Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 383	0	7 383	11 295	0	11 295	9 022	0	9 022	9 656	0	9 656
20202	11 873	5 602	17 475	21 646	12 411	34 057	16 184	7 444	23 628	17 335	10 569	27 904
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	63 434	0	63 434	10 184 174	0	10 184 174	10 044 074	0	10 044 074	203 534	0	203 534
30110	6 398	154 817	161 215	119 527	22 570	142 097	121 214	44 658	165 872	4 711	132 729	137 440
30114	0	103	103	0	3	3	0	6	6	0	100	100
30202	24 297	0	24 297	1 681	0	1 681	0	0	0	25 978	0	25 978
30204	13 265	0	13 265	591	0	591	0	0	0	13 856	0	13 856
30302	54 636	23 257	77 893	11 075	5 052	16 127	17 821	5 787	23 608	47 890	22 522	70 412
30306	98 978	0	98 978	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000	43 978	0	43 978
30424	1 050	0	1 050	23 704	0	23 704	24 361	0	24 361	393	0	393
30425	0	2 779	2 779	5 000	84	5 084	0	173	173	5 000	2 690	7 690
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 590 000	0	1 590 000	100 000	0	100 000
32003	270 000	0	270 000	250 000	0	250 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32202	0	0	0	125 424	0	125 424	115 542	0	115 542	9 882	0	9 882
32203	0	0	0	38 275	0	38 275	38 275	0	38 275	0	0	0
45106	28 447	0	28 447	2 287	0	2 287	14 787	0	14 787	15 947	0	15 947
45107	85 045	0	85 045	2 476	0	2 476	15 754	0	15 754	71 767	0	71 767
45108	7 545	0	7 545	0	0	0	398	0	398	7 147	0	7 147
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	47 625	0	47 625	0	0	0	10 125	0	10 125	37 500	0	37 500
45206	576 142	0	576 142	145 768	0	145 768	75 821	0	75 821	646 089	0	646 089
45207	312 469	0	312 469	5 820	0	5 820	34 548	0	34 548	283 741	0	283 741
45208	231 013	111 153	342 166	0	3 390	3 390	5 572	6 925	12 497	225 441	107 618	333 059
45406	7 703	0	7 703	0	0	0	1 703	0	1 703	6 000	0	6 000
45407	9 414	0	9 414	0	0	0	7 854	0	7 854	1 560	0	1 560
45506	2 246	0	2 246	0	0	0	128	0	128	2 118	0	2 118
45507	0	97 017	97 017	2 270	2 954	5 224	0	7 447	7 447	2 270	92 524	94 794
45706	15 905	0	15 905	0	0	0	175	0	175	15 730	0	15 730
45812	49 037	58 155	107 192	7 727	1 773	9 500	7 727	3 623	11 350	49 037	56 305	105 342
45814	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
45815	7 539	0	7 539	17	0	17	27	0	27	7 529	0	7 529
45912	1 846	7 476	9 322	3 176	228	3 404	3 176	466	3 642	1 846	7 238	9 084
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	69	69	153 870	23 933	177 803	153 870	13 913	167 783	0	10 089	10 089
47408	0	0	0	1 626	19 075	20 701	1 626	19 075	20 701	0	0	0
47423	5	0	5	409	0	409	410	0	410	4	0	4
47427	12 790	431	13 221	15 797	1 838	17 635	15 982	916	16 898	12 605	1 353	13 958
47801	8 878	0	8 878	0	0	0	4	0	4	8 874	0	8 874
50205	150 738	0	150 738	973	0	973	0	0	0	151 711	0	151 711
50207	203 618	0	203 618	1 322	0	1 322	19	0	19	204 921	0	204 921
60302	11 919	0	11 919	561	0	561	606	0	606	11 874	0	11 874
60306	5	0	5	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	5	0	5
60308	31	0	31	15	0	15	9	0	9	37	0	37
60310	10	0	10	381	0	381	382	0	382	9	0	9
60312	1 928	0	1 928	3 087	0	3 087	2 642	0	2 642	2 373	0	2 373
60314	1 965	725	2 690	0	89	89	1 965	338	2 303	0	476	476
60323	3 111	0	3 111	33	0	33	112	0	112	3 032	0	3 032
60401	548 838	0	548 838	453	0	453	0	0	0	549 291	0	549 291
60701	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61008	6	0	6	67	0	67	72	0	72	1	0	1
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	19 183	0	19 183	17	0	17	853	0	853	18 347	0	18 347
70606	188 738	0	188 738	31 878	0	31 878	314	0	314	220 302	0	220 302
70608	175 504	0	175 504	42 312	0	42 312	0	0	0	217 816	0	217 816
70611	569	0	569	146	0	146	0	0	0	715	0	715
70802	51 310	0	51 310	0	0	0	51 310	0	51 310	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 337 767	461 584	3 799 351	12 965 730	93 400	13 059 130	13 020 314	110 771	13 131 085	3 283 183	444 213	3 727 396
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	51 310	0	51 310	0	0	0	9 305	0	9 305
30111	264 643	2 820	267 463	7 570 102	175	7 570 277	7 490 461	86	7 490 547	185 002	2 731	187 733
30223	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30301	54 636	23 257	77 893	17 821	5 786	23 607	11 074	5 052	16 126	47 889	22 523	70 412
30305	98 978	0	98 978	110 000	0	110 000	55 000	0	55 000	43 978	0	43 978
31405	0	110 111	110 111	0	6 860	6 860	0	3 358	3 358	0	106 609	106 609
31406	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
31407	0	180 623	180 623	0	11 253	11 253	0	5 509	5 509	0	174 879	174 879
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	2 708	0	2 708	54 102	0	54 102	56 232	0	56 232	4 838	0	4 838
