Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 261	0	12 261	172	0	172	1 161	0	1 161	11 272	0	11 272
10610	12 149	0	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	12 149
20202	10 259	3 777	14 036	24 205	3 138	27 343	25 506	4 045	29 551	8 958	2 870	11 828
30102	48 986	0	48 986	20 066 319	0	20 066 319	19 050 386	0	19 050 386	1 064 919	0	1 064 919
30110	3 437	212 448	215 885	841 143	450 367	1 291 510	838 486	638 458	1 476 944	6 094	24 357	30 451
30114	200	16 897	17 097	0	321 772	321 772	0	297 697	297 697	200	40 972	41 172
30202	5 895	0	5 895	345	0	345	0	0	0	6 240	0	6 240
30204	19 474	0	19 474	573	0	573	0	0	0	20 047	0	20 047
30424	1 210	0	1 210	5 310 108	0	5 310 108	4 989 808	0	4 989 808	321 510	0	321 510
30425	5 000	10 598	15 598	0	1 536	1 536	0	473	473	5 000	11 661	16 661
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 119	0	10 119	10 119	0	10 119	0	0	0
45106	24 791	0	24 791	0	0	0	13 017	0	13 017	11 774	0	11 774
45107	343 480	0	343 480	33 428	0	33 428	47 115	0	47 115	329 793	0	329 793
45108	7 123	0	7 123	0	0	0	3 115	0	3 115	4 008	0	4 008
45205	289 440	0	289 440	16 400	0	16 400	50 523	0	50 523	255 317	0	255 317
45206	1 415 488	0	1 415 488	337 663	0	337 663	184 910	0	184 910	1 568 241	0	1 568 241
45207	185 039	0	185 039	51 435	0	51 435	12 878	0	12 878	223 596	0	223 596
45208	600 254	201 917	802 171	0	29 168	29 168	3 840	10 776	14 616	596 414	220 309	816 723
45506	868	0	868	0	0	0	171	0	171	697	0	697
45507	1 965	163 071	165 036	45 000	23 626	68 626	289	7 271	7 560	46 676	179 426	226 102
45706	10 251	0	10 251	0	0	0	27	0	27	10 224	0	10 224
45812	303 049	0	303 049	1 932	0	1 932	6 123	0	6 123	298 858	0	298 858
45815	6 389	0	6 389	0	0	0	0	0	0	6 389	0	6 389
45912	1 857	0	1 857	0	0	0	11	0	11	1 846	0	1 846
47404	0	460 429	460 429	10 122	3 346 914	3 357 036	10 122	3 531 118	3 541 240	0	276 225	276 225
47408	0	0	0	9 417 441	8 815 762	18 233 203	9 417 441	8 815 762	18 233 203	0	0	0
47423	329	0	329	768	0	768	1 067	0	1 067	30	0	30
47427	26 162	0	26 162	40 454	4 123	44 577	37 410	2 050	39 460	29 206	2 073	31 279
50205	151 271	0	151 271	1 007	0	1 007	0	0	0	152 278	0	152 278
50207	54 349	0	54 349	791	0	791	19	0	19	55 121	0	55 121
50221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50307	151 331	0	151 331	1 006	0	1 006	0	0	0	152 337	0	152 337
52601	0	0	0	122 332	0	122 332	122 332	0	122 332	0	0	0
60302	1 413	0	1 413	592	0	592	337	0	337	1 668	0	1 668
60306	1	0	1	3 201	0	3 201	3 183	0	3 183	19	0	19
60308	9	0	9	74	0	74	48	0	48	35	0	35
60310	72	0	72	744	0	744	672	0	672	144	0	144
60312	4 139	0	4 139	4 099	0	4 099	5 959	0	5 959	2 279	0	2 279
60314	2 789	396	3 185	0	248	248	2 789	644	3 433	0	0	0
60323	23 293	0	23 293	129	0	129	109	0	109	23 313	0	23 313
60401	587 079	0	587 079	1 150	0	1 150	280	0	280	587 949	0	587 949
60701	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
61008	52	0	52	660	0	660	289	0	289	423	0	423
61009	308	0	308	210	0	210	311	0	311	207	0	207
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61209	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61403	12 444	0	12 444	394	0	394	894	0	894	11 944	0	11 944
61601	0	0	0	529 186	0	529 186	529 186	0	529 186	0	0	0
61702	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
70606	1 427 541	0	1 427 541	129 997	0	129 997	141	0	141	1 557 397	0	1 557 397
70608	6 456 653	0	6 456 653	431 124	0	431 124	0	0	0	6 887 777	0	6 887 777
70611	1 583	0	1 583	146	0	146	0	0	0	1 729	0	1 729
70614	139	0	139	50 544	0	50 544	50 683	0	50 683	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 217 237	1 069 533	13 286 770	37 736 445	12 996 654	50 733 099	35 672 188	13 308 294	48 980 482	14 281 494	757 893	15 039 387
