Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 390	0	19 390	0	0	0	1 884	0	1 884	17 506	0	17 506
10610	12 949	0	12 949	0	0	0	800	0	800	12 149	0	12 149
20202	33 284	6 619	39 903	9 963	4 887	14 850	27 872	6 257	34 129	15 375	5 249	20 624
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	51 205	0	51 205	28 192 711	0	28 192 711	28 066 246	0	28 066 246	177 670	0	177 670
30110	68 666	194 879	263 545	539 342	304 976	844 318	605 425	333 105	938 530	2 583	166 750	169 333
30114	200	8 075	8 275	0	522 314	522 314	0	517 356	517 356	200	13 033	13 233
30202	9 327	0	9 327	0	0	0	15	0	15	9 312	0	9 312
30204	20 670	0	20 670	5 869	0	5 869	0	0	0	26 539	0	26 539
30221	0	0	0	0	257 264	257 264	0	257 264	257 264	0	0	0
30302	137 564	61 352	198 916	106	7 279	7 385	212	3 016	3 228	137 458	65 615	203 073
30306	46 125	89 893	136 018	93 992	40 989	134 981	114 000	5 435	119 435	26 117	125 447	151 564
30424	5 939	0	5 939	2 065 117	0	2 065 117	2 065 892	0	2 065 892	5 164	0	5 164
30425	5 000	4 442	9 442	0	5 310	5 310	0	314	314	5 000	9 438	14 438
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	3 320 000	0	3 320 000	3 320 000	0	3 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	940 000	0	940 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	10 112	0	10 112	10 112	0	10 112	0	0	0
45106	25 702	0	25 702	6 731	0	6 731	12 471	0	12 471	19 962	0	19 962
45107	250 502	0	250 502	3 475	0	3 475	18 883	0	18 883	235 094	0	235 094
45108	5 288	0	5 288	0	0	0	22	0	22	5 266	0	5 266
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45205	13 000	0	13 000	50 581	0	50 581	5 000	0	5 000	58 581	0	58 581
45206	1 132 118	0	1 132 118	312 147	0	312 147	250 407	0	250 407	1 193 858	0	1 193 858
45207	382 110	0	382 110	1 000	0	1 000	159 836	0	159 836	223 274	0	223 274
45208	480 600	173 554	654 154	0	19 222	19 222	3 564	9 686	13 250	477 036	183 090	660 126
45506	2 895	0	2 895	0	0	0	660	0	660	2 235	0	2 235
45507	2 260	138 521	140 781	0	15 257	15 257	22	8 404	8 426	2 238	145 374	147 612
45706	10 372	0	10 372	0	0	0	25	0	25	10 347	0	10 347
45811	543	0	543	0	0	0	543	0	543	0	0	0
45812	128 371	0	128 371	147 445	0	147 445	9 432	0	9 432	266 384	0	266 384
45815	6 529	0	6 529	0	1 833	1 833	0	38	38	6 529	1 795	8 324
45912	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
45915	0	0	0	0	986	986	0	20	20	0	966	966
47404	0	1 088 326	1 088 326	10 115	1 370 167	1 380 282	10 115	1 645 426	1 655 541	0	813 067	813 067
47408	0	0	0	1 834 068	1 667 856	3 501 924	1 834 068	1 667 856	3 501 924	0	0	0
47423	2	0	2	1 336	0	1 336	1 315	0	1 315	23	0	23
47427	25 486	1 590	27 076	34 545	2 653	37 198	29 760	2 372	32 132	30 271	1 871	32 142
50205	152 056	0	152 056	1 005	0	1 005	0	0	0	153 061	0	153 061
50207	55 182	0	55 182	791	0	791	19	0	19	55 954	0	55 954
50221	778	0	778	1	0	1	157	0	157	622	0	622
50307	152 272	0	152 272	1 007	0	1 007	0	0	0	153 279	0	153 279
52601	0	0	0	82 685	0	82 685	82 685	0	82 685	0	0	0
60302	907	0	907	147	0	147	96	0	96	958	0	958
60306	5	0	5	2 526	0	2 526	2 522	0	2 522	9	0	9
60308	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
60310	96	0	96	493	0	493	493	0	493	96	0	96
60312	3 700	0	3 700	5 428	0	5 428	4 589	0	4 589	4 539	0	4 539
60314	0	333	333	2 479	1 197	3 676	0	806	806	2 479	724	3 203
60323	23 235	0	23 235	134	0	134	130	0	130	23 239	0	23 239
60401	611 713	0	611 713	0	0	0	26 707	0	26 707	585 006	0	585 006
61008	2	0	2	115	0	115	114	0	114	3	0	3
61009	361	0	361	287	0	287	250	0	250	398	0	398
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61209	0	0	0	33 856	0	33 856	33 856	0	33 856	0	0	0
61403	17 076	0	17 076	68	0	68	2 576	0	2 576	14 568	0	14 568
61601	0	0	0	844 434	0	844 434	844 434	0	844 434	0	0	0
