Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 975	0	2 975	1 707	0	1 707	638	0	638	4 044	0	4 044
10610	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
10901	161 610	0	161 610	0	0	0	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	20 208	31 221	51 429	42 473	4 826	47 299	45 406	10 946	56 352	17 275	25 101	42 376
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	442 217	0	442 217	16 033 983	0	16 033 983	16 216 989	0	16 216 989	259 211	0	259 211
30110	743	252 608	253 351	341 150	115 752	456 902	327 777	255 455	583 232	14 116	112 905	127 021
30114	200	262	462	0	44 777	44 777	0	44 803	44 803	200	236	436
30202	4 513	0	4 513	337	0	337	0	0	0	4 850	0	4 850
30204	43 626	0	43 626	1 389	0	1 389	0	0	0	45 015	0	45 015
30424	2 575	0	2 575	265 941	0	265 941	267 524	0	267 524	992	0	992
30425	5 000	10 105	15 105	0	429	429	0	469	469	5 000	10 065	15 065
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	3 560 000	0	3 560 000	3 170 000	0	3 170 000	390 000	0	390 000
32003	200 000	0	200 000	624 000	0	624 000	824 000	0	824 000	0	0	0
32202	0	0	0	132 006	0	132 006	116 743	0	116 743	15 263	0	15 263
32203	4 293	0	4 293	33 184	0	33 184	37 477	0	37 477	0	0	0
45106	1 804	0	1 804	0	0	0	1 804	0	1 804	0	0	0
45107	179 455	0	179 455	0	0	0	26 886	0	26 886	152 569	0	152 569
45205	343 384	0	343 384	24 834	0	24 834	126 502	0	126 502	241 716	0	241 716
45206	1 109 659	0	1 109 659	252 454	0	252 454	274 232	0	274 232	1 087 881	0	1 087 881
45207	207 710	0	207 710	234 429	0	234 429	23 638	0	23 638	418 501	0	418 501
45208	580 583	143 115	723 698	0	4 299	4 299	210 796	147 414	358 210	369 787	0	369 787
45507	23 501	153 231	176 732	0	6 505	6 505	533	7 122	7 655	22 968	152 614	175 582
45706	9 987	0	9 987	0	0	0	29	0	29	9 958	0	9 958
45812	619 378	2 555	621 933	96 224	142 963	239 187	12 693	434	13 127	702 909	145 084	847 993
45815	6 363	0	6 363	0	0	0	3	0	3	6 360	0	6 360
45912	14 532	0	14 532	1 181	0	1 181	1 221	0	1 221	14 492	0	14 492
47404	0	670 019	670 019	154 284	230 970	385 254	154 284	253 798	408 082	0	647 191	647 191
47408	0	0	0	23 329 287	23 336 227	46 665 514	23 329 287	23 336 227	46 665 514	0	0	0
47423	13 159	0	13 159	32 763	0	32 763	32 765	0	32 765	13 157	0	13 157
47427	29 674	6 412	36 086	34 113	1 328	35 441	34 663	327	34 990	29 124	7 413	36 537
50205	155 418	0	155 418	1 006	0	1 006	5 749	0	5 749	150 675	0	150 675
50207	52 132	0	52 132	512	0	512	19	0	19	52 625	0	52 625
50221	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
50307	155 325	0	155 325	1 005	0	1 005	5 908	0	5 908	150 422	0	150 422
52601	0	0	0	24 261	0	24 261	24 261	0	24 261	0	0	0
60302	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
60306	273	0	273	0	0	0	17	0	17	256	0	256
60308	0	0	0	49	0	49	48	0	48	1	0	1
60310	121	0	121	491	0	491	570	0	570	42	0	42
60312	6 752	0	6 752	3 443	0	3 443	5 104	0	5 104	5 091	0	5 091
60314	0	71	71	2 824	944	3 768	0	356	356	2 824	659	3 483
60323	22 057	276	22 333	374	11	385	373	13	386	22 058	274	22 332
60336	783	0	783	213	0	213	96	0	96	900	0	900
60401	541 013	0	541 013	0	0	0	0	0	0	541 013	0	541 013
60901	9 858	0	9 858	1 092	0	1 092	0	0	0	10 950	0	10 950
60906	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	446	0	446	93	0	93	537	0	537	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	798	0	798	452	0	452	238	0	238	1 012	0	1 012
61601	0	0	0	52 783	0	52 783	52 783	0	52 783	0	0	0
61702	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	2 041 727	0	2 041 727	373 621	0	373 621	523	0	523	2 414 825	0	2 414 825
