Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 181	0	17 181	2 211	0	2 211	2	0	2	19 390	0	19 390
10610	12 949	0	12 949	0	0	0	0	0	0	12 949	0	12 949
20202	25 244	14 831	40 075	18 768	5 973	24 741	10 728	14 185	24 913	33 284	6 619	39 903
20209	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30102	307 536	0	307 536	24 145 691	0	24 145 691	24 402 022	0	24 402 022	51 205	0	51 205
30110	8 011	381 466	389 477	539 653	285 688	825 341	478 998	472 275	951 273	68 666	194 879	263 545
30114	200	10 255	10 455	0	1 211 951	1 211 951	0	1 214 131	1 214 131	200	8 075	8 275
30202	8 120	0	8 120	1 207	0	1 207	0	0	0	9 327	0	9 327
30204	22 004	0	22 004	0	0	0	1 334	0	1 334	20 670	0	20 670
30302	137 634	43 843	181 477	70	22 603	22 673	140	5 094	5 234	137 564	61 352	198 916
30306	58 100	64 989	123 089	54 455	31 320	85 775	66 430	6 416	72 846	46 125	89 893	136 018
30424	3 738	0	3 738	3 660 835	0	3 660 835	3 658 634	0	3 658 634	5 939	0	5 939
30425	5 000	0	5 000	0	4 748	4 748	0	306	306	5 000	4 442	9 442
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 061	0	10 061	10 061	0	10 061	0	0	0
45106	22 854	0	22 854	5 544	0	5 544	2 696	0	2 696	25 702	0	25 702
45107	254 719	0	254 719	2 642	0	2 642	6 859	0	6 859	250 502	0	250 502
45108	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
45204	3 300	0	3 300	0	0	0	2 100	0	2 100	1 200	0	1 200
45205	591	0	591	13 000	0	13 000	591	0	591	13 000	0	13 000
45206	904 703	0	904 703	609 631	0	609 631	382 216	0	382 216	1 132 118	0	1 132 118
45207	385 343	0	385 343	4 647	0	4 647	7 880	0	7 880	382 110	0	382 110
45208	484 164	165 840	650 004	0	22 281	22 281	3 564	14 567	18 131	480 600	173 554	654 154
45506	3 137	0	3 137	0	0	0	242	0	242	2 895	0	2 895
45507	2 079	133 727	135 806	200	17 911	18 111	19	13 117	13 136	2 260	138 521	140 781
45706	10 395	0	10 395	0	0	0	23	0	23	10 372	0	10 372
45811	374	0	374	374	0	374	205	0	205	543	0	543
45812	138 725	0	138 725	9 722	0	9 722	20 076	0	20 076	128 371	0	128 371
45815	6 531	1 549	8 080	0	312	312	2	1 861	1 863	6 529	0	6 529
45912	1 846	0	1 846	780	0	780	780	0	780	1 846	0	1 846
47404	0	463 502	463 502	10 065	3 409 444	3 419 509	10 065	2 784 620	2 794 685	0	1 088 326	1 088 326
47408	0	0	0	2 663 168	2 517 839	5 181 007	2 663 168	2 517 839	5 181 007	0	0	0
47423	2	0	2	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	2	0	2
47427	27 056	1 591	28 647	30 568	2 444	33 012	32 138	2 445	34 583	25 486	1 590	27 076
47801	8 854	0	8 854	0	0	0	8 854	0	8 854	0	0	0
50205	151 082	0	151 082	974	0	974	0	0	0	152 056	0	152 056
50207	54 435	0	54 435	766	0	766	19	0	19	55 182	0	55 182
50221	458	0	458	320	0	320	0	0	0	778	0	778
50307	151 299	0	151 299	973	0	973	0	0	0	152 272	0	152 272
52601	0	0	0	126 833	0	126 833	126 833	0	126 833	0	0	0
60302	992	0	992	36	0	36	121	0	121	907	0	907
60306	5	0	5	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	5	0	5
60308	135	0	135	86	0	86	199	0	199	22	0	22
60310	22	0	22	321	0	321	247	0	247	96	0	96
60312	2 186	0	2 186	4 041	0	4 041	2 527	0	2 527	3 700	0	3 700
60314	2 481	666	3 147	0	107	107	2 481	440	2 921	0	333	333
60323	23 242	0	23 242	28	52	80	35	52	87	23 235	0	23 235
60401	611 711	0	611 711	96	0	96	94	0	94	611 713	0	611 713
60701	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	2	0	2	23	0	23	25	0	25	0	0	0
61008	2	0	2	104	0	104	104	0	104	2	0	2
61009	5	0	5	381	0	381	25	0	25	361	0	361
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61403	17 965	0	17 965	116	0	116	1 005	0	1 005	17 076	0	17 076
61601	0	0	0	1 694 941	0	1 694 941	1 694 941	0	1 694 941	0	0	0
70606	638 865	0	638 865	66 886	0	66 886	18	0	18	705 733	0	705 733
70608	3 694 379	0	3 694 379	364 054	0	364 054	0	0	0	4 058 433	0	4 058 433
70611	715	0	715	143	0	143	0	0	0	858	0	858
