Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 071	0	4 071	0	0	0	1 214	0	1 214	2 857	0	2 857
10610	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
10901	161 610	0	161 610	0	0	0	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	28 807	484	29 291	8 111	35 384	43 495	8 761	3 511	12 272	28 157	32 357	60 514
30102	394 782	0	394 782	20 654 711	0	20 654 711	20 856 664	0	20 856 664	192 829	0	192 829
30110	5 686	186 917	192 603	1 223 013	693 053	1 916 066	964 284	394 272	1 358 556	264 415	485 698	750 113
30114	200	279	479	0	836	836	0	846	846	200	269	469
30202	4 102	0	4 102	0	0	0	143	0	143	3 959	0	3 959
30204	31 341	0	31 341	5 172	0	5 172	0	0	0	36 513	0	36 513
30424	34 477	0	34 477	218 438	0	218 438	225 835	0	225 835	27 080	0	27 080
30425	5 000	10 728	15 728	0	460	460	0	803	803	5 000	10 385	15 385
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	4 735 000	0	4 735 000	4 395 000	0	4 395 000	340 000	0	340 000
32003	300 000	0	300 000	1 194 000	0	1 194 000	1 494 000	0	1 494 000	0	0	0
32202	0	0	0	45 361	0	45 361	41 114	0	41 114	4 247	0	4 247
32203	137 021	0	137 021	11 132	0	11 132	148 153	0	148 153	0	0	0
45106	5 433	0	5 433	0	0	0	1 944	0	1 944	3 489	0	3 489
45107	241 372	0	241 372	0	0	0	18 980	0	18 980	222 392	0	222 392
45108	5 181	0	5 181	0	0	0	194	0	194	4 987	0	4 987
45205	383 131	0	383 131	348 054	0	348 054	141 407	0	141 407	589 778	0	589 778
45206	1 370 698	0	1 370 698	101 026	0	101 026	345 202	0	345 202	1 126 522	0	1 126 522
45207	296 728	0	296 728	95 637	0	95 637	134 599	0	134 599	257 766	0	257 766
45208	467 799	180 854	648 653	74 240	8 049	82 289	7 291	39 198	46 489	534 748	149 705	684 453
45507	24 554	162 676	187 230	0	6 974	6 974	571	12 175	12 746	23 983	157 475	181 458
45706	10 039	0	10 039	0	0	0	26	0	26	10 013	0	10 013
45812	593 108	18 709	611 817	59 339	4 139	63 478	60 287	22 848	83 135	592 160	0	592 160
45815	6 371	0	6 371	0	0	0	6	0	6	6 365	0	6 365
45912	11 282	3 442	14 724	4 701	25	4 726	0	3 467	3 467	15 983	0	15 983
47404	0	245 066	245 066	189 405	116 013	305 418	189 405	165 410	354 815	0	195 669	195 669
47408	0	0	0	23 150 888	23 185 526	46 336 414	23 150 888	23 185 526	46 336 414	0	0	0
47423	230	0	230	101 399	0	101 399	88 471	0	88 471	13 158	0	13 158
47427	35 056	4 632	39 688	41 760	6 958	48 718	44 982	6 036	51 018	31 834	5 554	37 388
50205	0	0	0	154 445	0	154 445	0	0	0	154 445	0	154 445
50207	54 168	0	54 168	512	0	512	3 024	0	3 024	51 656	0	51 656
50218	153 439	0	153 439	33	0	33	153 472	0	153 472	0	0	0
50221	13	0	13	29	0	29	0	0	0	42	0	42
50307	153 344	0	153 344	1 006	0	1 006	0	0	0	154 350	0	154 350
52601	0	0	0	71 673	0	71 673	71 673	0	71 673	0	0	0
60302	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
60306	111	0	111	76	0	76	70	0	70	117	0	117
60308	0	0	0	58	0	58	55	0	55	3	0	3
60310	114	0	114	534	0	534	534	0	534	114	0	114
60312	6 073	0	6 073	4 701	0	4 701	3 813	0	3 813	6 961	0	6 961
60314	2 857	660	3 517	0	12	12	0	342	342	2 857	330	3 187
60323	23 816	293	24 109	245	12	257	30	22	52	24 031	283	24 314
60336	322	0	322	185	0	185	123	0	123	384	0	384
60401	541 013	0	541 013	0	0	0	0	0	0	541 013	0	541 013
60901	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	463	0	463	82	0	82	82	0	82	463	0	463
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	100 054	0	100 054	100 054	0	100 054	0	0	0
61403	1 088	0	1 088	81	0	81	224	0	224	945	0	945
61601	0	0	0	179 031	0	179 031	179 031	0	179 031	0	0	0
61702	1 467	0	1 467	0	0	0	786	0	786	681	0	681
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	1 422 718	0	1 422 718	313 109	0	313 109	1 365	0	1 365	1 734 462	0	1 734 462
70608	3 341 260	0	3 341 260	205 054	0	205 054	0	0	0	3 546 314	0	3 546 314
70611	1 009	0	1 009	147	0	147	0	0	0	1 156	0	1 156
