Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 272	0	11 272	2 428	0	2 428	0	0	0	13 700	0	13 700
10610	12 149	0	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	12 149
20202	8 958	2 870	11 828	5 161	4 489	9 650	4 657	3 222	7 879	9 462	4 137	13 599
30102	1 064 919	0	1 064 919	13 984 844	0	13 984 844	14 874 769	0	14 874 769	174 994	0	174 994
30110	6 094	24 357	30 451	418 168	331 859	750 027	394 935	153 081	548 016	29 327	203 135	232 462
30114	200	40 972	41 172	0	212 744	212 744	0	142 243	142 243	200	111 473	111 673
30202	6 240	0	6 240	0	0	0	501	0	501	5 739	0	5 739
30204	20 047	0	20 047	3 650	0	3 650	0	0	0	23 697	0	23 697
30424	321 510	0	321 510	2 964 885	0	2 964 885	3 279 302	0	3 279 302	7 093	0	7 093
30425	5 000	11 661	16 661	0	2 574	2 574	0	2 207	2 207	5 000	12 028	17 028
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0
45106	11 774	0	11 774	0	0	0	619	0	619	11 155	0	11 155
45107	329 793	0	329 793	0	0	0	11 207	0	11 207	318 586	0	318 586
45108	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
45205	255 317	0	255 317	188 030	0	188 030	125 800	0	125 800	317 547	0	317 547
45206	1 568 241	0	1 568 241	188 090	0	188 090	80 603	0	80 603	1 675 728	0	1 675 728
45207	223 596	0	223 596	480	0	480	8 357	0	8 357	215 719	0	215 719
45208	596 414	220 309	816 723	0	48 433	48 433	3 841	45 008	48 849	592 573	223 734	816 307
45506	697	0	697	0	0	0	172	0	172	525	0	525
45507	46 676	179 426	226 102	0	39 599	39 599	19	33 962	33 981	46 657	185 063	231 720
45706	10 224	0	10 224	0	0	0	24	0	24	10 200	0	10 200
45812	298 858	0	298 858	1 946	2 393	4 339	207	2 393	2 600	300 597	0	300 597
45815	6 389	0	6 389	0	0	0	0	0	0	6 389	0	6 389
45912	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
47404	0	276 225	276 225	10 081	2 260 660	2 270 741	10 081	1 729 083	1 739 164	0	807 802	807 802
47408	0	0	0	2 601 618	3 234 053	5 835 671	2 601 618	3 234 053	5 835 671	0	0	0
47423	30	0	30	750	0	750	750	0	750	30	0	30
47427	29 206	2 073	31 279	43 781	2 993	46 774	43 335	2 763	46 098	29 652	2 303	31 955
50205	152 278	0	152 278	1 005	0	1 005	0	0	0	153 283	0	153 283
50207	55 121	0	55 121	1 709	0	1 709	936	0	936	55 894	0	55 894
50221	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50307	152 337	0	152 337	1 006	0	1 006	0	0	0	153 343	0	153 343
52601	0	0	0	248 195	0	248 195	248 195	0	248 195	0	0	0
60302	1 668	0	1 668	0	0	0	1 208	0	1 208	460	0	460
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	35	0	35	50	0	50	75	0	75	10	0	10
60310	144	0	144	206	0	206	204	0	204	146	0	146
60312	2 279	0	2 279	3 024	0	3 024	1 450	0	1 450	3 853	0	3 853
60314	0	0	0	3 203	1 219	4 422	0	407	407	3 203	812	4 015
60323	23 313	0	23 313	32	9	41	57	9	66	23 288	0	23 288
60336	0	0	0	1 281	0	1 281	90	0	90	1 191	0	1 191
60401	587 949	0	587 949	0	0	0	0	0	0	587 949	0	587 949
60901	0	0	0	9 855	0	9 855	0	0	0	9 855	0	9 855
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	423	0	423	14	0	14	13	0	13	424	0	424
61009	207	0	207	16	0	16	12	0	12	211	0	211
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	3 674	0	3 674	0	0	0
61403	11 944	0	11 944	10	0	10	11 060	0	11 060	894	0	894
61601	0	0	0	419 658	0	419 658	419 658	0	419 658	0	0	0
61702	3 735	0	3 735	0	0	0	1 481	0	1 481	2 254	0	2 254
61903	0	0	0	3 674	0	3 674	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	1 557 397	0	1 557 397	115 106	0	115 106	1 557 397	0	1 557 397	115 106	0	115 106
70608	6 887 777	0	6 887 777	942 263	0	942 263	6 887 777	0	6 887 777	942 263	0	942 263
70611	1 729	0	1 729	147	0	147	1 729	0	1 729	147	0	147
70614	0	0	0	171 463	0	171 463	171 463	0	171 463	0	0	0