70614	132 582	0	132 582	104 260	0	104 260	126 833	0	126 833	110 009	0	110 009
Итого по активу (баланс)	8 351 921	1 282 259	9 634 180	36 803 580	7 532 673	44 336 253	36 380 240	7 047 348	43 427 588	8 775 261	1 767 584	10 542 845
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	68 275	0	68 275	0	0	0	0	0	0	68 275	0	68 275
10603	458	0	458	0	0	0	320	0	320	778	0	778
10609	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	2 482	0	2 482	6 534	0	6 534
10801	9 305	0	9 305	0	0	0	47 151	0	47 151	56 456	0	56 456
30111	744 128	5 837	749 965	20 580 304	1 090	20 581 394	20 601 896	785	20 602 681	765 720	5 532	771 252
30301	137 635	43 842	181 477	140	5 094	5 234	70	22 603	22 673	137 565	61 351	198 916
30305	58 100	64 989	123 089	66 430	6 416	72 846	54 455	31 320	85 775	46 125	89 893	136 018
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31402	0	0	0	0	138 810	138 810	0	138 810	138 810	0	0	0
31404	0	0	0	0	631 631	631 631	0	1 103 585	1 103 585	0	471 954	471 954
31407	0	1 483 205	1 483 205	0	127 831	127 831	0	199 298	199 298	0	1 554 672	1 554 672
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40701	2 069	0	2 069	38 744	0	38 744	38 566	0	38 566	1 891	0	1 891
40702	177 237	3 156	180 393	1 729 616	29 819	1 759 435	1 669 007	29 276	1 698 283	116 628	2 613	119 241
40703	191	0	191	468	0	468	535	0	535	258	0	258
40802	999	0	999	2 788	0	2 788	30 671	0	30 671	28 882	0	28 882
40807	81 976	120 822	202 798	89 740	25 866	115 606	13 539	37 365	50 904	5 775	132 321	138 096
40817	2 557	1 586	4 143	5 919	2 657	8 576	6 183	2 216	8 399	2 821	1 145	3 966
40820	170	10 985	11 155	128	1 091	1 219	155	1 621	1 776	197	11 515	11 712
40910	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40911	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
42105	17 152	0	17 152	0	0	0	0	0	0	17 152	0	17 152
42301	11	59	70	0	5	5	0	9	9	11	63	74
42306	0	1 324	1 324	0	915	915	0	146	146	0	555	555
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42606	0	14 534	14 534	0	1 252	1 252	0	2 101	2 101	0	15 383	15 383
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 341	0	1 341	339	0	339	0	0	0	1 002	0	1 002
45215	89 625	0	89 625	2 597	0	2 597	8 802	0	8 802	95 830	0	95 830
45515	12 199	0	12 199	4 516	0	4 516	5 693	0	5 693	13 376	0	13 376
45818	75 657	0	75 657	23 214	0	23 214	296	0	296	52 739	0	52 739
45918	1 846	0	1 846	1	0	1	1	0	1	1 846	0	1 846
47403	0	0	0	10 061	0	10 061	10 061	0	10 061	0	0	0
47407	0	0	0	2 610 250	2 552 623	5 162 873	2 610 250	2 552 623	5 162 873	0	0	0
47411	0	157	157	0	191	191	0	46	46	0	12	12
47416	210	0	210	2 807	0	2 807	2 863	0	2 863	266	0	266
47425	11 138	0	11 138	7 767	0	7 767	12 395	0	12 395	15 766	0	15 766
47426	7 929	1 758	9 687	0	236	236	4 298	984	5 282	12 227	2 506	14 733
47804	8 854	0	8 854	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0
50220	17 181	0	17 181	2	0	2	2 211	0	2 211	19 390	0	19 390
52602	0	0	0	97 452	0	97 452	97 452	0	97 452	0	0	0
60301	3 177	0	3 177	3 573	0	3 573	6 625	0	6 625	6 229	0	6 229
60305	3 981	0	3 981	9 872	0	9 872	9 525	0	9 525	3 634	0	3 634
60307	0	0	0	53	0	53	54	0	54	1	0	1
60309	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
60311	148	0	148	50	0	50	104	0	104	202	0	202
60322	118	0	118	118	0	118	110	0	110	110	0	110
60324	13 845	0	13 845	4	0	4	0	0	0	13 841	0	13 841
60601	35 628	0	35 628	18	0	18	816	0	816	36 426	0	36 426
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	27	0	27	8	0	8	0	0	0	19	0	19
61701	7 808	0	7 808	0	0	0	0	0	0	7 808	0	7 808
70601	645 043	0	645 043	3	0	3	81 374	0	81 374	726 414	0	726 414
70603	3 797 493	0	3 797 493	0	0	0	338 911	0	338 911	4 136 404	0	4 136 404
70613	0	0	0	126 833	0	126 833	126 833	0	126 833	0	0	0