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	60 740	0	60 740	0	0	0	0	0	0	60 740	0	60 740
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10609	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	63 189	0	63 189	0	0	0	0	0	0	63 189	0	63 189
30111	664 663	8 491	673 154	15 892 646	703 068	16 595 714	16 507 245	707 716	17 214 961	1 279 262	13 139	1 292 401
30220	0	0	0	0	79 140	79 140	0	79 140	79 140	0	0	0
30601	271	0	271	1	0	1	0	0	0	270	0	270
31406	0	0	0	0	11 877	11 877	0	376 291	376 291	0	364 414	364 414
31407	0	2 119 658	2 119 658	0	797 199	797 199	0	1 009 787	1 009 787	0	2 332 246	2 332 246
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	77 157	6 680	83 837	2 304 395	195 948	2 500 343	2 344 600	202 167	2 546 767	117 362	12 899	130 261
408.1	8 622	226 886	235 508	19 095	251 256	270 351	15 890	170 067	185 957	5 417	145 697	151 114
408.2	1 536	2 773	4 309	44 945	48 805	93 750	80 996	47 693	128 689	37 587	1 661	39 248
40910	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42102	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42301	7	73	80	0	5	5	0	14	14	7	82	89
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	13 144	0	13 144	0	0	0	0	0	0	13 144	0	13 144
42606	0	21 734	21 734	0	24 883	24 883	0	27 258	27 258	0	24 109	24 109
42613	36	0	36	0	0	0	18	0	18	54	0	54
45115	1 910	0	1 910	632	0	632	361	0	361	1 639	0	1 639
45215	94 510	0	94 510	46 895	0	46 895	13 277	0	13 277	60 892	0	60 892
45515	49 694	0	49 694	15 804	0	15 804	28 071	0	28 071	61 961	0	61 961
45818	281 234	0	281 234	3 173	0	3 173	301	0	301	278 362	0	278 362
45918	1 852	0	1 852	6	0	6	0	0	0	1 846	0	1 846
47403	0	0	0	10 119	0	10 119	10 119	0	10 119	0	0	0
47407	0	0	0	8 830 811	9 328 395	18 159 206	8 830 811	9 328 395	18 159 206	0	0	0
47411	402	131	533	0	202	202	131	71	202	533	0	533
47416	142	0	142	1 447	0	1 447	7 718	0	7 718	6 413	0	6 413
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	29 687	0	29 687	19 486	0	19 486	8 815	0	8 815	19 016	0	19 016
47426	8 189	5 325	13 514	0	4 336	4 336	5 543	2 103	7 646	13 732	3 092	16 824
50220	12 261	0	12 261	1 161	0	1 161	172	0	172	11 272	0	11 272
52602	0	0	0	50 544	0	50 544	50 544	0	50 544	0	0	0
60301	3 012	0	3 012	8 274	0	8 274	8 653	0	8 653	3 391	0	3 391
60305	3 937	0	3 937	20 846	0	20 846	16 909	0	16 909	0	0	0
60307	9	0	9	42	0	42	33	0	33	0	0	0
60309	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
60311	259	0	259	170	0	170	126	0	126	215	0	215
60313	0	72	72	0	76	76	0	4	4	0	0	0
60322	111	0	111	347	0	347	236	0	236	0	0	0
60324	24 362	0	24 362	56	0	56	180	0	180	24 486	0	24 486
60601	34 752	0	34 752	280	0	280	733	0	733	35 205	0	35 205
61012	1 286	0	1 286	0	0	0	551	0	551	1 837	0	1 837
61304	42	0	42	7	0	7	17	0	17	52	0	52
61701	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
70601	1 275 205	0	1 275 205	98	0	98	201 425	0	201 425	1 476 532	0	1 476 532
70603	6 369 638	0	6 369 638	0	0	0	303 351	0	303 351	6 672 989	0	6 672 989
70613	0	0	0	50 683	0	50 683	123 037	0	123 037	72 354	0	72 354
70615	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
Итого по пассиву (баланс)	10 894 940	2 391 830	13 286 770	27 322 021	11 445 191	38 767 212	28 569 122	11 950 707	40 519 829	12 142 041	2 897 346	15 039 387
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	138	0	138	275	0	275	19	0	19	394	0	394
80601	2	0	2	270	0	270	267	0	267	5	0	5
80801	283	0	283	19	0	19	270	0	270	32	0	32
80901	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	425	0	425	564	0	564	558	0	558	431	0	431
