Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 441	0	10 441	9 595	0	9 595	5 178	0	5 178	14 858	0	14 858
20202	8 491	592	9 083	20 316	7 563	27 879	8 199	7 335	15 534	20 608	820	21 428
20209	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
30102	82 104	0	82 104	18 545 030	0	18 545 030	18 357 659	0	18 357 659	269 475	0	269 475
30110	2 935	154 758	157 693	123 239	325 744	448 983	123 892	284 633	408 525	2 282	195 869	198 151
30114	0	2 043	2 043	0	9	9	0	2 003	2 003	0	49	49
30202	32 123	0	32 123	6 245	0	6 245	0	0	0	38 368	0	38 368
30204	21 147	0	21 147	8 355	0	8 355	0	0	0	29 502	0	29 502
30302	109 465	20 812	130 277	43 053	42 489	85 542	19 844	10 639	30 483	132 674	52 662	185 336
30306	43 981	0	43 981	25 006	0	25 006	30 000	0	30 000	38 987	0	38 987
30424	143	0	143	683 931	0	683 931	599 006	0	599 006	85 068	0	85 068
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	300 000	0	300 000	4 760 000	0	4 760 000	5 060 000	0	5 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32202	10 124	0	10 124	181 875	0	181 875	191 999	0	191 999	0	0	0
32203	0	0	0	50 477	0	50 477	40 458	0	40 458	10 019	0	10 019
45106	32 071	0	32 071	6 870	0	6 870	7 371	0	7 371	31 570	0	31 570
45107	323 813	0	323 813	12 692	0	12 692	15 253	0	15 253	321 252	0	321 252
45108	5 437	0	5 437	0	0	0	21	0	21	5 416	0	5 416
45205	10 000	0	10 000	37 500	0	37 500	10 000	0	10 000	37 500	0	37 500
45206	741 911	0	741 911	150 142	0	150 142	156 080	0	156 080	735 973	0	735 973
45207	317 152	0	317 152	12 315	0	12 315	9 491	0	9 491	319 976	0	319 976
45208	245 446	126 037	371 483	12 140	15 387	27 527	2 479	2 562	5 041	255 107	138 862	393 969
45406	4 111	0	4 111	0	0	0	1 778	0	1 778	2 333	0	2 333
45407	1 158	0	1 158	0	0	0	139	0	139	1 019	0	1 019
45506	4 418	0	4 418	0	0	0	304	0	304	4 114	0	4 114
45507	2 232	103 321	105 553	0	12 500	12 500	19	3 878	3 897	2 213	111 943	114 156
45706	15 203	0	15 203	0	0	0	178	0	178	15 025	0	15 025
45812	49 037	0	49 037	0	0	0	0	0	0	49 037	0	49 037
45815	7 272	0	7 272	0	0	0	235	0	235	7 037	0	7 037
45912	1 846	0	1 846	3 908	0	3 908	0	0	0	5 754	0	5 754
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	393 866	393 866	232 526	441 293	673 819	232 526	554 007	786 533	0	281 152	281 152
47408	0	0	0	420 357	339 412	759 769	420 357	339 412	759 769	0	0	0
47423	201	144 071	144 272	1 479	17 588	19 067	1 480	2 928	4 408	200	158 731	158 931
47427	17 262	1 574	18 836	76 649	2 413	79 062	77 779	2 184	79 963	16 132	1 803	17 935
47801	8 864	0	8 864	0	0	0	3	0	3	8 861	0	8 861
50205	154 697	0	154 697	1 005	0	1 005	5 749	0	5 749	149 953	0	149 953
50207	52 249	0	52 249	352	0	352	19	0	19	52 582	0	52 582
50307	155 228	0	155 228	1 005	0	1 005	5 909	0	5 909	150 324	0	150 324
60302	12 125	0	12 125	612	0	612	5 753	0	5 753	6 984	0	6 984
60306	5	0	5	2 800	0	2 800	2 801	0	2 801	4	0	4
60308	31	0	31	68	0	68	24	0	24	75	0	75
60310	24	0	24	240	0	240	242	0	242	22	0	22
60312	898	0	898	3 443	0	3 443	1 785	0	1 785	2 556	0	2 556
60314	0	335	335	2 009	847	2 856	0	342	342	2 009	840	2 849
60323	3 100	0	3 100	1	0	1	1 009	0	1 009	2 092	0	2 092
60401	549 541	0	549 541	47	0	47	0	0	0	549 588	0	549 588
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	104	0	104	115	0	115	117	0	117	102	0	102
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61209	0	0	0	34 391	0	34 391	34 391	0	34 391	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	16 203	0	16 203	199	0	199	851	0	851	15 551	0	15 551
