 774	0	55 774	668 694	0	668 694
96901	1 227 618	0	1 227 618	18 265 954	0	18 265 954	17 070 521	0	17 070 521	32 185	0	32 185
99997	1 855 659	0	1 855 659	18 373 740	0	18 373 740	17 200 002	0	17 200 002	681 921	0	681 921
Итого по пассиву (баланс)	3 733 415	0	3 733 415	36 676 912	0	36 676 912	34 326 297	0	34 326 297	1 382 800	0	1 382 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	135 858 879,0000	0	0	3 259 152,0000	0	0	1 565 513,0000	0	0	137 552 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 858 939,0000	0	0	3 259 152,0000	0	0	1 565 513,0000	0	0	137 552 578,0000
Пассив
98040	0	0	657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	657,0000
98050	0	0	135 707 942,0000	0	0	1 565 513,0000	0	0	3 259 054,0000	0	0	137 401 483,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	98,0000	0	0	378,0000
98070	0	0	150 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 858 939,0000	0	0	1 565 513,0000	0	0	3 259 152,0000	0	0	137 552 578,0000

Страница была полезной?