Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 806	0	18 806	26 511	0	26 511	4 559	0	4 559	40 758	0	40 758
20202	22 211	3 333	25 544	20 823	22 693	43 516	19 245	20 023	39 268	23 789	6 003	29 792
30102	1 095 685	0	1 095 685	27 090 203	0	27 090 203	27 366 009	0	27 366 009	819 879	0	819 879
30110	1 831	1 682 459	1 684 290	311 932	1 233 261	1 545 193	306 068	1 567 993	1 874 061	7 695	1 347 727	1 355 422
30114	0	55	55	200	201 128	201 328	0	199 751	199 751	200	1 432	1 632
30202	35 131	0	35 131	3 767	0	3 767	0	0	0	38 898	0	38 898
30204	38 449	0	38 449	10 874	0	10 874	0	0	0	49 323	0	49 323
30302	132 978	59 957	192 935	11 457	71 043	82 500	180	66 134	66 314	144 255	64 866	209 121
30306	98 987	0	98 987	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	98 987	0	98 987
30424	65	0	65	2 142 706	0	2 142 706	2 011 259	0	2 011 259	131 512	0	131 512
30425	5 000	3 946	8 946	0	614	614	0	4 560	4 560	5 000	0	5 000
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	320 000	0	320 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32202	0	0	0	141 174	0	141 174	141 174	0	141 174	0	0	0
32203	10 053	0	10 053	30 180	0	30 180	40 233	0	40 233	0	0	0
45106	51 646	0	51 646	7 460	0	7 460	11 344	0	11 344	47 762	0	47 762
45107	335 692	0	335 692	8 022	0	8 022	17 377	0	17 377	326 337	0	326 337
45108	5 416	0	5 416	0	0	0	21	0	21	5 395	0	5 395
45204	0	0	0	185 422	0	185 422	0	0	0	185 422	0	185 422
45205	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45206	943 591	0	943 591	171 696	0	171 696	102 306	0	102 306	1 012 981	0	1 012 981
45207	317 698	0	317 698	13 523	0	13 523	157 343	0	157 343	173 878	0	173 878
45208	258 298	157 830	416 128	203 300	85 857	289 157	3 362	66 995	70 357	458 236	176 692	634 928
45406	6 133	0	6 133	3 550	0	3 550	866	0	866	8 817	0	8 817
45506	3 817	0	3 817	0	0	0	194	0	194	3 623	0	3 623
45507	2 193	125 099	127 292	0	71 100	71 100	18	51 070	51 088	2 175	145 129	147 304
45706	14 850	0	14 850	0	0	0	179	0	179	14 671	0	14 671
45812	49 037	0	49 037	147 971	0	147 971	526	0	526	196 482	0	196 482
45815	7 037	2 136	9 173	0	918	918	0	3 054	3 054	7 037	0	7 037
45912	3 797	0	3 797	3 655	0	3 655	5 373	0	5 373	2 079	0	2 079
45915	0	834	834	0	359	359	0	1 193	1 193	0	0	0
47404	0	409 373	409 373	181 498	1 545 194	1 726 692	181 498	1 737 587	1 919 085	0	216 980	216 980
47408	0	0	0	2 261 429	1 404 467	3 665 896	2 261 429	1 404 467	3 665 896	0	0	0
47423	201	180 413	180 614	3 467	280 790	284 257	3 668	461 203	464 871	0	0	0
47427	19 009	1 949	20 958	24 900	6 448	31 348	22 872	4 297	27 169	21 037	4 100	25 137
47801	8 855	0	8 855	0	0	0	1	0	1	8 854	0	8 854
50205	150 926	0	150 926	1 007	0	1 007	0	0	0	151 933	0	151 933
50207	52 903	0	52 903	351	0	351	19	0	19	53 235	0	53 235
50307	151 299	0	151 299	1 007	0	1 007	0	0	0	152 306	0	152 306
52601	0	0	0	14 841	0	14 841	14 841	0	14 841	0	0	0
60302	6 567	0	6 567	88	0	88	5 856	0	5 856	799	0	799
60306	4	0	4	3 032	0	3 032	3 031	0	3 031	5	0	5
60308	31	0	31	60	0	60	60	0	60	31	0	31
60310	18	0	18	476	0	476	478	0	478	16	0	16
60312	3 291	0	3 291	3 739	0	3 739	5 032	0	5 032	1 998	0	1 998
60314	2 009	547	2 556	2 999	141	3 140	5 008	688	5 696	0	0	0
60323	2 082	0	2 082	4	0	4	9	0	9	2 077	0	2 077
60401	550 357	0	550 357	62 497	0	62 497	1 105	0	1 105	611 749	0	611 749
60701	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	113	0	113	95	0	95	205	0	205	3	0	3
61009	0	0	0	734	0	734	712	0	712	22	0	22
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61209	0	0	0	199 634	0	199 634	199 634	0	199 634	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	14 749	0	14 749	3 678	0	3 678	898	0	898	17 529	0	17 529
61601	0	0	0	14 841	0	14 841	14 841	0	14 841	0	0	0