70608	3 788 418	0	3 788 418	183 376	0	183 376	0	0	0	3 971 794	0	3 971 794
70611	1 298	0	1 298	147	0	147	0	0	0	1 445	0	1 445
70614	230 603	0	230 603	28 523	0	28 523	24 261	0	24 261	234 865	0	234 865
Итого по активу (баланс)	11 042 116	1 269 875	12 311 991	45 911 264	23 889 031	69 800 295	45 397 512	24 057 364	69 454 876	11 555 868	1 101 542	12 657 410
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
10603	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
10609	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	567 077	363 620	930 697	11 726 287	16 900	11 743 187	11 632 795	15 436	11 648 231	473 585	362 156	835 741
30601	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
31405	0	947 372	947 372	0	225 492	225 492	0	32 964	32 964	0	754 844	754 844
31406	0	505 265	505 265	0	23 484	23 484	0	21 449	21 449	0	503 230	503 230
31407	0	1 263 162	1 263 162	0	58 710	58 710	0	53 622	53 622	0	1 258 074	1 258 074
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	129 653	103	129 756	1 522 334	10 048	1 532 382	1 522 056	10 969	1 533 025	129 375	1 024	130 399
408.1	6 875	26 553	33 428	1 363	1 487	2 850	90	1 086	1 176	5 602	26 152	31 754
408.2	11 105	3 223	14 328	35 659	45 604	81 263	34 904	49 901	84 805	10 350	7 520	17 870
42301	4	72	76	0	6	6	0	3	3	4	69	73
42304	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42306	9 310	0	9 310	1 722	12	1 734	29 834	767	30 601	37 422	755	38 177
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	9 589	28 567	38 156	0	1 704	1 704	0	45 621	45 621	9 589	72 484	82 073
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	557	0	557	218	0	218	0	0	0	339	0	339
45215	247 735	0	247 735	176 366	0	176 366	22 983	0	22 983	94 352	0	94 352
45515	27 678	0	27 678	3 505	0	3 505	3 741	0	3 741	27 914	0	27 914
45818	488 329	0	488 329	428	0	428	222 646	0	222 646	710 547	0	710 547
45918	7 010	0	7 010	61	0	61	1 473	0	1 473	8 422	0	8 422
47403	0	0	0	165 190	0	165 190	165 190	0	165 190	0	0	0
47407	0	0	0	23 334 166	23 347 715	46 681 881	23 334 166	23 347 715	46 681 881	0	0	0
47411	326	74	400	25	5	30	258	86	344	559	155	714
47416	2 334	0	2 334	29 190	0	29 190	27 352	0	27 352	496	0	496
47422	75	0	75	16	0	16	2	0	2	61	0	61
47425	17 914	0	17 914	16 091	0	16 091	28 834	0	28 834	30 657	0	30 657
47426	20 235	8 757	28 992	20 235	665	20 900	6 819	2 307	9 126	6 819	10 399	17 218
50220	2 975	0	2 975	638	0	638	1 707	0	1 707	4 044	0	4 044
52602	0	0	0	28 523	0	28 523	28 523	0	28 523	0	0	0
60301	2 925	0	2 925	2 428	0	2 428	3 289	0	3 289	3 786	0	3 786
60305	6 076	0	6 076	6 177	0	6 177	9 418	0	9 418	9 317	0	9 317
60307	1	0	1	51	0	51	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	318	0	318	78	0	78	80	0	80	320	0	320
60324	23 021	0	23 021	3	0	3	3 669	0	3 669	26 687	0	26 687
60335	2 431	0	2 431	1 786	0	1 786	2 286	0	2 286	2 931	0	2 931
60414	39 112	0	39 112	0	0	0	624	0	624	39 736	0	39 736
60903	2 089	0	2 089	0	0	0	240	0	240	2 329	0	2 329
61301	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
61701	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
61912	1 837	0	1 837	0	0	0	1 837	0	1 837	3 674	0	3 674
70601	1 664 401	0	1 664 401	10	0	10	289 712	0	289 712	1 954 103	0	1 954 103
70603	4 058 893	0	4 058 893	0	0	0	189 726	0	189 726	4 248 619	0	4 248 619
70613	0	0	0	24 261	0	24 261	24 261	0	24 261	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 165 223	3 146 768	12 311 991	37 096 994	23 731 832	60 828 826	37 592 319	23 581 926	61 174 245	9 660 548	2 996 862	12 657 410