70801	49 633	0	49 633	49 633	0	49 633	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 881 921	1 752 259	9 634 180	25 472 512	3 525 527	28 998 039	25 783 915	4 122 789	29 906 704	8 193 324	2 349 521	10 542 845
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
81001	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54	0	54	0	0	0	4	0	4	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54	0	54	8	0	8	4	0	4	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 667	0	1 667	22	0	22	22	0	22	1 667	0	1 667
90902	18 268	0	18 268	83 105	0	83 105	1 678	0	1 678	99 695	0	99 695
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 203 335	1 239 570	13 442 905	900 001	166 561	1 066 562	85 221	106 833	192 054	13 018 115	1 299 298	14 317 413
91418	8 854	0	8 854	0	0	0	8 854	0	8 854	0	0	0
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	25 209	0	25 209	4 398	0	4 398	1 985	0	1 985	27 622	0	27 622
91704	18 505	0	18 505	93	0	93	0	0	0	18 598	0	18 598
91802	50 703	0	50 703	11 996	0	11 996	0	0	0	62 699	0	62 699
91803	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
99998	7 705 556	0	7 705 556	1 238 890	0	1 238 890	813 735	0	813 735	8 130 711	0	8 130 711
Итого по активу (баланс)	20 037 257	1 239 570	21 276 827	2 238 505	166 561	2 405 066	911 495	106 833	1 018 328	21 364 267	1 299 298	22 663 565
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	7 158 910	0	7 158 910	28 421	0	28 421	339 211	0	339 211	7 469 700	0	7 469 700
91314	0	0	0	12 185	0	12 185	12 185	0	12 185	0	0	0
91315	3 450	47 947	51 397	0	4 132	4 132	0	6 442	6 442	3 450	50 257	53 707
91316	138 978	0	138 978	8 185	0	8 185	0	0	0	130 793	0	130 793
91317	304 738	0	304 738	760 811	0	760 811	881 051	0	881 051	424 978	0	424 978
91319	6 550	0	6 550	0	0	0	0	0	0	6 550	0	6 550
91507	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
99999	13 571 271	0	13 571 271	203 802	0	203 802	1 165 385	0	1 165 385	14 532 854	0	14 532 854
Итого по пассиву (баланс)	21 228 880	47 947	21 276 827	1 013 404	4 132	1 017 536	2 397 832	6 442	2 404 274	22 613 308	50 257	22 663 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	527 313	0	527 313	1 660 863	1 503 498	3 164 361	1 466 251	948 258	2 414 509	721 925	555 240	1 277 165
93302	0	0	0	0	1 511 359	1 511 359	0	1 511 359	1 511 359	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 555 750	1 555 750	0	1 555 750	1 555 750	0	0	0
93304	0	529 716	529 716	0	721 812	721 812	0	529 716	529 716	0	721 812	721 812
93901	0	468 860	468 860	0	1 072 832	1 072 832	0	1 515 873	1 515 873	0	25 819	25 819
99996	1 532 242	0	1 532 242	4 535 624	0	4 535 624	4 035 106	0	4 035 106	2 032 760	0	2 032 760
Итого по активу (баланс)	2 059 555	998 576	3 058 131	6 196 487	6 365 251	12 561 738	5 501 357	6 060 956	11 562 313	2 754 685	1 302 871	4 057 556
Пассив
96301	0	529 716	529 716	953 526	1 478 135	2 431 661	1 508 853	1 670 231	3 179 084	555 327	721 812	1 277 139
96302	0	0	0	1 514 618	0	1 514 618	1 514 618	0	1 514 618	0	0	0
96303	0	0	0	1 566 132	0	1 566 132	1 566 132	0	1 566 132	0	0	0
96304	532 718	0	532 718	532 718	0	532 718	729 777	0	729 777	729 777	0	729 777
96901	469 808	0	469 808	1 505 992	0	1 505 992	1 062 028	0	1 062 028	25 844	0	25 844
99997	1 525 889	0	1 525 889	4 021 162	0	4 021 162	4 520 069	0	4 520 069	2 024 796	0	2 024 796
Итого по пассиву (баланс)	2 528 415	529 716	3 058 131	10 094 148	1 478 135	11 572 283	10 901 477	1 670 231	12 571 708	3 335 744	721 812	4 057 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 419,0000	0	0	14 100,0000	0	0	14 100,0000	0	0	352 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	14 100,0000	0	0	14 100,0000	0	0	352 479,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	14 100,0000	0	0	14 100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	14 100,0000	0	0	14 100,0000	0	0	352 479,0000

Страница была полезной?