Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 832	0	18 832	55	0	55	6 395	0	6 395	12 492	0	12 492
10610	12 149	0	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	12 149
20202	9 039	8 533	17 572	9 927	3 266	13 193	7 485	7 176	14 661	11 481	4 623	16 104
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	79 452	0	79 452	19 267 481	0	19 267 481	19 258 133	0	19 258 133	88 800	0	88 800
30110	32 227	207 584	239 811	654 892	147 857	802 749	680 641	137 616	818 257	6 478	217 825	224 303
30114	200	13 877	14 077	0	581 763	581 763	0	576 525	576 525	200	19 115	19 315
30202	9 900	0	9 900	0	0	0	3 930	0	3 930	5 970	0	5 970
30204	29 668	0	29 668	0	0	0	9 262	0	9 262	20 406	0	20 406
30302	137 209	71 870	209 079	1 534	8 667	10 201	3 038	10 680	13 718	135 705	69 857	205 562
30306	51 503	166 956	218 459	63 912	32 312	96 224	82 994	25 381	108 375	32 421	173 887	206 308
30424	78	0	78	1 765 617	0	1 765 617	1 763 832	0	1 763 832	1 863	0	1 863
30425	5 000	10 598	15 598	0	1 264	1 264	0	1 562	1 562	5 000	10 300	15 300
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	500 000	0	500 000	2 070 000	0	2 070 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 141	0	10 141	10 141	0	10 141	0	0	0
45106	25 227	0	25 227	5 592	0	5 592	3 409	0	3 409	27 410	0	27 410
45107	248 032	0	248 032	84 942	0	84 942	15 186	0	15 186	317 788	0	317 788
45108	4 535	0	4 535	0	0	0	21	0	21	4 514	0	4 514
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	229 547	0	229 547	9 490	0	9 490	233 437	0	233 437	5 600	0	5 600
45206	1 016 192	0	1 016 192	479 560	0	479 560	238 834	0	238 834	1 256 918	0	1 256 918
45207	167 608	0	167 608	37 885	0	37 885	34 568	0	34 568	170 925	0	170 925
45208	588 752	203 233	791 985	19 186	24 228	43 414	3 842	30 586	34 428	604 096	196 875	800 971
45506	1 713	0	1 713	0	0	0	675	0	675	1 038	0	1 038
45507	2 003	159 228	161 231	0	18 842	18 842	19	25 318	25 337	1 984	152 752	154 736
45706	10 300	0	10 300	0	0	0	26	0	26	10 274	0	10 274
45812	285 818	0	285 818	10 147	0	10 147	0	0	0	295 965	0	295 965
45815	6 524	6 018	12 542	0	2 779	2 779	133	949	1 082	6 391	7 848	14 239
45912	1 846	0	1 846	377	0	377	16	0	16	2 207	0	2 207
45915	0	2 086	2 086	26	137	163	26	1 380	1 406	0	843	843
47404	0	907 443	907 443	10 144	1 307 515	1 317 659	10 144	1 320 157	1 330 301	0	894 801	894 801
47408	0	0	0	911 206	870 151	1 781 357	911 206	870 151	1 781 357	0	0	0
47423	30	0	30	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	30	0	30
47427	25 189	430	25 619	33 933	1 397	35 330	34 183	1 827	36 010	24 939	0	24 939
50205	155 041	0	155 041	1 005	0	1 005	5 749	0	5 749	150 297	0	150 297
50207	52 830	0	52 830	791	0	791	19	0	19	53 602	0	53 602
50221	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
50307	155 259	0	155 259	1 007	0	1 007	5 909	0	5 909	150 357	0	150 357
52601	0	0	0	89 232	0	89 232	89 232	0	89 232	0	0	0
60302	1 654	0	1 654	414	0	414	693	0	693	1 375	0	1 375
60306	12	0	12	3 113	0	3 113	3 123	0	3 123	2	0	2
60308	20	0	20	160	0	160	161	0	161	19	0	19
60310	82	0	82	971	0	971	983	0	983	70	0	70
60312	2 349	0	2 349	10 020	0	10 020	9 648	0	9 648	2 721	0	2 721
60314	5	0	5	2 789	1 199	3 988	5	408	413	2 789	791	3 580
60323	23 226	0	23 226	102	0	102	4	0	4	23 324	0	23 324
60401	585 297	0	585 297	2 832	0	2 832	1 078	0	1 078	587 051	0	587 051
60701	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
61008	33	0	33	169	0	169	167	0	167	35	0	35
61009	271	0	271	74	0	74	89	0	89	256	0	256
61011	3 674	0	3 674	156	0	156	156	0	156	3 674	0	3 674
61209	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
