Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 492	0	12 492	338	0	338	569	0	569	12 261	0	12 261
10610	12 149	0	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	12 149
20202	11 481	4 623	16 104	3 384	1 013	4 397	4 606	1 859	6 465	10 259	3 777	14 036
20209	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
30102	88 800	0	88 800	18 775 819	0	18 775 819	18 815 633	0	18 815 633	48 986	0	48 986
30110	6 478	217 825	224 303	721 283	235 618	956 901	724 324	240 995	965 319	3 437	212 448	215 885
30114	200	19 115	19 315	0	703 856	703 856	0	706 074	706 074	200	16 897	17 097
30202	5 970	0	5 970	0	0	0	75	0	75	5 895	0	5 895
30204	20 406	0	20 406	0	0	0	932	0	932	19 474	0	19 474
30302	135 705	69 857	205 562	18 158	3 803	21 961	153 863	73 660	227 523	0	0	0
30306	32 421	173 887	206 308	915 905	83 369	999 274	948 326	257 256	1 205 582	0	0	0
30424	1 863	0	1 863	3 131 358	0	3 131 358	3 132 011	0	3 132 011	1 210	0	1 210
30425	5 000	10 300	15 300	0	833	833	0	535	535	5 000	10 598	15 598
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 127	0	10 127	10 127	0	10 127	0	0	0
45106	27 410	0	27 410	34 989	0	34 989	37 608	0	37 608	24 791	0	24 791
45107	317 788	0	317 788	145 055	0	145 055	119 363	0	119 363	343 480	0	343 480
45108	4 514	0	4 514	7 362	0	7 362	4 753	0	4 753	7 123	0	7 123
45205	5 600	0	5 600	299 040	0	299 040	15 200	0	15 200	289 440	0	289 440
45206	1 256 918	0	1 256 918	457 334	0	457 334	298 764	0	298 764	1 415 488	0	1 415 488
45207	170 925	0	170 925	29 825	0	29 825	15 711	0	15 711	185 039	0	185 039
45208	604 096	196 875	800 971	4 434	15 913	20 347	8 276	10 871	19 147	600 254	201 917	802 171
45506	1 038	0	1 038	0	0	0	170	0	170	868	0	868
45507	1 984	152 752	154 736	0	20 235	20 235	19	9 916	9 935	1 965	163 071	165 036
45706	10 274	0	10 274	0	0	0	23	0	23	10 251	0	10 251
45812	295 965	0	295 965	37 626	0	37 626	30 542	0	30 542	303 049	0	303 049
45815	6 391	7 848	14 239	6 389	5 744	12 133	6 391	13 592	19 983	6 389	0	6 389
45912	2 207	0	2 207	295	0	295	645	0	645	1 857	0	1 857
45915	0	843	843	0	4	4	0	847	847	0	0	0
47404	0	894 801	894 801	10 130	1 922 334	1 932 464	10 130	2 356 706	2 366 836	0	460 429	460 429
47408	0	0	0	3 780 266	3 265 471	7 045 737	3 780 266	3 265 471	7 045 737	0	0	0
47423	30	0	30	2 257	0	2 257	1 958	0	1 958	329	0	329
47427	24 939	0	24 939	36 978	0	36 978	35 755	0	35 755	26 162	0	26 162
50205	150 297	0	150 297	974	0	974	0	0	0	151 271	0	151 271
50207	53 602	0	53 602	765	0	765	18	0	18	54 349	0	54 349
50307	150 357	0	150 357	974	0	974	0	0	0	151 331	0	151 331
52601	0	0	0	77 401	0	77 401	77 401	0	77 401	0	0	0
60302	1 375	0	1 375	108	0	108	70	0	70	1 413	0	1 413
60306	2	0	2	3 229	0	3 229	3 230	0	3 230	1	0	1
60308	19	0	19	70	0	70	80	0	80	9	0	9
60310	70	0	70	286	0	286	284	0	284	72	0	72
60312	2 721	0	2 721	4 255	0	4 255	2 837	0	2 837	4 139	0	4 139
60314	2 789	791	3 580	0	12	12	0	407	407	2 789	396	3 185
60323	23 324	0	23 324	29	887	916	60	887	947	23 293	0	23 293
60401	587 051	0	587 051	126	0	126	98	0	98	587 079	0	587 079
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	35	0	35	90	0	90	73	0	73	52	0	52
61009	256	0	256	119	0	119	67	0	67	308	0	308
61011	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	12 819	0	12 819	377	0	377	752	0	752	12 444	0	12 444
61601	0	0	0	136 314	0	136 314	136 314	0	136 314	0	0	0
61702	3 722	0	3 722	13	0	13	0	0	0	3 735	0	3 735
70606	1 247 464	0	1 247 464	214 063	0	214 063	33 986	0	33 986	1 427 541	0	1 427 541
70608	6 176 689	0	6 176 689	569 991	0	569 991	290 027	0	290 027	6 456 653	0	6 456 653
