Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 407	0	3 407	786	0	786	122	0	122	4 071	0	4 071
10610	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
10901	161 610	0	161 610	0	0	0	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	31 212	5 829	37 041	26 110	6 141	32 251	28 515	11 486	40 001	28 807	484	29 291
30102	186 505	0	186 505	19 118 962	0	19 118 962	18 910 685	0	18 910 685	394 782	0	394 782
30110	4 191	127 695	131 886	645 351	96 513	741 864	643 856	37 291	681 147	5 686	186 917	192 603
30114	200	12 914	13 114	0	868	868	0	13 503	13 503	200	279	479
30202	4 265	0	4 265	0	0	0	163	0	163	4 102	0	4 102
30204	31 469	0	31 469	0	0	0	128	0	128	31 341	0	31 341
30424	56	0	56	1 411 123	0	1 411 123	1 376 702	0	1 376 702	34 477	0	34 477
30425	5 000	10 281	15 281	0	866	866	0	419	419	5 000	10 728	15 728
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	785 000	0	785 000	300 000	0	300 000
32202	14 614	0	14 614	292 668	0	292 668	307 282	0	307 282	0	0	0
32203	0	0	0	277 884	0	277 884	140 863	0	140 863	137 021	0	137 021
45106	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
45107	253 372	0	253 372	0	0	0	12 000	0	12 000	241 372	0	241 372
45108	5 181	0	5 181	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181
45205	410 133	0	410 133	303 519	0	303 519	330 521	0	330 521	383 131	0	383 131
45206	1 418 815	0	1 418 815	106 457	0	106 457	154 574	0	154 574	1 370 698	0	1 370 698
45207	222 670	0	222 670	101 241	0	101 241	27 183	0	27 183	296 728	0	296 728
45208	559 974	176 308	736 282	0	14 729	14 729	92 175	10 183	102 358	467 799	180 854	648 653
45507	3 364	155 898	159 262	21 300	13 132	34 432	110	6 354	6 464	24 554	162 676	187 230
45706	10 067	0	10 067	0	0	0	28	0	28	10 039	0	10 039
45812	598 157	14 941	613 098	2 442	4 386	6 828	7 491	618	8 109	593 108	18 709	611 817
45815	6 371	0	6 371	0	0	0	0	0	0	6 371	0	6 371
45912	7 926	3 299	11 225	3 356	278	3 634	0	135	135	11 282	3 442	14 724
47404	0	462 268	462 268	993 675	626 300	1 619 975	993 675	843 502	1 837 177	0	245 066	245 066
47408	0	0	0	19 321 886	19 070 709	38 392 595	19 321 886	19 070 709	38 392 595	0	0	0
47423	30	0	30	540	0	540	340	0	340	230	0	230
47427	24 766	3 382	28 148	50 460	1 406	51 866	40 170	156	40 326	35 056	4 632	39 688
50205	137 359	0	137 359	473 704	0	473 704	611 063	0	611 063	0	0	0
50207	53 675	0	53 675	512	0	512	19	0	19	54 168	0	54 168
50218	15 075	0	15 075	611 228	0	611 228	472 864	0	472 864	153 439	0	153 439
50221	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
50307	152 337	0	152 337	1 007	0	1 007	0	0	0	153 344	0	153 344
52601	0	0	0	94 700	0	94 700	94 700	0	94 700	0	0	0
60302	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
60306	75	0	75	112	0	112	76	0	76	111	0	111
60308	23	0	23	24	0	24	47	0	47	0	0	0
60310	131	0	131	614	0	614	631	0	631	114	0	114
60312	7 179	0	7 179	3 063	0	3 063	4 169	0	4 169	6 073	0	6 073
60314	0	0	0	2 857	1 001	3 858	0	341	341	2 857	660	3 517
60323	23 845	281	24 126	519	24	543	548	12	560	23 816	293	24 109
60336	268	0	268	195	0	195	141	0	141	322	0	322
60401	541 013	0	541 013	0	0	0	0	0	0	541 013	0	541 013
60901	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	561	0	561	87	0	87	185	0	185	463	0	463
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	1 334	0	1 334	0	0	0	246	0	246	1 088	0	1 088
61601	0	0	0	147 949	0	147 949	147 949	0	147 949	0	0	0
61702	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	1 296 072	0	1 296 072	128 608	0	128 608	1 962	0	1 962	1 422 718	0	1 422 718
70608	3 060 758	0	3 060 758	280 502	0	280 502	0	0	0	3 341 260	0	3 341 260
