Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 046	0	6 046	13 753	0	13 753	9 019	0	9 019	10 780	0	10 780
20202	55 061	12 441	67 502	39 563	22 418	61 981	65 493	33 576	99 069	29 131	1 283	30 414
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	243 556	0	243 556	12 651 703	0	12 651 703	12 774 773	0	12 774 773	120 486	0	120 486
30110	4 554	101 605	106 159	79 948	119 951	199 899	82 011	62 888	144 899	2 491	158 668	161 159
30114	0	42 906	42 906	0	3 762	3 762	0	46 561	46 561	0	107	107
30202	28 584	0	28 584	0	0	0	1 650	0	1 650	26 934	0	26 934
30204	15 261	0	15 261	0	0	0	753	0	753	14 508	0	14 508
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	14 901	24 635	39 536	38 422	5 271	43 693	482	5 538	6 020	52 841	24 368	77 209
30306	144 015	0	144 015	97 039	0	97 039	154 076	0	154 076	86 978	0	86 978
30424	391	0	391	68 293	0	68 293	68 134	0	68 134	550	0	550
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	130 000	0	130 000	3 730 000	0	3 730 000	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	960 000	0	960 000	320 000	0	320 000
45106	34 608	0	34 608	1 373	0	1 373	6 729	0	6 729	29 252	0	29 252
45107	105 112	0	105 112	2 927	0	2 927	16 113	0	16 113	91 926	0	91 926
45108	7 878	0	7 878	0	0	0	167	0	167	7 711	0	7 711
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	578 397	0	578 397	67 497	0	67 497	65 508	0	65 508	580 386	0	580 386
45207	288 453	0	288 453	20 618	0	20 618	3 358	0	3 358	305 713	0	305 713
45208	222 514	0	222 514	7 000	0	7 000	5 751	0	5 751	223 763	0	223 763
45406	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	1 593	0	1 593	9 407	0	9 407
45407	10 151	0	10 151	0	0	0	367	0	367	9 784	0	9 784
45505	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45506	1 830	0	1 830	600	0	600	88	0	88	2 342	0	2 342
45507	0	102 655	102 655	0	5 224	5 224	0	6 666	6 666	0	101 213	101 213
45706	7 246	0	7 246	9 000	0	9 000	154	0	154	16 092	0	16 092
45812	49 037	59 748	108 785	109	3 052	3 161	0	3 033	3 033	49 146	59 767	108 913
45815	7 549	0	7 549	17	0	17	10	0	10	7 556	0	7 556
45912	1 846	7 681	9 527	10	392	402	0	390	390	1 856	7 683	9 539
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	76 473	76 473	0	74 331	74 331	0	2 142	2 142
47408	0	0	0	27 985	58 549	86 534	27 985	58 549	86 534	0	0	0
47423	5	0	5	371	0	371	372	0	372	4	0	4
47427	12 499	247	12 746	14 778	690	15 468	15 108	715	15 823	12 169	222	12 391
47801	8 885	0	8 885	0	0	0	4	0	4	8 881	0	8 881
50205	154 508	0	154 508	974	0	974	5 749	0	5 749	149 733	0	149 733
50207	206 876	0	206 876	1 321	0	1 321	5 927	0	5 927	202 270	0	202 270
60302	11 912	0	11 912	252	0	252	170	0	170	11 994	0	11 994
60306	5	0	5	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	5	0	5
60308	30	0	30	14	0	14	13	0	13	31	0	31
60310	13	0	13	472	0	472	472	0	472	13	0	13
60312	1 907	0	1 907	9 699	0	9 699	6 094	0	6 094	5 512	0	5 512
60314	0	559	559	1 965	748	2 713	0	326	326	1 965	981	2 946
60323	2 991	0	2 991	50	0	50	10	0	10	3 031	0	3 031
60401	548 775	0	548 775	10	0	10	0	0	0	548 785	0	548 785
60701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	76	0	76	69	0	69	11	0	11
61009	0	0	0	29	0	29	26	0	26	3	0	3
61011	15 325	0	15 325	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	15 325	0	15 325
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	17 972	0	17 972	2 999	0	2 999	660	0	660	20 311	0	20 311
70606	113 087	0	113 087	34 428	0	34 428	30	0	30	147 485	0	147 485
70608	106 259	0	106 259	35 302	0	35 302	0	0	0	141 561	0	141 561
70611	279	0	279	147	0	147	0	0	0	426	0	426
70802	51 310	0	51 310	0	0	0	0	0	0	51 310	0	51 310
Итого по активу (баланс)	3 234 704	355 332	3 590 036	18 298 302	296 676	18 594 978	18 187 539	292 718	18 480 257	3 345 467	359 290	3 704 757
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	0	0	0	0	0	0	60 615	0	60 615
30111	342 907	2 898	345 805	7 233 448	147	7 233 595	7 292 473	148	7 292 621	401 932	2 899	404 831
30301	14 901	24 635	39 536	482	5 538	6 020	38 422	5 271	43 693	52 841	24 368	77 209
30305	144 015	0	144 015	154 076	0	154 076	97 039	0	97 039	86 978	0	86 978
31406	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
31407	0	185 573	185 573	0	9 422	9 422	0	9 480	9 480	0	185 631	185 631
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	8 195	0	8 195	82 751	0	82 751	77 901	0	77 901	3 345	0	3 345
