Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 201	0	4 201	19 544	0	19 544	17 699	0	17 699	6 046	0	6 046
20202	44 870	5 478	50 348	19 230	11 144	30 374	9 039	4 181	13 220	55 061	12 441	67 502
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	676 999	0	676 999	9 855 148	0	9 855 148	10 288 591	0	10 288 591	243 556	0	243 556
30110	3 906	192 630	196 536	78 536	29 520	108 056	77 888	120 545	198 433	4 554	101 605	106 159
30114	0	2 669	2 669	0	42 011	42 011	0	1 774	1 774	0	42 906	42 906
30202	31 074	0	31 074	0	0	0	2 490	0	2 490	28 584	0	28 584
30204	16 216	0	16 216	0	0	0	955	0	955	15 261	0	15 261
30302	11 822	25 257	37 079	27 517	1 427	28 944	24 438	2 049	26 487	14 901	24 635	39 536
30306	135 395	0	135 395	27 380	0	27 380	18 760	0	18 760	144 015	0	144 015
30424	429	0	429	15 933	0	15 933	15 971	0	15 971	391	0	391
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000	2 980 000	0	2 980 000	130 000	0	130 000
32003	680 000	0	680 000	970 000	0	970 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
45106	27 436	0	27 436	11 391	0	11 391	4 219	0	4 219	34 608	0	34 608
45107	82 713	0	82 713	28 550	0	28 550	6 151	0	6 151	105 112	0	105 112
45108	8 045	0	8 045	0	0	0	167	0	167	7 878	0	7 878
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	583 122	0	583 122	41 277	0	41 277	46 002	0	46 002	578 397	0	578 397
45207	276 099	0	276 099	14 193	0	14 193	1 839	0	1 839	288 453	0	288 453
45208	235 440	0	235 440	3 324	0	3 324	16 250	0	16 250	222 514	0	222 514
45406	11 592	0	11 592	0	0	0	1 592	0	1 592	10 000	0	10 000
45407	10 520	0	10 520	0	0	0	369	0	369	10 151	0	10 151
45505	134	0	134	0	0	0	68	0	68	66	0	66
45506	1 917	0	1 917	0	0	0	87	0	87	1 830	0	1 830
45507	0	105 247	105 247	0	4 228	4 228	0	6 820	6 820	0	102 655	102 655
45706	7 400	0	7 400	0	0	0	154	0	154	7 246	0	7 246
45812	52 361	60 356	112 717	93	2 437	2 530	3 417	3 045	6 462	49 037	59 748	108 785
45815	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
45912	2 000	7 759	9 759	805	313	1 118	959	391	1 350	1 846	7 681	9 527
47404	0	0	0	0	19 124	19 124	0	19 124	19 124	0	0	0
47408	0	0	0	3 426	25 008	28 434	3 426	25 008	28 434	0	0	0
47423	93	1 327	1 420	254	2 715	2 969	342	4 042	4 384	5	0	5
47427	11 200	185	11 385	15 931	724	16 655	14 632	662	15 294	12 499	247	12 746
47801	8 888	0	8 888	0	0	0	3	0	3	8 885	0	8 885
50205	153 501	0	153 501	1 007	0	1 007	0	0	0	154 508	0	154 508
50207	205 529	0	205 529	1 366	0	1 366	19	0	19	206 876	0	206 876
60302	12 384	0	12 384	218	0	218	690	0	690	11 912	0	11 912
60306	5	0	5	2 816	0	2 816	2 816	0	2 816	5	0	5
60308	31	0	31	43	0	43	44	0	44	30	0	30
60310	14	0	14	299	0	299	300	0	300	13	0	13
60312	2 263	0	2 263	1 989	0	1 989	2 345	0	2 345	1 907	0	1 907
60314	1 821	815	2 636	0	67	67	1 821	323	2 144	0	559	559
60323	3 755	0	3 755	1	0	1	765	0	765	2 991	0	2 991
60401	548 457	0	548 457	318	0	318	0	0	0	548 775	0	548 775
60701	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61008	4	0	4	144	0	144	144	0	144	4	0	4
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61209	0	0	0	16 086	0	16 086	16 086	0	16 086	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	18 642	0	18 642	0	0	0	670	0	670	17 972	0	17 972
70606	56 835	0	56 835	56 252	0	56 252	0	0	0	113 087	0	113 087
70608	72 703	0	72 703	33 556	0	33 556	0	0	0	106 259	0	106 259
70611	147	0	147	132	0	132	0	0	0	279	0	279
70802	51 310	0	51 310	0	0	0	0	0	0	51 310	0	51 310
Итого по активу (баланс)	4 089 153	404 607	4 493 760	14 359 088	138 834	14 497 922	15 213 537	188 109	15 401 646	3 234 704	355 332	3 590 036
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	0	0	0	0	0	0	60 615	0	60 615
30111	1 300 064	2 927	1 302 991	5 770 871	190	5 771 061	4 813 714	161	4 813 875	342 907	2 898	345 805
30220	0	0	0	0	7 588	7 588	0	7 588	7 588	0	0	0
30301	11 822	25 257	37 079	24 438	2 047	26 485	27 517	1 425	28 942	14 901	24 635	39 536
30305	135 395	0	135 395	18 760	0	18 760	27 380	0	27 380	144 015	0	144 015
31406	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
31407	0	187 461	187 461	0	9 457	9 457	0	7 569	7 569	0	185 573	185 573
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	11 512	0	11 512	91 250	0	91 250	87 933	0	87 933	8 195	0	8 195
