Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 700	0	13 700	8	0	8	2 942	0	2 942	10 766	0	10 766
10610	12 149	0	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	12 149
20202	9 462	4 137	13 599	86 106	88 547	174 653	87 076	88 875	175 951	8 492	3 809	12 301
20209	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30102	174 994	0	174 994	22 347 759	0	22 347 759	22 328 008	0	22 328 008	194 745	0	194 745
30110	29 327	203 135	232 462	640 391	32 938	673 329	665 758	119 865	785 623	3 960	116 208	120 168
30114	200	111 473	111 673	0	186 861	186 861	0	202 820	202 820	200	95 514	95 714
30202	5 739	0	5 739	3 084	0	3 084	0	0	0	8 823	0	8 823
30204	23 697	0	23 697	2 411	0	2 411	0	0	0	26 108	0	26 108
30424	7 093	0	7 093	5 690 533	0	5 690 533	5 697 618	0	5 697 618	8	0	8
30425	5 000	12 028	17 028	0	1 740	1 740	0	1 754	1 754	5 000	12 014	17 014
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0
45106	11 155	0	11 155	2 214	0	2 214	4 376	0	4 376	8 993	0	8 993
45107	318 586	0	318 586	23 521	0	23 521	23 001	0	23 001	319 106	0	319 106
45108	4 008	0	4 008	4 099	0	4 099	1 268	0	1 268	6 839	0	6 839
45204	0	0	0	191 713	0	191 713	61 323	0	61 323	130 390	0	130 390
45205	317 547	0	317 547	163 580	0	163 580	324 447	0	324 447	156 680	0	156 680
45206	1 675 728	0	1 675 728	222 040	0	222 040	138 761	0	138 761	1 759 007	0	1 759 007
45207	215 719	0	215 719	13 542	0	13 542	13 426	0	13 426	215 835	0	215 835
45208	592 573	223 734	816 307	0	32 386	32 386	3 842	36 122	39 964	588 731	219 998	808 729
45506	525	0	525	0	0	0	173	0	173	352	0	352
45507	46 657	185 063	231 720	0	26 788	26 788	44 749	26 990	71 739	1 908	184 861	186 769
45706	10 200	0	10 200	0	0	0	25	0	25	10 175	0	10 175
45812	300 597	0	300 597	12 081	3 553	15 634	5 535	61	5 596	307 143	3 492	310 635
45815	6 389	0	6 389	0	0	0	0	0	0	6 389	0	6 389
45912	1 846	0	1 846	3 986	2 287	6 273	0	39	39	5 832	2 248	8 080
47404	0	807 802	807 802	10 137	2 744 431	2 754 568	10 137	2 868 160	2 878 297	0	684 073	684 073
47408	0	0	0	3 793 043	3 411 841	7 204 884	3 793 043	3 411 841	7 204 884	0	0	0
47415	0	0	0	83 158	0	83 158	83 158	0	83 158	0	0	0
47423	30	0	30	83 489	0	83 489	83 481	0	83 481	38	0	38
47427	29 652	2 303	31 955	41 560	2 615	44 175	45 369	2 792	48 161	25 843	2 126	27 969
50205	153 283	0	153 283	941	0	941	0	0	0	154 224	0	154 224
50207	55 894	0	55 894	505	0	505	4 663	0	4 663	51 736	0	51 736
50221	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50307	153 343	0	153 343	942	0	942	0	0	0	154 285	0	154 285
52601	0	0	0	220 517	0	220 517	220 517	0	220 517	0	0	0
60302	460	0	460	1	0	1	24	0	24	437	0	437
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	10	0	10	48	0	48	58	0	58	0	0	0
60310	146	0	146	271	0	271	295	0	295	122	0	122
60312	3 853	0	3 853	1 663	0	1 663	2 203	0	2 203	3 313	0	3 313
60314	3 203	812	4 015	0	1 255	1 255	0	1 661	1 661	3 203	406	3 609
60323	23 288	0	23 288	21	0	21	46	0	46	23 263	0	23 263
60336	1 191	0	1 191	136	0	136	101	0	101	1 226	0	1 226
60401	587 949	0	587 949	0	0	0	559	0	559	587 390	0	587 390
60901	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	424	0	424	119	0	119	117	0	117	426	0	426
61009	211	0	211	23	0	23	165	0	165	69	0	69
61209	0	0	0	85 284	0	85 284	85 284	0	85 284	0	0	0
61403	894	0	894	1 031	0	1 031	108	0	108	1 817	0	1 817
61601	0	0	0	474 172	0	474 172	474 172	0	474 172	0	0	0
61702	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
61903	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	115 106	0	115 106	228 881	0	228 881	3	0	3	343 984	0	343 984
70608	942 263	0	942 263	643 972	0	643 972	0	0	0	1 586 235	0	1 586 235
