Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 418	0	26 418	0	0	0	9 083	0	9 083	17 335	0	17 335
10610	12 949	0	12 949	0	0	0	0	0	0	12 949	0	12 949
20202	24 556	10 069	34 625	9 682	14 934	24 616	10 082	10 405	20 487	24 156	14 598	38 754
20209	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30102	65 192	0	65 192	21 358 339	0	21 358 339	21 300 606	0	21 300 606	122 925	0	122 925
30110	3 492	316 980	320 472	417 192	431 145	848 337	417 533	468 891	886 424	3 151	279 234	282 385
30114	200	215	415	0	19 702	19 702	0	10 410	10 410	200	9 507	9 707
30202	10 225	0	10 225	0	0	0	877	0	877	9 348	0	9 348
30204	31 857	0	31 857	0	0	0	7 017	0	7 017	24 840	0	24 840
30302	137 749	83 274	221 023	113	13 927	14 040	226	23 272	23 498	137 636	73 929	211 565
30306	52 522	3 492	56 014	108 664	62 221	170 885	104 346	3 569	107 915	56 840	62 144	118 984
30424	4 245	0	4 245	4 086 122	0	4 086 122	4 090 092	0	4 090 092	275	0	275
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	25 400	0	25 400	1 433	0	1 433	8 807	0	8 807	18 026	0	18 026
45107	284 563	0	284 563	1 928	0	1 928	18 189	0	18 189	268 302	0	268 302
45108	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
45204	103 500	0	103 500	3 300	0	3 300	103 500	0	103 500	3 300	0	3 300
45205	189 150	0	189 150	0	0	0	185 835	0	185 835	3 315	0	3 315
45206	956 647	0	956 647	314 007	0	314 007	365 473	0	365 473	905 181	0	905 181
45207	139 309	0	139 309	114 849	0	114 849	14 599	0	14 599	239 559	0	239 559
45208	491 292	183 621	674 913	0	26 411	26 411	3 792	47 905	51 697	487 500	162 127	649 627
45406	15 472	0	15 472	0	0	0	15 472	0	15 472	0	0	0
45407	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45506	3 034	0	3 034	1 000	0	1 000	197	0	197	3 837	0	3 837
45507	2 117	149 350	151 467	0	21 490	21 490	19	38 762	38 781	2 098	132 078	134 176
45706	10 443	0	10 443	0	0	0	23	0	23	10 420	0	10 420
45811	1 047	0	1 047	422	0	422	0	0	0	1 469	0	1 469
45812	196 482	0	196 482	115 485	0	115 485	0	0	0	311 967	0	311 967
45815	7 030	0	7 030	0	0	0	496	0	496	6 534	0	6 534
45911	29	0	29	23	0	23	29	0	29	23	0	23
45912	1 846	0	1 846	790	0	790	0	0	0	2 636	0	2 636
47404	0	466 604	466 604	0	3 004 055	3 004 055	0	2 841 176	2 841 176	0	629 483	629 483
47408	0	0	0	5 100 466	5 325 500	10 425 966	5 100 466	5 325 500	10 425 966	0	0	0
47423	20	0	20	1 118	0	1 118	1 110	0	1 110	28	0	28
47427	32 082	1 582	33 664	30 942	1 068	32 010	38 930	2 361	41 291	24 094	289	24 383
47801	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
50205	154 853	0	154 853	973	0	973	5 749	0	5 749	150 077	0	150 077
50207	52 917	0	52 917	765	0	765	19	0	19	53 663	0	53 663
50221	712	0	712	129	0	129	0	0	0	841	0	841
50307	155 228	0	155 228	974	0	974	5 910	0	5 910	150 292	0	150 292
52601	0	0	0	48 974	0	48 974	48 974	0	48 974	0	0	0
60302	799	0	799	331	0	331	358	0	358	772	0	772
60306	26	0	26	2 555	0	2 555	2 576	0	2 576	5	0	5
60308	24	0	24	12	0	12	14	0	14	22	0	22
60310	25	0	25	586	0	586	593	0	593	18	0	18
60312	3 650	0	3 650	5 762	0	5 762	7 268	0	7 268	2 144	0	2 144
60314	0	1 044	1 044	2 481	1 099	3 580	0	590	590	2 481	1 553	4 034
60323	2 104	0	2 104	13	0	13	30	0	30	2 087	0	2 087
60401	611 506	0	611 506	205	0	205	0	0	0	611 711	0	611 711
60701	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61002	46	0	46	0	0	0	44	0	44	2	0	2
61008	3	0	3	143	0	143	143	0	143	3	0	3
61009	0	0	0	41	0	41	36	0	36	5	0	5
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61403	18 618	0	18 618	3 631	0	3 631	3 863	0	3 863	18 386	0	18 386
61601	0	0	0	683 227	0	683 227	683 227	0	683 227	0	0	0
70606	308 215	0	308 215	163 181	0	163 181	579	0	579	470 817	0	470 817