70606	798 232	0	798 232	300 603	0	300 603	37 554	0	37 554	1 061 281	0	1 061 281
70608	1 038 927	0	1 038 927	2 414 210	0	2 414 210	0	0	0	3 453 137	0	3 453 137
70611	1 440	0	1 440	289	0	289	0	0	0	1 729	0	1 729
Итого по активу (баланс)	6 540 594	2 627 931	9 168 525	40 970 283	4 924 013	45 894 296	38 126 765	5 589 015	43 715 780	9 384 112	1 962 929	11 347 041
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	2 414	0	2 414	62 352	0	62 352	68 275	0	68 275
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
30111	1 602 460	4 301	1 606 761	20 457 501	1 742	20 459 243	19 775 804	2 347	19 778 151	920 763	4 906	925 669
30220	0	4 906	4 906	0	4 906	4 906	0	17 099	17 099	0	17 099	17 099
30223	0	0	0	0	0	0	16 807	0	16 807	16 807	0	16 807
30301	132 977	59 958	192 935	180	66 134	66 314	11 458	71 042	82 500	144 255	64 866	209 121
30305	98 987	0	98 987	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	98 987	0	98 987
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31406	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31407	0	887 796	887 796	0	359 640	359 640	0	484 495	484 495	0	1 012 651	1 012 651
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40701	8 621	0	8 621	109 736	0	109 736	102 881	0	102 881	1 766	0	1 766
40702	313 283	54 685	367 968	1 947 395	162 378	2 109 773	1 716 651	121 554	1 838 205	82 539	13 861	96 400
40703	229	0	229	820	0	820	1 074	0	1 074	483	0	483
40802	468	0	468	6 317	0	6 317	7 623	0	7 623	1 774	0	1 774
40807	19 175	1 569 647	1 588 822	32 631	635 862	668 493	19 496	856 599	876 095	6 040	1 790 384	1 796 424
40817	2 223	1 608	3 831	15 671	8 644	24 315	14 690	9 730	24 420	1 242	2 694	3 936
40820	59	32	91	3 925	22 539	26 464	3 938	22 543	26 481	72	36	108
40910	0	5	5	0	2	2	0	3	3	0	6	6
40911	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
42104	17 152	0	17 152	0	0	0	0	0	0	17 152	0	17 152
42301	11	63	74	0	28	28	0	35	35	11	70	81
42306	9 250	13 909	23 159	8 500	9 973	18 473	0	7 034	7 034	750	10 970	11 720
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	22 261	22 261	0	18 180	18 180	0	22 607	22 607	0	26 688	26 688
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	1 461	0	1 461	122	0	122	0	0	0	1 339	0	1 339
45215	75 352	0	75 352	67 800	0	67 800	15 240	0	15 240	22 792	0	22 792
45515	10	0	10	1 872	0	1 872	6 593	0	6 593	4 731	0	4 731
45715	46	0	46	10	0	10	0	0	0	36	0	36
45818	56 073	0	56 073	2 693	0	2 693	60 300	0	60 300	113 680	0	113 680
45918	2 685	0	2 685	2 054	0	2 054	1 311	0	1 311	1 942	0	1 942
47403	0	0	0	171 355	0	171 355	171 355	0	171 355	0	0	0
47407	0	0	0	1 330 395	2 320 575	3 650 970	1 330 395	2 320 575	3 650 970	0	0	0
47411	274	279	553	0	369	369	7	384	391	281	294	575
47416	149	0	149	6 413	0	6 413	6 495	0	6 495	231	0	231
47422	0	0	0	1	0	1	30	0	30	29	0	29
47425	187 890	0	187 890	269 489	0	269 489	88 368	0	88 368	6 769	0	6 769
47426	23 017	537	23 554	0	278	278	7 900	642	8 542	30 917	901	31 818
47804	8 855	0	8 855	1	0	1	0	0	0	8 854	0	8 854
50220	18 806	0	18 806	4 559	0	4 559	26 511	0	26 511	40 758	0	40 758
60301	26	0	26	4 667	0	4 667	7 947	0	7 947	3 306	0	3 306
60305	3 913	0	3 913	20 607	0	20 607	16 697	0	16 697	3	0	3
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	6	0	6	143	0	143	150	0	150	13	0	13
60311	8	0	8	54	0	54	302	0	302	256	0	256
60322	28	0	28	233	0	233	205	0	205	0	0	0
60324	3 068	0	3 068	2	0	2	0	0	0	3 066	0	3 066
60601	30 231	0	30 231	275	0	275	2 190	0	2 190	32 146	0	32 146
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	60	0	60	7	0	7	0	0	0	53	0	53
61501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	666 430	0	666 430	38 532	0	38 532	445 209	0	445 209	1 073 107	0	1 073 107
70603	1 053 213	0	1 053 213	0	0	0	2 424 640	0	2 424 640	3 477 853	0	3 477 853
