Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 858	0	14 858	8 252	0	8 252	4 304	0	4 304	18 806	0	18 806
20202	20 608	820	21 428	7 742	8 685	16 427	6 139	6 172	12 311	22 211	3 333	25 544
30102	269 475	0	269 475	18 102 751	0	18 102 751	17 276 541	0	17 276 541	1 095 685	0	1 095 685
30110	2 282	195 869	198 151	168 172	1 748 331	1 916 503	168 623	261 741	430 364	1 831	1 682 459	1 684 290
30114	0	49	49	0	14	14	0	8	8	0	55	55
30202	38 368	0	38 368	0	0	0	3 237	0	3 237	35 131	0	35 131
30204	29 502	0	29 502	8 947	0	8 947	0	0	0	38 449	0	38 449
30302	132 674	52 662	185 336	1 512	17 370	18 882	1 208	10 075	11 283	132 978	59 957	192 935
30306	38 987	0	38 987	60 000	0	60 000	0	0	0	98 987	0	98 987
30424	85 068	0	85 068	1 286 861	0	1 286 861	1 371 864	0	1 371 864	65	0	65
30425	5 000	3 472	8 472	0	977	977	0	503	503	5 000	3 946	8 946
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	310 000	0	310 000	240 000	0	240 000
32201	0	0	0	7 711	0	7 711	7 711	0	7 711	0	0	0
32202	0	0	0	140 364	0	140 364	140 364	0	140 364	0	0	0
32203	10 019	0	10 019	40 104	0	40 104	40 070	0	40 070	10 053	0	10 053
45106	31 570	0	31 570	20 649	0	20 649	573	0	573	51 646	0	51 646
45107	321 252	0	321 252	29 181	0	29 181	14 741	0	14 741	335 692	0	335 692
45108	5 416	0	5 416	0	0	0	0	0	0	5 416	0	5 416
45205	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45206	735 973	0	735 973	279 751	0	279 751	72 133	0	72 133	943 591	0	943 591
45207	319 976	0	319 976	10 040	0	10 040	12 318	0	12 318	317 698	0	317 698
45208	255 107	138 862	393 969	6 100	39 088	45 188	2 909	20 120	23 029	258 298	157 830	416 128
45406	2 333	0	2 333	3 800	0	3 800	0	0	0	6 133	0	6 133
45407	1 019	0	1 019	0	0	0	1 019	0	1 019	0	0	0
45506	4 114	0	4 114	0	0	0	297	0	297	3 817	0	3 817
45507	2 213	111 943	114 156	0	31 315	31 315	20	18 159	18 179	2 193	125 099	127 292
45706	15 025	0	15 025	0	0	0	175	0	175	14 850	0	14 850
45812	49 037	0	49 037	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	49 037	0	49 037
45815	7 037	0	7 037	0	2 233	2 233	0	97	97	7 037	2 136	9 173
45912	5 754	0	5 754	0	0	0	1 957	0	1 957	3 797	0	3 797
45915	0	0	0	0	872	872	0	38	38	0	834	834
47404	0	281 152	281 152	180 503	869 321	1 049 824	180 503	741 100	921 603	0	409 373	409 373
47408	0	0	0	1 021 272	1 198 970	2 220 242	1 021 272	1 198 970	2 220 242	0	0	0
47423	200	158 731	158 931	152	44 695	44 847	151	23 013	23 164	201	180 413	180 614
47427	16 132	1 803	17 935	19 921	2 910	22 831	17 044	2 764	19 808	19 009	1 949	20 958
47801	8 861	0	8 861	0	0	0	6	0	6	8 855	0	8 855
50205	149 953	0	149 953	973	0	973	0	0	0	150 926	0	150 926
50207	52 582	0	52 582	340	0	340	19	0	19	52 903	0	52 903
50307	150 324	0	150 324	975	0	975	0	0	0	151 299	0	151 299
60302	6 984	0	6 984	133	0	133	550	0	550	6 567	0	6 567
60306	4	0	4	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	4	0	4
60308	75	0	75	53	0	53	97	0	97	31	0	31
60310	22	0	22	381	0	381	385	0	385	18	0	18
60312	2 556	0	2 556	3 298	0	3 298	2 563	0	2 563	3 291	0	3 291
60314	2 009	840	2 849	0	97	97	0	390	390	2 009	547	2 556
60323	2 092	0	2 092	53	0	53	63	0	63	2 082	0	2 082
60401	549 588	0	549 588	769	0	769	0	0	0	550 357	0	550 357
60701	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61008	102	0	102	125	0	125	114	0	114	113	0	113
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	15 551	0	15 551	34	0	34	836	0	836	14 749	0	14 749
70606	653 561	0	653 561	147 721	0	147 721	3 050	0	3 050	798 232	0	798 232
