Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 372	0	6 372	52	0	52	3 017	0	3 017	3 407	0	3 407
10610	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
10901	0	0	0	161 610	0	161 610	0	0	0	161 610	0	161 610
20202	21 856	2 563	24 419	49 808	8 545	58 353	40 452	5 279	45 731	31 212	5 829	37 041
30102	169 398	0	169 398	16 438 015	0	16 438 015	16 420 908	0	16 420 908	186 505	0	186 505
30110	47 151	71 041	118 192	548 960	470 245	1 019 205	591 920	413 591	1 005 511	4 191	127 695	131 886
30114	200	18 452	18 652	0	208 843	208 843	0	214 381	214 381	200	12 914	13 114
30202	5 289	0	5 289	0	0	0	1 024	0	1 024	4 265	0	4 265
30204	29 459	0	29 459	2 010	0	2 010	0	0	0	31 469	0	31 469
30424	41 877	0	41 877	3 165 073	0	3 165 073	3 206 894	0	3 206 894	56	0	56
30425	5 000	10 573	15 573	0	797	797	0	1 089	1 089	5 000	10 281	15 281
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	470 000	0	470 000	1 355 000	0	1 355 000	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 428 186	0	1 428 186	1 413 572	0	1 413 572	14 614	0	14 614
32203	0	0	0	282 574	0	282 574	282 574	0	282 574	0	0	0
45106	5 816	0	5 816	0	0	0	383	0	383	5 433	0	5 433
45107	271 093	0	271 093	0	0	0	17 721	0	17 721	253 372	0	253 372
45108	5 375	0	5 375	0	0	0	194	0	194	5 181	0	5 181
45205	333 834	0	333 834	186 470	0	186 470	110 171	0	110 171	410 133	0	410 133
45206	1 519 511	0	1 519 511	214 867	0	214 867	315 563	0	315 563	1 418 815	0	1 418 815
45207	179 599	0	179 599	59 900	0	59 900	16 829	0	16 829	222 670	0	222 670
45208	571 121	184 388	755 509	0	13 904	13 904	11 147	21 984	33 131	559 974	176 308	736 282
45507	3 613	155 668	159 281	0	16 510	16 510	249	16 280	16 529	3 364	155 898	159 262
45706	10 093	0	10 093	0	0	0	26	0	26	10 067	0	10 067
45812	598 214	12 293	610 507	10 599	3 974	14 573	10 656	1 326	11 982	598 157	14 941	613 098
45815	6 374	4 658	11 032	0	222	222	3	4 880	4 883	6 371	0	6 371
45912	7 926	3 392	11 318	3 616	256	3 872	3 616	349	3 965	7 926	3 299	11 225
45915	0	2 066	2 066	0	99	99	0	2 165	2 165	0	0	0
47404	0	319 773	319 773	3 385 311	2 154 556	5 539 867	3 385 311	2 012 061	5 397 372	0	462 268	462 268
47408	0	0	0	14 632 659	15 020 689	29 653 348	14 632 659	15 020 689	29 653 348	0	0	0
47423	33	0	33	200	0	200	203	0	203	30	0	30
47427	27 146	377	27 523	40 358	3 207	43 565	42 738	202	42 940	24 766	3 382	28 148
50205	151 460	0	151 460	1 825 176	0	1 825 176	1 839 277	0	1 839 277	137 359	0	137 359
50207	53 198	0	53 198	495	0	495	18	0	18	53 675	0	53 675
50218	0	0	0	1 839 795	0	1 839 795	1 824 720	0	1 824 720	15 075	0	15 075
50307	151 364	0	151 364	973	0	973	0	0	0	152 337	0	152 337
52601	0	0	0	123 376	0	123 376	123 376	0	123 376	0	0	0
60302	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
60306	46	0	46	48	0	48	19	0	19	75	0	75
60308	0	0	0	37	0	37	14	0	14	23	0	23
60310	131	0	131	253	0	253	253	0	253	131	0	131
60312	7 743	0	7 743	1 572	0	1 572	2 136	0	2 136	7 179	0	7 179
60314	3 093	345	3 438	0	12	12	3 093	357	3 450	0	0	0
60323	23 742	0	23 742	1 257	296	1 553	1 154	15	1 169	23 845	281	24 126
60336	1 447	0	1 447	117	0	117	1 296	0	1 296	268	0	268
60401	541 013	0	541 013	0	0	0	0	0	0	541 013	0	541 013
60901	9 856	0	9 856	2	0	2	0	0	0	9 858	0	9 858
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	577	0	577	136	0	136	152	0	152	561	0	561
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 530	0	1 530	33	0	33	229	0	229	1 334	0	1 334
61601	0	0	0	295 034	0	295 034	295 034	0	295 034	0	0	0
61702	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	1 110 370	0	1 110 370	186 862	0	186 862	1 160	0	1 160	1 296 072	0	1 296 072
70608	2 735 989	0	2 735 989	324 769	0	324 769	0	0	0	3 060 758	0	3 060 758
70611	720	0	720	142	0	142	0	0	0	862	0	862
70614	157 064	0	157 064	171 658	0	171 658	123 376	0	123 376	205 346	0	205 346
