Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 766	0	10 766	0	0	0	3 432	0	3 432	7 334	0	7 334
10610	12 149	0	12 149	0	0	0	8 984	0	8 984	3 165	0	3 165
20202	8 492	3 809	12 301	5 973	1 622	7 595	2 467	3 119	5 586	11 998	2 312	14 310
30102	194 745	0	194 745	17 885 452	0	17 885 452	17 877 230	0	17 877 230	202 967	0	202 967
30110	3 960	116 208	120 168	737 093	51 688	788 781	704 443	67 953	772 396	36 610	99 943	136 553
30114	200	95 514	95 714	0	144 760	144 760	0	222 098	222 098	200	18 176	18 376
30202	8 823	0	8 823	0	0	0	2 077	0	2 077	6 746	0	6 746
30204	26 108	0	26 108	625	0	625	0	0	0	26 733	0	26 733
30424	8	0	8	5 043 488	0	5 043 488	5 043 470	0	5 043 470	26	0	26
30425	5 000	12 014	17 014	0	728	728	0	1 925	1 925	5 000	10 817	15 817
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32202	0	0	0	19 097	0	19 097	17 957	0	17 957	1 140	0	1 140
32203	0	0	0	4 526	0	4 526	4 526	0	4 526	0	0	0
45106	8 993	0	8 993	11 047	0	11 047	6 789	0	6 789	13 251	0	13 251
45107	319 106	0	319 106	25 782	0	25 782	37 973	0	37 973	306 915	0	306 915
45108	6 839	0	6 839	0	0	0	1 077	0	1 077	5 762	0	5 762
45204	130 390	0	130 390	0	0	0	46 250	0	46 250	84 140	0	84 140
45205	156 680	0	156 680	166 340	0	166 340	154 680	0	154 680	168 340	0	168 340
45206	1 759 007	0	1 759 007	172 073	0	172 073	148 262	0	148 262	1 782 818	0	1 782 818
45207	215 835	0	215 835	26 942	0	26 942	22 942	0	22 942	219 835	0	219 835
45208	588 731	219 998	808 729	0	13 289	13 289	3 841	38 356	42 197	584 890	194 931	779 821
45506	352	0	352	0	0	0	103	0	103	249	0	249
45507	1 908	184 861	186 769	2 000	11 109	13 109	19	31 944	31 963	3 889	164 026	167 915
45706	10 175	0	10 175	0	0	0	29	0	29	10 146	0	10 146
45812	307 143	3 492	310 635	50 373	3 463	53 836	37 150	667	37 817	320 366	6 288	326 654
45815	6 389	0	6 389	0	0	0	0	0	0	6 389	0	6 389
45912	5 832	2 248	8 080	7 245	2 093	9 338	5 281	870	6 151	7 796	3 471	11 267
47404	0	684 073	684 073	22 492	3 256 876	3 279 368	22 492	3 592 499	3 614 991	0	348 450	348 450
47408	0	0	0	10 454 920	10 155 814	20 610 734	10 454 920	10 155 814	20 610 734	0	0	0
47423	38	0	38	909	4	913	899	4	903	48	0	48
47427	25 843	2 126	27 969	44 252	106	44 358	40 116	2 227	42 343	29 979	5	29 984
50205	154 224	0	154 224	1 006	0	1 006	0	0	0	155 230	0	155 230
50207	51 736	0	51 736	512	0	512	19	0	19	52 229	0	52 229
50307	154 285	0	154 285	1 007	0	1 007	0	0	0	155 292	0	155 292
52601	0	0	0	75 685	0	75 685	75 685	0	75 685	0	0	0
60302	437	0	437	0	0	0	12	0	12	425	0	425
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	122	0	122	294	0	294	293	0	293	123	0	123
60312	3 313	0	3 313	2 991	0	2 991	3 310	0	3 310	2 994	0	2 994
60314	3 203	406	3 609	0	0	0	3 203	406	3 609	0	0	0
60323	23 263	0	23 263	36	0	36	4	0	4	23 295	0	23 295
60336	1 226	0	1 226	436	0	436	211	0	211	1 451	0	1 451
60401	587 390	0	587 390	109	0	109	46 486	0	46 486	541 013	0	541 013
60415	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60901	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	426	0	426	107	0	107	103	0	103	430	0	430
61009	69	0	69	2	0	2	16	0	16	55	0	55
61403	1 817	0	1 817	322	0	322	207	0	207	1 932	0	1 932
61601	0	0	0	1 622 912	0	1 622 912	1 622 912	0	1 622 912	0	0	0
61702	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
61903	3 674	0	3 674	0	0	0	3 674	0	3 674	0	0	0
61911	0	0	0	3 674	0	3 674	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	343 984	0	343 984	281 947	0	281 947	0	0	0	625 931	0	625 931
70608	1 586 235	0	1 586 235	394 819	0	394 819	0	0	0	1 981 054	0	1 981 054
70611	284	0	284	147	0	147	0	0	0	431	0	431
70614	0	0	0	246 748	0	246 748	121 360	0	121 360	125 388	0	125 388
70706	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70802	224 799	0	224 799	0	0	0	0	0	0	224 799	0	224 799