70606	705 733	0	705 733	222 557	0	222 557	284	0	284	928 006	0	928 006
70608	4 058 433	0	4 058 433	338 675	0	338 675	0	0	0	4 397 108	0	4 397 108
70611	858	0	858	146	0	146	0	0	0	1 004	0	1 004
70614	110 009	0	110 009	43 835	0	43 835	82 685	0	82 685	71 159	0	71 159
Итого по активу (баланс)	8 775 261	1 767 584	10 542 845	39 380 346	4 222 190	43 602 536	38 592 400	4 457 355	43 049 755	9 563 207	1 532 419	11 095 626
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	68 275	0	68 275	7 535	0	7 535	0	0	0	60 740	0	60 740
10603	778	0	778	157	0	157	1	0	1	622	0	622
10609	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	56 456	0	56 456	0	0	0	6 733	0	6 733	63 189	0	63 189
30111	765 720	5 532	771 252	22 125 423	268	22 125 691	22 039 583	613	22 040 196	679 880	5 877	685 757
30301	137 565	61 351	198 916	212	3 016	3 228	106	7 279	7 385	137 459	65 614	203 073
30305	46 125	89 893	136 018	114 001	5 436	119 437	93 993	40 990	134 983	26 117	125 447	151 564
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31404	0	471 954	471 954	0	529 216	529 216	0	293 224	293 224	0	235 962	235 962
31407	0	1 554 672	1 554 672	0	75 323	75 323	0	172 388	172 388	0	1 651 737	1 651 737
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40701	1 891	0	1 891	63 464	0	63 464	63 305	0	63 305	1 732	0	1 732
40702	116 628	2 613	119 241	1 828 145	13 438	1 841 583	1 986 308	20 534	2 006 842	274 791	9 709	284 500
40703	258	0	258	491	0	491	253	0	253	20	0	20
40802	28 882	0	28 882	32 108	0	32 108	4 332	0	4 332	1 106	0	1 106
40807	5 775	132 321	138 096	31 277	7 641	38 918	84 525	45 288	129 813	59 023	169 968	228 991
40817	2 821	1 145	3 966	5 086	1 640	6 726	4 959	2 139	7 098	2 694	1 644	4 338
40820	197	11 515	11 712	145	559	704	97	1 277	1 374	149	12 233	12 382
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
42105	17 152	0	17 152	0	0	0	0	0	0	17 152	0	17 152
42301	11	63	74	0	4	4	0	7	7	11	66	77
42306	0	555	555	0	583	583	0	28	28	0	0	0
42311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42313	13	0	13	0	0	0	30	0	30	43	0	43
42606	0	15 383	15 383	0	745	745	0	1 705	1 705	0	16 343	16 343
42613	6	0	6	0	0	0	24	0	24	30	0	30
45115	1 002	0	1 002	328	0	328	0	0	0	674	0	674
45215	95 830	0	95 830	119 716	0	119 716	58 925	0	58 925	35 039	0	35 039
45515	13 376	0	13 376	2 326	0	2 326	4 882	0	4 882	15 932	0	15 932
45818	52 739	0	52 739	328	0	328	117 474	0	117 474	169 885	0	169 885
45918	1 846	0	1 846	6	0	6	112	0	112	1 952	0	1 952
47403	0	0	0	10 112	0	10 112	10 112	0	10 112	0	0	0
47407	0	0	0	1 698 195	1 755 822	3 454 017	1 698 195	1 755 822	3 454 017	0	0	0
47411	0	12	12	0	10	10	0	31	31	0	33	33
47416	266	0	266	12 343	0	12 343	15 802	0	15 802	3 725	0	3 725
47425	15 766	0	15 766	4 364	0	4 364	2 899	0	2 899	14 301	0	14 301
47426	12 227	2 506	14 733	12 216	222	12 438	4 163	1 059	5 222	4 174	3 343	7 517
50220	19 390	0	19 390	1 884	0	1 884	0	0	0	17 506	0	17 506
52602	0	0	0	39 824	0	39 824	39 824	0	39 824	0	0	0
60301	6 229	0	6 229	11 397	0	11 397	5 358	0	5 358	190	0	190
60305	3 634	0	3 634	13 006	0	13 006	9 407	0	9 407	35	0	35
60307	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60309	8	0	8	52	0	52	4 560	0	4 560	4 516	0	4 516
60311	202	0	202	31 029	0	31 029	31 025	0	31 025	198	0	198
60313	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0	105	105
60322	110	0	110	215	0	215	111	0	111	6	0	6
60324	13 841	0	13 841	12	0	12	10 384	0	10 384	24 213	0	24 213
60601	36 426	0	36 426	4 256	0	4 256	782	0	782	32 952	0	32 952
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	19	0	19	7	0	7	45	0	45	57	0	57
61701	7 808	0	7 808	801	0	801	0	0	0	7 007	0	7 007
70601	726 414	0	726 414	13	0	13	188 854	0	188 854	915 255	0	915 255