70611	147	0	147	137	0	137	0	0	0	284	0	284
70614	0	0	0	253 655	0	253 655	253 655	0	253 655	0	0	0
70802	224 799	0	224 799	0	0	0	0	0	0	224 799	0	224 799
Итого по активу (баланс)	6 094 847	1 550 487	7 645 334	37 470 908	6 535 242	44 006 150	36 599 621	6 760 980	43 360 601	6 966 134	1 324 749	8 290 883
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	60 740	0	60 740	0	0	0	0	0	0	60 740	0	60 740
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10609	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	63 189	0	63 189	0	0	0	0	0	0	63 189	0	63 189
30111	846 412	99 894	946 306	17 089 363	16 359	17 105 722	16 895 076	38 777	16 933 853	652 125	122 312	774 437
30220	0	0	0	0	506	506	0	506	506	0	0	0
30601	40	0	40	0	0	0	15	0	15	55	0	55
31406	0	375 861	375 861	0	54 816	54 816	0	54 406	54 406	0	375 451	375 451
31407	0	2 405 514	2 405 514	0	350 822	350 822	0	348 198	348 198	0	2 402 890	2 402 890
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	114 828	33 364	148 192	1 837 060	110 548	1 947 608	1 842 458	84 036	1 926 494	120 226	6 852	127 078
408.1	5 202	77 608	82 810	6 953	80 039	86 992	6 725	90 199	96 924	4 974	87 768	92 742
408.2	1 475	48 393	49 868	140 765	138 734	279 499	154 813	92 209	247 022	15 523	1 868	17 391
40910	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42301	7	85	92	0	14	14	0	15	15	7	86	93
42303	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42306	4 700	0	4 700	3 700	0	3 700	0	0	0	1 000	0	1 000
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	13 144	0	13 144	13 144	0	13 144	0	0	0	0	0	0
42606	0	24 867	24 867	0	3 627	3 627	0	3 599	3 599	0	24 839	24 839
42613	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	1 521	0	1 521	286	0	286	298	0	298	1 533	0	1 533
45215	39 779	0	39 779	9 856	0	9 856	73 722	0	73 722	103 645	0	103 645
45515	88 249	0	88 249	37 694	0	37 694	37 491	0	37 491	88 046	0	88 046
45818	281 828	0	281 828	105	0	105	3 807	0	3 807	285 530	0	285 530
45918	1 846	0	1 846	9	0	9	919	0	919	2 756	0	2 756
47403	0	0	0	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0
47407	0	0	0	3 646 408	3 585 229	7 231 637	3 646 408	3 585 229	7 231 637	0	0	0
47411	692	53	745	761	11	772	77	60	137	8	102	110
47416	17	0	17	3 711	0	3 711	20 451	0	20 451	16 757	0	16 757
47422	48	0	48	84 667	0	84 667	84 693	0	84 693	74	0	74
47425	13 891	0	13 891	2 102	0	2 102	17 833	0	17 833	29 622	0	29 622
47426	6 820	4 934	11 754	3	840	843	6 380	2 464	8 844	13 197	6 558	19 755
50220	13 699	0	13 699	2 942	0	2 942	9	0	9	10 766	0	10 766
52602	0	0	0	253 655	0	253 655	253 655	0	253 655	0	0	0
60301	4 261	0	4 261	1 382	0	1 382	1 289	0	1 289	4 168	0	4 168
60305	3 158	0	3 158	9 238	0	9 238	9 097	0	9 097	3 017	0	3 017
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	32	0	32	1	0	1
60311	249	0	249	111	0	111	79	0	79	217	0	217
60313	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
60322	112	0	112	160	0	160	161	0	161	113	0	113
60324	24 471	0	24 471	10	0	10	0	0	0	24 461	0	24 461
60335	2 652	0	2 652	2 757	0	2 757	2 521	0	2 521	2 416	0	2 416
60414	35 947	0	35 947	558	0	558	737	0	737	36 126	0	36 126
60903	232	0	232	0	0	0	232	0	232	464	0	464
61701	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
61912	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70601	158 137	0	158 137	1	0	1	142 280	0	142 280	300 416	0	300 416
70603	893 490	0	893 490	0	0	0	671 154	0	671 154	1 564 644	0	1 564 644
70613	76 733	0	76 733	253 656	0	253 656	220 517	0	220 517	43 594	0	43 594