Итого по активу (баланс)	6 966 134	1 324 749	8 290 883	37 753 481	13 641 552	51 395 033	36 965 003	14 117 882	51 082 885	7 754 612	848 419	8 603 031
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	60 740	0	60 740	46 447	0	46 447	1 530	0	1 530	15 823	0	15 823
10609	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	63 189	0	63 189	0	0	0	0	0	0	63 189	0	63 189
30111	652 125	122 312	774 437	15 002 396	19 602	15 021 998	14 951 639	7 413	14 959 052	601 368	110 123	711 491
30601	55	0	55	112	0	112	111	0	111	54	0	54
31406	0	375 451	375 451	0	60 169	60 169	0	22 756	22 756	0	338 038	338 038
31407	0	2 402 890	2 402 890	0	385 085	385 085	0	145 638	145 638	0	2 163 443	2 163 443
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	120 226	6 852	127 078	1 681 567	92 719	1 774 286	1 659 966	90 788	1 750 754	98 625	4 921	103 546
408.1	4 974	87 768	92 742	82 525	149 030	231 555	86 928	99 628	186 556	9 377	38 366	47 743
408.2	15 523	1 868	17 391	21 748	5 157	26 905	10 374	4 641	15 015	4 149	1 352	5 501
40910	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42301	7	86	93	0	11	11	0	4	4	7	79	86
42303	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
42306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	0	24 839	24 839	0	3 981	3 981	13 796	1 506	15 302	13 796	22 364	36 160
42613	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	1 533	0	1 533	406	0	406	332	0	332	1 459	0	1 459
45215	103 645	0	103 645	26 836	0	26 836	120 304	0	120 304	197 113	0	197 113
45515	88 046	0	88 046	32 315	0	32 315	11 109	0	11 109	66 840	0	66 840
45818	285 530	0	285 530	968	0	968	9 668	0	9 668	294 230	0	294 230
45918	2 756	0	2 756	532	0	532	2 929	0	2 929	5 153	0	5 153
47403	0	0	0	23 623	0	23 623	23 623	0	23 623	0	0	0
47407	0	0	0	10 369 336	10 419 962	20 789 298	10 369 336	10 419 962	20 789 298	0	0	0
47411	8	102	110	8	20	28	26	57	83	26	139	165
47416	16 757	0	16 757	18 385	0	18 385	1 638	0	1 638	10	0	10
47422	74	0	74	12	0	12	2	0	2	64	0	64
47425	29 622	0	29 622	9 458	0	9 458	22 391	0	22 391	42 555	0	42 555
47426	13 197	6 558	19 755	0	1 179	1 179	6 818	2 095	8 913	20 015	7 474	27 489
50220	10 766	0	10 766	3 433	0	3 433	0	0	0	7 333	0	7 333
52602	0	0	0	246 748	0	246 748	246 748	0	246 748	0	0	0
60301	4 168	0	4 168	4 243	0	4 243	4 078	0	4 078	4 003	0	4 003
60305	3 017	0	3 017	9 711	0	9 711	17 546	0	17 546	10 852	0	10 852
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
60311	217	0	217	80	0	80	132	0	132	269	0	269
60313	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
60322	113	0	113	113	0	113	116	0	116	116	0	116
60324	24 461	0	24 461	11	0	11	74	0	74	24 524	0	24 524
60335	2 416	0	2 416	2 627	0	2 627	4 524	0	4 524	4 313	0	4 313
60414	36 126	0	36 126	1 548	0	1 548	636	0	636	35 214	0	35 214
60903	464	0	464	0	0	0	232	0	232	696	0	696
61701	12 148	0	12 148	8 983	0	8 983	0	0	0	3 165	0	3 165
61912	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70601	300 416	0	300 416	0	0	0	180 371	0	180 371	480 787	0	480 787
70603	1 564 644	0	1 564 644	0	0	0	546 409	0	546 409	2 111 053	0	2 111 053
70613	43 594	0	43 594	121 360	0	121 360	77 766	0	77 766	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 262 149	3 028 734	8 290 883	27 716 605	11 136 984	38 853 589	28 371 181	10 794 556	39 165 737	5 916 725	2 686 306	8 603 031
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	406	0	406	5	0	5	50	0	50	361	0	361
80601	5	0	5	50	0	50	50	0	50	5	0	5
80801	32	0	32	50	0	50	56	0	56	26	0	26
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	443	0	443	106	0	106	157	0	157	392	0	392
Пассив
85101	420	0	420	50	0	50	0	0	0	370	0	370
85201	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
