Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 010	0	33 010	0	0	0	6 592	0	6 592	26 418	0	26 418
10610	12 949	0	12 949	0	0	0	0	0	0	12 949	0	12 949
20202	23 358	5 003	28 361	8 429	8 791	17 220	7 231	3 725	10 956	24 556	10 069	34 625
30102	440 450	0	440 450	22 787 436	0	22 787 436	23 162 694	0	23 162 694	65 192	0	65 192
30110	4 355	363 276	367 631	718 002	290 468	1 008 470	718 865	336 764	1 055 629	3 492	316 980	320 472
30114	200	59	259	0	1 528	1 528	0	1 372	1 372	200	215	415
30202	14 766	0	14 766	0	0	0	4 541	0	4 541	10 225	0	10 225
30204	41 560	0	41 560	0	0	0	9 703	0	9 703	31 857	0	31 857
30221	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30302	137 869	72 348	210 217	119	24 769	24 888	239	13 843	14 082	137 749	83 274	221 023
30306	71 186	2 297	73 483	21 336	1 697	23 033	40 000	502	40 502	52 522	3 492	56 014
30424	6	0	6	3 591 332	0	3 591 332	3 587 093	0	3 587 093	4 245	0	4 245
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45106	29 731	0	29 731	0	0	0	4 331	0	4 331	25 400	0	25 400
45107	295 634	0	295 634	0	0	0	11 071	0	11 071	284 563	0	284 563
45108	5 330	0	5 330	0	0	0	42	0	42	5 288	0	5 288
45204	274 150	0	274 150	0	0	0	170 650	0	170 650	103 500	0	103 500
45205	40 333	0	40 333	163 817	0	163 817	15 000	0	15 000	189 150	0	189 150
45206	959 452	0	959 452	156 391	0	156 391	159 196	0	159 196	956 647	0	956 647
45207	145 577	0	145 577	5 079	0	5 079	11 347	0	11 347	139 309	0	139 309
45208	494 404	192 439	686 843	0	22 644	22 644	3 112	31 462	34 574	491 292	183 621	674 913
45406	17 294	0	17 294	1 000	0	1 000	2 822	0	2 822	15 472	0	15 472
45407	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45506	3 233	0	3 233	0	0	0	199	0	199	3 034	0	3 034
45507	2 136	156 522	158 658	0	18 417	18 417	19	25 589	25 608	2 117	149 350	151 467
45706	14 319	0	14 319	0	0	0	3 876	0	3 876	10 443	0	10 443
45811	535	0	535	537	0	537	25	0	25	1 047	0	1 047
45812	196 482	0	196 482	15 575	0	15 575	15 575	0	15 575	196 482	0	196 482
45815	7 034	0	7 034	0	0	0	4	0	4	7 030	0	7 030
45911	0	0	0	32	0	32	3	0	3	29	0	29
45912	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
47404	0	263 469	263 469	0	2 429 426	2 429 426	0	2 226 291	2 226 291	0	466 604	466 604
47408	0	0	0	4 672 613	4 839 575	9 512 188	4 672 613	4 839 575	9 512 188	0	0	0
47423	2	0	2	238	200	438	220	200	420	20	0	20
47427	26 801	1 363	28 164	33 585	2 550	36 135	28 304	2 331	30 635	32 082	1 582	33 664
47801	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
50205	153 846	0	153 846	1 007	0	1 007	0	0	0	154 853	0	154 853
50207	52 145	0	52 145	791	0	791	19	0	19	52 917	0	52 917
50221	151	0	151	561	0	561	0	0	0	712	0	712
50307	154 221	0	154 221	1 007	0	1 007	0	0	0	155 228	0	155 228
52601	0	0	0	48 920	0	48 920	48 920	0	48 920	0	0	0
60302	798	0	798	110	0	110	109	0	109	799	0	799
60306	5	0	5	3 081	0	3 081	3 060	0	3 060	26	0	26
60308	30	0	30	14	0	14	20	0	20	24	0	24
60310	32	0	32	290	0	290	297	0	297	25	0	25
60312	6 702	0	6 702	3 091	0	3 091	6 143	0	6 143	3 650	0	3 650
60314	0	1 534	1 534	0	219	219	0	709	709	0	1 044	1 044
60323	2 074	0	2 074	55	0	55	25	0	25	2 104	0	2 104
60401	611 767	0	611 767	0	0	0	261	0	261	611 506	0	611 506
61002	46	0	46	3	0	3	3	0	3	46	0	46
61008	3	0	3	150	0	150	150	0	150	3	0	3
61009	26	0	26	15	0	15	41	0	41	0	0	0
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61403	16 042	0	16 042	3 155	0	3 155	579	0	579	18 618	0	18 618
61601	0	0	0	698 477	0	698 477	698 477	0	698 477	0	0	0
70606	159 325	0	159 325	148 891	0	148 891	1	0	1	308 215	0	308 215
70608	2 299 375	0	2 299 375	453 943	0	453 943	0	0	0	2 753 318	0	2 753 318