70611	1 294	0	1 294	289	0	289	0	0	0	1 583	0	1 583
70614	18 627	0	18 627	58 913	0	58 913	77 401	0	77 401	139	0	139
Итого по активу (баланс)	11 499 237	1 749 517	13 248 754	32 151 532	6 259 092	38 410 624	31 433 532	6 939 076	38 372 608	12 217 237	1 069 533	13 286 770
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	60 740	0	60 740	0	0	0	0	0	0	60 740	0	60 740
10609	3 722	0	3 722	0	0	0	13	0	13	3 735	0	3 735
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	63 189	0	63 189	0	0	0	0	0	0	63 189	0	63 189
30111	687 608	8 252	695 860	13 458 761	428	13 459 189	13 435 816	667	13 436 483	664 663	8 491	673 154
30223	0	0	0	62 096	0	62 096	62 096	0	62 096	0	0	0
30301	135 705	69 857	205 562	153 863	73 660	227 523	18 158	3 803	21 961	0	0	0
30305	32 420	173 888	206 308	948 326	257 256	1 205 582	915 906	83 368	999 274	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	269	0	269	271	0	271
31402	0	0	0	0	346 899	346 899	0	346 899	346 899	0	0	0
31407	0	2 059 974	2 059 974	0	106 902	106 902	0	166 586	166 586	0	2 119 658	2 119 658
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	131 098	23 716	154 814	2 261 553	47 055	2 308 608	2 207 612	30 019	2 237 631	77 157	6 680	83 837
408.1	5 385	213 908	219 293	18 813	83 020	101 833	22 050	95 998	118 048	8 622	226 886	235 508
408.2	1 486	1 163	2 649	3 315	11 167	14 482	3 365	12 777	16 142	1 536	2 773	4 309
40910	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42301	11	73	84	11	80	91	7	80	87	7	73	80
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	13 144	0	13 144	0	0	0	0	0	0	13 144	0	13 144
42606	0	21 123	21 123	0	1 097	1 097	0	1 708	1 708	0	21 734	21 734
42613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45115	1 107	0	1 107	658	0	658	1 461	0	1 461	1 910	0	1 910
45215	89 209	0	89 209	17 678	0	17 678	22 979	0	22 979	94 510	0	94 510
45515	44 896	0	44 896	8 534	0	8 534	13 332	0	13 332	49 694	0	49 694
45818	173 491	0	173 491	9 697	0	9 697	117 440	0	117 440	281 234	0	281 234
45918	2 173	0	2 173	395	0	395	74	0	74	1 852	0	1 852
47403	0	0	0	10 127	0	10 127	10 127	0	10 127	0	0	0
47407	0	0	0	3 315 550	3 707 287	7 022 837	3 315 550	3 707 287	7 022 837	0	0	0
47411	286	84	370	0	5	5	116	52	168	402	131	533
47416	807	0	807	2 433	0	2 433	1 768	0	1 768	142	0	142
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	26 029	0	26 029	5 848	0	5 848	9 506	0	9 506	29 687	0	29 687
47426	4 162	4 048	8 210	0	235	235	4 027	1 512	5 539	8 189	5 325	13 514
50220	12 492	0	12 492	569	0	569	338	0	338	12 261	0	12 261
52602	0	0	0	58 913	0	58 913	58 913	0	58 913	0	0	0
60301	2 744	0	2 744	3 086	0	3 086	3 354	0	3 354	3 012	0	3 012
60305	3 894	0	3 894	10 120	0	10 120	10 163	0	10 163	3 937	0	3 937
60307	16	0	16	139	0	139	132	0	132	9	0	9
60309	8	0	8	25	0	25	18	0	18	1	0	1
60311	213	0	213	70	0	70	116	0	116	259	0	259
60313	0	77	77	0	81	81	0	76	76	0	72	72
60322	105	0	105	144	0	144	150	0	150	111	0	111
60324	24 300	0	24 300	73	0	73	135	0	135	24 362	0	24 362
60601	34 020	0	34 020	84	0	84	816	0	816	34 752	0	34 752
61012	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286
61304	50	0	50	8	0	8	0	0	0	42	0	42
61701	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
70601	1 185 921	0	1 185 921	54 923	0	54 923	144 207	0	144 207	1 275 205	0	1 275 205
70603	6 121 485	0	6 121 485	290 535	0	290 535	538 688	0	538 688	6 369 638	0	6 369 638
70613	0	0	0	77 401	0	77 401	77 401	0	77 401	0	0	0
70615	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
Итого по пассиву (баланс)	10 672 585	2 576 169	13 248 754	20 775 057	4 635 172	25 410 229	20 997 412	4 450 833	25 448 245	10 894 940	2 391 830	13 286 770
