Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 041	0	1 041	6 000	0	6 000	4 405	0	4 405	2 636	0	2 636
20202	30 919	4 808	35 727	14 976	911	15 887	5 720	633	6 353	40 175	5 086	45 261
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	833 073	0	833 073	13 162 470	0	13 162 470	13 839 294	0	13 839 294	156 249	0	156 249
30114	0	34 047	34 047	0	643 445	643 445	0	496 246	496 246	0	181 246	181 246
30202	10 644	0	10 644	10 041	0	10 041	0	0	0	20 685	0	20 685
30204	2 754	0	2 754	12 117	0	12 117	0	0	0	14 871	0	14 871
30221	0	0	0	0	19 434	19 434	0	19 434	19 434	0	0	0
30302	32 803	2 387	35 190	1 680	1 205	2 885	0	381	381	34 483	3 211	37 694
30306	132 016	0	132 016	81 328	0	81 328	72 949	0	72 949	140 395	0	140 395
30424	29 601	0	29 601	248 747	0	248 747	277 196	0	277 196	1 152	0	1 152
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 500 000	0	1 500 000	440 000	0	440 000
32201	1 067	0	1 067	0	0	0	1 067	0	1 067	0	0	0
45106	26 141	0	26 141	2 542	0	2 542	11 571	0	11 571	17 112	0	17 112
45107	86 233	0	86 233	1 649	0	1 649	9 372	0	9 372	78 510	0	78 510
45108	8 630	0	8 630	0	0	0	231	0	231	8 399	0	8 399
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45205	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45206	618 759	0	618 759	60 524	0	60 524	77 539	0	77 539	601 744	0	601 744
45207	269 838	0	269 838	23 064	0	23 064	21 095	0	21 095	271 807	0	271 807
45208	246 337	0	246 337	0	0	0	4 734	0	4 734	241 603	0	241 603
45406	12 333	0	12 333	0	0	0	2 741	0	2 741	9 592	0	9 592
45407	11 225	0	11 225	0	0	0	352	0	352	10 873	0	10 873
45505	267	0	267	0	0	0	66	0	66	201	0	201
45506	250	0	250	0	0	0	16	0	16	234	0	234
45507	0	98 188	98 188	0	8 376	8 376	0	2 232	2 232	0	104 332	104 332
45812	51 535	54 796	106 331	3 679	4 718	8 397	3 266	506	3 772	51 948	59 008	110 956
45815	7 559	0	7 559	16	0	16	0	0	0	7 575	0	7 575
45912	2 000	7 044	9 044	455	606	1 061	455	65	520	2 000	7 585	9 585
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	1 015	1 015	0	275 271	275 271	0	275 193	275 193	0	1 093	1 093
47408	0	0	0	0	272 247	272 247	0	272 247	272 247	0	0	0
47423	94	876	970	35	241	276	28	9	37	101	1 108	1 209
47427	13 007	258	13 265	15 421	702	16 123	15 928	709	16 637	12 500	251	12 751
47801	8 893	0	8 893	0	0	0	2	0	2	8 891	0	8 891
50205	151 588	0	151 588	1 005	0	1 005	0	0	0	152 593	0	152 593
50207	205 026	0	205 026	1 366	0	1 366	19	0	19	206 373	0	206 373
50221	4 189	0	4 189	3 482	0	3 482	7 671	0	7 671	0	0	0
52601	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60302	11 856	0	11 856	727	0	727	214	0	214	12 369	0	12 369
60306	5	0	5	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	5	0	5
60308	32	0	32	32	0	32	20	0	20	44	0	44
60310	19	0	19	100	0	100	102	0	102	17	0	17
60312	1 326	0	1 326	2 038	0	2 038	1 100	0	1 100	2 264	0	2 264
60314	1 821	185	2 006	0	0	0	0	185	185	1 821	0	1 821
60323	3 947	0	3 947	4	0	4	5	0	5	3 946	0	3 946
60401	548 199	0	548 199	0	0	0	3	0	3	548 196	0	548 196
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	3	0	3	32	0	32	29	0	29	6	0	6
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	16 106	0	16 106	23	0	23	650	0	650	15 479	0	15 479