Итого по пассиву (баланс)	4 574 753	3 070 581	7 645 334	23 416 809	4 341 617	27 758 426	24 104 205	4 299 770	28 403 975	5 262 149	3 028 734	8 290 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	397	0	397	9	0	9	0	0	0	406	0	406
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	435	0	435	9	0	9	1	0	1	443	0	443
Пассив
85101	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
85401	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	435	0	435	0	0	0	8	0	8	443	0	443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405	0	405	56	0	56	56	0	56	405	0	405
90902	108 299	0	108 299	8 345	0	8 345	357	0	357	116 287	0	116 287
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 852 473	1 759 081	17 611 554	0	254 627	254 627	356 719	256 546	613 265	15 495 754	1 757 162	17 252 916
91604	36 484	445	36 929	5 165	1 310	6 475	2 723	1 391	4 114	38 926	364	39 290
91704	18 371	0	18 371	0	0	0	0	0	0	18 371	0	18 371
91802	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
91803	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158
99998	6 670 522	0	6 670 522	560 215	0	560 215	964 676	0	964 676	6 266 061	0	6 266 061
Итого по активу (баланс)	22 752 215	1 759 526	24 511 741	573 781	255 937	829 718	1 324 531	257 937	1 582 468	22 001 465	1 757 526	23 758 991
Пассив
91003	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
91004	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 201 162	46 115	6 247 277	216 698	49 700	266 398	1 688	3 609	5 297	5 986 152	24	5 986 176
91314	0	0	0	11 029	0	11 029	11 029	0	11 029	0	0	0
91315	47 182	0	47 182	21 045	0	21 045	21 045	0	21 045	47 182	0	47 182
91316	84 815	0	84 815	29 834	0	29 834	0	0	0	54 981	0	54 981
91317	247 151	0	247 151	630 875	0	630 875	517 349	0	517 349	133 625	0	133 625
91507	44 097	0	44 097	0	0	0	0	0	0	44 097	0	44 097
99999	17 841 219	0	17 841 219	615 993	0	615 993	267 704	0	267 704	17 492 930	0	17 492 930
Итого по пассиву (баланс)	24 465 626	46 115	24 511 741	1 530 969	49 700	1 580 669	824 310	3 609	827 919	23 758 967	24	23 758 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	993 108	993 108	0	16 934	16 934	0	976 174	976 174
93303	0	0	0	0	1 504 359	1 504 359	0	1 128 907	1 128 907	0	375 452	375 452
93304	0	1 353 101	1 353 101	0	88 300	88 300	0	1 441 401	1 441 401	0	0	0
93901	0	172 896	172 896	86	3 486 174	3 486 260	86	3 298 637	3 298 723	0	360 433	360 433
99996	1 572 919	0	1 572 919	3 680 862	0	3 680 862	3 527 986	0	3 527 986	1 725 795	0	1 725 795
Итого по активу (баланс)	1 572 919	1 525 997	3 098 916	3 680 948	6 071 941	9 752 889	3 528 072	5 885 879	9 413 951	1 725 795	1 712 059	3 437 854
Пассив
96302	0	0	0	9 652	0	9 652	992 658	0	992 658	983 006	0	983 006
96303	0	0	0	1 164 107	0	1 164 107	1 544 124	0	1 544 124	380 017	0	380 017
96304	1 396 162	0	1 396 162	1 492 531	0	1 492 531	96 369	0	96 369	0	0	0
96901	176 757	0	176 757	3 274 244	86	3 274 330	3 460 259	86	3 460 345	362 772	0	362 772
99997	1 525 997	0	1 525 997	3 496 061	0	3 496 061	3 682 123	0	3 682 123	1 712 059	0	1 712 059
Итого по пассиву (баланс)	3 098 916	0	3 098 916	9 436 595	86	9 436 681	9 775 533	86	9 775 619	3 437 854	0	3 437 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	353 278,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	353 278,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	353 338,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	353 338,0000
Пассив
98040	0	0	774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	387,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	387,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	353 338,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	353 338,0000

Страница была полезной?