Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 506	0	17 506	2 738	0	2 738	0	0	0	20 244	0	20 244
10610	12 149	0	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	12 149
20202	15 375	5 249	20 624	6 373	4 680	11 053	3 384	3 841	7 225	18 364	6 088	24 452
30102	177 670	0	177 670	31 235 970	0	31 235 970	31 367 579	0	31 367 579	46 061	0	46 061
30110	2 583	166 750	169 333	489 635	110 924	600 559	490 291	98 781	589 072	1 927	178 893	180 820
30114	200	13 033	13 233	0	283 498	283 498	0	280 720	280 720	200	15 811	16 011
30202	9 312	0	9 312	0	0	0	102	0	102	9 210	0	9 210
30204	26 539	0	26 539	2 121	0	2 121	0	0	0	28 660	0	28 660
30221	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
30302	137 458	65 615	203 073	186	16 275	16 461	371	8 965	9 336	137 273	72 925	210 198
30306	26 117	125 447	151 564	98 290	45 983	144 273	113 338	17 280	130 618	11 069	154 150	165 219
30424	5 164	0	5 164	1 692 503	0	1 692 503	1 697 644	0	1 697 644	23	0	23
30425	5 000	9 438	14 438	0	2 303	2 303	0	1 105	1 105	5 000	10 636	15 636
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 000 000	0	3 000 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	0	200 000	1 290 000	0	1 290 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 145	0	10 145	10 145	0	10 145	0	0	0
45106	19 962	0	19 962	2 731	0	2 731	6 339	0	6 339	16 354	0	16 354
45107	235 094	0	235 094	20 693	0	20 693	19 500	0	19 500	236 287	0	236 287
45108	5 266	0	5 266	0	0	0	43	0	43	5 223	0	5 223
45205	58 581	0	58 581	309 967	0	309 967	15 731	0	15 731	352 817	0	352 817
45206	1 193 858	0	1 193 858	358 624	0	358 624	511 902	0	511 902	1 040 580	0	1 040 580
45207	223 274	0	223 274	933	0	933	21 081	0	21 081	203 126	0	203 126
45208	477 036	183 090	660 126	0	44 594	44 594	4 543	23 046	27 589	472 493	204 638	677 131
45506	2 235	0	2 235	0	0	0	334	0	334	1 901	0	1 901
45507	2 238	145 374	147 612	0	35 317	35 317	216	18 868	19 084	2 022	161 823	163 845
45706	10 347	0	10 347	0	0	0	23	0	23	10 324	0	10 324
45812	266 384	0	266 384	18 232	0	18 232	6 020	0	6 020	278 596	0	278 596
45815	6 529	1 795	8 324	0	2 569	2 569	0	339	339	6 529	4 025	10 554
45912	1 846	0	1 846	928	0	928	890	0	890	1 884	0	1 884
45915	0	966	966	0	1 306	1 306	0	178	178	0	2 094	2 094
47404	0	813 067	813 067	10 148	1 358 962	1 369 110	10 148	1 249 050	1 259 198	0	922 979	922 979
47408	0	0	0	1 356 577	1 194 172	2 550 749	1 356 577	1 194 172	2 550 749	0	0	0
47423	23	0	23	1 076	0	1 076	1 074	0	1 074	25	0	25
47427	30 271	1 871	32 142	35 512	3 104	38 616	38 508	3 052	41 560	27 275	1 923	29 198
50205	153 061	0	153 061	1 007	0	1 007	0	0	0	154 068	0	154 068
50207	55 954	0	55 954	792	0	792	4 663	0	4 663	52 083	0	52 083
50221	622	0	622	129	0	129	447	0	447	304	0	304
50307	153 279	0	153 279	1 006	0	1 006	0	0	0	154 285	0	154 285
52601	0	0	0	194 172	0	194 172	194 172	0	194 172	0	0	0
60302	958	0	958	700	0	700	80	0	80	1 578	0	1 578
60306	9	0	9	2 405	0	2 405	2 412	0	2 412	2	0	2
60308	22	0	22	147	0	147	119	0	119	50	0	50
60310	96	0	96	618	0	618	581	0	581	133	0	133
60312	4 539	0	4 539	2 738	0	2 738	4 531	0	4 531	2 746	0	2 746
60314	2 479	724	3 203	0	11	11	0	373	373	2 479	362	2 841
60323	23 239	0	23 239	19	0	19	32	0	32	23 226	0	23 226
60401	585 006	0	585 006	16 234	0	16 234	16 234	0	16 234	585 006	0	585 006
60701	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
61008	3	0	3	176	0	176	148	0	148	31	0	31
61009	398	0	398	34	0	34	142	0	142	290	0	290
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61403	14 568	0	14 568	242	0	242	982	0	982	13 828	0	13 828
61601	0	0	0	1 069 799	0	1 069 799	1 069 799	0	1 069 799	0	0	0
61702	0	0	0	3 722	0	3 722	0	0	0	3 722	0	3 722