70614	163 895	0	163 895	107 357	0	107 357	71 673	0	71 673	199 579	0	199 579
Итого по активу (баланс)	10 442 373	814 740	11 257 113	53 399 809	24 057 441	77 457 250	52 905 440	23 834 456	76 739 896	10 936 742	1 037 725	11 974 467
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
10603	13	0	13	0	0	0	29	0	29	42	0	42
10609	1 467	0	1 467	786	0	786	0	0	0	681	0	681
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	581 252	113 633	694 885	14 326 728	914 425	15 241 153	14 167 617	1 174 482	15 342 099	422 141	373 690	795 831
30223	0	0	0	101 266	0	101 266	101 266	0	101 266	0	0	0
30601	83	0	83	0	0	0	13	0	13	96	0	96
31404	0	335 256	335 256	0	347 913	347 913	0	12 657	12 657	0	0	0
31405	0	536 410	536 410	0	555 197	555 197	0	992 395	992 395	0	973 608	973 608
31406	0	0	0	0	9 698	9 698	0	528 956	528 956	0	519 258	519 258
31407	0	2 011 536	2 011 536	0	796 191	796 191	0	82 799	82 799	0	1 298 144	1 298 144
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31503	135 735	0	135 735	135 735	0	135 735	0	0	0	0	0	0
407	126 912	178	127 090	1 863 434	13 502	1 876 936	2 069 379	13 495	2 082 874	332 857	171	333 028
408.1	8 726	28 063	36 789	1 398	2 131	3 529	625	1 307	1 932	7 953	27 239	35 192
408.2	10 521	2 885	13 406	63 529	41 104	104 633	64 641	42 296	106 937	11 633	4 077	15 710
40901	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42301	6	76	82	1	6	7	0	4	4	5	74	79
42306	1 500	0	1 500	800	0	800	0	0	0	700	0	700
42310	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	19	0	19	1	0	1	12	0	12	30	0	30
42606	9 589	25 540	35 129	0	1 939	1 939	0	5 757	5 757	9 589	29 358	38 947
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	1 142	0	1 142	150	0	150	0	0	0	992	0	992
45215	180 579	0	180 579	44 954	0	44 954	69 513	0	69 513	205 138	0	205 138
45515	33 031	0	33 031	7 217	0	7 217	3 959	0	3 959	29 773	0	29 773
45818	478 602	0	478 602	79 386	0	79 386	108 780	0	108 780	507 996	0	507 996
45918	7 728	0	7 728	2 831	0	2 831	2 550	0	2 550	7 447	0	7 447
47403	0	0	0	192 345	0	192 345	192 345	0	192 345	0	0	0
47407	0	0	0	23 248 330	23 144 584	46 392 914	23 248 330	23 144 584	46 392 914	0	0	0
47411	140	54	194	0	95	95	93	57	150	233	16	249
47416	954	0	954	160 547	10 225	170 772	164 560	10 225	174 785	4 967	0	4 967
47422	91	0	91	144	0	144	142	0	142	89	0	89
47425	19 983	0	19 983	19 987	0	19 987	14 176	0	14 176	14 172	0	14 172
47426	6 896	9 957	16 853	117	5 404	5 521	6 858	2 448	9 306	13 637	7 001	20 638
50220	4 071	0	4 071	1 214	0	1 214	0	0	0	2 857	0	2 857
52602	0	0	0	107 357	0	107 357	107 357	0	107 357	0	0	0
60301	829	0	829	1 476	0	1 476	1 645	0	1 645	998	0	998
60305	8 383	0	8 383	9 076	0	9 076	9 135	0	9 135	8 442	0	8 442
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	259	0	259	235	0	235	349	0	349	373	0	373
60324	24 767	0	24 767	5	0	5	247	0	247	25 009	0	25 009
60335	3 179	0	3 179	2 225	0	2 225	1 945	0	1 945	2 899	0	2 899
60414	37 863	0	37 863	0	0	0	625	0	625	38 488	0	38 488
60903	1 625	0	1 625	0	0	0	232	0	232	1 857	0	1 857
61301	0	0	0	0	0	0	913	0	913	913	0	913
61701	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
61912	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70601	1 205 611	0	1 205 611	1	0	1	267 076	0	267 076	1 472 686	0	1 472 686
70603	3 485 724	0	3 485 724	0	0	0	277 199	0	277 199	3 762 923	0	3 762 923
70613	0	0	0	71 673	0	71 673	71 673	0	71 673	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 193 525	3 063 588	11 257 113	40 443 016	25 842 414	66 285 430	40 991 322	26 011 462	67 002 784	8 741 831	3 232 636	11 974 467
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	352	0	352	5	0	5	1	0	1	356	0	356
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	403	0	403	5	0	5	1	0	1	407	0	407
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
