Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 759	0	13 759	6 202	0	6 202	9 520	0	9 520	10 441	0	10 441
20202	16 025	13 220	29 245	21 178	4 526	25 704	28 712	17 154	45 866	8 491	592	9 083
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	168 341	0	168 341	16 865 395	0	16 865 395	16 951 632	0	16 951 632	82 104	0	82 104
30110	6 356	190 917	197 273	130 292	448 653	578 945	133 713	484 812	618 525	2 935	154 758	157 693
30114	0	6 344	6 344	0	7 702	7 702	0	12 003	12 003	0	2 043	2 043
30202	8 324	0	8 324	23 799	0	23 799	0	0	0	32 123	0	32 123
30204	5 347	0	5 347	15 800	0	15 800	0	0	0	21 147	0	21 147
30235	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30302	111 926	93 465	205 391	3 447	78 265	81 712	5 908	150 918	156 826	109 465	20 812	130 277
30306	88 981	0	88 981	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	43 981	0	43 981
30424	141	0	141	111 451	0	111 451	111 449	0	111 449	143	0	143
30425	5 000	2 955	7 955	0	301	301	0	105	105	5 000	3 151	8 151
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	4 120 000	0	4 120 000	3 820 000	0	3 820 000	300 000	0	300 000
32003	100 000	0	100 000	1 180 000	0	1 180 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32202	0	0	0	182 309	0	182 309	172 185	0	172 185	10 124	0	10 124
32203	10 266	0	10 266	40 297	0	40 297	50 563	0	50 563	0	0	0
45106	27 430	0	27 430	12 935	0	12 935	8 294	0	8 294	32 071	0	32 071
45107	86 349	0	86 349	248 378	0	248 378	10 914	0	10 914	323 813	0	323 813
45108	6 626	0	6 626	0	0	0	1 189	0	1 189	5 437	0	5 437
45205	47 500	0	47 500	0	0	0	37 500	0	37 500	10 000	0	10 000
45206	716 579	0	716 579	95 788	0	95 788	70 456	0	70 456	741 911	0	741 911
45207	316 181	0	316 181	12 254	0	12 254	11 283	0	11 283	317 152	0	317 152
45208	229 296	118 181	347 477	21 900	12 055	33 955	5 750	4 199	9 949	245 446	126 037	371 483
45406	4 778	0	4 778	0	0	0	667	0	667	4 111	0	4 111
45407	1 293	0	1 293	0	0	0	135	0	135	1 158	0	1 158
45506	4 724	0	4 724	0	0	0	306	0	306	4 418	0	4 418
45507	2 251	98 459	100 710	0	9 986	9 986	19	5 124	5 143	2 232	103 321	105 553
45706	15 378	0	15 378	0	0	0	175	0	175	15 203	0	15 203
45812	49 037	61 832	110 869	59 015	5 198	64 213	59 015	67 030	126 045	49 037	0	49 037
45815	7 254	0	7 254	36	0	36	18	0	18	7 272	0	7 272
45912	1 846	7 949	9 795	7 583	668	8 251	7 583	8 617	16 200	1 846	0	1 846
45915	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
47404	0	132 954	132 954	222 818	364 860	587 678	222 818	103 948	326 766	0	393 866	393 866
47408	0	0	0	92 831	130 833	223 664	92 831	130 833	223 664	0	0	0
47423	1	0	1	1 551	144 071	145 622	1 351	0	1 351	201	144 071	144 272
47427	14 600	1 542	16 142	53 381	2 159	55 540	50 719	2 127	52 846	17 262	1 574	18 836
47801	8 867	0	8 867	0	0	0	3	0	3	8 864	0	8 864
50205	153 723	0	153 723	974	0	974	0	0	0	154 697	0	154 697
50207	205 554	0	205 554	897	0	897	154 202	0	154 202	52 249	0	52 249
50221	626	0	626	0	0	0	626	0	626	0	0	0
50307	0	0	0	155 228	0	155 228	0	0	0	155 228	0	155 228
60302	12 665	0	12 665	109	0	109	649	0	649	12 125	0	12 125
60306	15	0	15	2 394	0	2 394	2 404	0	2 404	5	0	5
60308	53	0	53	93	0	93	115	0	115	31	0	31
60310	24	0	24	266	0	266	266	0	266	24	0	24
60312	992	0	992	1 828	0	1 828	1 922	0	1 922	898	0	898
60314	1 877	593	2 470	0	79	79	1 877	337	2 214	0	335	335