70706	0	0	0	1 557 972	0	1 557 972	1 557 972	0	1 557 972	0	0	0
70708	0	0	0	6 887 777	0	6 887 777	6 887 777	0	6 887 777	0	0	0
70711	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
70802	0	0	0	8 447 478	0	8 447 478	8 222 679	0	8 222 679	224 799	0	224 799
Итого по активу (баланс)	14 281 494	757 893	15 039 387	40 610 863	6 141 025	46 751 888	48 797 510	5 348 431	54 145 941	6 094 847	1 550 487	7 645 334
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	60 740	0	60 740	0	0	0	0	0	0	60 740	0	60 740
10603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	3 735	0	3 735	1 481	0	1 481	0	0	0	2 254	0	2 254
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	63 189	0	63 189	0	0	0	0	0	0	63 189	0	63 189
30111	1 279 262	13 139	1 292 401	11 400 841	18 332	11 419 173	10 967 991	105 087	11 073 078	846 412	99 894	946 306
30601	270	0	270	230	0	230	0	0	0	40	0	40
31406	0	364 414	364 414	0	68 977	68 977	0	80 424	80 424	0	375 861	375 861
31407	0	2 332 246	2 332 246	0	441 449	441 449	0	514 717	514 717	0	2 405 514	2 405 514
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	117 362	12 899	130 261	1 396 468	144 123	1 540 591	1 393 934	164 588	1 558 522	114 828	33 364	148 192
408.1	5 417	145 697	151 114	18 916	124 586	143 502	18 701	56 497	75 198	5 202	77 608	82 810
408.2	37 587	1 661	39 248	39 791	55 618	95 409	3 679	102 350	106 029	1 475	48 393	49 868
40910	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42301	7	82	89	0	17	17	0	20	20	7	85	92
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	13 144	0	13 144	0	0	0	0	0	0	13 144	0	13 144
42606	0	24 109	24 109	0	4 563	4 563	0	5 321	5 321	0	24 867	24 867
42613	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	1 639	0	1 639	118	0	118	0	0	0	1 521	0	1 521
45215	60 892	0	60 892	27 937	0	27 937	6 824	0	6 824	39 779	0	39 779
45515	61 961	0	61 961	22 014	0	22 014	48 302	0	48 302	88 249	0	88 249
45818	278 362	0	278 362	319	0	319	3 785	0	3 785	281 828	0	281 828
45918	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
47403	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0
47407	0	0	0	3 369 093	2 372 570	5 741 663	3 369 093	2 372 570	5 741 663	0	0	0
47411	533	0	533	0	8	8	159	61	220	692	53	745
47416	6 413	0	6 413	35 010	0	35 010	28 614	0	28 614	17	0	17
47422	0	0	0	8	1	9	56	1	57	48	0	48
47425	19 016	0	19 016	6 233	0	6 233	1 108	0	1 108	13 891	0	13 891
47426	13 732	3 092	16 824	13 761	848	14 609	6 849	2 690	9 539	6 820	4 934	11 754
50220	11 272	0	11 272	0	0	0	2 427	0	2 427	13 699	0	13 699
52602	0	0	0	171 463	0	171 463	171 463	0	171 463	0	0	0
60301	3 391	0	3 391	1 846	0	1 846	2 716	0	2 716	4 261	0	4 261
60305	0	0	0	6 231	0	6 231	9 389	0	9 389	3 158	0	3 158
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
60311	215	0	215	542	0	542	576	0	576	249	0	249
60322	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
60324	24 486	0	24 486	15	0	15	0	0	0	24 471	0	24 471
60335	0	0	0	77	0	77	2 729	0	2 729	2 652	0	2 652
60414	0	0	0	0	0	0	35 947	0	35 947	35 947	0	35 947
60601	35 205	0	35 205	35 205	0	35 205	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
61012	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0
61304	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
61701	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
61912	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837
70601	1 476 532	0	1 476 532	1 476 532	0	1 476 532	158 137	0	158 137	158 137	0	158 137
70603	6 672 989	0	6 672 989	6 672 989	0	6 672 989	893 490	0	893 490	893 490	0	893 490
70613	72 354	0	72 354	243 816	0	243 816	248 195	0	248 195	76 733	0	76 733