70606	928 006	0	928 006	109 626	0	109 626	452	0	452	1 037 180	0	1 037 180
70608	4 397 108	0	4 397 108	761 584	0	761 584	0	0	0	5 158 692	0	5 158 692
70611	1 004	0	1 004	147	0	147	0	0	0	1 151	0	1 151
70614	71 159	0	71 159	114 053	0	114 053	185 212	0	185 212	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 563 207	1 532 419	11 095 626	42 323 023	3 103 768	45 426 791	41 645 789	2 899 840	44 545 629	10 240 441	1 736 347	11 976 788
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	60 740	0	60 740	0	0	0	0	0	0	60 740	0	60 740
10603	622	0	622	447	0	447	129	0	129	304	0	304
10609	5 142	0	5 142	1 420	0	1 420	0	0	0	3 722	0	3 722
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	63 189	0	63 189	0	0	0	0	0	0	63 189	0	63 189
30111	679 880	5 877	685 757	25 355 130	8 374	25 363 504	25 292 355	9 127	25 301 482	617 105	6 630	623 735
30301	137 459	65 614	203 073	372	8 965	9 337	186	16 276	16 462	137 273	72 925	210 198
30305	26 117	125 447	151 564	113 338	17 279	130 617	98 289	45 983	144 272	11 068	154 151	165 219
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31404	0	235 962	235 962	0	307 065	307 065	0	71 103	71 103	0	0	0
31407	0	1 651 737	1 651 737	0	197 234	197 234	0	672 790	672 790	0	2 127 293	2 127 293
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40701	1 732	0	1 732	72 942	0	72 942	73 274	0	73 274	2 064	0	2 064
40702	274 791	9 709	284 500	2 070 731	51 913	2 122 644	1 961 539	49 914	2 011 453	165 599	7 710	173 309
40703	20	0	20	251	0	251	273	0	273	42	0	42
40802	1 106	0	1 106	2 869	0	2 869	3 025	0	3 025	1 262	0	1 262
40807	59 023	169 968	228 991	66 022	21 455	87 477	12 628	57 116	69 744	5 629	205 629	211 258
40817	2 694	1 644	4 338	5 730	3 604	9 334	5 463	3 390	8 853	2 427	1 430	3 857
40820	149	12 233	12 382	13 391	27 484	40 875	13 428	15 290	28 718	186	39	225
40910	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
40911	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
42105	17 152	0	17 152	0	0	0	0	0	0	17 152	0	17 152
42301	11	66	77	0	9	9	0	20	20	11	77	88
42305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42313	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42605	0	0	0	0	0	0	13 144	0	13 144	13 144	0	13 144
42606	0	16 343	16 343	0	15 459	15 459	0	17 533	17 533	0	18 417	18 417
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	674	0	674	122	0	122	0	0	0	552	0	552
45215	35 039	0	35 039	4 310	0	4 310	9 940	0	9 940	40 669	0	40 669
45515	15 932	0	15 932	10 480	0	10 480	44 406	0	44 406	49 858	0	49 858
45818	169 885	0	169 885	216	0	216	2 781	0	2 781	172 450	0	172 450
45918	1 952	0	1 952	137	0	137	676	0	676	2 491	0	2 491
47403	0	0	0	10 145	0	10 145	10 145	0	10 145	0	0	0
47407	0	0	0	1 293 490	1 175 555	2 469 045	1 293 490	1 175 555	2 469 045	0	0	0
47411	0	33	33	0	9	9	49	45	94	49	69	118
47416	3 725	0	3 725	20 630	0	20 630	17 262	0	17 262	357	0	357
47425	14 301	0	14 301	16 635	0	16 635	17 230	0	17 230	14 896	0	14 896
47426	4 174	3 343	7 517	7	492	499	4 170	1 694	5 864	8 337	4 545	12 882
50220	17 506	0	17 506	0	0	0	2 738	0	2 738	20 244	0	20 244
52602	0	0	0	102 592	0	102 592	102 592	0	102 592	0	0	0
60301	190	0	190	1 071	0	1 071	3 601	0	3 601	2 720	0	2 720
60305	35	0	35	6 055	0	6 055	9 273	0	9 273	3 253	0	3 253
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	4 516	0	4 516	11	0	11	12	0	12	4 517	0	4 517
60311	198	0	198	64	0	64	67	0	67	201	0	201
60313	0	105	105	0	12	12	0	94	94	0	187	187
60322	6	0	6	46	0	46	156	0	156	116	0	116
60324	24 213	0	24 213	13	0	13	0	0	0	24 200	0	24 200
60601	32 952	0	32 952	13 105	0	13 105	13 828	0	13 828	33 675	0	33 675
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	57	0	57	8	0	8	1	0	1	50	0	50
