Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 334	0	7 334	44	0	44	1 345	0	1 345	6 033	0	6 033
10610	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
20202	11 998	2 312	14 310	8 280	6 097	14 377	5 640	4 602	10 242	14 638	3 807	18 445
30102	202 967	0	202 967	18 372 820	0	18 372 820	18 325 155	0	18 325 155	250 632	0	250 632
30110	36 610	99 943	136 553	760 556	407 477	1 168 033	787 950	378 640	1 166 590	9 216	128 780	137 996
30114	200	18 176	18 376	0	6 786	6 786	0	7 633	7 633	200	17 329	17 529
30202	6 746	0	6 746	0	0	0	1 136	0	1 136	5 610	0	5 610
30204	26 733	0	26 733	0	0	0	2 939	0	2 939	23 794	0	23 794
30424	26	0	26	4 432 511	0	4 432 511	4 343 877	0	4 343 877	88 660	0	88 660
30425	5 000	10 817	15 817	0	1 111	1 111	0	1 635	1 635	5 000	10 293	15 293
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32202	1 140	0	1 140	18 310	0	18 310	19 450	0	19 450	0	0	0
32203	0	0	0	5 725	0	5 725	4 584	0	4 584	1 141	0	1 141
45106	13 251	0	13 251	0	0	0	3 905	0	3 905	9 346	0	9 346
45107	306 915	0	306 915	7 978	0	7 978	16 372	0	16 372	298 521	0	298 521
45108	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
45204	84 140	0	84 140	0	0	0	83 127	0	83 127	1 013	0	1 013
45205	168 340	0	168 340	209 080	0	209 080	84 569	0	84 569	292 851	0	292 851
45206	1 782 818	0	1 782 818	258 624	0	258 624	338 776	0	338 776	1 702 666	0	1 702 666
45207	219 835	0	219 835	1 376	0	1 376	17 480	0	17 480	203 731	0	203 731
45208	584 890	194 931	779 821	0	20 009	20 009	6 123	32 441	38 564	578 767	182 499	761 266
45506	249	0	249	0	0	0	104	0	104	145	0	145
45507	3 889	164 026	167 915	0	16 783	16 783	109	26 969	27 078	3 780	153 840	157 620
45706	10 146	0	10 146	0	0	0	25	0	25	10 121	0	10 121
45812	320 366	6 288	326 654	134 058	3 744	137 802	8 075	1 057	9 132	446 349	8 975	455 324
45815	6 389	0	6 389	0	2 358	2 358	13	115	128	6 376	2 243	8 619
45912	7 796	3 471	11 267	390	357	747	260	525	785	7 926	3 303	11 229
47404	0	348 450	348 450	24 044	2 469 478	2 493 522	24 044	2 570 952	2 594 996	0	246 976	246 976
47408	0	0	0	12 646 358	12 213 730	24 860 088	12 646 358	12 213 730	24 860 088	0	0	0
47423	48	0	48	560	0	560	572	0	572	36	0	36
47427	29 979	5	29 984	39 831	0	39 831	43 277	5	43 282	26 533	0	26 533
50205	155 230	0	155 230	972	0	972	5 749	0	5 749	150 453	0	150 453
50207	52 229	0	52 229	495	0	495	18	0	18	52 706	0	52 706
50307	155 292	0	155 292	974	0	974	5 909	0	5 909	150 357	0	150 357
52601	0	0	0	68 151	0	68 151	68 151	0	68 151	0	0	0
60302	425	0	425	0	0	0	6	0	6	419	0	419
60306	19	0	19	46	0	46	11	0	11	54	0	54
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	123	0	123	326	0	326	318	0	318	131	0	131
60312	2 994	0	2 994	4 492	0	4 492	2 589	0	2 589	4 897	0	4 897
60314	0	0	0	3 093	1 080	4 173	0	390	390	3 093	690	3 783
60315	0	0	0	22 411	0	22 411	15 554	0	15 554	6 857	0	6 857
60323	23 295	0	23 295	320	0	320	284	0	284	23 331	0	23 331
60336	1 451	0	1 451	192	0	192	196	0	196	1 447	0	1 447
60401	541 013	0	541 013	0	0	0	0	0	0	541 013	0	541 013
60901	9 855	0	9 855	1	0	1	0	0	0	9 856	0	9 856
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	430	0	430	632	0	632	502	0	502	560	0	560
61009	55	0	55	4	0	4	59	0	59	0	0	0
61403	1 932	0	1 932	63	0	63	231	0	231	1 764	0	1 764
61601	0	0	0	205 963	0	205 963	205 963	0	205 963	0	0	0
61702	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	625 931	0	625 931	297 925	0	297 925	3 925	0	3 925	919 931	0	919 931
70608	1 981 054	0	1 981 054	448 141	0	448 141	0	0	0	2 429 195	0	2 429 195
70611	431	0	431	142	0	142	0	0	0	573	0	573
