Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 758	0	40 758	0	0	0	1 855	0	1 855	38 903	0	38 903
10610	0	0	0	12 949	0	12 949	0	0	0	12 949	0	12 949
20202	23 789	6 003	29 792	7 039	16 320	23 359	13 454	17 229	30 683	17 374	5 094	22 468
30102	819 879	0	819 879	16 714 591	0	16 714 591	17 277 035	0	17 277 035	257 435	0	257 435
30110	7 695	1 347 727	1 355 422	439 636	2 170 385	2 610 021	444 608	1 082 160	1 526 768	2 723	2 435 952	2 438 675
30114	200	1 432	1 632	0	546	546	0	1 834	1 834	200	144	344
30202	38 898	0	38 898	0	0	0	22 768	0	22 768	16 130	0	16 130
30204	49 323	0	49 323	0	0	0	13 252	0	13 252	36 071	0	36 071
30302	144 255	64 866	209 121	6 320	19 958	26 278	12 638	5 810	18 448	137 937	79 014	216 951
30306	98 987	0	98 987	305 015	0	305 015	295 173	0	295 173	108 829	0	108 829
30424	131 512	0	131 512	2 959 260	0	2 959 260	3 045 830	0	3 045 830	44 942	0	44 942
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	40 023	0	40 023	40 023	0	40 023	0	0	0
32203	0	0	0	10 012	0	10 012	10 012	0	10 012	0	0	0
45106	47 762	0	47 762	0	0	0	2 977	0	2 977	44 785	0	44 785
45107	326 337	0	326 337	0	0	0	10 951	0	10 951	315 386	0	315 386
45108	5 395	0	5 395	0	0	0	65	0	65	5 330	0	5 330
45204	185 422	0	185 422	0	0	0	333	0	333	185 089	0	185 089
45205	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45206	1 012 981	0	1 012 981	42 991	0	42 991	76 097	0	76 097	979 875	0	979 875
45207	173 878	0	173 878	0	0	0	8 865	0	8 865	165 013	0	165 013
45208	458 236	176 692	634 928	0	66 237	66 237	3 596	26 441	30 037	454 640	216 488	671 128
45406	8 817	0	8 817	0	0	0	1 261	0	1 261	7 556	0	7 556
45506	3 623	0	3 623	0	0	0	195	0	195	3 428	0	3 428
45507	2 175	145 129	147 304	0	51 260	51 260	20	20 306	20 326	2 155	176 083	178 238
45706	14 671	0	14 671	0	0	0	176	0	176	14 495	0	14 495
45812	196 482	0	196 482	17 533	4 300	21 833	11 575	4 300	15 875	202 440	0	202 440
45815	7 037	0	7 037	0	0	0	3	0	3	7 034	0	7 034
45912	2 079	0	2 079	467	0	467	700	0	700	1 846	0	1 846
47404	0	216 980	216 980	50 065	2 674 473	2 724 538	50 065	2 202 162	2 252 227	0	689 291	689 291
47408	0	0	0	1 381 024	1 734 448	3 115 472	1 381 024	1 734 448	3 115 472	0	0	0
47423	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47427	21 037	4 100	25 137	27 236	4 356	31 592	23 245	5 786	29 031	25 028	2 670	27 698
47801	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
50205	151 933	0	151 933	1 005	0	1 005	0	0	0	152 938	0	152 938
50207	53 235	0	53 235	352	0	352	19	0	19	53 568	0	53 568
50307	152 306	0	152 306	1 006	0	1 006	0	0	0	153 312	0	153 312
52601	0	0	0	79 370	0	79 370	79 370	0	79 370	0	0	0
60302	799	0	799	92	0	92	92	0	92	799	0	799
60306	5	0	5	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	5	0	5
60308	31	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0	31
60310	16	0	16	207	0	207	199	0	199	24	0	24
60312	1 998	0	1 998	1 851	0	1 851	1 270	0	1 270	2 579	0	2 579
60314	0	0	0	0	1 378	1 378	0	114	114	0	1 264	1 264
60323	2 077	0	2 077	20	126	146	24	126	150	2 073	0	2 073
60401	611 749	0	611 749	173	0	173	0	0	0	611 922	0	611 922
60701	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	12	0	12	13	0	13
61008	3	0	3	58	0	58	58	0	58	3	0	3
61009	22	0	22	28	0	28	28	0	28	22	0	22
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61403	17 529	0	17 529	133	0	133	899	0	899	16 763	0	16 763
61601	0	0	0	93 870	0	93 870	93 870	0	93 870	0	0	0
70606	1 061 281	0	1 061 281	58 148	0	58 148	1 061 281	0	1 061 281	58 148	0	58 148
70608	3 453 137	0	3 453 137	1 489 919	0	1 489 919	3 453 863	0	3 453 863	1 489 193	0	1 489 193
70611	1 729	0	1 729	147	0	147	1 729	0	1 729	147	0	147