70608	2 753 318	0	2 753 318	615 902	0	615 902	0	0	0	3 369 220	0	3 369 220
70611	426	0	426	143	0	143	0	0	0	569	0	569
70614	61 150	0	61 150	126 442	0	126 442	48 974	0	48 974	138 618	0	138 618
Итого по активу (баланс)	6 976 410	1 216 231	8 192 641	33 423 850	8 921 552	42 345 402	32 607 761	8 772 841	41 380 602	7 792 499	1 364 942	9 157 441
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	68 275	0	68 275	0	0	0	0	0	0	68 275	0	68 275
10603	712	0	712	0	0	0	129	0	129	841	0	841
10609	8 151	0	8 151	0	0	0	0	0	0	8 151	0	8 151
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
30111	531 208	6 442	537 650	19 694 550	1 672	19 696 222	19 958 691	927	19 959 618	795 349	5 697	801 046
30220	0	0	0	0	774	774	0	774	774	0	0	0
30301	137 750	83 273	221 023	226	23 272	23 498	113	13 927	14 040	137 637	73 928	211 565
30305	52 522	3 492	56 014	104 347	3 569	107 916	108 665	62 221	170 886	56 840	62 144	118 984
30601	22	0	22	0	0	0	9	0	9	31	0	31
31407	0	1 637 000	1 637 000	0	424 869	424 869	0	235 550	235 550	0	1 447 681	1 447 681
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40701	2 951	0	2 951	50 323	0	50 323	49 972	0	49 972	2 600	0	2 600
40702	124 241	20 797	145 038	1 405 673	36 675	1 442 348	1 376 968	18 708	1 395 676	95 536	2 830	98 366
40703	225	0	225	757	0	757	717	0	717	185	0	185
40802	1 299	0	1 299	19 932	0	19 932	25 347	0	25 347	6 714	0	6 714
40807	39 335	204 244	243 579	50 786	54 593	105 379	81 323	76 099	157 422	69 872	225 750	295 622
40817	1 829	1 013	2 842	3 481	2 629	6 110	4 502	2 735	7 237	2 850	1 119	3 969
40820	101	12 124	12 225	109	3 146	3 255	177	10 911	11 088	169	19 889	20 058
40910	0	6	6	0	2	2	0	1	1	0	5	5
40911	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40912	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
42104	17 152	0	17 152	17 152	0	17 152	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	17 152	0	17 152	17 152	0	17 152
42301	11	65	76	0	17	17	0	10	10	11	58	69
42306	200	1 462	1 662	200	379	579	0	210	210	0	1 293	1 293
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42606	0	16 042	16 042	0	4 164	4 164	0	2 308	2 308	0	14 186	14 186
42613	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45115	1 762	0	1 762	337	0	337	459	0	459	1 884	0	1 884
45215	101 131	0	101 131	53 838	0	53 838	16 990	0	16 990	64 283	0	64 283
45515	4 223	0	4 223	4 701	0	4 701	9 220	0	9 220	8 742	0	8 742
45818	112 533	0	112 533	496	0	496	29 831	0	29 831	141 868	0	141 868
45918	1 861	0	1 861	14	0	14	12	0	12	1 859	0	1 859
47407	0	0	0	5 432 428	5 076 362	10 508 790	5 432 428	5 076 362	10 508 790	0	0	0
47411	225	110	335	225	32	257	0	47	47	0	125	125
47416	2 096	0	2 096	21 717	0	21 717	19 980	0	19 980	359	0	359
47422	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47425	29 516	0	29 516	11 412	0	11 412	7 129	0	7 129	25 233	0	25 233
47426	12 088	656	12 744	12 082	244	12 326	4 029	746	4 775	4 035	1 158	5 193
47804	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
50220	26 418	0	26 418	9 083	0	9 083	0	0	0	17 335	0	17 335
52602	0	0	0	122 593	0	122 593	122 593	0	122 593	0	0	0
60301	4 289	0	4 289	12 312	0	12 312	8 169	0	8 169	146	0	146
60305	3 584	0	3 584	21 454	0	21 454	17 898	0	17 898	28	0	28
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	10	0	10	14	0	14	8	0	8	4	0	4
60311	254	0	254	3 820	0	3 820	3 721	0	3 721	155	0	155
60322	110	0	110	396	0	396	286	0	286	0	0	0
60324	3 063	0	3 063	20	0	20	0	0	0	3 043	0	3 043
60601	34 067	0	34 067	2	0	2	780	0	780	34 845	0	34 845
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	37	0	37	8	0	8	5	0	5	34	0	34
61701	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