61403	13 141	0	13 141	496	0	496	818	0	818	12 819	0	12 819
61601	0	0	0	206 926	0	206 926	206 926	0	206 926	0	0	0
61702	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
70606	1 182 162	0	1 182 162	66 769	0	66 769	1 467	0	1 467	1 247 464	0	1 247 464
70608	5 598 745	0	5 598 745	577 944	0	577 944	0	0	0	6 176 689	0	6 176 689
70611	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
70614	0	0	0	117 695	0	117 695	99 068	0	99 068	18 627	0	18 627
Итого по активу (баланс)	11 279 053	1 757 856	13 036 909	26 947 214	3 001 377	29 948 591	26 727 030	3 009 716	29 736 746	11 499 237	1 749 517	13 248 754
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	60 740	0	60 740	0	0	0	0	0	0	60 740	0	60 740
10603	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
10609	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	63 189	0	63 189	0	0	0	0	0	0	63 189	0	63 189
30111	943 582	8 491	952 073	14 188 175	1 252	14 189 427	13 932 201	1 013	13 933 214	687 608	8 252	695 860
30301	137 209	71 870	209 079	3 038	10 680	13 718	1 534	8 667	10 201	135 705	69 857	205 562
30305	51 502	166 957	218 459	82 993	25 380	108 373	63 911	32 311	96 222	32 420	173 888	206 308
30601	1	0	1	629	0	629	630	0	630	2	0	2
31402	0	0	0	0	278 200	278 200	0	278 200	278 200	0	0	0
31407	0	2 119 574	2 119 574	0	312 467	312 467	0	252 867	252 867	0	2 059 974	2 059 974
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	240 617	7 491	248 108	2 755 226	24 560	2 779 786	2 645 707	40 785	2 686 492	131 098	23 716	154 814
408.1	5 470	218 384	223 854	26 587	37 882	64 469	26 502	33 406	59 908	5 385	213 908	219 293
408.2	1 867	2 217	4 084	6 307	3 984	10 291	5 926	2 930	8 856	1 486	1 163	2 649
40910	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40912	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
42106	17 152	0	17 152	17 152	0	17 152	0	0	0	0	0	0
42301	11	77	88	0	14	14	0	10	10	11	73	84
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42313	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	13 144	0	13 144	0	0	0	0	0	0	13 144	0	13 144
42606	0	21 734	21 734	0	3 204	3 204	0	2 593	2 593	0	21 123	21 123
42613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45115	430	0	430	122	0	122	799	0	799	1 107	0	1 107
45215	92 495	0	92 495	21 103	0	21 103	17 817	0	17 817	89 209	0	89 209
45515	48 807	0	48 807	17 707	0	17 707	13 796	0	13 796	44 896	0	44 896
45818	173 049	0	173 049	836	0	836	1 278	0	1 278	173 491	0	173 491
45918	2 485	0	2 485	479	0	479	167	0	167	2 173	0	2 173
47403	0	0	0	10 141	0	10 141	10 141	0	10 141	0	0	0
47407	0	0	0	982 572	823 567	1 806 139	982 572	823 567	1 806 139	0	0	0
47411	166	40	206	0	8	8	120	52	172	286	84	370
47416	21	0	21	24 799	0	24 799	25 585	0	25 585	807	0	807
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	29 786	0	29 786	8 240	0	8 240	4 483	0	4 483	26 029	0	26 029
47426	12 366	2 968	15 334	12 367	506	12 873	4 163	1 586	5 749	4 162	4 048	8 210
50220	18 832	0	18 832	6 395	0	6 395	55	0	55	12 492	0	12 492
52602	0	0	0	117 695	0	117 695	117 695	0	117 695	0	0	0
60301	5 766	0	5 766	11 771	0	11 771	8 749	0	8 749	2 744	0	2 744
60305	3 338	0	3 338	8 840	0	8 840	9 396	0	9 396	3 894	0	3 894
60307	0	0	0	53	0	53	69	0	69	16	0	16
60309	4 518	0	4 518	4 619	0	4 619	109	0	109	8	0	8
60311	297	0	297	817	0	817	733	0	733	213	0	213
60313	0	82	82	0	84	84	0	79	79	0	77	77
60322	0	0	0	38	0	38	143	0	143	105	0	105
60324	24 198	0	24 198	1 051	0	1 051	1 153	0	1 153	24 300	0	24 300
60601	34 382	0	34 382	1 078	0	1 078	716	0	716	34 020	0	34 020
61012	735	0	735	0	0	0	551	0	551	1 286	0	1 286
