Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 244	0	20 244	0	0	0	1 412	0	1 412	18 832	0	18 832
10610	12 149	0	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	12 149
20202	18 364	6 088	24 452	22 500	9 468	31 968	31 825	7 023	38 848	9 039	8 533	17 572
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	46 061	0	46 061	21 771 830	0	21 771 830	21 738 439	0	21 738 439	79 452	0	79 452
30110	1 927	178 893	180 820	656 055	62 253	718 308	625 755	33 562	659 317	32 227	207 584	239 811
30114	200	15 811	16 011	0	336 070	336 070	0	338 004	338 004	200	13 877	14 077
30202	9 210	0	9 210	690	0	690	0	0	0	9 900	0	9 900
30204	28 660	0	28 660	1 008	0	1 008	0	0	0	29 668	0	29 668
30302	137 273	72 925	210 198	64	7 646	7 710	128	8 701	8 829	137 209	71 870	209 079
30306	11 069	154 150	165 219	47 066	30 100	77 166	6 632	17 294	23 926	51 503	166 956	218 459
30424	23	0	23	2 659 414	0	2 659 414	2 659 359	0	2 659 359	78	0	78
30425	5 000	10 636	15 636	0	1 045	1 045	0	1 083	1 083	5 000	10 598	15 598
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	100 000	0	100 000	2 650 000	0	2 650 000	2 250 000	0	2 250 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 136	0	10 136	10 136	0	10 136	0	0	0
45106	16 354	0	16 354	12 272	0	12 272	3 399	0	3 399	25 227	0	25 227
45107	236 287	0	236 287	29 364	0	29 364	17 619	0	17 619	248 032	0	248 032
45108	5 223	0	5 223	0	0	0	688	0	688	4 535	0	4 535
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	352 817	0	352 817	144 730	0	144 730	268 000	0	268 000	229 547	0	229 547
45206	1 040 580	0	1 040 580	238 831	0	238 831	263 219	0	263 219	1 016 192	0	1 016 192
45207	203 126	0	203 126	57 320	0	57 320	92 838	0	92 838	167 608	0	167 608
45208	472 493	204 638	677 131	120 100	20 099	140 199	3 841	21 504	25 345	588 752	203 233	791 985
45506	1 901	0	1 901	0	0	0	188	0	188	1 713	0	1 713
45507	2 022	161 823	163 845	0	15 848	15 848	19	18 443	18 462	2 003	159 228	161 231
45706	10 324	0	10 324	0	0	0	24	0	24	10 300	0	10 300
45812	278 596	0	278 596	9 722	0	9 722	2 500	0	2 500	285 818	0	285 818
45815	6 529	4 025	10 554	0	2 437	2 437	5	444	449	6 524	6 018	12 542
45912	1 884	0	1 884	0	0	0	38	0	38	1 846	0	1 846
45915	0	2 094	2 094	0	205	205	0	213	213	0	2 086	2 086
47404	0	922 979	922 979	10 139	2 348 913	2 359 052	10 139	2 364 449	2 374 588	0	907 443	907 443
47408	0	0	0	2 328 875	2 290 189	4 619 064	2 328 875	2 290 189	4 619 064	0	0	0
47423	25	0	25	1 200	0	1 200	1 195	0	1 195	30	0	30
47427	27 275	1 923	29 198	33 169	635	33 804	35 255	2 128	37 383	25 189	430	25 619
50205	154 068	0	154 068	973	0	973	0	0	0	155 041	0	155 041
50207	52 083	0	52 083	765	0	765	18	0	18	52 830	0	52 830
50221	304	0	304	0	0	0	147	0	147	157	0	157
50307	154 285	0	154 285	974	0	974	0	0	0	155 259	0	155 259
52601	0	0	0	82 314	0	82 314	82 314	0	82 314	0	0	0
60302	1 578	0	1 578	140	0	140	64	0	64	1 654	0	1 654
60306	2	0	2	2 592	0	2 592	2 582	0	2 582	12	0	12
60308	50	0	50	178	0	178	208	0	208	20	0	20
60310	133	0	133	251	0	251	302	0	302	82	0	82
60312	2 746	0	2 746	1 905	0	1 905	2 302	0	2 302	2 349	0	2 349
60314	2 479	362	2 841	5	13	18	2 479	375	2 854	5	0	5
60323	23 226	0	23 226	9	0	9	9	0	9	23 226	0	23 226
60401	585 006	0	585 006	291	0	291	0	0	0	585 297	0	585 297
60701	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
61008	31	0	31	86	0	86	84	0	84	33	0	33
61009	290	0	290	51	0	51	70	0	70	271	0	271
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61403	13 828	0	13 828	44	0	44	731	0	731	13 141	0	13 141
61601	0	0	0	1 046 451	0	1 046 451	1 046 451	0	1 046 451	0	0	0