70614	125 388	0	125 388	137 812	0	137 812	68 150	0	68 150	195 050	0	195 050
70802	224 799	0	224 799	0	0	0	0	0	0	224 799	0	224 799
Итого по активу (баланс)	7 754 612	848 419	8 603 031	38 112 742	15 149 010	53 261 752	37 142 922	15 238 694	52 381 616	8 724 432	758 735	9 483 167
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
10609	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	63 189	0	63 189	0	0	0	0	0	0	63 189	0	63 189
30111	601 368	110 123	711 491	15 346 772	668 285	16 015 057	15 185 462	664 447	15 849 909	440 058	106 285	546 343
30601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
31403	0	0	0	0	67 640	67 640	0	67 640	67 640	0	0	0
31405	0	0	0	0	23 845	23 845	0	345 512	345 512	0	321 667	321 667
31406	0	338 038	338 038	0	372 769	372 769	0	34 731	34 731	0	0	0
31407	0	2 163 443	2 163 443	0	592 670	592 670	0	873 896	873 896	0	2 444 669	2 444 669
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	98 625	4 921	103 546	1 833 402	14 385	1 847 787	1 829 793	11 444	1 841 237	95 016	1 980	96 996
408.1	9 377	38 366	47 743	10 544	8 777	19 321	8 770	3 697	12 467	7 603	33 286	40 889
408.2	4 149	1 352	5 501	6 489	3 873	10 362	4 295	4 942	9 237	1 955	2 421	4 376
40910	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
42301	7	79	86	0	11	11	0	8	8	7	76	83
42306	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	12	0	12	48	0	48
42314	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42606	13 796	22 364	36 160	0	3 381	3 381	0	2 298	2 298	13 796	21 281	35 077
42613	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
45115	1 459	0	1 459	142	0	142	80	0	80	1 397	0	1 397
45215	197 113	0	197 113	36 588	0	36 588	55 259	0	55 259	215 784	0	215 784
45515	66 840	0	66 840	25 574	0	25 574	16 862	0	16 862	58 128	0	58 128
45818	294 230	0	294 230	1 328	0	1 328	64 106	0	64 106	357 008	0	357 008
45918	5 153	0	5 153	544	0	544	2 192	0	2 192	6 801	0	6 801
47403	0	0	0	24 035	0	24 035	24 035	0	24 035	0	0	0
47407	0	0	0	12 324 991	12 648 029	24 973 020	12 324 991	12 648 029	24 973 020	0	0	0
47411	26	139	165	0	25	25	121	62	183	147	176	323
47416	10	0	10	1 945	0	1 945	2 961	0	2 961	1 026	0	1 026
47422	64	0	64	13	0	13	19	0	19	70	0	70
47425	42 555	0	42 555	24 572	0	24 572	1 091	0	1 091	19 074	0	19 074
47426	20 015	7 474	27 489	20 015	2 924	22 939	6 598	2 427	9 025	6 598	6 977	13 575
50220	7 333	0	7 333	1 344	0	1 344	44	0	44	6 033	0	6 033
52602	0	0	0	137 812	0	137 812	137 812	0	137 812	0	0	0
60301	4 003	0	4 003	7 329	0	7 329	3 538	0	3 538	212	0	212
60305	10 852	0	10 852	15 193	0	15 193	11 824	0	11 824	7 483	0	7 483
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	269	0	269	156	0	156	116	0	116	229	0	229
60322	116	0	116	233	0	233	117	0	117	0	0	0
60324	24 524	0	24 524	15 576	0	15 576	22 449	0	22 449	31 397	0	31 397
60335	4 313	0	4 313	5 677	0	5 677	3 212	0	3 212	1 848	0	1 848
60414	35 214	0	35 214	0	0	0	699	0	699	35 913	0	35 913
60903	696	0	696	0	0	0	232	0	232	928	0	928
61701	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
61912	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70601	480 787	0	480 787	5 979	0	5 979	208 671	0	208 671	683 479	0	683 479
70603	2 111 053	0	2 111 053	0	0	0	558 034	0	558 034	2 669 087	0	2 669 087
70613	0	0	0	68 151	0	68 151	68 151	0	68 151	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 916 725	2 686 306	8 603 031	29 914 531	14 406 621	44 321 152	30 542 155	14 659 133	45 201 288	6 544 349	2 938 818	9 483 167
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	361	0	361	5	0	5	1	0	1	365	0	365
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	392	0	392	5	0	5	1	0	1	396	0	396