61701	7 007	0	7 007	0	0	0	5 141	0	5 141	12 148	0	12 148
70601	915 255	0	915 255	0	0	0	77 897	0	77 897	993 152	0	993 152
70603	4 423 130	0	4 423 130	0	0	0	662 772	0	662 772	5 085 902	0	5 085 902
70613	0	0	0	185 212	0	185 212	194 172	0	194 172	8 960	0	8 960
70615	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
Итого по пассиву (баланс)	8 797 539	2 298 087	11 095 626	29 367 136	1 834 910	31 202 046	29 947 276	2 135 932	32 083 208	9 377 679	2 599 109	11 976 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 667	0	1 667	13 002	0	13 002	14 268	0	14 268	401	0	401
90902	33 814	0	33 814	5 365	0	5 365	111	0	111	39 068	0	39 068
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 808 080	1 380 419	15 188 499	200 000	336 803	536 803	994 831	161 595	1 156 426	13 013 249	1 555 627	14 568 876
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	25 974	0	25 974	3 433	627	4 060	1 038	129	1 167	28 369	498	28 867
91704	18 582	0	18 582	0	0	0	105	0	105	18 477	0	18 477
91802	62 459	0	62 459	0	0	0	457	0	457	62 002	0	62 002
91803	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
99998	8 408 408	0	8 408 408	834 830	0	834 830	1 291 565	0	1 291 565	7 951 673	0	7 951 673
Итого по активу (баланс)	22 364 145	1 380 419	23 744 564	1 056 630	337 430	1 394 060	2 302 376	161 724	2 464 100	21 118 399	1 556 125	22 674 524
Пассив
91004	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	7 800 900	0	7 800 900	531 564	0	531 564	167 820	0	167 820	7 437 156	0	7 437 156
91314	0	0	0	10 933	0	10 933	10 933	0	10 933	0	0	0
91315	9 983	53 395	63 378	3 450	55 035	58 485	40 649	1 640	42 289	47 182	0	47 182
91316	120 587	0	120 587	23 424	0	23 424	0	0	0	97 163	0	97 163
91317	382 887	0	382 887	668 591	0	668 591	611 770	0	611 770	326 066	0	326 066
91319	17	0	17	0	0	0	3 450	0	3 450	3 467	0	3 467
91507	40 639	0	40 639	0	0	0	0	0	0	40 639	0	40 639
99999	15 336 156	0	15 336 156	1 171 949	0	1 171 949	558 644	0	558 644	14 722 851	0	14 722 851
Итого по пассиву (баланс)	23 691 169	53 395	23 744 564	2 411 930	55 035	2 466 965	1 395 285	1 640	1 396 925	22 674 524	0	22 674 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	773 034	0	773 034	0	784 495	784 495	773 034	784 495	1 557 529	0	0	0
93302	0	766 878	766 878	0	918 702	918 702	0	821 367	821 367	0	864 213	864 213
93303	0	0	0	0	953 986	953 986	0	953 986	953 986	0	0	0
93304	0	766 878	766 878	0	45 202	45 202	0	812 080	812 080	0	0	0
93901	0	0	0	0	310 043	310 043	0	310 043	310 043	0	0	0
99996	2 320 227	0	2 320 227	519 033	0	519 033	1 989 787	0	1 989 787	849 473	0	849 473
Итого по активу (баланс)	3 093 261	1 533 756	4 627 017	519 033	3 012 428	3 531 461	2 762 821	3 681 971	6 444 792	849 473	864 213	1 713 686
Пассив
96301	0	766 878	766 878	795 456	784 496	1 579 952	795 456	17 618	813 074	0	0	0
96302	773 034	0	773 034	848 450	0	848 450	924 889	0	924 889	849 473	0	849 473
96303	0	0	0	952 065	0	952 065	952 065	0	952 065	0	0	0
96304	780 315	0	780 315	826 195	0	826 195	45 880	0	45 880	0	0	0
96901	0	0	0	307 244	0	307 244	307 244	0	307 244	0	0	0
99997	2 306 790	0	2 306 790	1 957 346	0	1 957 346	514 769	0	514 769	864 213	0	864 213
Итого по пассиву (баланс)	3 860 139	766 878	4 627 017	5 686 756	784 496	6 471 252	3 540 303	17 618	3 557 921	1 713 686	0	1 713 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 419,0000	0	0	12 200,0000	0	0	12 200,0000	0	0	352 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	12 200,0000	0	0	12 200,0000	0	0	352 479,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	12 200,0000	0	0	12 200,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	12 200,0000	0	0	12 200,0000	0	0	352 479,0000

Страница была полезной?