70802	224 799	0	224 799	0	0	0	224 799	0	224 799	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 519 223	785 589	10 304 812	47 167 022	17 902 155	65 069 177	47 202 955	17 714 648	64 917 603	9 483 290	973 096	10 456 386
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
10609	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	63 189	0	63 189	63 189	0	63 189	0	0	0	0	0	0
30111	637 918	109 175	747 093	12 071 497	851 200	12 922 697	11 831 932	850 690	12 682 622	398 353	108 665	507 018
30601	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
31403	0	0	0	0	0	0	0	128 515	128 515	0	128 515	128 515
31404	0	0	0	0	16 974	16 974	0	723 807	723 807	0	706 833	706 833
31405	0	330 412	330 412	0	342 949	342 949	0	12 537	12 537	0	0	0
31407	0	2 511 135	2 511 135	0	772 764	772 764	0	189 354	189 354	0	1 927 725	1 927 725
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31502	0	0	0	1 396 281	0	1 396 281	1 409 670	0	1 409 670	13 389	0	13 389
31503	0	0	0	278 838	0	278 838	278 838	0	278 838	0	0	0
407	151 149	4 668	155 817	1 976 517	214 255	2 190 772	1 932 813	210 052	2 142 865	107 445	465	107 910
408.1	7 591	37 705	45 296	5 041	6 207	11 248	14 617	3 200	17 817	17 167	34 698	51 865
408.2	8 979	1 881	10 860	26 643	925	27 568	28 929	1 137	30 066	11 265	2 093	13 358
42301	7	76	83	1	8	9	0	5	5	6	73	79
42306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42606	13 796	21 860	35 656	4 207	2 252	6 459	0	4 868	4 868	9 589	24 476	34 065
42613	48	0	48	24	0	24	6	0	6	30	0	30
45115	1 144	0	1 144	122	0	122	0	0	0	1 022	0	1 022
45215	168 312	0	168 312	22 375	0	22 375	27 725	0	27 725	173 662	0	173 662
45515	28 819	0	28 819	7 677	0	7 677	7 044	0	7 044	28 186	0	28 186
45818	472 951	0	472 951	4 615	0	4 615	4 146	0	4 146	472 482	0	472 482
45918	8 061	0	8 061	894	0	894	417	0	417	7 584	0	7 584
47403	0	0	0	3 386 515	0	3 386 515	3 386 515	0	3 386 515	0	0	0
47407	0	0	0	15 133 915	14 578 295	29 712 210	15 133 915	14 578 295	29 712 210	0	0	0
47411	276	227	503	294	290	584	107	63	170	89	0	89
47416	2 380	0	2 380	9 555	2	9 557	9 101	206	9 307	1 926	204	2 130
47422	58	0	58	14	0	14	44	0	44	88	0	88
47425	11 713	0	11 713	2 696	0	2 696	4 579	0	4 579	13 596	0	13 596
47426	13 416	9 147	22 563	635	3 819	4 454	7 234	2 644	9 878	20 015	7 972	27 987
50220	6 372	0	6 372	3 017	0	3 017	52	0	52	3 407	0	3 407
52602	0	0	0	171 658	0	171 658	171 658	0	171 658	0	0	0
60301	1 101	0	1 101	1 582	0	1 582	4 290	0	4 290	3 809	0	3 809
60305	10 423	0	10 423	9 731	0	9 731	9 163	0	9 163	9 855	0	9 855
60307	0	0	0	95	0	95	96	0	96	1	0	1
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	214	0	214	114	0	114	137	0	137	237	0	237
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	24 662	0	24 662	111	0	111	273	0	273	24 824	0	24 824
60335	3 737	0	3 737	2 291	0	2 291	2 083	0	2 083	3 529	0	3 529
60414	36 580	0	36 580	0	0	0	643	0	643	37 223	0	37 223
60903	1 161	0	1 161	0	0	0	232	0	232	1 393	0	1 393
61301	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
61701	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
61912	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70601	868 737	0	868 737	1 922	0	1 922	166 511	0	166 511	1 033 326	0	1 033 326
70603	2 916 455	0	2 916 455	0	0	0	385 431	0	385 431	3 301 886	0	3 301 886
70613	0	0	0	123 376	0	123 376	123 376	0	123 376	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 278 526	3 026 286	10 304 812	34 706 469	16 789 940	51 496 409	34 942 610	16 705 373	51 647 983	7 514 667	2 941 719	10 456 386
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	362	0	362	4	0	4	17	0	17	349	0	349
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	32	0	32	14	0	14	0	0	0	46	0	46
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	399	0	399	20	0	20	19	0	19	400	0	400
