Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 131	0	11 131	18 842	0	18 842	16 214	0	16 214	13 759	0	13 759
20202	9 504	14 822	24 326	33 948	17 362	51 310	27 427	18 964	46 391	16 025	13 220	29 245
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	382 334	0	382 334	15 040 147	0	15 040 147	15 254 140	0	15 254 140	168 341	0	168 341
30110	4 912	121 468	126 380	201 066	328 823	529 889	199 622	259 374	458 996	6 356	190 917	197 273
30114	0	1 147	1 147	0	301 127	301 127	0	295 930	295 930	0	6 344	6 344
30202	25 680	0	25 680	0	0	0	17 356	0	17 356	8 324	0	8 324
30204	17 606	0	17 606	0	0	0	12 259	0	12 259	5 347	0	5 347
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30235	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30302	45 731	23 887	69 618	76 738	77 343	154 081	10 543	7 765	18 308	111 926	93 465	205 391
30306	63 981	0	63 981	25 000	0	25 000	0	0	0	88 981	0	88 981
30424	167	0	167	192 310	0	192 310	192 336	0	192 336	141	0	141
30425	5 000	2 858	7 858	0	201	201	0	104	104	5 000	2 955	7 955
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 540 000	0	1 540 000	100 000	0	100 000
32202	10 199	0	10 199	163 703	0	163 703	173 902	0	173 902	0	0	0
32203	0	0	0	51 160	0	51 160	40 894	0	40 894	10 266	0	10 266
45106	23 950	0	23 950	9 394	0	9 394	5 914	0	5 914	27 430	0	27 430
45107	86 430	0	86 430	8 629	0	8 629	8 710	0	8 710	86 349	0	86 349
45108	6 980	0	6 980	0	0	0	354	0	354	6 626	0	6 626
45205	37 500	0	37 500	10 000	0	10 000	0	0	0	47 500	0	47 500
45206	687 811	0	687 811	153 940	0	153 940	125 172	0	125 172	716 579	0	716 579
45207	268 193	0	268 193	57 570	0	57 570	9 582	0	9 582	316 181	0	316 181
45208	222 868	114 327	337 195	12 000	8 009	20 009	5 572	4 155	9 727	229 296	118 181	347 477
45406	7 296	0	7 296	1 000	0	1 000	3 518	0	3 518	4 778	0	4 778
45407	1 427	0	1 427	0	0	0	134	0	134	1 293	0	1 293
45506	3 357	0	3 357	1 500	0	1 500	133	0	133	4 724	0	4 724
45507	2 270	96 764	99 034	0	6 730	6 730	19	5 035	5 054	2 251	98 459	100 710
45706	15 553	0	15 553	0	0	0	175	0	175	15 378	0	15 378
45812	49 037	59 815	108 852	86	4 191	4 277	86	2 174	2 260	49 037	61 832	110 869
45815	7 529	0	7 529	0	0	0	275	0	275	7 254	0	7 254
45912	1 846	7 690	9 536	0	539	539	0	280	280	1 846	7 949	9 795
47404	0	10 718	10 718	214 858	315 769	530 627	214 858	193 533	408 391	0	132 954	132 954
47408	0	0	0	71 176	158 726	229 902	71 176	158 726	229 902	0	0	0
47423	1	0	1	896	0	896	896	0	896	1	0	1
47427	13 181	1 496	14 677	16 703	2 057	18 760	15 284	2 011	17 295	14 600	1 542	16 142
47801	8 871	0	8 871	0	0	0	4	0	4	8 867	0	8 867
50205	152 718	0	152 718	1 005	0	1 005	0	0	0	153 723	0	153 723
50207	206 268	0	206 268	1 367	0	1 367	2 081	0	2 081	205 554	0	205 554
50221	680	0	680	626	0	626	680	0	680	626	0	626
60302	12 365	0	12 365	300	0	300	0	0	0	12 665	0	12 665
60306	8	0	8	2 499	0	2 499	2 492	0	2 492	15	0	15
60308	30	0	30	117	0	117	94	0	94	53	0	53
60310	43	0	43	210	0	210	229	0	229	24	0	24
60312	1 186	0	1 186	1 389	0	1 389	1 583	0	1 583	992	0	992
60314	1 877	852	2 729	0	75	75	0	334	334	1 877	593	2 470
60323	3 021	0	3 021	147	0	147	30	0	30	3 138	0	3 138