70603	4 136 404	0	4 136 404	0	0	0	286 726	0	286 726	4 423 130	0	4 423 130
70613	0	0	0	82 685	0	82 685	82 685	0	82 685	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	801	0	801	801	0	801
Итого по пассиву (баланс)	8 193 324	2 349 521	10 542 845	26 253 338	2 393 923	28 647 261	26 857 553	2 342 489	29 200 042	8 797 539	2 298 087	11 095 626
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 667	0	1 667	152 393	0	152 393	152 393	0	152 393	1 667	0	1 667
90902	99 695	0	99 695	34 632	0	34 632	100 513	0	100 513	33 814	0	33 814
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 018 115	1 299 298	14 317 413	1 375 000	144 071	1 519 071	585 035	62 950	647 985	13 808 080	1 380 419	15 188 499
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	27 622	0	27 622	5 294	0	5 294	6 942	0	6 942	25 974	0	25 974
91704	18 598	0	18 598	0	0	0	16	0	16	18 582	0	18 582
91802	62 699	0	62 699	0	0	0	240	0	240	62 459	0	62 459
91803	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
99998	8 130 711	0	8 130 711	889 468	0	889 468	611 771	0	611 771	8 408 408	0	8 408 408
Итого по активу (баланс)	21 364 267	1 299 298	22 663 565	2 456 788	144 071	2 600 859	1 456 910	62 950	1 519 860	22 364 145	1 380 419	23 744 564
Пассив
91004	0	0	0	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	7 469 700	0	7 469 700	43 005	0	43 005	374 205	0	374 205	7 800 900	0	7 800 900
91314	0	0	0	10 922	0	10 922	10 922	0	10 922	0	0	0
91315	3 450	50 257	53 707	0	2 848	2 848	6 533	5 986	12 519	9 983	53 395	63 378
91316	130 793	0	130 793	10 206	0	10 206	0	0	0	120 587	0	120 587
91317	424 978	0	424 978	534 045	0	534 045	491 954	0	491 954	382 887	0	382 887
91319	6 550	0	6 550	6 533	0	6 533	0	0	0	17	0	17
91507	44 983	0	44 983	4 890	0	4 890	546	0	546	40 639	0	40 639
99999	14 532 854	0	14 532 854	906 119	0	906 119	1 709 421	0	1 709 421	15 336 156	0	15 336 156
Итого по пассиву (баланс)	22 613 308	50 257	22 663 565	1 521 574	2 848	1 524 422	2 599 435	5 986	2 605 421	23 691 169	53 395	23 744 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	721 925	555 240	1 277 165	773 034	3 173	776 207	721 925	558 413	1 280 338	773 034	0	773 034
93302	0	0	0	0	782 900	782 900	0	16 022	16 022	0	766 878	766 878
93303	0	0	0	0	768 023	768 023	0	768 023	768 023	0	0	0
93304	0	721 812	721 812	0	773 342	773 342	0	728 276	728 276	0	766 878	766 878
93901	0	25 819	25 819	1 992	1 010 786	1 012 778	1 992	1 036 605	1 038 597	0	0	0
99996	2 032 760	0	2 032 760	2 637 541	0	2 637 541	2 350 074	0	2 350 074	2 320 227	0	2 320 227
Итого по активу (баланс)	2 754 685	1 302 871	4 057 556	3 412 567	3 338 224	6 750 791	3 073 991	3 107 339	6 181 330	3 093 261	1 533 756	4 627 017
Пассив
96301	555 327	721 812	1 277 139	555 327	725 937	1 281 264	0	771 003	771 003	0	766 878	766 878
96302	0	0	0	16 634	0	16 634	789 668	0	789 668	773 034	0	773 034
96303	0	0	0	783 596	0	783 596	783 596	0	783 596	0	0	0
96304	729 777	0	729 777	729 947	0	729 947	780 485	0	780 485	780 315	0	780 315
96901	25 844	0	25 844	1 027 379	2 003	1 029 382	1 001 535	2 003	1 003 538	0	0	0
99997	2 024 796	0	2 024 796	2 353 906	0	2 353 906	2 635 900	0	2 635 900	2 306 790	0	2 306 790
Итого по пассиву (баланс)	3 335 744	721 812	4 057 556	5 466 789	727 940	6 194 729	5 991 184	773 006	6 764 190	3 860 139	766 878	4 627 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 419,0000	0	0	13 600,0000	0	0	13 600,0000	0	0	352 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	13 600,0000	0	0	13 600,0000	0	0	352 479,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	13 600,0000	0	0	13 600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	13 600,0000	0	0	13 600,0000	0	0	352 479,0000

Страница была полезной?