70613	743	0	743	0	0	0	14 841	0	14 841	15 584	0	15 584
Итого по пассиву (баланс)	6 548 538	2 619 987	9 168 525	24 526 811	3 611 250	28 138 061	26 379 888	3 936 689	30 316 577	8 401 615	2 945 426	11 347 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	2	0	2	9	0	9	39	0	39
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	3	0	3	9	0	9	12	0	12	0	0	0
81001	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	51	0	51	20	0	20	21	0	21	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51	0	51	11	0	11	10	0	10	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 586	0	4 586	34	0	34	26	0	26	4 594	0	4 594
90902	11 568	0	11 568	3 524	0	3 524	6 784	0	6 784	8 308	0	8 308
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 941 211	1 334 580	11 275 791	892 200	910 646	1 802 846	1 061	928 742	929 803	10 832 350	1 316 484	12 148 834
91418	8 855	0	8 855	0	0	0	1	0	1	8 854	0	8 854
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 560	0	23 560	3 389	0	3 389	3 132	0	3 132	23 817	0	23 817
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	6 321 569	0	6 321 569	1 763 292	0	1 763 292	842 337	0	842 337	7 242 524	0	7 242 524
Итого по активу (баланс)	16 385 248	1 334 580	17 719 828	2 662 439	910 646	3 573 085	853 341	928 742	1 782 083	18 194 346	1 316 484	19 510 830
Пассив
91003	0	0	0	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0
91004	0	0	0	10 874	0	10 874	10 874	0	10 874	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 980 652	0	5 980 652	19 301	0	19 301	985 077	0	985 077	6 946 428	0	6 946 428
91314	10 664	0	10 664	197 233	0	197 233	186 569	0	186 569	0	0	0
91315	18 873	44 643	63 516	0	18 085	18 085	0	24 363	24 363	18 873	50 921	69 794
91316	39 318	0	39 318	220 354	0	220 354	197 145	0	197 145	16 109	0	16 109
91317	174 046	0	174 046	372 619	0	372 619	355 497	0	355 497	156 924	0	156 924
91318	21	0	21	14	0	14	0	0	0	7	0	7
91319	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
91507	45 073	0	45 073	90	0	90	0	0	0	44 983	0	44 983
99999	11 398 259	0	11 398 259	938 077	0	938 077	1 808 124	0	1 808 124	12 268 306	0	12 268 306
Итого по пассиву (баланс)	17 675 185	44 643	17 719 828	1 762 329	18 085	1 780 414	3 547 053	24 363	3 571 416	19 459 909	50 921	19 510 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	180 027	180 027	0	0	0	0	180 027	180 027
93305	0	0	0	0	190 189	190 189	0	190 189	190 189	0	0	0
93901	0	0	0	363 818	1 930 247	2 294 065	363 818	1 125 752	1 489 570	0	804 495	804 495
93902	0	47 165	47 165	0	16 755	16 755	0	63 920	63 920	0	0	0
99996	0	0	0	2 449 304	0	2 449 304	1 453 501	0	1 453 501	995 803	0	995 803
Итого по активу (баланс)	0	47 165	47 165	2 813 122	2 317 218	5 130 340	1 817 319	1 379 861	3 197 180	995 803	984 522	1 980 325
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	175 323	0	175 323	175 323	0	175 323
96305	0	0	0	175 323	0	175 323	175 323	0	175 323	0	0	0
96901	0	0	0	1 007 009	429 749	1 436 758	1 827 489	429 749	2 257 238	820 480	0	820 480
96902	0	0	0	0	16 743	16 743	0	16 743	16 743	0	0	0
99997	47 165	0	47 165	1 563 653	0	1 563 653	2 501 010	0	2 501 010	984 522	0	984 522
Итого по пассиву (баланс)	47 165	0	47 165	2 745 985	446 492	3 192 477	4 679 145	446 492	5 125 637	1 980 325	0	1 980 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	364 179,0000	0	0	174 210,0000	0	0	185 970,0000	0	0	352 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	364 239,0000	0	0	174 210,0000	0	0	185 970,0000	0	0	352 479,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98050	0	0	11 760,0000	0	0	185 970,0000	0	0	174 210,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	364 239,0000	0	0	185 970,0000	0	0	174 210,0000	0	0	352 479,0000

Страница была полезной?