85401	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
85501	11	0	11	7	0	7	18	0	18	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	443	0	443	124	0	124	73	0	73	392	0	392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405	0	405	4 576	0	4 576	54	0	54	4 927	0	4 927
90902	116 287	0	116 287	127 970	0	127 970	227 530	0	227 530	16 727	0	16 727
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 495 754	1 757 162	17 252 916	228 491	106 501	334 992	800 043	281 601	1 081 644	14 924 202	1 582 062	16 506 264
91604	38 926	364	39 290	5 088	3 367	8 455	2 649	1 329	3 978	41 365	2 402	43 767
91704	18 371	0	18 371	0	0	0	2 131	0	2 131	16 240	0	16 240
91802	60 502	0	60 502	0	0	0	5 395	0	5 395	55 107	0	55 107
91803	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158
99998	6 266 061	0	6 266 061	549 473	0	549 473	584 350	0	584 350	6 231 184	0	6 231 184
Итого по активу (баланс)	22 001 465	1 757 526	23 758 991	915 598	109 868	1 025 466	1 622 153	282 930	1 905 083	21 294 910	1 584 464	22 879 374
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 986 152	24	5 986 176	135 668	4	135 672	78 575	1	78 576	5 929 059	21	5 929 080
91314	0	0	0	24 483	0	24 483	25 722	0	25 722	1 239	0	1 239
91315	47 182	0	47 182	6 533	0	6 533	0	0	0	40 649	0	40 649
91316	54 981	0	54 981	51 829	0	51 829	15 000	0	15 000	18 152	0	18 152
91317	133 625	0	133 625	365 834	0	365 834	430 176	0	430 176	197 967	0	197 967
91507	44 097	0	44 097	0	0	0	0	0	0	44 097	0	44 097
99999	17 492 930	0	17 492 930	1 319 238	0	1 319 238	474 498	0	474 498	16 648 190	0	16 648 190
Итого по пассиву (баланс)	23 758 967	24	23 758 991	1 903 585	4	1 903 589	1 023 971	1	1 023 972	22 879 353	21	22 879 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 300 479	1 304 033	2 604 512	1 300 479	1 304 033	2 604 512	0	0	0
93302	0	976 174	976 174	0	367 676	367 676	0	1 343 850	1 343 850	0	0	0
93303	0	375 452	375 452	0	6 971	6 971	0	382 423	382 423	0	0	0
93305	0	0	0	0	1 361 582	1 361 582	0	144 645	144 645	0	1 216 937	1 216 937
93901	0	360 433	360 433	70 836	8 961 645	9 032 481	70 836	8 693 328	8 764 164	0	628 750	628 750
99996	1 725 795	0	1 725 795	11 763 846	0	11 763 846	11 564 225	0	11 564 225	1 925 416	0	1 925 416
Итого по активу (баланс)	1 725 795	1 712 059	3 437 854	13 135 161	12 001 907	25 137 068	12 935 540	11 868 279	24 803 819	1 925 416	1 845 687	3 771 103
Пассив
96301	0	0	0	1 300 495	1 303 987	2 604 482	1 300 495	1 303 987	2 604 482	0	0	0
96302	983 006	0	983 006	1 338 965	0	1 338 965	355 959	0	355 959	0	0	0
96303	380 017	0	380 017	386 594	0	386 594	6 577	0	6 577	0	0	0
96305	0	0	0	167 993	0	167 993	1 463 952	0	1 463 952	1 295 959	0	1 295 959
96901	362 772	0	362 772	8 651 561	71 066	8 722 627	8 918 246	71 066	8 989 312	629 457	0	629 457
99997	1 712 059	0	1 712 059	11 585 200	0	11 585 200	11 718 828	0	11 718 828	1 845 687	0	1 845 687
Итого по пассиву (баланс)	3 437 854	0	3 437 854	23 430 808	1 375 053	24 805 861	23 764 057	1 375 053	25 139 110	3 771 103	0	3 771 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	353 278,0000	0	0	13 790,0000	0	0	12 779,0000	0	0	354 289,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	353 338,0000	0	0	13 790,0000	0	0	12 779,0000	0	0	354 349,0000
Пассив
98040	0	0	774,0000	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	657,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	12 610,0000	0	0	214 217,0000	0	0	201 607,0000
98055	0	0	387,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	335,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	200 427,0000	0	0	0,0000	0	0	151 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	353 338,0000	0	0	213 206,0000	0	0	214 217,0000	0	0	354 349,0000

Страница была полезной?