70608	560 822	0	560 822	478 105	0	478 105	0	0	0	1 038 927	0	1 038 927
70611	1 294	0	1 294	146	0	146	0	0	0	1 440	0	1 440
Итого по активу (баланс)	4 616 559	946 203	5 562 762	24 586 186	3 964 878	28 551 064	22 662 151	2 283 150	24 945 301	6 540 594	2 627 931	9 168 525
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
30111	494 934	3 583	498 517	13 337 562	7 619	13 345 181	14 445 088	8 337	14 453 425	1 602 460	4 301	1 606 761
30220	0	0	0	0	0	0	0	4 906	4 906	0	4 906	4 906
30222	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0
30223	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
30301	132 674	52 662	185 336	1 208	10 073	11 281	1 511	17 369	18 880	132 977	59 958	192 935
30305	38 987	0	38 987	0	0	0	60 000	0	60 000	98 987	0	98 987
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31406	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31407	0	781 097	781 097	0	113 175	113 175	0	219 874	219 874	0	887 796	887 796
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31501	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	8 499	0	8 499	122 071	0	122 071	122 193	0	122 193	8 621	0	8 621
40702	129 821	9 547	139 368	986 059	272 216	1 258 275	1 169 521	317 354	1 486 875	313 283	54 685	367 968
40703	122	0	122	519	0	519	626	0	626	229	0	229
40802	1 540	0	1 540	8 150	0	8 150	7 078	0	7 078	468	0	468
40807	9 894	152 180	162 074	4 493	22 052	26 545	13 774	1 439 519	1 453 293	19 175	1 569 647	1 588 822
40817	1 764	1 267	3 031	3 764	5 180	8 944	4 223	5 521	9 744	2 223	1 608	3 831
40820	58	29	87	321	99	420	322	102	424	59	32	91
40910	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40911	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40912	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	17 152	0	17 152	34 304	0	34 304	17 152	0	17 152
42301	11	56	67	0	9	9	0	16	16	11	63	74
42306	9 250	13 539	22 789	0	3 305	3 305	0	3 675	3 675	9 250	13 909	23 159
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	19 493	19 493	0	2 835	2 835	0	5 603	5 603	0	22 261	22 261
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	843	0	843	113	0	113	731	0	731	1 461	0	1 461
45215	36 166	0	36 166	7 071	0	7 071	46 257	0	46 257	75 352	0	75 352
45415	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
45515	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45715	55	0	55	9	0	9	0	0	0	46	0	46
45818	56 073	0	56 073	65	0	65	65	0	65	56 073	0	56 073
45918	2 514	0	2 514	312	0	312	483	0	483	2 685	0	2 685
47403	0	0	0	180 641	0	180 641	180 641	0	180 641	0	0	0
47407	0	0	0	1 145 109	1 080 931	2 226 040	1 145 109	1 080 931	2 226 040	0	0	0
47411	225	393	618	0	316	316	49	202	251	274	279	553
47416	1	0	1	2 322	0	2 322	2 470	0	2 470	149	0	149
47422	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47425	168 363	0	168 363	29 568	0	29 568	49 095	0	49 095	187 890	0	187 890
47426	15 373	258	15 631	20	51	71	7 664	330	7 994	23 017	537	23 554
47804	8 861	0	8 861	6	0	6	0	0	0	8 855	0	8 855
50220	14 858	0	14 858	4 304	0	4 304	8 252	0	8 252	18 806	0	18 806
60301	14	0	14	2 515	0	2 515	2 527	0	2 527	26	0	26
60305	4	0	4	4 576	0	4 576	8 485	0	8 485	3 913	0	3 913
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	3	0	3	12	0	12	15	0	15	6	0	6
60311	8	0	8	67	0	67	67	0	67	8	0	8
60322	0	0	0	64	0	64	92	0	92	28	0	28
60324	3 077	0	3 077	9	0	9	0	0	0	3 068	0	3 068
60601	29 524	0	29 524	0	0	0	707	0	707	30 231	0	30 231