40702	36 591	3 671	40 262	481 422	16 152	497 574	487 502	22 603	510 105	42 671	10 122	52 793
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	2 709	0	2 709	32 399	0	32 399	31 117	0	31 117	1 427	0	1 427
40807	21 241	169 580	190 821	21 264	101 384	122 648	23 255	30 163	53 418	23 232	98 359	121 591
40817	2 884	3 344	6 228	4 568	5 708	10 276	5 427	3 904	9 331	3 743	1 540	5 283
40820	591	41	632	605	32	637	531	32	563	517	41	558
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11	50	61	0	3	3	0	3	3	11	50	61
42306	150	0	150	0	13	13	0	370	370	150	357	507
42606	3 300	8 328	11 628	0	421	421	0	3 905	3 905	3 300	11 812	15 112
45115	1 020	0	1 020	69	0	69	378	0	378	1 329	0	1 329
45215	16 124	0	16 124	10 630	0	10 630	25 523	0	25 523	31 017	0	31 017
45415	1 036	0	1 036	64	0	64	0	0	0	972	0	972
45515	182	0	182	155	0	155	0	0	0	27	0	27
45715	2 664	0	2 664	2 425	0	2 425	0	0	0	239	0	239
45818	120 266	0	120 266	6 389	0	6 389	2 457	0	2 457	116 334	0	116 334
45918	9 759	0	9 759	670	0	670	438	0	438	9 527	0	9 527
47407	0	0	0	24 982	3 429	28 411	24 982	3 429	28 411	0	0	0
47411	30	62	92	0	4	4	21	32	53	51	90	141
47416	38	0	38	52	0	52	172	0	172	158	0	158
47422	0	0	0	3	16 086	16 089	3	16 086	16 089	0	0	0
47425	2 228	0	2 228	4 788	0	4 788	3 215	0	3 215	655	0	655
47426	10 333	651	10 984	13	46	59	6 846	439	7 285	17 166	1 044	18 210
47804	8 888	0	8 888	3	0	3	0	0	0	8 885	0	8 885
50220	4 201	0	4 201	17 699	0	17 699	19 544	0	19 544	6 046	0	6 046
60301	26	0	26	2 564	0	2 564	3 606	0	3 606	1 068	0	1 068
60305	3	0	3	4 636	0	4 636	8 236	0	8 236	3 603	0	3 603
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	17	0	17	18	0	18
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	145	0	145	1 145	0	1 145
60324	3 900	0	3 900	869	0	869	15	0	15	3 046	0	3 046
60601	23 824	0	23 824	0	0	0	764	0	764	24 588	0	24 588
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61304	46	0	46	6	0	6	0	0	0	40	0	40
70601	45 303	0	45 303	3	0	3	48 795	0	48 795	94 095	0	94 095
70603	72 669	0	72 669	0	0	0	33 191	0	33 191	105 860	0	105 860
70613	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	4 092 384	401 376	4 493 760	6 522 034	162 560	6 684 594	5 683 161	97 709	5 780 870	3 253 511	336 525	3 590 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 302	0	3 302	16	0	16	16	0	16	3 302	0	3 302
90902	3 889	0	3 889	947	0	947	63	0	63	4 773	0	4 773
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 956 024	275 796	9 231 820	15 586	10 592	26 178	46 204	40 123	86 327	8 925 406	246 265	9 171 671
91418	8 888	0	8 888	0	0	0	3	0	3	8 885	0	8 885
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 824	36 748	60 572	519	3 946	4 465	1 000	3 060	4 060	23 343	37 634	60 977
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	2 853 899	0	2 853 899	50 689	0	50 689	256 452	0	256 452	2 648 136	0	2 648 136
Итого по активу (баланс)	11 923 724	312 544	12 236 268	67 757	14 538	82 295	303 738	43 183	346 921	11 687 743	283 899	11 971 642
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	2 578 538	55 101	2 633 639	104 824	56 216	161 040	7 393	1 115	8 508	2 481 107	0	2 481 107
91316	83 873	0	83 873	49 641	0	49 641	0	0	0	34 232	0	34 232
91317	90 712	0	90 712	45 770	0	45 770	42 180	0	42 180	87 122	0	87 122
91318	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91507	45 073	0	45 073	0	0	0	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	9 382 369	0	9 382 369	88 925	0	88 925	30 062	0	30 062	9 323 506	0	9 323 506
Итого по пассиву (баланс)	12 181 167	55 101	12 236 268	289 160	56 216	345 376	79 635	1 115	80 750	11 971 642	0	11 971 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 426	4 171	7 597	3 426	4 171	7 597	0	0	0
99996	0	0	0	7 603	0	7 603	7 603	0	7 603	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 029	4 171	15 200	11 029	4 171	15 200	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 158	3 445	7 603	4 158	3 445	7 603	0	0	0
99997	0	0	0	7 597	0	7 597	7 597	0	7 597	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 755	3 445	15 200	11 755	3 445	15 200	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?