70611	862	0	862	147	0	147	0	0	0	1 009	0	1 009
70614	205 346	0	205 346	53 249	0	53 249	94 700	0	94 700	163 895	0	163 895
Итого по активу (баланс)	9 483 290	973 096	10 456 386	49 631 878	19 836 353	69 468 231	48 672 795	19 994 709	68 667 504	10 442 373	814 740	11 257 113
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
10603	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
10609	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	398 353	108 665	507 018	12 559 587	1 168 143	13 727 730	12 742 486	1 173 111	13 915 597	581 252	113 633	694 885
30601	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
31403	0	128 515	128 515	0	130 407	130 407	0	1 892	1 892	0	0	0
31404	0	706 833	706 833	0	1 058 793	1 058 793	0	687 216	687 216	0	335 256	335 256
31405	0	0	0	0	8 559	8 559	0	544 969	544 969	0	536 410	536 410
31407	0	1 927 725	1 927 725	0	78 573	78 573	0	162 384	162 384	0	2 011 536	2 011 536
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31502	13 389	0	13 389	287 193	0	287 193	273 804	0	273 804	0	0	0
31503	0	0	0	135 787	0	135 787	271 522	0	271 522	135 735	0	135 735
407	107 445	465	107 910	1 752 865	10 017	1 762 882	1 772 332	9 730	1 782 062	126 912	178	127 090
408.1	17 167	34 698	51 865	17 838	23 204	41 042	9 397	16 569	25 966	8 726	28 063	36 789
408.2	11 265	2 093	13 358	27 594	866	28 460	26 850	1 658	28 508	10 521	2 885	13 406
42301	6	73	79	0	3	3	0	6	6	6	76	82
42306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42310	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	48	0	48	30	0	30	1	0	1	19	0	19
42606	9 589	24 476	34 065	0	998	998	0	2 062	2 062	9 589	25 540	35 129
42613	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
45115	1 022	0	1 022	13	0	13	133	0	133	1 142	0	1 142
45215	173 662	0	173 662	13 318	0	13 318	20 235	0	20 235	180 579	0	180 579
45515	28 186	0	28 186	2 812	0	2 812	7 657	0	7 657	33 031	0	33 031
45818	472 482	0	472 482	1 461	0	1 461	7 581	0	7 581	478 602	0	478 602
45918	7 584	0	7 584	134	0	134	278	0	278	7 728	0	7 728
47403	0	0	0	993 724	0	993 724	993 724	0	993 724	0	0	0
47407	0	0	0	19 090 572	19 252 480	38 343 052	19 090 572	19 252 480	38 343 052	0	0	0
47411	89	0	89	42	1	43	93	55	148	140	54	194
47416	1 926	204	2 130	4 511	208	4 719	3 539	4	3 543	954	0	954
47422	88	0	88	22	0	22	25	0	25	91	0	91
47425	13 596	0	13 596	3 396	0	3 396	9 783	0	9 783	19 983	0	19 983
47426	20 015	7 972	27 987	20 208	609	20 817	7 089	2 594	9 683	6 896	9 957	16 853
50220	3 407	0	3 407	122	0	122	786	0	786	4 071	0	4 071
52602	0	0	0	53 249	0	53 249	53 249	0	53 249	0	0	0
60301	3 809	0	3 809	6 237	0	6 237	3 257	0	3 257	829	0	829
60305	9 855	0	9 855	10 857	0	10 857	9 385	0	9 385	8 383	0	8 383
60307	1	0	1	42	0	42	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	237	0	237	74	0	74	96	0	96	259	0	259
60324	24 824	0	24 824	62	0	62	5	0	5	24 767	0	24 767
60335	3 529	0	3 529	2 408	0	2 408	2 058	0	2 058	3 179	0	3 179
60414	37 223	0	37 223	0	0	0	640	0	640	37 863	0	37 863
60903	1 393	0	1 393	0	0	0	232	0	232	1 625	0	1 625
61701	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
61912	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70601	1 033 326	0	1 033 326	0	0	0	172 285	0	172 285	1 205 611	0	1 205 611
70603	3 301 886	0	3 301 886	0	0	0	183 838	0	183 838	3 485 724	0	3 485 724
70613	0	0	0	94 700	0	94 700	94 700	0	94 700	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 514 667	2 941 719	10 456 386	35 078 877	21 732 861	56 811 738	35 757 735	21 854 730	57 612 465	8 193 525	3 063 588	11 257 113
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	349	0	349	4	0	4	1	0	1	352	0	352