60323	3 138	0	3 138	37 741	0	37 741	37 779	0	37 779	3 100	0	3 100
60401	549 389	0	549 389	152	0	152	0	0	0	549 541	0	549 541
60701	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	102	0	102	81	0	81	79	0	79	104	0	104
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61209	0	0	0	141 848	0	141 848	141 848	0	141 848	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	17 001	0	17 001	72	0	72	870	0	870	16 203	0	16 203
70606	307 396	0	307 396	290 207	0	290 207	33	0	33	597 570	0	597 570
70608	335 161	0	335 161	95 536	0	95 536	0	0	0	430 697	0	430 697
70611	1 005	0	1 005	146	0	146	0	0	0	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	3 666 857	728 411	4 395 268	24 341 425	1 209 356	25 550 781	23 617 590	987 207	24 604 797	4 390 692	950 560	5 341 252
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	626	0	626	626	0	626	0	0	0	0	0	0
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
30111	174 958	2 999	177 957	10 734 551	433 359	11 167 910	10 892 884	433 612	11 326 496	333 291	3 252	336 543
30301	111 926	93 465	205 391	5 908	150 918	156 826	3 447	78 265	81 712	109 465	20 812	130 277
30305	88 981	0	88 981	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	43 981	0	43 981
30601	0	0	0	237	0	237	250	0	250	13	0	13
31405	0	406 248	406 248	0	447 686	447 686	0	41 438	41 438	0	0	0
31406	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31407	0	0	0	0	4 952	4 952	0	713 911	713 911	0	708 959	708 959
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	4 016	0	4 016	170 623	0	170 623	315 524	0	315 524	148 917	0	148 917
40702	202 769	3 896	206 665	1 005 711	164 493	1 170 204	1 065 542	163 308	1 228 850	262 600	2 711	265 311
40703	31	0	31	344	0	344	384	0	384	71	0	71
40802	455	0	455	1 040	0	1 040	1 198	0	1 198	613	0	613
40807	14 780	180 991	195 771	6 137	95 070	101 207	16 716	25 206	41 922	25 359	111 127	136 486
40817	15 491	1 976	17 467	7 302	6 323	13 625	5 016	6 513	11 529	13 205	2 166	15 371
40820	67	25	92	409	1	410	401	2	403	59	26	85
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11	50	61	0	4	4	0	5	5	11	51	62
42306	6 250	11 892	18 142	0	782	782	0	1 179	1 179	6 250	12 289	18 539
42606	0	16 590	16 590	0	589	589	0	1 692	1 692	0	17 693	17 693
45115	73	0	73	1 359	0	1 359	2 200	0	2 200	914	0	914
45215	39 115	0	39 115	1 232	0	1 232	1 278	0	1 278	39 161	0	39 161
45415	647	0	647	68	0	68	0	0	0	579	0	579
45515	49	0	49	38	0	38	0	0	0	11	0	11
45715	73	0	73	9	0	9	0	0	0	64	0	64
45818	118 123	0	118 123	126 033	0	126 033	64 201	0	64 201	56 291	0	56 291
45918	9 795	0	9 795	16 201	0	16 201	8 252	0	8 252	1 846	0	1 846
47403	0	0	0	222 831	0	222 831	222 831	0	222 831	0	0	0
47407	0	0	0	128 699	94 854	223 553	128 699	94 854	223 553	0	0	0
47411	154	153	307	0	13	13	33	115	148	187	255	442
47416	50	0	50	3 113	0	3 113	3 084	0	3 084	21	0	21
47422	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
47425	4 093	0	4 093	336	0	336	145 728	0	145 728	149 485	0	149 485
47426	12 181	3	12 184	20	64	84	7 664	94	7 758	19 825	33	19 858
47804	8 867	0	8 867	3	0	3	0	0	0	8 864	0	8 864
50220	13 759	0	13 759	9 520	0	9 520	6 202	0	6 202	10 441	0	10 441
60301	2 252	0	2 252	4 006	0	4 006	2 791	0	2 791	1 037	0	1 037
60305	2 932	0	2 932	7 550	0	7 550	8 093	0	8 093	3 475	0	3 475
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	20	0	20	31	0	31	16	0	16	5	0	5