70614	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
70706	0	0	0	1 062 046	0	1 062 046	2	0	2	1 062 044	0	1 062 044
70708	0	0	0	3 453 863	0	3 453 863	726	0	726	3 453 137	0	3 453 137
70711	0	0	0	1 729	0	1 729	0	0	0	1 729	0	1 729
Итого по активу (баланс)	9 384 112	1 962 929	11 347 041	28 776 418	6 743 787	35 520 205	27 759 453	5 100 716	32 860 169	10 401 077	3 606 000	14 007 077
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	68 275	0	68 275	0	0	0	0	0	0	68 275	0	68 275
10609	0	0	0	0	0	0	8 151	0	8 151	8 151	0	8 151
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
30111	920 763	4 906	925 669	16 125 606	636	16 126 242	16 346 641	1 741	16 348 382	1 141 798	6 011	1 147 809
30220	0	17 099	17 099	0	17 105	17 105	0	6	6	0	0	0
30223	16 807	0	16 807	16 807	0	16 807	0	0	0	0	0	0
30301	144 255	64 866	209 121	12 637	9 217	21 854	6 320	23 364	29 684	137 938	79 013	216 951
30305	98 987	0	98 987	295 173	0	295 173	305 015	0	305 015	108 829	0	108 829
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31406	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	1 012 651	1 012 651	0	167 561	167 561	0	1 084 925	1 084 925	0	1 930 015	1 930 015
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40701	1 766	0	1 766	40 448	0	40 448	40 394	0	40 394	1 712	0	1 712
40702	82 539	13 861	96 400	725 289	34 400	759 689	720 733	33 115	753 848	77 983	12 576	90 559
40703	483	0	483	494	0	494	411	0	411	400	0	400
40802	1 774	0	1 774	2 847	0	2 847	2 663	0	2 663	1 590	0	1 590
40807	6 040	1 790 384	1 796 424	4 088	237 408	241 496	15 688	640 164	655 852	17 640	2 193 140	2 210 780
40817	1 242	2 694	3 936	2 202	19 994	22 196	3 489	19 015	22 504	2 529	1 715	4 244
40820	72	36	108	318	5	323	327	10	337	81	41	122
40910	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
40911	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	17 152	0	17 152	0	0	0	0	0	0	17 152	0	17 152
42301	11	70	81	0	7	7	0	17	17	11	80	91
42306	750	10 970	11 720	550	11 486	12 036	0	2 239	2 239	200	1 723	1 923
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
42606	0	26 688	26 688	0	3 460	3 460	0	9 471	9 471	0	32 699	32 699
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	1 339	0	1 339	122	0	122	0	0	0	1 217	0	1 217
45215	22 792	0	22 792	2 562	0	2 562	8 973	0	8 973	29 203	0	29 203
45515	4 731	0	4 731	1 016	0	1 016	3 491	0	3 491	7 206	0	7 206
45715	36	0	36	9	0	9	14	0	14	41	0	41
45818	113 680	0	113 680	380	0	380	379	0	379	113 679	0	113 679
45918	1 942	0	1 942	97	0	97	1	0	1	1 846	0	1 846
47403	0	0	0	50 034	0	50 034	50 034	0	50 034	0	0	0
47407	0	0	0	1 725 490	1 312 438	3 037 928	1 725 490	1 312 438	3 037 928	0	0	0
47411	281	294	575	61	75	136	2	222	224	222	441	663
47416	231	0	231	1 881	0	1 881	1 764	0	1 764	114	0	114
47422	29	0	29	0	0	0	55	0	55	84	0	84
47425	6 769	0	6 769	856	0	856	3 964	0	3 964	9 877	0	9 877
47426	30 917	901	31 818	34 049	148	34 197	7 297	763	8 060	4 165	1 516	5 681
47804	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
50220	40 758	0	40 758	1 855	0	1 855	0	0	0	38 903	0	38 903
52602	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
60301	3 306	0	3 306	4 147	0	4 147	7 518	0	7 518	6 677	0	6 677
60305	3	0	3	5 154	0	5 154	9 303	0	9 303	4 152	0	4 152
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	13	0	13	20	0	20	9	0	9	2	0	2
60311	256	0	256	588	0	588	579	0	579	247	0	247
60313	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
60322	0	0	0	149	0	149	161	0	161	12	0	12
60324	3 066	0	3 066	3	0	3	0	0	0	3 063	0	3 063
60601	32 146	0	32 146	0	0	0	786	0	786	32 932	0	32 932
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	53	0	53	8	0	8	6	0	6	51	0	51