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	392	0	392	0	0	0	4	0	4	396	0	396
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	171 928	0	171 928	376	0	376	171 552	0	171 552
90901	4 927	0	4 927	49	0	49	4 571	0	4 571	405	0	405
90902	16 727	0	16 727	4 122	0	4 122	187	0	187	20 662	0	20 662
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 924 202	1 582 062	16 506 264	233 327	162 546	395 873	0	239 164	239 164	15 157 529	1 505 444	16 662 973
91604	41 365	2 402	43 767	12 341	6 328	18 669	5 937	3 662	9 599	47 769	5 068	52 837
91704	16 240	0	16 240	0	0	0	16 148	0	16 148	92	0	92
91802	55 107	0	55 107	0	0	0	42 376	0	42 376	12 731	0	12 731
91803	5 158	0	5 158	0	0	0	4 150	0	4 150	1 008	0	1 008
99998	6 231 184	0	6 231 184	554 390	0	554 390	668 477	0	668 477	6 117 097	0	6 117 097
Итого по активу (баланс)	21 294 910	1 584 464	22 879 374	976 157	168 874	1 145 031	742 222	242 826	985 048	21 528 845	1 510 512	23 039 357
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 929 059	21	5 929 080	142 756	62	142 818	94 941	41	94 982	5 881 244	0	5 881 244
91314	1 239	0	1 239	26 135	0	26 135	26 142	0	26 142	1 246	0	1 246
91315	40 649	0	40 649	22 411	0	22 411	0	0	0	18 238	0	18 238
91316	18 152	0	18 152	7 978	0	7 978	0	0	0	10 174	0	10 174
91317	197 967	0	197 967	469 080	0	469 080	433 266	0	433 266	162 153	0	162 153
91507	44 097	0	44 097	55	0	55	0	0	0	44 042	0	44 042
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	16 648 190	0	16 648 190	308 252	0	308 252	582 322	0	582 322	16 922 260	0	16 922 260
Итого по пассиву (баланс)	22 879 353	21	22 879 374	976 667	62	976 729	1 136 671	41	1 136 712	23 039 357	0	23 039 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 031 077	0	1 031 077	0	0	0	1 031 077	0	1 031 077
93304	0	0	0	0	1 041 813	1 041 813	0	12 478	12 478	0	1 029 335	1 029 335
93305	0	1 216 937	1 216 937	0	125 031	125 031	0	183 967	183 967	0	1 158 001	1 158 001
93901	0	628 750	628 750	0	12 657 670	12 657 670	0	12 257 086	12 257 086	0	1 029 334	1 029 334
99996	1 925 416	0	1 925 416	14 729 427	0	14 729 427	12 326 213	0	12 326 213	4 328 630	0	4 328 630
Итого по активу (баланс)	1 925 416	1 845 687	3 771 103	15 760 504	13 824 514	29 585 018	12 326 213	12 453 531	24 779 744	5 359 707	3 216 670	8 576 377
Пассив
96301	0	0	0	0	12 479	12 479	0	1 041 813	1 041 813	0	1 029 334	1 029 334
96304	0	0	0	0	0	0	1 040 440	0	1 040 440	1 040 440	0	1 040 440
96305	1 295 959	0	1 295 959	137 812	0	137 812	68 151	0	68 151	1 226 298	0	1 226 298
96901	629 457	0	629 457	12 175 923	0	12 175 923	12 579 024	0	12 579 024	1 032 558	0	1 032 558
99997	1 845 687	0	1 845 687	12 453 531	0	12 453 531	14 855 591	0	14 855 591	4 247 747	0	4 247 747
Итого по пассиву (баланс)	3 771 103	0	3 771 103	24 767 266	12 479	24 779 745	28 543 206	1 041 813	29 585 019	7 547 043	1 029 334	8 576 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	354 289,0000	0	0	171 939 196,0000	0	0	386 722,0000	0	0	171 906 763,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 349,0000	0	0	171 939 196,0000	0	0	386 722,0000	0	0	171 906 823,0000
Пассив
98040	0	0	657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	657,0000
98050	0	0	201 607,0000	0	0	587 149,0000	0	0	172 090 886,0000	0	0	171 705 344,0000
98055	0	0	335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	335,0000
98070	0	0	151 750,0000	0	0	151 690,0000	0	0	200 427,0000	0	0	200 487,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 349,0000	0	0	738 839,0000	0	0	172 291 313,0000	0	0	171 906 823,0000

Страница была полезной?