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	67	0	67	7	0	7	0	0	0	60	0	60
61501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	588 018	0	588 018	0	0	0	78 412	0	78 412	666 430	0	666 430
70603	559 740	0	559 740	0	0	0	493 473	0	493 473	1 053 213	0	1 053 213
70613	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	4 528 654	1 034 108	5 562 762	15 866 221	1 517 907	17 384 128	17 886 105	3 103 786	20 989 891	6 548 538	2 619 987	9 168 525
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47	0	47	2	0	2	3	0	3	46	0	46
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
Итого по активу (баланс)	50	0	50	5	0	5	4	0	4	51	0	51
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 586	0	4 586	24	0	24	24	0	24	4 586	0	4 586
90902	12 051	0	12 051	16	0	16	499	0	499	11 568	0	11 568
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 839 732	1 174 185	12 013 917	0	330 525	330 525	898 521	170 130	1 068 651	9 941 211	1 334 580	11 275 791
91418	8 861	0	8 861	0	0	0	6	0	6	8 855	0	8 855
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 322	0	23 322	334	0	334	96	0	96	23 560	0	23 560
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	6 285 425	0	6 285 425	680 135	0	680 135	643 991	0	643 991	6 321 569	0	6 321 569
Итого по активу (баланс)	17 247 876	1 174 185	18 422 061	680 509	330 525	1 011 034	1 543 137	170 130	1 713 267	16 385 248	1 334 580	17 719 828
Пассив
91004	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 744 458	0	5 744 458	56 304	0	56 304	292 498	0	292 498	5 980 652	0	5 980 652
91314	10 533	0	10 533	192 315	0	192 315	192 446	0	192 446	10 664	0	10 664
91315	0	39 278	39 278	0	5 691	5 691	18 873	11 056	29 929	18 873	44 643	63 516
91316	105 208	0	105 208	134 273	0	134 273	68 383	0	68 383	39 318	0	39 318
91317	340 252	0	340 252	249 097	0	249 097	82 891	0	82 891	174 046	0	174 046
91318	623	0	623	602	0	602	0	0	0	21	0	21
91319	0	0	0	1 721	0	1 721	10 000	0	10 000	8 279	0	8 279
91507	45 073	0	45 073	0	0	0	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	12 136 636	0	12 136 636	1 069 276	0	1 069 276	330 899	0	330 899	11 398 259	0	11 398 259
Итого по пассиву (баланс)	18 382 783	39 278	18 422 061	1 709 298	5 691	1 714 989	1 001 700	11 056	1 012 756	17 675 185	44 643	17 719 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	86 789	86 789	135 523	760 076	895 599	135 523	846 865	982 388	0	0	0
93902	0	0	0	0	47 642	47 642	0	477	477	0	47 165	47 165
99996	83 482	0	83 482	922 996	0	922 996	1 006 478	0	1 006 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	83 482	86 789	170 271	1 058 519	807 718	1 866 237	1 142 001	847 342	1 989 343	0	47 165	47 165
Пассив
96901	83 482	0	83 482	819 594	139 221	958 815	736 112	139 221	875 333	0	0	0
96902	0	0	0	0	47 663	47 663	0	47 663	47 663	0	0	0
99997	86 789	0	86 789	982 865	0	982 865	943 241	0	943 241	47 165	0	47 165
Итого по пассиву (баланс)	170 271	0	170 271	1 802 459	186 884	1 989 343	1 679 353	186 884	1 866 237	47 165	0	47 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	363 109,0000	0	0	170 770,0000	0	0	169 700,0000	0	0	364 179,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	363 169,0000	0	0	170 770,0000	0	0	169 700,0000	0	0	364 239,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98050	0	0	10 690,0000	0	0	169 700,0000	0	0	170 770,0000	0	0	11 760,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	363 169,0000	0	0	169 700,0000	0	0	170 770,0000	0	0	364 239,0000

Страница была полезной?