85501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	403	0	403	0	0	0	4	0	4	407	0	407
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	183 792	0	183 792	6 664	0	6 664	54 295	0	54 295	136 161	0	136 161
90901	404	0	404	59	0	59	59	0	59	404	0	404
90902	21 716	0	21 716	270	0	270	662	0	662	21 324	0	21 324
90907	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 538 246	1 569 042	17 107 288	490 000	67 261	557 261	264 058	117 432	381 490	15 764 188	1 518 871	17 283 059
91604	46 531	9 515	56 046	2 191	3 902	6 093	2 065	8 061	10 126	46 657	5 356	52 013
91704	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91802	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	12 731	0	12 731
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 513 021	0	6 513 021	1 186 280	0	1 186 280	836 477	0	836 477	6 862 824	0	6 862 824
Итого по активу (баланс)	22 317 542	1 578 557	23 896 099	1 723 464	71 163	1 794 627	1 157 617	125 493	1 283 110	22 883 389	1 524 227	24 407 616
Пассив
91004	0	0	0	5 172	0	5 172	5 172	0	5 172	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 014 854	0	6 014 854	54 778	0	54 778	448 901	0	448 901	6 408 977	0	6 408 977
91314	154 671	0	154 671	212 380	0	212 380	62 328	0	62 328	4 619	0	4 619
91315	10 506	0	10 506	10 506	0	10 506	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
91316	0	0	0	74 240	0	74 240	130 000	0	130 000	55 760	0	55 760
91317	288 948	0	288 948	479 401	0	479 401	501 879	0	501 879	311 426	0	311 426
91507	44 042	0	44 042	0	0	0	0	0	0	44 042	0	44 042
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	17 383 078	0	17 383 078	444 831	0	444 831	606 545	0	606 545	17 544 792	0	17 544 792
Итого по пассиву (баланс)	23 896 099	0	23 896 099	1 281 308	0	1 281 308	1 792 825	0	1 792 825	24 407 616	0	24 407 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	520 648	520 648	0	1 390	1 390	0	519 258	519 258
93303	0	0	0	0	540 086	540 086	0	540 086	540 086	0	0	0
93304	0	536 410	536 410	0	7 410	7 410	0	543 820	543 820	0	0	0
93305	0	670 512	670 512	0	28 743	28 743	0	50 183	50 183	0	649 072	649 072
93901	0	1 039 293	1 039 293	0	23 134 617	23 134 617	0	23 193 812	23 193 812	0	980 098	980 098
99996	2 274 911	0	2 274 911	23 148 207	0	23 148 207	23 232 073	0	23 232 073	2 191 045	0	2 191 045
Итого по активу (баланс)	2 274 911	2 246 215	4 521 126	23 148 207	24 231 504	47 379 711	23 232 073	24 329 291	47 561 364	2 191 045	2 148 428	4 339 473
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	522 908	0	522 908	522 908	0	522 908
96303	0	0	0	557 280	0	557 280	557 280	0	557 280	0	0	0
96304	538 550	0	538 550	543 551	0	543 551	5 001	0	5 001	0	0	0
96305	702 477	0	702 477	60 685	0	60 685	40 642	0	40 642	682 434	0	682 434
96901	1 033 884	0	1 033 884	23 124 715	0	23 124 715	23 076 534	0	23 076 534	985 703	0	985 703
99997	2 246 215	0	2 246 215	23 284 141	0	23 284 141	23 186 354	0	23 186 354	2 148 428	0	2 148 428
Итого по пассиву (баланс)	4 521 126	0	4 521 126	47 570 372	0	47 570 372	47 388 719	0	47 388 719	4 339 473	0	4 339 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	184 138 495,0000	0	0	4 082 155,0000	0	0	51 702 091,0000	0	0	136 518 559,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 138 555,0000	0	0	4 082 155,0000	0	0	51 702 091,0000	0	0	136 518 619,0000
Пассив
98040	0	0	657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	657,0000
98050	0	0	183 937 076,0000	0	0	51 702 091,0000	0	0	4 132 582,0000	0	0	136 367 567,0000
98055	0	0	335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	335,0000
98070	0	0	200 487,0000	0	0	50 427,0000	0	0	0,0000	0	0	150 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 138 555,0000	0	0	51 752 518,0000	0	0	4 132 582,0000	0	0	136 518 619,0000

Страница была полезной?