Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 857	0	2 857	638	0	638	520	0	520	2 975	0	2 975
10610	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
10901	161 610	0	161 610	0	0	0	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	28 157	32 357	60 514	23 329	5 501	28 830	31 278	6 637	37 915	20 208	31 221	51 429
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	192 829	0	192 829	21 685 914	0	21 685 914	21 436 526	0	21 436 526	442 217	0	442 217
30110	264 415	485 698	750 113	2 052 583	290 061	2 342 644	2 316 255	523 151	2 839 406	743	252 608	253 351
30114	200	269	469	0	13	13	0	20	20	200	262	462
30202	3 959	0	3 959	554	0	554	0	0	0	4 513	0	4 513
30204	36 513	0	36 513	7 113	0	7 113	0	0	0	43 626	0	43 626
30424	27 080	0	27 080	405 176	0	405 176	429 681	0	429 681	2 575	0	2 575
30425	5 000	10 385	15 385	0	501	501	0	781	781	5 000	10 105	15 105
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	340 000	0	340 000	7 055 000	0	7 055 000	7 395 000	0	7 395 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	1 925 000	0	1 925 000	200 000	0	200 000
32202	4 247	0	4 247	72 674	0	72 674	76 921	0	76 921	0	0	0
32203	0	0	0	21 376	0	21 376	17 083	0	17 083	4 293	0	4 293
45106	3 489	0	3 489	0	0	0	1 685	0	1 685	1 804	0	1 804
45107	222 392	0	222 392	0	0	0	42 937	0	42 937	179 455	0	179 455
45108	4 987	0	4 987	0	0	0	4 987	0	4 987	0	0	0
45205	589 778	0	589 778	80 451	0	80 451	326 845	0	326 845	343 384	0	343 384
45206	1 126 522	0	1 126 522	212 967	0	212 967	229 830	0	229 830	1 109 659	0	1 109 659
45207	257 766	0	257 766	19 072	0	19 072	69 128	0	69 128	207 710	0	207 710
45208	534 748	149 705	684 453	53 226	7 198	60 424	7 391	13 788	21 179	580 583	143 115	723 698
45507	23 983	157 475	181 458	0	7 595	7 595	482	11 839	12 321	23 501	153 231	176 732
45706	10 013	0	10 013	0	0	0	26	0	26	9 987	0	9 987
45812	592 160	0	592 160	73 213	2 606	75 819	45 995	51	46 046	619 378	2 555	621 933
45815	6 365	0	6 365	0	0	0	2	0	2	6 363	0	6 363
45912	15 983	0	15 983	1 616	0	1 616	3 067	0	3 067	14 532	0	14 532
47404	0	195 669	195 669	94 040	783 324	877 364	94 040	308 974	403 014	0	670 019	670 019
47408	0	0	0	28 180 124	28 514 092	56 694 216	28 180 124	28 514 092	56 694 216	0	0	0
47423	13 158	0	13 158	1	0	1	0	0	0	13 159	0	13 159
47427	31 834	5 554	37 388	35 802	1 324	37 126	37 962	466	38 428	29 674	6 412	36 086
50205	154 445	0	154 445	973	0	973	0	0	0	155 418	0	155 418
50207	51 656	0	51 656	495	0	495	19	0	19	52 132	0	52 132
50221	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
50307	154 350	0	154 350	975	0	975	0	0	0	155 325	0	155 325
52601	0	0	0	32 947	0	32 947	32 947	0	32 947	0	0	0
60302	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
60306	117	0	117	160	0	160	4	0	4	273	0	273
60308	3	0	3	18	0	18	21	0	21	0	0	0
60310	114	0	114	702	0	702	695	0	695	121	0	121
60312	6 961	0	6 961	5 040	0	5 040	5 249	0	5 249	6 752	0	6 752
60314	2 857	330	3 187	0	43	43	2 857	302	3 159	0	71	71
60323	24 031	283	24 314	47	14	61	2 021	21	2 042	22 057	276	22 333
60336	384	0	384	498	0	498	99	0	99	783	0	783
60401	541 013	0	541 013	0	0	0	0	0	0	541 013	0	541 013
60901	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
61002	2	0	2	29	0	29	31	0	31	0	0	0
61008	463	0	463	185	0	185	202	0	202	446	0	446
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61403	945	0	945	84	0	84	231	0	231	798	0	798
61601	0	0	0	96 918	0	96 918	96 918	0	96 918	0	0	0
61702	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	1 734 462	0	1 734 462	311 574	0	311 574	4 309	0	4 309	2 041 727	0	2 041 727
70608	3 546 314	0	3 546 314	242 104	0	242 104	0	0	0	3 788 418	0	3 788 418
70611	1 156	0	1 156	142	0	142	0	0	0	1 298	0	1 298