70606	597 570	0	597 570	55 991	0	55 991	0	0	0	653 561	0	653 561
70608	430 697	0	430 697	130 125	0	130 125	0	0	0	560 822	0	560 822
70611	1 151	0	1 151	143	0	143	0	0	0	1 294	0	1 294
Итого по активу (баланс)	4 390 692	950 560	5 341 252	26 679 598	1 205 630	27 885 228	26 453 731	1 209 987	27 663 718	4 616 559	946 203	5 562 762
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
30111	333 291	3 252	336 543	11 320 495	66	11 320 561	11 482 138	397	11 482 535	494 934	3 583	498 517
30222	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651
30223	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
30301	109 465	20 812	130 277	19 844	10 639	30 483	43 053	42 489	85 542	132 674	52 662	185 336
30305	43 981	0	43 981	30 000	0	30 000	25 006	0	25 006	38 987	0	38 987
30601	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
31406	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31407	0	708 959	708 959	0	14 412	14 412	0	86 550	86 550	0	781 097	781 097
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31501	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	148 917	0	148 917	223 323	0	223 323	82 905	0	82 905	8 499	0	8 499
40702	262 600	2 711	265 311	1 162 680	163 716	1 326 396	1 029 901	170 552	1 200 453	129 821	9 547	139 368
40703	71	0	71	524	0	524	575	0	575	122	0	122
40802	613	0	613	4 828	0	4 828	5 755	0	5 755	1 540	0	1 540
40807	25 359	111 127	136 486	32 465	2 747	35 212	17 000	43 800	60 800	9 894	152 180	162 074
40817	13 205	2 166	15 371	25 948	6 575	32 523	14 507	5 676	20 183	1 764	1 267	3 031
40820	59	26	85	343	20	363	342	23	365	58	29	87
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40912	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11	51	62	0	1	1	0	6	6	11	56	67
42306	6 250	12 289	18 539	0	250	250	3 000	1 500	4 500	9 250	13 539	22 789
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42606	0	17 693	17 693	0	360	360	0	2 160	2 160	0	19 493	19 493
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	914	0	914	71	0	71	0	0	0	843	0	843
45215	39 161	0	39 161	4 933	0	4 933	1 938	0	1 938	36 166	0	36 166
45415	579	0	579	69	0	69	0	0	0	510	0	510
45515	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45715	64	0	64	9	0	9	0	0	0	55	0	55
45818	56 291	0	56 291	218	0	218	0	0	0	56 073	0	56 073
45918	1 846	0	1 846	2	0	2	670	0	670	2 514	0	2 514
47403	0	0	0	232 798	0	232 798	232 798	0	232 798	0	0	0
47407	0	0	0	338 573	424 790	763 363	338 573	424 790	763 363	0	0	0
47411	187	255	442	0	6	6	38	144	182	225	393	618
47416	21	0	21	672	0	672	652	0	652	1	0	1
47422	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
47425	149 485	0	149 485	149 536	0	149 536	168 414	0	168 414	168 363	0	168 363
47426	19 825	33	19 858	12 371	3	12 374	7 919	228	8 147	15 373	258	15 631
47804	8 864	0	8 864	3	0	3	0	0	0	8 861	0	8 861
50220	10 441	0	10 441	5 178	0	5 178	9 595	0	9 595	14 858	0	14 858
60301	1 037	0	1 037	7 637	0	7 637	6 614	0	6 614	14	0	14
60305	3 475	0	3 475	12 001	0	12 001	8 530	0	8 530	4	0	4
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	5	0	5	19	0	19	17	0	17	3	0	3
60311	8	0	8	69	0	69	69	0	69	8	0	8
60322	99	0	99	243	0	243	144	0	144	0	0	0
60324	3 082	0	3 082	5	0	5	0	0	0	3 077	0	3 077
60601	28 812	0	28 812	0	0	0	712	0	712	29 524	0	29 524
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	63	0	63	9	0	9	13	0	13	67	0	67