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48	0	48	100	0	100	10	0	10	138	0	138
80601	0	0	0	100	0	100	98	0	98	2	0	2
80801	6	0	6	377	0	377	100	0	100	283	0	283
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	54	0	54	579	0	579	208	0	208	425	0	425
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	370	0	370	420	0	420
85401	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	54	0	54	0	0	0	371	0	371	425	0	425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405	0	405	430	0	430	430	0	430	405	0	405
90902	65 453	0	65 453	37 522	0	37 522	6 385	0	6 385	96 590	0	96 590
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 345 278	1 506 399	15 851 677	3 726 998	121 819	3 848 817	3 186 997	78 175	3 265 172	14 885 279	1 550 043	16 435 322
91604	30 472	4 400	34 872	6 120	4 136	10 256	2 378	6 365	8 743	34 214	2 171	36 385
91704	18 371	0	18 371	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	18 371	0	18 371
91802	60 502	0	60 502	18 126	0	18 126	18 126	0	18 126	60 502	0	60 502
91803	5 159	0	5 159	355	0	355	356	0	356	5 158	0	5 158
99998	5 906 867	0	5 906 867	1 385 372	0	1 385 372	1 271 185	0	1 271 185	6 021 054	0	6 021 054
Итого по активу (баланс)	20 432 507	1 510 799	21 943 306	5 177 147	125 955	5 303 102	4 488 081	84 540	4 572 621	21 121 573	1 552 214	22 673 787
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 342 790	0	5 342 790	325 483	0	325 483	572 072	0	572 072	5 589 379	0	5 589 379
91314	0	0	0	11 021	0	11 021	11 021	0	11 021	0	0	0
91315	47 182	0	47 182	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533	47 182	0	47 182
91316	71 557	0	71 557	94 577	0	94 577	37 745	0	37 745	14 725	0	14 725
91317	402 824	0	402 824	832 970	0	832 970	755 271	0	755 271	325 125	0	325 125
91507	42 514	0	42 514	601	0	601	2 730	0	2 730	44 643	0	44 643
99999	16 036 439	0	16 036 439	3 298 548	0	3 298 548	3 914 842	0	3 914 842	16 652 733	0	16 652 733
Итого по пассиву (баланс)	21 943 306	0	21 943 306	4 569 733	0	4 569 733	5 300 214	0	5 300 214	22 673 787	0	22 673 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	836 865	836 865	0	67 675	67 675	0	43 429	43 429	0	861 111	861 111
93901	0	0	0	406	3 713 121	3 713 527	406	3 249 446	3 249 852	0	463 675	463 675
93902	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
99996	863 893	0	863 893	3 777 010	0	3 777 010	3 295 795	0	3 295 795	1 345 108	0	1 345 108
Итого по активу (баланс)	863 893	836 865	1 700 758	3 784 916	3 780 796	7 565 712	3 303 701	3 292 875	6 596 576	1 345 108	1 324 786	2 669 894
Пассив
96305	863 893	0	863 893	58 913	0	58 913	77 401	0	77 401	882 381	0	882 381
96901	0	0	0	3 228 943	408	3 229 351	3 691 670	408	3 692 078	462 727	0	462 727
96902	0	0	0	0	7 531	7 531	0	7 531	7 531	0	0	0
99997	836 865	0	836 865	3 300 781	0	3 300 781	3 788 702	0	3 788 702	1 324 786	0	1 324 786
Итого по пассиву (баланс)	1 700 758	0	1 700 758	6 588 637	7 939	6 596 576	7 557 773	7 939	7 565 712	2 669 894	0	2 669 894
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 732,0000	0	0	10 538,0000	0	0	10 450,0000	0	0	352 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 792,0000	0	0	10 538,0000	0	0	10 450,0000	0	0	352 880,0000
Пассив
98040	0	0	563,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	563,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	10 450,0000	0	0	10 450,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	88,0000	0	0	140,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 792,0000	0	0	10 450,0000	0	0	10 538,0000	0	0	352 880,0000

Страница была полезной?