70614	199 579	0	199 579	63 971	0	63 971	32 947	0	32 947	230 603	0	230 603
Итого по активу (баланс)	10 936 742	1 037 725	11 974 467	62 981 858	29 612 272	92 594 130	62 876 484	29 380 122	92 256 606	11 042 116	1 269 875	12 311 991
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
10603	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
10609	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	422 141	373 690	795 831	11 246 813	28 092	11 274 905	11 391 749	18 022	11 409 771	567 077	363 620	930 697
30601	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31405	0	973 608	973 608	0	73 191	73 191	0	46 955	46 955	0	947 372	947 372
31406	0	519 258	519 258	0	39 035	39 035	0	25 042	25 042	0	505 265	505 265
31407	0	1 298 144	1 298 144	0	97 588	97 588	0	62 606	62 606	0	1 263 162	1 263 162
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	332 857	171	333 028	1 911 239	9 703	1 920 942	1 708 035	9 635	1 717 670	129 653	103	129 756
408.1	7 953	27 239	35 192	1 213	1 988	3 201	135	1 302	1 437	6 875	26 553	33 428
408.2	11 633	4 077	15 710	15 473	2 482	17 955	14 945	1 628	16 573	11 105	3 223	14 328
40901	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42301	5	74	79	1	6	7	0	4	4	4	72	76
42306	700	0	700	0	0	0	8 610	0	8 610	9 310	0	9 310
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	9 589	29 358	38 947	0	2 207	2 207	0	1 416	1 416	9 589	28 567	38 156
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	992	0	992	435	0	435	0	0	0	557	0	557
45215	205 138	0	205 138	44 539	0	44 539	87 136	0	87 136	247 735	0	247 735
45515	29 773	0	29 773	5 816	0	5 816	3 721	0	3 721	27 678	0	27 678
45818	507 996	0	507 996	46 765	0	46 765	27 098	0	27 098	488 329	0	488 329
45918	7 447	0	7 447	1 892	0	1 892	1 455	0	1 455	7 010	0	7 010
47403	0	0	0	94 050	0	94 050	94 050	0	94 050	0	0	0
47407	0	0	0	28 538 244	28 203 333	56 741 577	28 538 244	28 203 333	56 741 577	0	0	0
47411	233	16	249	0	4	4	93	62	155	326	74	400
47416	4 967	0	4 967	74 629	169	74 798	71 996	169	72 165	2 334	0	2 334
47422	89	0	89	16	0	16	2	0	2	75	0	75
47425	14 172	0	14 172	16 450	0	16 450	20 192	0	20 192	17 914	0	17 914
47426	13 637	7 001	20 638	0	607	607	6 598	2 363	8 961	20 235	8 757	28 992
50220	2 857	0	2 857	520	0	520	638	0	638	2 975	0	2 975
52602	0	0	0	63 971	0	63 971	63 971	0	63 971	0	0	0
60301	998	0	998	2 017	0	2 017	3 944	0	3 944	2 925	0	2 925
60305	8 442	0	8 442	15 396	0	15 396	13 030	0	13 030	6 076	0	6 076
60307	0	0	0	53	0	53	54	0	54	1	0	1
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	373	0	373	138	0	138	83	0	83	318	0	318
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	25 009	0	25 009	2 005	0	2 005	17	0	17	23 021	0	23 021
60335	2 899	0	2 899	1 930	0	1 930	1 462	0	1 462	2 431	0	2 431
60414	38 488	0	38 488	0	0	0	624	0	624	39 112	0	39 112
60903	1 857	0	1 857	0	0	0	232	0	232	2 089	0	2 089
61301	913	0	913	1 414	0	1 414	654	0	654	153	0	153
61701	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
61912	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70601	1 472 686	0	1 472 686	56	0	56	191 771	0	191 771	1 664 401	0	1 664 401
70603	3 762 923	0	3 762 923	0	0	0	295 970	0	295 970	4 058 893	0	4 058 893
70613	0	0	0	32 947	0	32 947	32 947	0	32 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 741 831	3 232 636	11 974 467	42 156 078	28 458 405	70 614 483	42 579 470	28 372 537	70 952 007	9 165 223	3 146 768	12 311 991
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	356	0	356	3	0	3	100	0	100	259	0	259
80601	5	0	5	99	0	99	101	0	101	3	0	3
80801	46	0	46	101	0	101	113	0	113	34	0	34
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	407	0	407	204	0	204	315	0	315	296	0	296
Пассив
85101	370	0	370	100	0	100	0	0	0	270	0	270