70615	801	0	801	801	0	801	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 476 535	0	1 476 535	1 476 535	0	1 476 535	0	0	0
70703	0	0	0	6 672 989	0	6 672 989	6 672 989	0	6 672 989	0	0	0
70713	0	0	0	72 354	0	72 354	72 354	0	72 354	0	0	0
70715	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 142 041	2 897 346	15 039 387	33 180 933	3 231 092	36 412 025	25 613 645	3 404 327	29 017 972	4 574 753	3 070 581	7 645 334
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	394	0	394	12	0	12	9	0	9	397	0	397
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	431	0	431	13	0	13	9	0	9	435	0	435
Пассив
85101	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	431	0	431	0	0	0	4	0	4	435	0	435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	447	0	447	4	0	4	46	0	46	405	0	405
90902	102 533	0	102 533	5 766	0	5 766	0	0	0	108 299	0	108 299
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 402 473	1 705 503	17 107 976	450 000	376 397	826 397	0	322 819	322 819	15 852 473	1 759 081	17 611 554
91604	35 195	393	35 588	5 646	2 354	8 000	4 357	2 302	6 659	36 484	445	36 929
91704	18 371	0	18 371	0	0	0	0	0	0	18 371	0	18 371
91802	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
91803	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158
99998	6 348 061	0	6 348 061	725 882	0	725 882	403 421	0	403 421	6 670 522	0	6 670 522
Итого по активу (баланс)	21 972 741	1 705 896	23 678 637	1 187 298	378 751	1 566 049	407 824	325 121	732 945	22 752 215	1 759 526	24 511 741
Пассив
91004	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 907 291	293	5 907 584	6 674	5 980	12 654	300 545	51 802	352 347	6 201 162	46 115	6 247 277
91314	0	0	0	11 017	0	11 017	11 017	0	11 017	0	0	0
91315	47 182	0	47 182	0	0	0	0	0	0	47 182	0	47 182
91316	84 815	0	84 815	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815
91317	264 383	0	264 383	376 601	0	376 601	359 369	0	359 369	247 151	0	247 151
91507	44 097	0	44 097	0	0	0	0	0	0	44 097	0	44 097
99999	17 330 576	0	17 330 576	326 721	0	326 721	837 364	0	837 364	17 841 219	0	17 841 219
Итого по пассиву (баланс)	23 678 344	293	23 678 637	724 162	5 980	730 142	1 511 444	51 802	1 563 246	24 465 626	46 115	24 511 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	1 311 888	1 311 888	0	271 975	271 975	0	230 762	230 762	0	1 353 101	1 353 101
93901	0	830 863	830 863	0	2 368 884	2 368 884	0	3 026 851	3 026 851	0	172 896	172 896
99996	2 144 671	0	2 144 671	2 563 573	0	2 563 573	3 135 325	0	3 135 325	1 572 919	0	1 572 919
Итого по активу (баланс)	2 144 671	2 142 751	4 287 422	2 563 573	2 640 859	5 204 432	3 135 325	3 257 613	6 392 938	1 572 919	1 525 997	3 098 916
Пассив
96304	1 319 429	0	1 319 429	171 462	0	171 462	248 195	0	248 195	1 396 162	0	1 396 162
96901	825 242	0	825 242	2 963 863	0	2 963 863	2 315 378	0	2 315 378	176 757	0	176 757
99997	2 142 751	0	2 142 751	3 257 613	0	3 257 613	2 640 859	0	2 640 859	1 525 997	0	1 525 997
Итого по пассиву (баланс)	4 287 422	0	4 287 422	6 392 938	0	6 392 938	5 204 432	0	5 204 432	3 098 916	0	3 098 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	353 067,0000	0	0	12 911,0000	0	0	12 700,0000	0	0	353 278,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	353 127,0000	0	0	12 911,0000	0	0	12 700,0000	0	0	353 338,0000
Пассив
98040	0	0	563,0000	0	0	0,0000	0	0	211,0000	0	0	774,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	12 700,0000	0	0	12 700,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	387,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	387,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	353 127,0000	0	0	12 700,0000	0	0	12 911,0000	0	0	353 338,0000

Страница была полезной?