61501	12	0	12	160	0	160	148	0	148	0	0	0
61701	0	0	0	8 151	0	8 151	12 949	0	12 949	4 798	0	4 798
70601	1 073 107	0	1 073 107	1 073 117	0	1 073 117	66 608	0	66 608	66 598	0	66 598
70603	3 477 853	0	3 477 853	3 478 942	0	3 478 942	1 396 596	0	1 396 596	1 395 507	0	1 395 507
70613	15 584	0	15 584	30 084	0	30 084	79 370	0	79 370	64 870	0	64 870
70701	0	0	0	1	0	1	1 073 108	0	1 073 108	1 073 107	0	1 073 107
70703	0	0	0	1 089	0	1 089	3 478 942	0	3 478 942	3 477 853	0	3 477 853
70713	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584	15 584	0	15 584
Итого по пассиву (баланс)	8 401 615	2 945 426	11 347 041	24 061 246	1 814 226	25 875 472	25 407 731	3 127 777	28 535 508	9 748 100	4 258 977	14 007 077
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
81001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 594	0	4 594	16	0	16	41	0	41	4 569	0	4 569
90902	8 308	0	8 308	4 589	0	4 589	428	0	428	12 469	0	12 469
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 832 350	1 316 484	12 148 834	109 999	466 721	576 720	0	170 219	170 219	10 942 349	1 612 986	12 555 335
91418	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 817	0	23 817	2 094	0	2 094	1 353	0	1 353	24 558	0	24 558
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	7 242 524	0	7 242 524	148 477	0	148 477	111 176	0	111 176	7 279 825	0	7 279 825
Итого по активу (баланс)	18 194 346	1 316 484	19 510 830	265 175	466 721	731 896	112 998	170 219	283 217	18 346 523	1 612 986	19 959 509
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 946 428	0	6 946 428	9 567	0	9 567	609	0	609	6 937 470	0	6 937 470
91314	0	0	0	55 904	0	55 904	55 904	0	55 904	0	0	0
91315	18 873	50 921	69 794	0	6 584	6 584	4 607	18 053	22 660	23 480	62 390	85 870
91316	16 109	0	16 109	0	0	0	0	0	0	16 109	0	16 109
91317	156 924	0	156 924	38 824	0	38 824	73 621	0	73 621	191 721	0	191 721
91318	7	0	7	297	0	297	290	0	290	0	0	0
91319	8 279	0	8 279	4 607	0	4 607	0	0	0	3 672	0	3 672
91507	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
99999	12 268 306	0	12 268 306	172 041	0	172 041	583 419	0	583 419	12 679 684	0	12 679 684
Итого по пассиву (баланс)	19 459 909	50 921	19 510 830	281 240	6 584	287 824	718 450	18 053	736 503	19 897 119	62 390	19 959 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	451 297	451 297	0	16 832	16 832	0	434 465	434 465
93304	0	180 027	180 027	0	50 351	50 351	0	13 804	13 804	0	216 574	216 574
93901	0	804 495	804 495	413 366	907 148	1 320 514	413 366	1 711 643	2 125 009	0	0	0
99996	995 803	0	995 803	1 701 251	0	1 701 251	2 111 184	0	2 111 184	585 870	0	585 870
Итого по активу (баланс)	995 803	984 522	1 980 325	2 114 617	1 408 796	3 523 413	2 524 550	1 742 279	4 266 829	585 870	651 039	1 236 909
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	410 547	0	410 547	410 547	0	410 547
96304	175 323	0	175 323	0	0	0	0	0	0	175 323	0	175 323
96901	820 480	0	820 480	1 681 105	430 079	2 111 184	860 625	430 079	1 290 704	0	0	0
99997	984 522	0	984 522	2 155 645	0	2 155 645	1 822 162	0	1 822 162	651 039	0	651 039
Итого по пассиву (баланс)	1 980 325	0	1 980 325	3 836 750	430 079	4 266 829	3 093 334	430 079	3 523 413	1 236 909	0	1 236 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 419,0000	0	0	55 745,0000	0	0	55 745,0000	0	0	352 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	55 745,0000	0	0	55 745,0000	0	0	352 479,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	55 745,0000	0	0	55 745,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	55 745,0000	0	0	55 745,0000	0	0	352 479,0000

Страница была полезной?