Пассив
85101	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
85401	4	0	4	10	0	10	6	0	6	0	0	0
85501	1	0	1	1	0	1	11	0	11	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	425	0	425	11	0	11	17	0	17	431	0	431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405	0	405	79	0	79	37	0	37	447	0	447
90902	96 590	0	96 590	7 106	0	7 106	1 163	0	1 163	102 533	0	102 533
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 885 279	1 550 043	16 435 322	545 000	224 571	769 571	27 806	69 111	96 917	15 402 473	1 705 503	17 107 976
91604	34 214	2 171	36 385	5 321	1 316	6 637	4 340	3 094	7 434	35 195	393	35 588
91704	18 371	0	18 371	0	0	0	0	0	0	18 371	0	18 371
91802	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
91803	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158
99998	6 021 054	0	6 021 054	819 710	0	819 710	492 703	0	492 703	6 348 061	0	6 348 061
Итого по активу (баланс)	21 121 573	1 552 214	22 673 787	1 377 217	225 887	1 603 104	526 049	72 205	598 254	21 972 741	1 705 896	23 678 637
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91004	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 589 379	0	5 589 379	40 242	1 191	41 433	358 154	1 484	359 638	5 907 291	293	5 907 584
91314	0	0	0	10 880	0	10 880	10 880	0	10 880	0	0	0
91315	47 182	0	47 182	0	0	0	0	0	0	47 182	0	47 182
91316	14 725	0	14 725	33 428	0	33 428	103 518	0	103 518	84 815	0	84 815
91317	325 125	0	325 125	405 498	0	405 498	344 756	0	344 756	264 383	0	264 383
91507	44 643	0	44 643	546	0	546	0	0	0	44 097	0	44 097
99999	16 652 733	0	16 652 733	104 115	0	104 115	781 958	0	781 958	17 330 576	0	17 330 576
Итого по пассиву (баланс)	22 673 787	0	22 673 787	595 627	1 191	596 818	1 600 184	1 484	1 601 668	23 678 344	293	23 678 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	356 309	0	356 309	356 309	0	356 309	0	0	0
93304	0	0	0	0	1 349 973	1 349 973	0	38 085	38 085	0	1 311 888	1 311 888
93305	0	861 111	861 111	0	382 386	382 386	0	1 243 497	1 243 497	0	0	0
93901	0	463 675	463 675	14 435	8 972 967	8 987 402	14 435	8 605 779	8 620 214	0	830 863	830 863
93902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
99996	1 345 108	0	1 345 108	9 742 891	0	9 742 891	8 943 328	0	8 943 328	2 144 671	0	2 144 671
Итого по активу (баланс)	1 345 108	1 324 786	2 669 894	10 114 635	10 705 326	20 819 961	9 315 072	9 887 361	19 202 433	2 144 671	2 142 751	4 287 422
Пассив
96301	0	0	0	0	356 276	356 276	0	356 276	356 276	0	0	0
96304	0	0	0	42 033	0	42 033	1 361 462	0	1 361 462	1 319 429	0	1 319 429
96305	882 381	0	882 381	1 275 215	0	1 275 215	392 834	0	392 834	0	0	0
96901	462 727	0	462 727	8 520 885	14 612	8 535 497	8 883 400	14 612	8 898 012	825 242	0	825 242
96902	0	0	0	0	1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0
99997	1 324 786	0	1 324 786	9 024 613	0	9 024 613	9 842 578	0	9 842 578	2 142 751	0	2 142 751
Итого по пассиву (баланс)	2 669 894	0	2 669 894	18 862 746	371 899	19 234 645	20 480 274	371 899	20 852 173	4 287 422	0	4 287 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 820,0000	0	0	11 747,0000	0	0	11 500,0000	0	0	353 067,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 880,0000	0	0	11 747,0000	0	0	11 500,0000	0	0	353 127,0000
Пассив
98040	0	0	563,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	563,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	11 500,0000	0	0	11 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	247,0000	0	0	387,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 880,0000	0	0	11 500,0000	0	0	11 747,0000	0	0	353 127,0000

Страница была полезной?