40702	42 671	10 122	52 793	562 435	24 640	587 075	566 074	24 050	590 124	46 310	9 532	55 842
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	1 427	0	1 427	11 456	0	11 456	10 581	0	10 581	552	0	552
40807	23 232	98 359	121 591	9 876	15 426	25 302	21 516	26 615	48 131	34 872	109 548	144 420
40817	3 743	1 540	5 283	30 632	6 561	37 193	31 745	6 481	38 226	4 856	1 460	6 316
40820	517	41	558	33 643	21 191	54 834	33 380	21 176	54 556	254	26	280
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11	50	61	0	2	2	0	3	3	11	51	62
42305	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42306	150	357	507	0	18	18	1 050	18	1 068	1 200	357	1 557
42606	3 300	11 812	15 112	3 300	3 626	6 926	0	560	560	0	8 746	8 746
45115	1 329	0	1 329	1 372	0	1 372	43	0	43	0	0	0
45215	31 017	0	31 017	1 477	0	1 477	2 037	0	2 037	31 577	0	31 577
45415	972	0	972	63	0	63	0	0	0	909	0	909
45515	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45715	239	0	239	1 978	0	1 978	2 610	0	2 610	871	0	871
45818	116 334	0	116 334	3 043	0	3 043	3 074	0	3 074	116 365	0	116 365
45918	9 527	0	9 527	390	0	390	394	0	394	9 531	0	9 531
47407	0	0	0	58 510	27 987	86 497	58 510	27 987	86 497	0	0	0
47411	51	90	141	0	34	34	16	41	57	67	97	164
47416	158	0	158	926	0	926	803	0	803	35	0	35
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	655	0	655	671	0	671	907	0	907	891	0	891
47426	17 166	1 044	18 210	12 095	62	12 157	6 625	449	7 074	11 696	1 431	13 127
47804	8 885	0	8 885	4	0	4	0	0	0	8 881	0	8 881
50220	6 046	0	6 046	9 019	0	9 019	13 753	0	13 753	10 780	0	10 780
60301	1 068	0	1 068	8 357	0	8 357	7 302	0	7 302	13	0	13
60305	3 603	0	3 603	12 116	0	12 116	8 516	0	8 516	3	0	3
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	18	0	18	31	0	31	15	0	15	2	0	2
60311	0	0	0	56	0	56	64	0	64	8	0	8
60322	1 145	0	1 145	340	0	340	195	0	195	1 000	0	1 000
60324	3 046	0	3 046	30	0	30	0	0	0	3 016	0	3 016
60601	24 588	0	24 588	0	0	0	768	0	768	25 356	0	25 356
61012	6 994	0	6 994	735	0	735	735	0	735	6 994	0	6 994
61304	40	0	40	8	0	8	5	0	5	37	0	37
70601	94 095	0	94 095	0	0	0	28 367	0	28 367	122 462	0	122 462
70603	105 860	0	105 860	0	0	0	35 297	0	35 297	141 157	0	141 157
70613	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	3 253 511	336 525	3 590 036	8 233 700	114 654	8 348 354	8 340 796	122 279	8 463 075	3 360 607	344 150	3 704 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 302	0	3 302	409	0	409	409	0	409	3 302	0	3 302
90902	4 773	0	4 773	777	0	777	0	0	0	5 550	0	5 550
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 925 406	246 265	9 171 671	105 000	12 580	117 580	640 115	12 503	652 618	8 390 291	246 342	8 636 633
91418	8 885	0	8 885	0	0	0	4	0	4	8 881	0	8 881
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 343	37 634	60 977	101	4 349	4 450	106	3 122	3 228	23 338	38 861	62 199
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	2 648 136	0	2 648 136	143 266	0	143 266	215 090	0	215 090	2 576 312	0	2 576 312
Итого по активу (баланс)	11 687 743	283 899	11 971 642	249 553	16 929	266 482	855 724	15 625	871 349	11 081 572	285 203	11 366 775
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	2 481 107	0	2 481 107	85 576	0	85 576	29 129	0	29 129	2 424 660	0	2 424 660
91316	34 232	0	34 232	14 399	0	14 399	35 000	0	35 000	54 833	0	54 833
91317	87 122	0	87 122	115 115	0	115 115	70 478	0	70 478	42 485	0	42 485
91318	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91507	45 073	0	45 073	0	0	0	8 659	0	8 659	53 732	0	53 732
99999	9 323 506	0	9 323 506	655 074	0	655 074	122 031	0	122 031	8 790 463	0	8 790 463
Итого по пассиву (баланс)	11 971 642	0	11 971 642	870 164	0	870 164	265 297	0	265 297	11 366 775	0	11 366 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 054	2 797	23 851	21 054	2 797	23 851	0	0	0
99996	0	0	0	23 935	0	23 935	23 935	0	23 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 989	2 797	47 786	44 989	2 797	47 786	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 791	21 145	23 936	2 791	21 145	23 936	0	0	0
99997	0	0	0	23 850	0	23 850	23 850	0	23 850	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 641	21 145	47 786	26 641	21 145	47 786	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?