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	400	0	400	4	0	4	1	0	1	403	0	403
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	400	0	400	0	0	0	3	0	3	403	0	403
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	175 857	0	175 857	12 412	0	12 412	4 477	0	4 477	183 792	0	183 792
90901	404	0	404	49	0	49	49	0	49	404	0	404
90902	20 274	0	20 274	1 478	0	1 478	36	0	36	21 716	0	21 716
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 290 919	1 503 668	16 794 587	601 510	126 663	728 173	354 183	61 289	415 472	15 538 246	1 569 042	17 107 288
91419	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91604	52 098	7 332	59 430	4 766	4 279	9 045	10 333	2 096	12 429	46 531	9 515	56 046
91704	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91802	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	12 731	0	12 731
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 050 014	0	6 050 014	1 498 340	0	1 498 340	1 035 333	0	1 035 333	6 513 021	0	6 513 021
Итого по активу (баланс)	21 603 398	1 511 000	23 114 398	2 120 555	130 942	2 251 497	1 406 411	63 385	1 469 796	22 317 542	1 578 557	23 896 099
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 777 146	0	5 777 146	74 153	0	74 153	311 861	0	311 861	6 014 854	0	6 014 854
91314	15 544	0	15 544	488 220	0	488 220	627 347	0	627 347	154 671	0	154 671
91315	10 506	0	10 506	0	0	0	0	0	0	10 506	0	10 506
91317	202 776	0	202 776	472 959	0	472 959	559 131	0	559 131	288 948	0	288 948
91507	44 042	0	44 042	0	0	0	0	0	0	44 042	0	44 042
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	17 064 384	0	17 064 384	431 305	0	431 305	749 999	0	749 999	17 383 078	0	17 383 078
Итого по пассиву (баланс)	23 114 398	0	23 114 398	1 466 637	0	1 466 637	2 248 338	0	2 248 338	23 896 099	0	23 896 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	514 060	514 060	0	41 655	41 655	0	19 305	19 305	0	536 410	536 410
93305	0	642 575	642 575	0	52 069	52 069	0	24 132	24 132	0	670 512	670 512
93901	0	816 070	816 070	991	19 271 140	19 272 131	991	19 047 917	19 048 908	0	1 039 293	1 039 293
99996	2 010 635	0	2 010 635	19 329 847	0	19 329 847	19 065 571	0	19 065 571	2 274 911	0	2 274 911
Итого по активу (баланс)	2 010 635	1 972 705	3 983 340	19 330 838	19 364 864	38 695 702	19 066 562	19 091 354	38 157 916	2 274 911	2 246 215	4 521 126
Пассив
96304	519 780	0	519 780	22 500	0	22 500	41 270	0	41 270	538 550	0	538 550
96305	679 796	0	679 796	30 749	0	30 749	53 430	0	53 430	702 477	0	702 477
96901	811 059	0	811 059	19 011 255	1 067	19 012 322	19 234 080	1 067	19 235 147	1 033 884	0	1 033 884
99997	1 972 705	0	1 972 705	19 092 345	0	19 092 345	19 365 855	0	19 365 855	2 246 215	0	2 246 215
Итого по пассиву (баланс)	3 983 340	0	3 983 340	38 156 849	1 067	38 157 916	38 694 635	1 067	38 695 702	4 521 126	0	4 521 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	176 210 980,0000	0	0	12 218 639,0000	0	0	4 291 124,0000	0	0	184 138 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	176 211 040,0000	0	0	12 218 639,0000	0	0	4 291 124,0000	0	0	184 138 555,0000
Пассив
98040	0	0	657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	657,0000
98050	0	0	176 009 561,0000	0	0	4 291 124,0000	0	0	12 218 639,0000	0	0	183 937 076,0000
98055	0	0	335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	335,0000
98070	0	0	200 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 487,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	176 211 040,0000	0	0	4 291 124,0000	0	0	12 218 639,0000	0	0	184 138 555,0000

Страница была полезной?