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	7	0	7	11	0	11	4	0	4	0	0	0
85501	22	0	22	3	0	3	11	0	11	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	399	0	399	14	0	14	15	0	15	400	0	400
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	173 063	0	173 063	76 004	0	76 004	73 210	0	73 210	175 857	0	175 857
90901	404	0	404	27	0	27	27	0	27	404	0	404
90902	20 130	0	20 130	146	0	146	2	0	2	20 274	0	20 274
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 217 164	1 546 374	16 763 538	100 000	116 606	216 606	26 245	159 312	185 557	15 290 919	1 503 668	16 794 587
91419	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
91604	51 417	5 730	57 147	4 995	4 171	9 166	4 314	2 569	6 883	52 098	7 332	59 430
91704	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91802	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	12 731	0	12 731
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 064 431	0	6 064 431	2 403 336	0	2 403 336	2 417 753	0	2 417 753	6 050 014	0	6 050 014
Итого по активу (баланс)	21 540 440	1 552 104	23 092 544	2 657 509	120 777	2 778 286	2 594 551	161 881	2 756 432	21 603 398	1 511 000	23 114 398
Пассив
91004	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 818 964	0	5 818 964	72 405	0	72 405	30 587	0	30 587	5 777 146	0	5 777 146
91314	0	0	0	1 868 622	0	1 868 622	1 884 166	0	1 884 166	15 544	0	15 544
91315	10 506	0	10 506	0	0	0	0	0	0	10 506	0	10 506
91317	190 919	0	190 919	475 740	0	475 740	487 597	0	487 597	202 776	0	202 776
91507	44 042	0	44 042	0	0	0	0	0	0	44 042	0	44 042
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	17 028 113	0	17 028 113	335 345	0	335 345	371 616	0	371 616	17 064 384	0	17 064 384
Итого по пассиву (баланс)	23 092 544	0	23 092 544	2 753 098	0	2 753 098	2 774 952	0	2 774 952	23 114 398	0	23 114 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 069 646	1 069 646	0	1 069 646	1 069 646	0	0	0
93302	0	1 057 320	1 057 320	0	13 707	13 707	0	1 071 027	1 071 027	0	0	0
93304	0	0	0	0	554 682	554 682	0	40 622	40 622	0	514 060	514 060
93305	0	1 189 485	1 189 485	0	56 684	56 684	0	603 594	603 594	0	642 575	642 575
93901	0	0	0	3 223	14 601 291	14 604 514	3 223	13 785 221	13 788 444	0	816 070	816 070
99996	2 302 981	0	2 302 981	14 631 425	0	14 631 425	14 923 771	0	14 923 771	2 010 635	0	2 010 635
Итого по активу (баланс)	2 302 981	2 246 805	4 549 786	14 634 648	16 296 010	30 930 658	14 926 994	16 570 110	31 497 104	2 010 635	1 972 705	3 983 340
Пассив
96301	0	0	0	1 076 349	0	1 076 349	1 076 349	0	1 076 349	0	0	0
96302	1 055 669	0	1 055 669	1 076 349	0	1 076 349	20 680	0	20 680	0	0	0
96304	0	0	0	49 072	0	49 072	568 852	0	568 852	519 780	0	519 780
96305	1 247 312	0	1 247 312	637 117	0	637 117	69 601	0	69 601	679 796	0	679 796
96901	0	0	0	13 693 738	3 252	13 696 990	14 504 797	3 252	14 508 049	811 059	0	811 059
99997	2 246 805	0	2 246 805	14 982 015	0	14 982 015	14 707 915	0	14 707 915	1 972 705	0	1 972 705
Итого по пассиву (баланс)	4 549 786	0	4 549 786	31 514 640	3 252	31 517 892	30 948 194	3 252	30 951 446	3 983 340	0	3 983 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	173 416 807,0000	0	0	45 268 539,0000	0	0	42 474 366,0000	0	0	176 210 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173 416 867,0000	0	0	45 268 539,0000	0	0	42 474 366,0000	0	0	176 211 040,0000
Пассив
98040	0	0	657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	657,0000
98050	0	0	173 215 388,0000	0	0	42 474 366,0000	0	0	45 268 539,0000	0	0	176 009 561,0000
98055	0	0	335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	335,0000
98070	0	0	200 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 487,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173 416 867,0000	0	0	42 474 366,0000	0	0	45 268 539,0000	0	0	176 211 040,0000

Страница была полезной?