61702	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
70606	1 037 180	0	1 037 180	145 002	0	145 002	20	0	20	1 182 162	0	1 182 162
70608	5 158 692	0	5 158 692	440 053	0	440 053	0	0	0	5 598 745	0	5 598 745
70611	1 151	0	1 151	143	0	143	0	0	0	1 294	0	1 294
70614	0	0	0	87 879	0	87 879	87 879	0	87 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 240 441	1 736 347	11 976 788	33 489 091	5 124 921	38 614 012	32 450 479	5 103 412	37 553 891	11 279 053	1 757 856	13 036 909
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	60 740	0	60 740	0	0	0	0	0	0	60 740	0	60 740
10603	304	0	304	147	0	147	0	0	0	157	0	157
10609	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	63 189	0	63 189	0	0	0	0	0	0	63 189	0	63 189
30111	617 105	6 630	623 735	16 433 776	1 193 226	17 627 002	16 760 253	1 195 087	17 955 340	943 582	8 491	952 073
30301	137 273	72 925	210 198	128	8 701	8 829	64	7 646	7 710	137 209	71 870	209 079
30305	11 068	154 151	165 219	6 632	17 293	23 925	47 066	30 099	77 165	51 502	166 957	218 459
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31402	0	0	0	0	152 738	152 738	0	152 738	152 738	0	0	0
31407	0	2 127 293	2 127 293	0	1 408 984	1 408 984	0	1 401 265	1 401 265	0	2 119 574	2 119 574
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	167 705	7 710	175 415	2 255 801	38 874	2 294 675	2 328 713	38 655	2 367 368	240 617	7 491	248 108
408.1	6 891	205 629	212 520	18 067	21 992	40 059	16 646	34 747	51 393	5 470	218 384	223 854
408.2	2 613	1 469	4 082	6 734	6 727	13 461	5 988	7 475	13 463	1 867	2 217	4 084
40910	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
40911	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
42105	17 152	0	17 152	17 152	0	17 152	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	17 152	0	17 152	17 152	0	17 152
42301	11	77	88	0	9	9	0	9	9	11	77	88
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42313	43	0	43	6	0	6	0	0	0	37	0	37
42314	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42605	13 144	0	13 144	0	0	0	0	0	0	13 144	0	13 144
42606	0	18 417	18 417	0	2 152	2 152	0	5 469	5 469	0	21 734	21 734
42613	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
45115	552	0	552	122	0	122	0	0	0	430	0	430
45215	40 669	0	40 669	15 415	0	15 415	67 241	0	67 241	92 495	0	92 495
45515	49 858	0	49 858	12 778	0	12 778	11 727	0	11 727	48 807	0	48 807
45818	172 450	0	172 450	334	0	334	933	0	933	173 049	0	173 049
45918	2 491	0	2 491	158	0	158	152	0	152	2 485	0	2 485
47403	0	0	0	10 136	0	10 136	10 136	0	10 136	0	0	0
47407	0	0	0	2 373 498	2 241 678	4 615 176	2 373 498	2 241 678	4 615 176	0	0	0
47411	49	69	118	0	75	75	117	46	163	166	40	206
47416	357	0	357	11 667	0	11 667	11 331	0	11 331	21	0	21
47425	14 896	0	14 896	3 377	0	3 377	18 267	0	18 267	29 786	0	29 786
47426	8 337	4 545	12 882	14	2 939	2 953	4 043	1 362	5 405	12 366	2 968	15 334
50220	20 244	0	20 244	1 412	0	1 412	0	0	0	18 832	0	18 832
52602	0	0	0	87 422	0	87 422	87 422	0	87 422	0	0	0
60301	2 720	0	2 720	3 308	0	3 308	6 354	0	6 354	5 766	0	5 766
60305	3 253	0	3 253	8 613	0	8 613	8 698	0	8 698	3 338	0	3 338
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	4 517	0	4 517	25	0	25	26	0	26	4 518	0	4 518
60311	201	0	201	63	0	63	159	0	159	297	0	297
60313	0	187	187	0	187	187	0	82	82	0	82	82
60322	116	0	116	236	0	236	120	0	120	0	0	0
60324	24 200	0	24 200	2	0	2	0	0	0	24 198	0	24 198
60601	33 675	0	33 675	0	0	0	707	0	707	34 382	0	34 382
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	50	0	50	7	0	7	9	0	9	52	0	52