70606	517 533	0	517 533	27 229	0	27 229	517 543	0	517 543	27 219	0	27 219
70608	109 558	0	109 558	33 570	0	33 570	109 558	0	109 558	33 570	0	33 570
70611	1 729	0	1 729	147	0	147	1 876	0	1 876	0	0	0
70706	0	0	0	521 060	0	521 060	521 060	0	521 060	0	0	0
70708	0	0	0	109 558	0	109 558	109 558	0	109 558	0	0	0
70711	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
70802	0	0	0	632 494	0	632 494	581 184	0	581 184	51 310	0	51 310
Итого по активу (баланс)	4 039 689	206 222	4 245 911	22 130 816	1 227 382	23 358 198	22 906 821	1 067 864	23 974 685	3 263 684	365 740	3 629 424
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	4 189	0	4 189	7 671	0	7 671	3 482	0	3 482	0	0	0
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	0	0	0	0	0	0	60 615	0	60 615
30111	763 969	2 657	766 626	6 666 464	24	6 666 488	6 391 229	229	6 391 458	488 734	2 862	491 596
30301	32 803	2 387	35 190	0	381	381	1 680	1 205	2 885	34 483	3 211	37 694
30305	132 016	0	132 016	72 950	0	72 950	81 329	0	81 329	140 395	0	140 395
31402	0	0	0	0	149 196	149 196	0	149 196	149 196	0	0	0
31404	0	327 292	327 292	350 000	327 292	677 292	350 000	0	350 000	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000
31407	0	0	0	0	1 205	1 205	0	184 478	184 478	0	183 273	183 273
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31501	0	0	0	5 680	0	5 680	5 680	0	5 680	0	0	0
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	4 273	0	4 273	39 382	0	39 382	38 011	0	38 011	2 902	0	2 902
40702	140 212	7 537	147 749	640 280	7 759	648 039	565 084	287	565 371	65 016	65	65 081
40703	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40802	1 517	0	1 517	7 458	0	7 458	7 611	0	7 611	1 670	0	1 670
40807	34 678	126 715	161 393	9 095	1 279	10 374	15 095	30 403	45 498	40 678	155 839	196 517
40817	3 244	3 528	6 772	4 980	2 556	7 536	5 716	2 281	7 997	3 980	3 253	7 233
40820	411	2 852	3 263	259	2 889	3 148	406	77	483	558	40	598
40901	0	167	167	0	1	1	0	14	14	0	180	180
40910	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40911	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	11	46	57	0	1	1	0	4	4	11	49	60
42306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42606	0	4 746	4 746	0	56	56	3 300	3 452	6 752	3 300	8 142	11 442
45115	1 033	0	1 033	202	0	202	36	0	36	867	0	867
45215	19 425	0	19 425	2 947	0	2 947	515	0	515	16 993	0	16 993
45415	1 159	0	1 159	61	0	61	0	0	0	1 098	0	1 098
45818	113 890	0	113 890	586	0	586	5 211	0	5 211	118 515	0	118 515
45918	9 044	0	9 044	65	0	65	606	0	606	9 585	0	9 585
47407	0	0	0	271 492	0	271 492	271 492	0	271 492	0	0	0
47411	4	10	14	0	9	9	7	35	42	11	36	47
47416	1 020	0	1 020	2 833	0	2 833	1 906	0	1 906	93	0	93
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 616	0	1 616	394	0	394	565	0	565	1 787	0	1 787
47426	12 351	9	12 360	13 841	93	13 934	5 652	364	6 016	4 162	280	4 442
47804	8 893	0	8 893	2	0	2	0	0	0	8 891	0	8 891
50220	1 041	0	1 041	4 405	0	4 405	6 000	0	6 000	2 636	0	2 636
60301	487	0	487	8 359	0	8 359	7 891	0	7 891	19	0	19
60305	4	0	4	8 412	0	8 412	8 462	0	8 462	54	0	54
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	16	0	16	35	0	35	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	12	0	12	12	0	12	1 000	0	1 000