85201	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
85401	7	0	7	10	0	10	3	0	3	0	0	0
85501	30	0	30	15	0	15	11	0	11	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	407	0	407	225	0	225	114	0	114	296	0	296
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	136 161	0	136 161	5 095	0	5 095	841	0	841	140 415	0	140 415
90901	404	0	404	55	0	55	55	0	55	404	0	404
90902	21 324	0	21 324	2 070	0	2 070	131	0	131	23 263	0	23 263
90907	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 764 188	1 518 871	17 283 059	735 000	73 251	808 251	1 564 503	114 181	1 678 684	14 934 685	1 477 941	16 412 626
91604	46 657	5 356	52 013	6 493	3 493	9 986	26 159	2 208	28 367	26 991	6 641	33 632
91704	92	0	92	26 969	0	26 969	0	0	0	27 061	0	27 061
91802	12 731	0	12 731	45 895	0	45 895	0	0	0	58 626	0	58 626
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 862 824	0	6 862 824	1 144 495	0	1 144 495	1 763 475	0	1 763 475	6 243 844	0	6 243 844
Итого по активу (баланс)	22 883 389	1 524 227	24 407 616	1 966 073	76 744	2 042 817	3 393 164	116 389	3 509 553	21 456 298	1 484 582	22 940 880
Пассив
91003	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91004	0	0	0	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 408 977	0	6 408 977	710 528	0	710 528	257 924	0	257 924	5 956 373	0	5 956 373
91314	4 619	0	4 619	103 010	0	103 010	103 061	0	103 061	4 670	0	4 670
91315	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	44 928	0	44 928	44 928	0	44 928
91316	55 760	0	55 760	111 520	0	111 520	155 760	0	155 760	100 000	0	100 000
91317	311 426	0	311 426	792 750	0	792 750	575 155	0	575 155	93 831	0	93 831
91507	44 042	0	44 042	0	0	0	0	0	0	44 042	0	44 042
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	17 544 792	0	17 544 792	1 718 546	0	1 718 546	870 790	0	870 790	16 697 036	0	16 697 036
Итого по пассиву (баланс)	24 407 616	0	24 407 616	3 482 021	0	3 482 021	2 015 285	0	2 015 285	22 940 880	0	22 940 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	526 947	526 947	0	526 947	526 947	0	0	0
93302	0	519 258	519 258	0	7 689	7 689	0	526 947	526 947	0	0	0
93305	0	649 072	649 072	0	31 303	31 303	0	48 794	48 794	0	631 581	631 581
93901	0	980 098	980 098	0	28 221 840	28 221 840	0	28 001 934	28 001 934	0	1 200 004	1 200 004
99996	2 191 045	0	2 191 045	28 189 990	0	28 189 990	28 529 487	0	28 529 487	1 851 548	0	1 851 548
Итого по активу (баланс)	2 191 045	2 148 428	4 339 473	28 189 990	28 787 779	56 977 769	28 529 487	29 104 622	57 634 109	1 851 548	1 831 585	3 683 133
Пассив
96301	0	0	0	520 886	0	520 886	520 886	0	520 886	0	0	0
96302	522 908	0	522 908	527 757	0	527 757	4 849	0	4 849	0	0	0
96305	682 434	0	682 434	56 133	0	56 133	28 099	0	28 099	654 400	0	654 400
96901	985 703	0	985 703	27 945 597	0	27 945 597	28 157 042	0	28 157 042	1 197 148	0	1 197 148
99997	2 148 428	0	2 148 428	28 577 675	0	28 577 675	28 260 832	0	28 260 832	1 831 585	0	1 831 585
Итого по пассиву (баланс)	4 339 473	0	4 339 473	57 628 048	0	57 628 048	56 971 708	0	56 971 708	3 683 133	0	3 683 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	136 518 559,0000	0	0	5 183 032,0000	0	0	929 123,0000	0	0	140 772 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	136 518 619,0000	0	0	5 183 032,0000	0	0	929 123,0000	0	0	140 772 528,0000
Пассив
98040	0	0	657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	657,0000
98050	0	0	136 367 567,0000	0	0	929 035,0000	0	0	5 183 032,0000	0	0	140 621 564,0000
98055	0	0	335,0000	0	0	88,0000	0	0	0,0000	0	0	247,0000
98070	0	0	150 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	136 518 619,0000	0	0	929 123,0000	0	0	5 183 032,0000	0	0	140 772 528,0000

Страница была полезной?