61701	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
70601	993 152	0	993 152	0	0	0	91 024	0	91 024	1 084 176	0	1 084 176
70603	5 085 902	0	5 085 902	0	0	0	437 634	0	437 634	5 523 536	0	5 523 536
70613	8 960	0	8 960	87 879	0	87 879	88 756	0	88 756	9 837	0	9 837
70615	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
Итого по пассиву (баланс)	9 377 679	2 599 109	11 976 788	21 355 154	5 095 576	26 450 730	22 394 492	5 116 359	27 510 851	10 417 017	2 619 892	13 036 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401	0	401	429 513	0	429 513	429 509	0	429 509	405	0	405
90902	39 068	0	39 068	2 484	0	2 484	1 204	0	1 204	40 348	0	40 348
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 013 249	1 555 627	14 568 876	532 029	152 839	684 868	0	158 484	158 484	13 545 278	1 549 982	15 095 260
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	28 369	498	28 867	4 336	3 694	8 030	2 142	1 227	3 369	30 563	2 965	33 528
91704	18 477	0	18 477	0	0	0	0	0	0	18 477	0	18 477
91802	62 002	0	62 002	0	0	0	0	0	0	62 002	0	62 002
91803	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
99998	7 951 673	0	7 951 673	943 450	0	943 450	690 777	0	690 777	8 204 346	0	8 204 346
Итого по активу (баланс)	21 118 399	1 556 125	22 674 524	1 911 813	156 533	2 068 346	1 123 632	159 711	1 283 343	21 906 580	1 552 947	23 459 527
Пассив
91003	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
91004	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	7 437 156	0	7 437 156	86 785	0	86 785	275 531	0	275 531	7 625 902	0	7 625 902
91314	0	0	0	11 314	0	11 314	11 314	0	11 314	0	0	0
91315	47 182	0	47 182	0	0	0	0	0	0	47 182	0	47 182
91316	97 163	0	97 163	41 636	0	41 636	106 564	0	106 564	162 091	0	162 091
91317	326 066	0	326 066	549 344	0	549 344	548 343	0	548 343	325 065	0	325 065
91319	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
91507	40 639	0	40 639	0	0	0	0	0	0	40 639	0	40 639
99999	14 722 851	0	14 722 851	591 152	0	591 152	1 123 482	0	1 123 482	15 255 181	0	15 255 181
Итого по пассиву (баланс)	22 674 524	0	22 674 524	1 281 929	0	1 281 929	2 066 932	0	2 066 932	23 459 527	0	23 459 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	876 715	866 783	1 743 498	876 715	866 783	1 743 498	0	0	0
93302	0	864 213	864 213	0	3 085	3 085	0	867 298	867 298	0	0	0
93305	0	0	0	0	945 144	945 144	0	84 067	84 067	0	861 077	861 077
93901	0	0	0	1 029	1 355 019	1 356 048	1 029	1 355 019	1 356 048	0	0	0
99996	849 473	0	849 473	3 217 148	0	3 217 148	3 174 264	0	3 174 264	892 357	0	892 357
Итого по активу (баланс)	849 473	864 213	1 713 686	4 094 892	3 170 031	7 264 923	4 052 008	3 173 167	7 225 175	892 357	861 077	1 753 434
Пассив
96301	0	0	0	878 229	870 731	1 748 960	878 229	870 731	1 748 960	0	0	0
96302	849 473	0	849 473	861 827	0	861 827	12 354	0	12 354	0	0	0
96305	0	0	0	87 421	0	87 421	979 778	0	979 778	892 357	0	892 357
96901	0	0	0	1 336 845	1 038	1 337 883	1 336 845	1 038	1 337 883	0	0	0
99997	864 213	0	864 213	3 201 367	0	3 201 367	3 198 231	0	3 198 231	861 077	0	861 077
Итого по пассиву (баланс)	1 713 686	0	1 713 686	6 365 689	871 769	7 237 458	6 405 437	871 769	7 277 206	1 753 434	0	1 753 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 419,0000	0	0	14 300,0000	0	0	14 300,0000	0	0	352 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	14 300,0000	0	0	14 300,0000	0	0	352 479,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	14 300,0000	0	0	14 300,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	14 300,0000	0	0	14 300,0000	0	0	352 479,0000

Страница была полезной?