70601	224 524	0	224 524	0	0	0	161 571	0	161 571	386 095	0	386 095
70603	2 791 921	0	2 791 921	0	0	0	691 280	0	691 280	3 483 201	0	3 483 201
70613	0	0	0	48 974	0	48 974	48 974	0	48 974	0	0	0
70801	49 633	0	49 633	0	0	0	0	0	0	49 633	0	49 633
Итого по пассиву (баланс)	6 205 915	1 986 726	8 192 641	27 103 744	5 632 477	32 736 221	28 199 407	5 501 614	33 701 021	7 301 578	1 855 863	9 157 441
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	44	0	44	3	0	3	1	0	1	46	0	46
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
81001	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по активу (баланс)	50	0	50	5	0	5	2	0	2	53	0	53
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 667	0	1 667	27	0	27	27	0	27	1 667	0	1 667
90902	23 178	0	23 178	9 458	0	9 458	682	0	682	31 954	0	31 954
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 192 350	1 368 103	12 560 453	290 000	196 858	486 858	279 015	355 079	634 094	11 203 335	1 209 882	12 413 217
91418	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 527	181	23 708	1 712	1 374	3 086	316	354	670	24 923	1 201	26 124
91704	18 505	0	18 505	0	0	0	0	0	0	18 505	0	18 505
91802	50 210	0	50 210	493	0	493	0	0	0	50 703	0	50 703
91803	5 155	0	5 155	4	0	4	0	0	0	5 159	0	5 159
99998	7 364 737	0	7 364 737	621 345	0	621 345	559 353	0	559 353	7 426 729	0	7 426 729
Итого по активу (баланс)	18 688 185	1 368 284	20 056 469	923 039	198 232	1 121 271	839 394	355 433	1 194 827	18 771 830	1 211 083	19 982 913
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 907 681	0	6 907 681	67 417	0	67 417	126 743	0	126 743	6 967 007	0	6 967 007
91315	4 607	52 918	57 525	0	13 734	13 734	0	7 614	7 614	4 607	46 798	51 405
91316	7 471	0	7 471	5 797	0	5 797	0	0	0	1 674	0	1 674
91317	341 684	0	341 684	472 404	0	472 404	486 987	0	486 987	356 267	0	356 267
91319	5 393	0	5 393	0	0	0	0	0	0	5 393	0	5 393
91507	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
99999	12 691 732	0	12 691 732	635 458	0	635 458	499 910	0	499 910	12 556 184	0	12 556 184
Итого по пассиву (баланс)	20 003 551	52 918	20 056 469	1 181 076	13 734	1 194 810	1 113 640	7 614	1 121 254	19 936 115	46 798	19 982 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	511 660	493 981	1 005 641	511 660	493 981	1 005 641	0	0	0
93302	0	0	0	0	529 103	529 103	0	529 103	529 103	0	0	0
93303	0	567 104	567 104	0	562 309	562 309	0	612 384	612 384	0	517 029	517 029
93304	0	0	0	0	334 548	334 548	0	334 548	334 548	0	0	0
93901	0	233 857	233 857	248	4 586 192	4 586 440	248	4 820 049	4 820 297	0	0	0
93902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
99996	798 211	0	798 211	5 571 839	0	5 571 839	5 855 096	0	5 855 096	514 954	0	514 954
Итого по активу (баланс)	798 211	800 961	1 599 172	6 084 747	6 506 133	12 590 880	6 368 004	6 790 065	13 158 069	514 954	517 029	1 031 983
Пассив
96301	0	0	0	496 268	517 613	1 013 881	496 268	517 613	1 013 881	0	0	0
96302	0	0	0	520 696	0	520 696	520 696	0	520 696	0	0	0
96303	566 821	0	566 821	606 424	0	606 424	554 557	0	554 557	514 954	0	514 954
96304	0	0	0	339 407	0	339 407	339 407	0	339 407	0	0	0
96901	231 390	0	231 390	4 718 155	249	4 718 404	4 486 765	249	4 487 014	0	0	0
96902	0	0	0	0	1 017	1 017	0	1 017	1 017	0	0	0
99997	800 961	0	800 961	5 974 305	0	5 974 305	5 690 373	0	5 690 373	517 029	0	517 029
Итого по пассиву (баланс)	1 599 172	0	1 599 172	12 655 255	518 879	13 174 134	12 088 066	518 879	12 606 945	1 031 983	0	1 031 983
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 479,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 479,0000

Страница была полезной?