70611	279	0	279	147	0	147	0	0	0	426	0	426
70614	25 554	0	25 554	88 135	0	88 135	52 539	0	52 539	61 150	0	61 150
Итого по активу (баланс)	6 793 957	1 058 310	7 852 267	33 628 725	7 640 286	41 269 011	33 446 272	7 482 365	40 928 637	6 976 410	1 216 231	8 192 641
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	68 275	0	68 275	0	0	0	0	0	0	68 275	0	68 275
10603	151	0	151	0	0	0	561	0	561	712	0	712
10609	8 151	0	8 151	0	0	0	0	0	0	8 151	0	8 151
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
30111	756 233	5 059	761 292	22 089 195	1 039 930	23 129 125	21 864 170	1 041 313	22 905 483	531 208	6 442	537 650
30223	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
30301	137 869	72 348	210 217	238	13 843	14 081	119	24 768	24 887	137 750	83 273	221 023
30305	71 186	2 297	73 483	40 000	502	40 502	21 336	1 697	23 033	52 522	3 492	56 014
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31407	0	1 715 610	1 715 610	0	1 319 584	1 319 584	0	1 240 974	1 240 974	0	1 637 000	1 637 000
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40701	3 467	0	3 467	35 567	0	35 567	35 051	0	35 051	2 951	0	2 951
40702	120 113	11 723	131 836	1 059 476	32 201	1 091 677	1 063 604	41 275	1 104 879	124 241	20 797	145 038
40703	151	0	151	576	0	576	650	0	650	225	0	225
40802	1 360	0	1 360	8 133	0	8 133	8 072	0	8 072	1 299	0	1 299
40807	30 095	214 344	244 439	11 640	34 924	46 564	20 880	24 824	45 704	39 335	204 244	243 579
40817	1 953	1 127	3 080	5 071	2 699	7 770	4 947	2 585	7 532	1 829	1 013	2 842
40820	91	36	127	4 022	5	4 027	4 032	12 093	16 125	101	12 124	12 225
40910	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40911	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
42104	17 152	0	17 152	0	0	0	0	0	0	17 152	0	17 152
42301	11	70	81	0	10	10	0	5	5	11	65	76
42306	200	1 532	1 732	0	250	250	0	180	180	200	1 462	1 662
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42606	0	29 408	29 408	0	16 675	16 675	0	3 309	3 309	0	16 042	16 042
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	1 095	0	1 095	230	0	230	897	0	897	1 762	0	1 762
45215	47 380	0	47 380	3 763	0	3 763	57 514	0	57 514	101 131	0	101 131
45515	5 654	0	5 654	2 754	0	2 754	1 323	0	1 323	4 223	0	4 223
45715	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
45818	113 923	0	113 923	1 942	0	1 942	552	0	552	112 533	0	112 533
45918	1 846	0	1 846	0	0	0	15	0	15	1 861	0	1 861
47407	0	0	0	4 911 112	4 630 156	9 541 268	4 911 112	4 630 156	9 541 268	0	0	0
47411	224	119	343	0	99	99	1	90	91	225	110	335
47416	85	0	85	2 929	0	2 929	4 940	0	4 940	2 096	0	2 096
47422	92	0	92	83	0	83	0	0	0	9	0	9
47425	8 389	0	8 389	1 726	0	1 726	22 853	0	22 853	29 516	0	29 516
47426	7 925	1 926	9 851	0	2 144	2 144	4 163	874	5 037	12 088	656	12 744
47804	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
50220	33 010	0	33 010	6 592	0	6 592	0	0	0	26 418	0	26 418
52602	0	0	0	85 831	0	85 831	85 831	0	85 831	0	0	0
60301	6 266	0	6 266	9 317	0	9 317	7 340	0	7 340	4 289	0	4 289
60305	3 548	0	3 548	9 079	0	9 079	9 115	0	9 115	3 584	0	3 584
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	10	0	10	10	0	10
60311	256	0	256	61	0	61	59	0	59	254	0	254
60322	12	0	12	0	0	0	98	0	98	110	0	110
60324	3 060	0	3 060	10	0	10	13	0	13	3 063	0	3 063
60601	33 540	0	33 540	261	0	261	788	0	788	34 067	0	34 067
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	44	0	44	7	0	7	0	0	0	37	0	37
61701	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
70601	149 214	0	149 214	0	0	0	75 310	0	75 310	224 524	0	224 524