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	52	0	52	8	0	8	6	0	6	50	0	50
61701	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
70601	1 084 176	0	1 084 176	75	0	75	101 820	0	101 820	1 185 921	0	1 185 921
70603	5 523 536	0	5 523 536	0	0	0	597 949	0	597 949	6 121 485	0	6 121 485
70613	9 837	0	9 837	99 068	0	99 068	89 231	0	89 231	0	0	0
70615	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
Итого по пассиву (баланс)	10 417 017	2 619 892	13 036 909	18 410 357	1 521 920	19 932 277	18 665 925	1 478 197	20 144 122	10 672 585	2 576 169	13 248 754
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47	0	47	3	0	3	2	0	2	48	0	48
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	51	0	51	5	0	5	2	0	2	54	0	54
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405	0	405	27	0	27	27	0	27	405	0	405
90902	40 348	0	40 348	26 987	0	26 987	1 882	0	1 882	65 453	0	65 453
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 545 278	1 549 982	15 095 260	1 000 000	184 915	1 184 915	200 000	228 498	428 498	14 345 278	1 506 399	15 851 677
91501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91604	30 563	2 965	33 528	3 964	4 309	8 273	4 055	2 874	6 929	30 472	4 400	34 872
91704	18 477	0	18 477	0	0	0	106	0	106	18 371	0	18 371
91802	62 002	0	62 002	0	0	0	1 500	0	1 500	60 502	0	60 502
91803	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
99998	8 204 346	0	8 204 346	960 603	0	960 603	3 258 082	0	3 258 082	5 906 867	0	5 906 867
Итого по активу (баланс)	21 906 580	1 552 947	23 459 527	1 991 581	189 224	2 180 805	3 465 654	231 372	3 697 026	20 432 507	1 510 799	21 943 306
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	7 625 902	0	7 625 902	2 599 083	0	2 599 083	315 971	0	315 971	5 342 790	0	5 342 790
91314	0	0	0	10 911	0	10 911	10 911	0	10 911	0	0	0
91315	47 182	0	47 182	17 152	0	17 152	17 152	0	17 152	47 182	0	47 182
91316	162 091	0	162 091	90 534	0	90 534	0	0	0	71 557	0	71 557
91317	325 065	0	325 065	536 934	0	536 934	614 693	0	614 693	402 824	0	402 824
91319	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0
91507	40 639	0	40 639	0	0	0	1 875	0	1 875	42 514	0	42 514
99999	15 255 181	0	15 255 181	437 903	0	437 903	1 219 161	0	1 219 161	16 036 439	0	16 036 439
Итого по пассиву (баланс)	23 459 527	0	23 459 527	3 695 984	0	3 695 984	2 179 763	0	2 179 763	21 943 306	0	21 943 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	861 077	861 077	0	102 728	102 728	0	126 940	126 940	0	836 865	836 865
93901	0	0	0	0	785 992	785 992	0	785 992	785 992	0	0	0
99996	892 357	0	892 357	867 782	0	867 782	896 246	0	896 246	863 893	0	863 893
Итого по активу (баланс)	892 357	861 077	1 753 434	867 782	888 720	1 756 502	896 246	912 932	1 809 178	863 893	836 865	1 700 758
Пассив
96305	892 357	0	892 357	117 695	0	117 695	89 231	0	89 231	863 893	0	863 893
96901	0	0	0	778 550	0	778 550	778 550	0	778 550	0	0	0
99997	861 077	0	861 077	912 932	0	912 932	888 720	0	888 720	836 865	0	836 865
Итого по пассиву (баланс)	1 753 434	0	1 753 434	1 809 177	0	1 809 177	1 756 501	0	1 756 501	1 700 758	0	1 700 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 419,0000	0	0	12 146,0000	0	0	11 833,0000	0	0	352 732,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	12 146,0000	0	0	11 833,0000	0	0	352 792,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	133,0000	0	0	446,0000	0	0	563,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	11 700,0000	0	0	11 700,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	11 833,0000	0	0	12 146,0000	0	0	352 792,0000

Страница была полезной?