60324	4 128	0	4 128	0	0	0	24	0	24	4 152	0	4 152
60601	22 309	0	22 309	0	0	0	758	0	758	23 067	0	23 067
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61304	54	0	54	6	0	6	2	0	2	50	0	50
70601	465 107	0	465 107	465 107	0	465 107	23 239	0	23 239	23 239	0	23 239
70603	116 077	0	116 077	116 077	0	116 077	34 521	0	34 521	34 521	0	34 521
70613	0	0	0	0	0	0	743	0	743	743	0	743
70701	0	0	0	465 107	0	465 107	465 107	0	465 107	0	0	0
70703	0	0	0	116 077	0	116 077	116 077	0	116 077	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 767 962	477 949	4 245 911	9 283 999	492 741	9 776 740	8 788 227	372 026	9 160 253	3 272 190	357 234	3 629 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 302	0	3 302	14	0	14	14	0	14	3 302	0	3 302
90902	6 356	0	6 356	247	0	247	224	0	224	6 379	0	6 379
90908	0	167	167	0	14	14	0	1	1	0	180	180
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 847 260	250 390	9 097 650	0	21 558	21 558	219 791	2 313	222 104	8 627 469	269 635	8 897 104
91418	8 893	0	8 893	0	0	0	2	0	2	8 891	0	8 891
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 652	31 171	54 823	250	5 062	5 312	137	1 426	1 563	23 765	34 807	58 572
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
99998	3 054 844	0	3 054 844	119 310	0	119 310	346 642	0	346 642	2 827 512	0	2 827 512
Итого по активу (баланс)	12 017 953	281 728	12 299 681	119 821	26 634	146 455	566 811	3 740	570 551	11 570 963	304 622	11 875 585
Пассив
91003	0	0	0	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041	0	0	0
91004	0	0	0	12 117	0	12 117	12 117	0	12 117	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	2 769 668	50 024	2 819 692	213 783	461	214 244	18 657	4 307	22 964	2 574 542	53 870	2 628 412
91316	79 345	0	79 345	16 692	0	16 692	0	0	0	62 653	0	62 653
91317	110 132	0	110 132	93 547	0	93 547	74 187	0	74 187	90 772	0	90 772
91318	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91507	45 073	0	45 073	0	0	0	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	9 244 837	0	9 244 837	222 717	0	222 717	25 953	0	25 953	9 048 073	0	9 048 073
Итого по пассиву (баланс)	12 249 657	50 024	12 299 681	568 897	461	569 358	140 955	4 307	145 262	11 821 715	53 870	11 875 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	16 365	16 365	0	0	0	0	16 365	16 365	0	0	0
93302	0	0	0	0	255 288	255 288	0	255 288	255 288	0	0	0
93303	0	255 288	255 288	0	0	0	0	255 288	255 288	0	0	0
93901	0	0	0	0	16 329	16 329	0	16 329	16 329	0	0	0
99996	0	0	0	271 492	0	271 492	271 492	0	271 492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	271 653	271 653	271 492	271 617	543 109	271 492	543 270	814 762	0	0	0
Пассив
96001	16 318	0	16 318	16 365	0	16 365	47	0	47	0	0	0
96302	0	0	0	255 174	0	255 174	255 174	0	255 174	0	0	0
96303	255 175	0	255 175	255 288	0	255 288	113	0	113	0	0	0
96801	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	16 318	0	16 318	16 318	0	16 318	0	0	0
99997	0	0	0	271 617	0	271 617	271 617	0	271 617	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	271 653	0	271 653	814 922	0	814 922	543 269	0	543 269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?