60401	549 291	0	549 291	98	0	98	0	0	0	549 389	0	549 389
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61008	201	0	201	49	0	49	148	0	148	102	0	102
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	17 651	0	17 651	183	0	183	833	0	833	17 001	0	17 001
70606	265 978	0	265 978	41 419	0	41 419	1	0	1	307 396	0	307 396
70608	274 768	0	274 768	60 393	0	60 393	0	0	0	335 161	0	335 161
70611	858	0	858	147	0	147	0	0	0	1 005	0	1 005
Итого по активу (баланс)	3 510 968	455 844	3 966 812	21 462 224	1 220 952	22 683 176	21 306 335	948 385	22 254 720	3 666 857	728 411	4 395 268
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	680	0	680	680	0	680	626	0	626	626	0	626
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
30111	301 221	2 901	304 122	9 277 722	105	9 277 827	9 151 459	203	9 151 662	174 958	2 999	177 957
30223	0	0	0	60 588	0	60 588	60 588	0	60 588	0	0	0
30301	45 730	23 888	69 618	10 542	7 766	18 308	76 738	77 343	154 081	111 926	93 465	205 391
30305	63 981	0	63 981	0	0	0	25 000	0	25 000	88 981	0	88 981
31404	0	285 817	285 817	0	300 830	300 830	0	15 013	15 013	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	406 248	406 248	0	406 248	406 248
31406	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	2 678	0	2 678	68 654	0	68 654	69 992	0	69 992	4 016	0	4 016
40702	80 853	6 087	86 940	1 070 303	73 468	1 143 771	1 192 219	71 277	1 263 496	202 769	3 896	206 665
40703	121	0	121	303	0	303	213	0	213	31	0	31
40802	957	0	957	7 467	0	7 467	6 965	0	6 965	455	0	455
40807	66 278	106 022	172 300	132 602	68 281	200 883	81 104	143 250	224 354	14 780	180 991	195 771
40817	4 362	1 116	5 478	7 146	17 471	24 617	18 275	18 331	36 606	15 491	1 976	17 467
40820	53	25	78	8 742	104	8 846	8 756	104	8 860	67	25	92
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	11	49	60	0	2	2	0	3	3	11	50	61
42306	6 400	10 182	16 582	160	382	542	10	2 092	2 102	6 250	11 892	18 142
42606	0	15 972	15 972	0	581	581	0	1 199	1 199	0	16 590	16 590
45115	87	0	87	14	0	14	0	0	0	73	0	73
45215	30 529	0	30 529	1 919	0	1 919	10 505	0	10 505	39 115	0	39 115
45415	714	0	714	67	0	67	0	0	0	647	0	647
45515	825	0	825	776	0	776	0	0	0	49	0	49
45715	82	0	82	9	0	9	0	0	0	73	0	73
45818	116 381	0	116 381	2 499	0	2 499	4 241	0	4 241	118 123	0	118 123
45918	9 536	0	9 536	280	0	280	539	0	539	9 795	0	9 795
47403	0	0	0	214 862	0	214 862	214 862	0	214 862	0	0	0
47407	0	0	0	158 636	71 237	229 873	158 636	71 237	229 873	0	0	0
47411	129	135	264	10	84	94	35	102	137	154	153	307
47416	48	0	48	4 901	0	4 901	4 903	0	4 903	50	0	50
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	5 224	0	5 224	5 166	0	5 166	4 035	0	4 035	4 093	0	4 093
47426	4 282	1	4 283	15	40	55	7 914	42	7 956	12 181	3	12 184
47804	8 871	0	8 871	4	0	4	0	0	0	8 867	0	8 867
50220	11 131	0	11 131	16 214	0	16 214	18 842	0	18 842	13 759	0	13 759
60301	2 444	0	2 444	2 937	0	2 937	2 745	0	2 745	2 252	0	2 252
60305	3 368	0	3 368	8 953	0	8 953	8 517	0	8 517	2 932	0	2 932
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	17	0	17	13	0	13	16	0	16	20	0	20
60311	8	0	8	58	0	58	58	0	58	8	0	8