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	259	0	259	38	0	38	0	0	0	297	0	297
80601	3	0	3	33	0	33	35	0	35	1	0	1
80801	34	0	34	100	0	100	34	0	34	100	0	100
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	296	0	296	171	0	171	69	0	69	398	0	398
Пассив
85101	270	0	270	0	0	0	100	0	100	370	0	370
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	296	0	296	0	0	0	102	0	102	398	0	398
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	140 415	0	140 415	7 974	0	7 974	12 899	0	12 899	135 490	0	135 490
90901	404	0	404	67	0	67	67	0	67	404	0	404
90902	23 263	0	23 263	6	0	6	2 682	0	2 682	20 587	0	20 587
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 934 685	1 477 941	16 412 626	1 580 181	62 739	1 642 920	2 569 654	68 692	2 638 346	13 945 212	1 471 988	15 417 200
91604	26 991	6 641	33 632	5 181	4 227	9 408	2 147	2 993	5 140	30 025	7 875	37 900
91704	27 061	0	27 061	0	0	0	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 243 844	0	6 243 844	962 856	0	962 856	834 229	0	834 229	6 372 471	0	6 372 471
Итого по активу (баланс)	21 456 298	1 484 582	22 940 880	2 556 265	66 966	2 623 231	3 421 678	71 685	3 493 363	20 590 885	1 479 863	22 070 748
Пассив
91003	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91004	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 956 373	0	5 956 373	140 267	0	140 267	199 408	0	199 408	6 015 514	0	6 015 514
91314	4 670	0	4 670	172 903	0	172 903	184 474	0	184 474	16 241	0	16 241
91315	44 928	0	44 928	0	0	0	0	0	0	44 928	0	44 928
91316	100 000	0	100 000	212 546	0	212 546	212 546	0	212 546	100 000	0	100 000
91317	93 831	0	93 831	306 787	0	306 787	364 702	0	364 702	151 746	0	151 746
91507	44 042	0	44 042	0	0	0	0	0	0	44 042	0	44 042
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	16 697 036	0	16 697 036	2 654 332	0	2 654 332	1 655 573	0	1 655 573	15 698 277	0	15 698 277
Итого по пассиву (баланс)	22 940 880	0	22 940 880	3 488 561	0	3 488 561	2 618 429	0	2 618 429	22 070 748	0	22 070 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	631 581	631 581	0	26 811	26 811	0	29 355	29 355	0	629 037	629 037
93901	0	1 200 004	1 200 004	0	23 362 569	23 362 569	0	23 335 951	23 335 951	0	1 226 622	1 226 622
99996	1 851 548	0	1 851 548	23 338 827	0	23 338 827	23 312 619	0	23 312 619	1 877 756	0	1 877 756
Итого по активу (баланс)	1 851 548	1 831 585	3 683 133	23 338 827	23 389 380	46 728 207	23 312 619	23 365 306	46 677 925	1 877 756	1 855 659	3 733 415
Пассив
96305	654 400	0	654 400	28 523	0	28 523	24 261	0	24 261	650 138	0	650 138
96901	1 197 148	0	1 197 148	23 284 096	0	23 284 096	23 314 566	0	23 314 566	1 227 618	0	1 227 618
99997	1 831 585	0	1 831 585	23 365 306	0	23 365 306	23 389 380	0	23 389 380	1 855 659	0	1 855 659
Итого по пассиву (баланс)	3 683 133	0	3 683 133	46 677 925	0	46 677 925	46 728 207	0	46 728 207	3 733 415	0	3 733 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	140 772 468,0000	0	0	7 689 189,0000	0	0	12 602 778,0000	0	0	135 858 879,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 772 528,0000	0	0	7 689 189,0000	0	0	12 602 778,0000	0	0	135 858 939,0000
Пассив
98040	0	0	657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	657,0000
98050	0	0	140 621 564,0000	0	0	12 602 778,0000	0	0	7 689 156,0000	0	0	135 707 942,0000
98055	0	0	247,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	150 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 772 528,0000	0	0	12 602 778,0000	0	0	7 689 189,0000	0	0	135 858 939,0000

Страница была полезной?