60311	8	0	8	59	0	59	59	0	59	8	0	8
60322	92	0	92	92	0	92	99	0	99	99	0	99
60324	3 050	0	3 050	37 728	0	37 728	37 760	0	37 760	3 082	0	3 082
60601	28 096	0	28 096	0	0	0	716	0	716	28 812	0	28 812
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	60	0	60	8	0	8	11	0	11	63	0	63
70601	265 122	0	265 122	13	0	13	284 127	0	284 127	549 236	0	549 236
70603	333 003	0	333 003	0	0	0	96 529	0	96 529	429 532	0	429 532
70613	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	3 676 976	718 292	4 395 268	12 582 302	1 399 108	13 981 410	13 367 200	1 560 194	14 927 394	4 461 874	879 378	5 341 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 586	0	4 586	31	0	31	31	0	31	4 586	0	4 586
90902	4 081	0	4 081	10 798	0	10 798	1 477	0	1 477	13 402	0	13 402
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 760 795	963 939	10 724 734	338 181	240 606	578 787	117 981	138 802	256 783	9 980 995	1 065 743	11 046 738
91418	8 867	0	8 867	0	0	0	3	0	3	8 864	0	8 864
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 335	45 361	68 696	35 630	51 968	87 598	35 645	97 329	132 974	23 320	0	23 320
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	5 518 399	0	5 518 399	1 165 110	0	1 165 110	768 052	0	768 052	5 915 457	0	5 915 457
Итого по активу (баланс)	15 393 962	1 009 300	16 403 262	1 549 750	292 574	1 842 324	923 189	236 131	1 159 320	16 020 523	1 065 743	17 086 266
Пассив
91003	0	0	0	23 799	0	23 799	23 799	0	23 799	0	0	0
91004	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 285 154	0	5 285 154	95 081	0	95 081	414 872	0	414 872	5 604 945	0	5 604 945
91314	10 853	0	10 853	240 929	0	240 929	241 492	0	241 492	11 416	0	11 416
91315	0	33 428	33 428	0	1 188	1 188	0	3 410	3 410	0	35 650	35 650
91316	114 936	0	114 936	330 337	0	330 337	362 195	0	362 195	146 794	0	146 794
91317	28 332	0	28 332	60 918	0	60 918	103 542	0	103 542	70 956	0	70 956
91318	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91507	45 073	0	45 073	0	0	0	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	10 884 863	0	10 884 863	344 408	0	344 408	630 354	0	630 354	11 170 809	0	11 170 809
Итого по пассиву (баланс)	16 369 834	33 428	16 403 262	1 111 272	1 188	1 112 460	1 792 054	3 410	1 795 464	17 050 616	35 650	17 086 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	47 464	47 464	0	47 464	47 464	0	0	0
93902	0	0	0	20 403	931	21 334	20 403	931	21 334	0	0	0
99996	0	0	0	68 666	0	68 666	68 666	0	68 666	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	89 069	48 395	137 464	89 069	48 395	137 464	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	46 250	930	47 180	46 250	930	47 180	0	0	0
96902	0	0	0	0	21 486	21 486	0	21 486	21 486	0	0	0
99997	0	0	0	68 798	0	68 798	68 798	0	68 798	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	115 048	22 416	137 464	115 048	22 416	137 464	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	364 077,0000	0	0	228 180,0000	0	0	226 430,0000	0	0	365 827,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	364 137,0000	0	0	228 180,0000	0	0	226 430,0000	0	0	365 887,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000
98050	0	0	11 960,0000	0	0	226 430,0000	0	0	227 930,0000	0	0	13 460,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	364 137,0000	0	0	226 430,0000	0	0	228 180,0000	0	0	365 887,0000

Страница была полезной?