60322	105	0	105	105	0	105	92	0	92	92	0	92
60324	2 995	0	2 995	2	0	2	57	0	57	3 050	0	3 050
60601	27 383	0	27 383	0	0	0	713	0	713	28 096	0	28 096
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	55	0	55	6	0	6	11	0	11	60	0	60
70601	229 346	0	229 346	0	0	0	35 776	0	35 776	265 122	0	265 122
70603	272 727	0	272 727	0	0	0	60 276	0	60 276	333 003	0	333 003
70613	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	3 514 613	452 199	3 966 812	11 066 165	540 351	11 606 516	11 228 528	806 444	12 034 972	3 676 976	718 292	4 395 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 079	0	70 079	26	0	26	65 519	0	65 519	4 586	0	4 586
90902	3 452	0	3 452	2 002	0	2 002	1 373	0	1 373	4 081	0	4 081
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 907 054	932 501	10 839 555	22 030	65 327	87 357	168 289	33 889	202 178	9 760 795	963 939	10 724 734
91418	8 871	0	8 871	0	0	0	4	0	4	8 867	0	8 867
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 335	42 625	65 960	110	5 571	5 681	110	2 835	2 945	23 335	45 361	68 696
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	3 058 683	0	3 058 683	2 903 327	0	2 903 327	443 611	0	443 611	5 518 399	0	5 518 399
Итого по активу (баланс)	13 145 372	975 126	14 120 498	2 927 496	70 898	2 998 394	678 906	36 724	715 630	15 393 962	1 009 300	16 403 262
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	2 770 330	0	2 770 330	2 097	0	2 097	2 516 921	0	2 516 921	5 285 154	0	5 285 154
91314	10 887	0	10 887	228 760	0	228 760	228 726	0	228 726	10 853	0	10 853
91315	0	0	0	0	919	919	0	34 347	34 347	0	33 428	33 428
91316	112 582	0	112 582	33 180	0	33 180	35 534	0	35 534	114 936	0	114 936
91317	119 188	0	119 188	178 656	0	178 656	87 800	0	87 800	28 332	0	28 332
91318	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91507	45 073	0	45 073	0	0	0	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	11 061 815	0	11 061 815	270 745	0	270 745	93 793	0	93 793	10 884 863	0	10 884 863
Итого по пассиву (баланс)	14 120 498	0	14 120 498	713 438	919	714 357	2 962 774	34 347	2 997 121	16 369 834	33 428	16 403 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	83 083	83 083	0	83 083	83 083	0	0	0
93902	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
99996	0	0	0	83 938	0	83 938	83 938	0	83 938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	85 138	83 083	168 221	85 138	83 083	168 221	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	82 736	0	82 736	82 736	0	82 736	0	0	0
96902	0	0	0	0	1 201	1 201	0	1 201	1 201	0	0	0
99997	0	0	0	84 283	0	84 283	84 283	0	84 283	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	167 019	1 201	168 220	167 019	1 201	168 220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	363 657,0000	0	0	219 817,0000	0	0	219 397,0000	0	0	364 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	363 717,0000	0	0	219 817,0000	0	0	219 397,0000	0	0	364 137,0000
Пассив
98050	0	0	11 540,0000	0	0	219 397,0000	0	0	219 817,0000	0	0	11 960,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	363 717,0000	0	0	219 397,0000	0	0	219 817,0000	0	0	364 137,0000

Страница была полезной?