70603	2 298 371	0	2 298 371	0	0	0	493 550	0	493 550	2 791 921	0	2 791 921
70613	0	0	0	52 539	0	52 539	52 539	0	52 539	0	0	0
70801	49 633	0	49 633	0	0	0	0	0	0	49 633	0	49 633
Итого по пассиву (баланс)	5 796 662	2 055 605	7 852 267	28 344 716	7 093 023	35 437 739	28 753 969	7 024 144	35 778 113	6 205 915	1 986 726	8 192 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42	0	42	2	0	2	0	0	0	44	0	44
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
81001	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
Итого по активу (баланс)	53	0	53	2	0	2	5	0	5	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53	0	53	10	0	10	7	0	7	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 667	0	1 667	23	0	23	23	0	23	1 667	0	1 667
90902	9 308	0	9 308	13 870	0	13 870	0	0	0	23 178	0	23 178
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 192 350	1 433 800	12 626 150	0	168 712	168 712	0	234 409	234 409	11 192 350	1 368 103	12 560 453
91418	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 300	0	23 300	305	181	486	78	0	78	23 527	181	23 708
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	13	0	13	18 505	0	18 505
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	14	0	14	50 210	0	50 210
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	7 381 871	0	7 381 871	183 729	0	183 729	200 863	0	200 863	7 364 737	0	7 364 737
Итого по активу (баланс)	18 691 249	1 433 800	20 125 049	197 927	168 893	366 820	200 991	234 409	435 400	18 688 185	1 368 284	20 056 469
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 924 334	0	6 924 334	16 653	0	16 653	0	0	0	6 907 681	0	6 907 681
91315	21 759	55 459	77 218	17 152	9 067	26 219	0	6 526	6 526	4 607	52 918	57 525
91316	8 034	0	8 034	4 079	0	4 079	3 516	0	3 516	7 471	0	7 471
91317	321 909	0	321 909	153 912	0	153 912	173 687	0	173 687	341 684	0	341 684
91319	5 393	0	5 393	0	0	0	0	0	0	5 393	0	5 393
91507	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
99999	12 743 178	0	12 743 178	234 537	0	234 537	183 091	0	183 091	12 691 732	0	12 691 732
Итого по пассиву (баланс)	20 069 590	55 459	20 125 049	426 333	9 067	435 400	360 294	6 526	366 820	20 003 551	52 918	20 056 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	561 422	566 741	1 128 163	561 422	566 741	1 128 163	0	0	0
93302	0	0	0	0	586 493	586 493	0	586 493	586 493	0	0	0
93303	0	398 266	398 266	0	812 026	812 026	0	643 188	643 188	0	567 104	567 104
93304	0	196 070	196 070	0	576 052	576 052	0	772 122	772 122	0	0	0
93901	0	410 521	410 521	0	4 052 635	4 052 635	0	4 229 299	4 229 299	0	233 857	233 857
99996	996 619	0	996 619	5 155 461	0	5 155 461	5 353 869	0	5 353 869	798 211	0	798 211
Итого по активу (баланс)	996 619	1 004 857	2 001 476	5 716 883	6 593 947	12 310 830	5 915 291	6 797 843	12 713 134	798 211	800 961	1 599 172
Пассив
96301	0	0	0	588 453	569 097	1 157 550	588 453	569 097	1 157 550	0	0	0
96302	0	0	0	588 453	0	588 453	588 453	0	588 453	0	0	0
96303	413 130	0	413 130	588 452	0	588 452	742 143	0	742 143	566 821	0	566 821
96304	175 323	0	175 323	746 178	0	746 178	570 855	0	570 855	0	0	0
96901	408 166	0	408 166	4 191 914	0	4 191 914	4 015 138	0	4 015 138	231 390	0	231 390
99997	1 004 857	0	1 004 857	5 453 128	0	5 453 128	5 249 232	0	5 249 232	800 961	0	800 961
Итого по пассиву (баланс)	2 001 476	0	2 001 476	12 156 578	569 097	12 725 675	11 754 274	569 097	12 323 371	1 599 172	0	1 599 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 479,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 479,0000

Страница была полезной?