61501	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70601	549 236	0	549 236	34 392	0	34 392	73 174	0	73 174	588 018	0	588 018
70603	429 532	0	429 532	0	0	0	130 208	0	130 208	559 740	0	559 740
70613	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	4 461 874	879 378	5 341 252	13 620 534	623 665	14 244 199	13 687 314	778 395	14 465 709	4 528 654	1 034 108	5 562 762
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	53	0	53	6	0	6	47	0	47
80601	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
80801	0	0	0	52	0	52	50	0	50	2	0	2
80901	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	159	0	159	109	0	109	50	0	50
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 586	0	4 586	31	0	31	31	0	31	4 586	0	4 586
90902	13 402	0	13 402	16	0	16	1 367	0	1 367	12 051	0	12 051
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 980 995	1 065 743	11 046 738	860 000	130 105	990 105	1 263	21 663	22 926	10 839 732	1 174 185	12 013 917
91418	8 864	0	8 864	0	0	0	3	0	3	8 861	0	8 861
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 320	0	23 320	98	0	98	96	0	96	23 322	0	23 322
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	5 915 457	0	5 915 457	890 243	0	890 243	520 275	0	520 275	6 285 425	0	6 285 425
Итого по активу (баланс)	16 020 523	1 065 743	17 086 266	1 750 388	130 105	1 880 493	523 035	21 663	544 698	17 247 876	1 174 185	18 422 061
Пассив
91003	0	0	0	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0
91004	0	0	0	8 355	0	8 355	8 355	0	8 355	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 604 945	0	5 604 945	21 564	0	21 564	161 077	0	161 077	5 744 458	0	5 744 458
91314	11 416	0	11 416	251 728	0	251 728	250 845	0	250 845	10 533	0	10 533
91315	0	35 650	35 650	0	724	724	0	4 352	4 352	0	39 278	39 278
91316	146 794	0	146 794	57 189	0	57 189	15 603	0	15 603	105 208	0	105 208
91317	70 956	0	70 956	174 470	0	174 470	443 766	0	443 766	340 252	0	340 252
91318	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91507	45 073	0	45 073	0	0	0	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	11 170 809	0	11 170 809	24 423	0	24 423	990 250	0	990 250	12 136 636	0	12 136 636
Итого по пассиву (баланс)	17 050 616	35 650	17 086 266	543 974	724	544 698	1 876 141	4 352	1 880 493	18 382 783	39 278	18 422 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	76 318	260 145	336 463	76 318	173 356	249 674	0	86 789	86 789
93902	0	0	0	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0
99996	0	0	0	338 071	0	338 071	254 589	0	254 589	83 482	0	83 482
Итого по активу (баланс)	0	0	0	420 239	260 145	680 384	336 757	173 356	510 113	83 482	86 789	170 271
Пассив
96901	0	0	0	172 154	76 561	248 715	255 636	76 561	332 197	83 482	0	83 482
96902	0	0	0	0	5 874	5 874	0	5 874	5 874	0	0	0
99997	0	0	0	255 524	0	255 524	342 313	0	342 313	86 789	0	86 789
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	427 678	82 435	510 113	597 949	82 435	680 384	170 271	0	170 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	365 827,0000	0	0	221 372,0000	0	0	224 090,0000	0	0	363 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	365 887,0000	0	0	221 372,0000	0	0	224 090,0000	0	0	363 169,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98050	0	0	13 460,0000	0	0	224 090,0000	0	0	221 320,0000	0	0	10 690,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	365 887,0000	0	0	224 090,0000	0	0	221 372,0000	0	0	363 169,0000

Страница была полезной?