Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 043	0	1 043	1 353	0	1 353	1 296	0	1 296	1 100	0	1 100
20202	23 647	7 012	30 659	26 380	1 359	27 739	13 623	7 497	21 120	36 404	874	37 278
20209	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30102	23 881	0	23 881	17 148 089	0	17 148 089	16 699 878	0	16 699 878	472 092	0	472 092
30114	0	70 913	70 913	0	1 392 174	1 392 174	0	1 459 704	1 459 704	0	3 383	3 383
30202	8 427	0	8 427	0	0	0	945	0	945	7 482	0	7 482
30204	3 664	0	3 664	359	0	359	0	0	0	4 023	0	4 023
30302	41 949	3 389	45 338	534	6 998	7 532	3 216	7 350	10 566	39 267	3 037	42 304
30306	167 016	0	167 016	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	152 016	0	152 016
30424	336	0	336	1 215 093	0	1 215 093	1 215 120	0	1 215 120	309	0	309
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	6 400 000	0	6 400 000	6 420 000	0	6 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 620 000	0	1 620 000	130 000	0	130 000
45106	20 765	0	20 765	6 483	0	6 483	2 613	0	2 613	24 635	0	24 635
45107	83 394	0	83 394	6 450	0	6 450	4 585	0	4 585	85 259	0	85 259
45108	8 000	0	8 000	1 028	0	1 028	0	0	0	9 028	0	9 028
45205	57 337	0	57 337	4 875	0	4 875	6 230	0	6 230	55 982	0	55 982
45206	565 308	0	565 308	127 633	0	127 633	92 464	0	92 464	600 477	0	600 477
45207	240 897	0	240 897	23 678	0	23 678	2 505	0	2 505	262 070	0	262 070
45208	252 597	0	252 597	0	0	0	3 130	0	3 130	249 467	0	249 467
45407	12 061	0	12 061	0	0	0	343	0	343	11 718	0	11 718
45505	400	0	400	0	0	0	67	0	67	333	0	333
45506	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
45812	52 378	53 679	106 057	414	2 843	3 257	1 670	952	2 622	51 122	55 570	106 692
45815	7 581	0	7 581	0	0	0	12	0	12	7 569	0	7 569
45912	2 000	6 900	8 900	1 295	366	1 661	1 296	122	1 418	1 999	7 144	9 143
47404	0	0	0	0	1 217 924	1 217 924	0	1 217 924	1 217 924	0	0	0
47408	0	0	0	1 477 370	1 401 780	2 879 150	1 477 370	1 401 780	2 879 150	0	0	0
47423	89	569	658	605	182	787	600	12	612	94	739	833
47427	12 027	0	12 027	15 211	6	15 217	15 144	6	15 150	12 094	0	12 094
47801	8 898	0	8 898	0	0	0	2	0	2	8 896	0	8 896
50205	149 609	0	149 609	973	0	973	0	0	0	150 582	0	150 582
50207	202 376	0	202 376	1 322	0	1 322	19	0	19	203 679	0	203 679
50221	9 186	0	9 186	1 754	0	1 754	6 563	0	6 563	4 377	0	4 377
60302	12 899	0	12 899	56	0	56	41	0	41	12 914	0	12 914
60306	11	0	11	2 405	0	2 405	2 411	0	2 411	5	0	5
60308	83	0	83	57	0	57	109	0	109	31	0	31
60310	11	0	11	287	0	287	288	0	288	10	0	10
60312	2 277	0	2 277	1 778	0	1 778	1 944	0	1 944	2 111	0	2 111
60314	1 726	605	2 331	0	78	78	0	297	297	1 726	386	2 112
60323	3 946	0	3 946	123	0	123	123	0	123	3 946	0	3 946
60401	550 137	0	550 137	430	0	430	713	0	713	549 854	0	549 854
60701	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	27	0	27	85	0	85	108	0	108	4	0	4
61009	0	0	0	32	0	32	4	0	4	28	0	28
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61209	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	17 393	0	17 393	10	0	10	674	0	674	16 729	0	16 729
70606	442 311	0	442 311	30 847	0	30 847	0	0	0	473 158	0	473 158
70608	87 014	0	87 014	11 247	0	11 247	0	0	0	98 261	0	98 261
70611	1 441	0	1 441	147	0	147	0	0	0	1 588	0	1 588
Итого по активу (баланс)	3 109 755	145 632	3 255 387	29 385 249	4 023 846	33 409 095	28 736 952	4 095 690	32 832 642	3 758 052	73 788	3 831 840
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	9 186	0	9 186	6 563	0	6 563	1 754	0	1 754	4 377	0	4 377
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	0	0	0	0	0	0	60 615	0	60 615
30111	111 975	5 471	117 446	7 730 639	17 861	7 748 500	7 900 888	13 531	7 914 419	282 224	1 141	283 365
30301	41 949	3 389	45 338	3 216	7 350	10 566	534	6 998	7 532	39 267	3 037	42 304