40702	76 184	9 016	85 200	686 736	25 379	712 115	722 209	20 135	742 344	111 657	3 772	115 429
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	720	0	720	13 067	0	13 067	12 744	0	12 744	397	0	397
40807	43 332	103 263	146 595	6 433	6 603	13 036	18 887	3 146	22 033	55 786	99 806	155 592
40817	3 679	1 068	4 747	18 647	4 332	22 979	19 676	4 230	23 906	4 708	966	5 674
40820	45	25	70	371	42	413	377	41	418	51	24	75
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	10	49	59	0	4	4	1	2	3	11	47	58
42306	3 400	347	3 747	0	33	33	1 000	527	1 527	4 400	841	5 241
42606	0	8 599	8 599	0	622	622	0	1 676	1 676	0	9 653	9 653
45115	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
45215	43 217	0	43 217	9 085	0	9 085	1 835	0	1 835	35 967	0	35 967
45415	845	0	845	65	0	65	0	0	0	780	0	780
45515	25	0	25	25	0	25	477	0	477	477	0	477
45715	101	0	101	9	0	9	0	0	0	92	0	92
45818	114 730	0	114 730	4 898	0	4 898	3 039	0	3 039	112 871	0	112 871
45918	9 322	0	9 322	978	0	978	740	0	740	9 084	0	9 084
47403	0	0	0	163 699	0	163 699	163 699	0	163 699	0	0	0
47407	0	0	0	19 042	1 626	20 668	19 042	1 626	20 668	0	0	0
47411	77	36	113	0	3	3	22	35	57	99	68	167
47416	0	0	0	57	0	57	6 897	0	6 897	6 840	0	6 840
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	2 075	0	2 075	2 086	0	2 086	791	0	791	780	0	780
47426	18 529	1 793	20 322	13	127	140	6 625	524	7 149	25 141	2 190	27 331
47804	8 878	0	8 878	4	0	4	0	0	0	8 874	0	8 874
50220	7 383	0	7 383	9 022	0	9 022	11 295	0	11 295	9 656	0	9 656
60301	2 615	0	2 615	4 968	0	4 968	3 311	0	3 311	958	0	958
60305	3 558	0	3 558	9 472	0	9 472	9 230	0	9 230	3 316	0	3 316
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	2	0	2	8	0	8	10	0	10	4	0	4
60311	8	0	8	51	0	51	51	0	51	8	0	8
60322	1 119	0	1 119	175	0	175	3 147	0	3 147	4 091	0	4 091
60324	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
60601	25 958	0	25 958	0	0	0	713	0	713	26 671	0	26 671
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61304	33	0	33	6	0	6	3	0	3	30	0	30
70601	152 017	0	152 017	0	0	0	36 993	0	36 993	189 010	0	189 010
70603	173 847	0	173 847	0	0	0	41 615	0	41 615	215 462	0	215 462
70613	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	3 358 341	441 010	3 799 351	8 753 447	62 845	8 816 292	8 698 390	45 947	8 744 337	3 303 284	424 112	3 727 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 301	0	3 301	67 300	0	67 300	520	0	520	70 081	0	70 081
90902	5 712	0	5 712	64 496	0	64 496	66 764	0	66 764	3 444	0	3 444
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 035 291	906 611	9 941 902	720 000	27 652	747 652	73 037	56 482	129 519	9 682 254	877 781	10 560 035
91418	8 878	0	8 878	0	0	0	4	0	4	8 874	0	8 874
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 341	39 035	62 376	100	3 623	3 723	103	3 718	3 821	23 338	38 940	62 278
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	2 764 765	0	2 764 765	541 782	0	541 782	669 672	0	669 672	2 636 875	0	2 636 875
Итого по активу (баланс)	11 915 187	945 646	12 860 833	1 393 678	31 275	1 424 953	810 101	60 200	870 301	12 498 764	916 721	13 415 485
Пассив
91003	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
91004	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	2 540 866	0	2 540 866	194 506	0	194 506	59 377	0	59 377	2 405 737	0	2 405 737
91314	0	0	0	164 586	0	164 586	175 286	0	175 286	10 700	0	10 700
91316	41 833	0	41 833	136 860	0	136 860	225 125	0	225 125	130 098	0	130 098
91317	127 732	0	127 732	171 448	0	171 448	79 722	0	79 722	36 006	0	36 006
91318	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91507	53 732	0	53 732	0	0	0	0	0	0	53 732	0	53 732
99999	10 096 068	0	10 096 068	132 621	0	132 621	815 163	0	815 163	10 778 610	0	10 778 610
Итого по пассиву (баланс)	12 860 833	0	12 860 833	802 293	0	802 293	1 356 945	0	1 356 945	13 415 485	0	13 415 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 994	1 994	0	1 994	1 994	0	0	0
99996	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 974	1 994	3 968	1 974	1 994	3 968	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
99997	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	166 104,0000	0	0	154 804,0000	0	0	363 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	166 104,0000	0	0	154 804,0000	0	0	363 477,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	154 804,0000	0	0	166 104,0000	0	0	11 300,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	154 804,0000	0	0	166 104,0000	0	0	363 477,0000

Страница была полезной?