30305	167 016	0	167 016	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	152 016	0	152 016
31202	100 000	0	100 000	315 000	0	315 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31402	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31403	0	0	0	800 000	0	800 000	1 200 000	73 022	1 273 022	400 000	73 022	473 022
31404	0	51 298	51 298	0	53 346	53 346	0	2 048	2 048	0	0	0
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	45 879	0	45 879	81 005	0	81 005	38 821	0	38 821	3 695	0	3 695
40702	56 984	115	57 099	838 740	108 734	947 474	829 550	108 683	938 233	47 794	64	47 858
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	1 052	0	1 052	7 113	0	7 113	7 446	0	7 446	1 385	0	1 385
40807	19 203	72 253	91 456	16 141	89 768	105 909	25 495	194 134	219 629	28 557	176 619	205 176
40817	2 251	3 872	6 123	16 647	1 428	18 075	16 342	2 030	18 372	1 946	4 474	6 420
40820	80	2 794	2 874	435	82	517	457	181	638	102	2 893	2 995
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40912	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11	45	56	0	1	1	0	2	2	11	46	57
42306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45115	1 122	0	1 122	278	0	278	139	0	139	983	0	983
45215	15 668	0	15 668	365	0	365	4 423	0	4 423	19 726	0	19 726
45415	133	0	133	16	0	16	63	0	63	180	0	180
45818	111 617	0	111 617	963	0	963	3 608	0	3 608	114 262	0	114 262
45918	8 868	0	8 868	187	0	187	462	0	462	9 143	0	9 143
47407	0	0	0	1 397 693	1 481 347	2 879 040	1 397 693	1 481 347	2 879 040	0	0	0
47411	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
47416	456	0	456	3 360	1 652	5 012	3 294	1 652	4 946	390	0	390
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	2 740	0	2 740	1 735	0	1 735	680	0	680	1 685	0	1 685
47426	4 176	12	4 188	593	45	638	4 667	34	4 701	8 250	1	8 251
47804	8 898	0	8 898	2	0	2	0	0	0	8 896	0	8 896
50220	1 043	0	1 043	1 296	0	1 296	1 353	0	1 353	1 100	0	1 100
60301	2 194	0	2 194	2 147	0	2 147	2 094	0	2 094	2 141	0	2 141
60305	3 439	0	3 439	7 224	0	7 224	7 304	0	7 304	3 519	0	3 519
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60324	3 849	0	3 849	0	0	0	266	0	266	4 115	0	4 115
60601	23 575	0	23 575	711	0	711	702	0	702	23 566	0	23 566
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61304	39	0	39	5	0	5	0	0	0	34	0	34
70601	406 876	0	406 876	0	0	0	27 671	0	27 671	434 547	0	434 547
70603	90 668	0	90 668	0	0	0	10 771	0	10 771	101 439	0	101 439
Итого по пассиву (баланс)	3 116 135	139 252	3 255 387	12 082 484	1 761 648	13 844 132	12 536 889	1 883 696	14 420 585	3 570 540	261 300	3 831 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 302	0	3 302	13	0	13	13	0	13	3 302	0	3 302
90902	6 391	0	6 391	5	0	5	44	0	44	6 352	0	6 352
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	100 106	0	100 106	356 103	0	356 103	456 209	0	456 209	0	0	0
91414	8 396 587	110 602	8 507 189	329 195	5 859	335 054	19 060	1 960	21 020	8 706 722	114 501	8 821 223
91418	8 898	0	8 898	0	0	0	2	0	2	8 896	0	8 896
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 538	28 314	51 852	168	3 789	3 957	147	1 660	1 807	23 559	30 443	54 002
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	4 911	0	4 911	0	0	0	9	0	9	4 902	0	4 902
99998	2 320 087	0	2 320 087	914 277	0	914 277	264 177	0	264 177	2 970 187	0	2 970 187
Итого по активу (баланс)	10 932 564	138 916	11 071 480	1 599 761	9 648	1 609 409	739 661	3 620	743 281	11 792 664	144 944	11 937 608
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 977 837	49 004	2 026 841	32 262	869	33 131	730 735	2 596	733 331	2 676 310	50 731	2 727 041
91316	132 527	0	132 527	21 911	0	21 911	0	0	0	110 616	0	110 616
91317	115 044	0	115 044	209 136	0	209 136	180 947	0	180 947	86 855	0	86 855
91318	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91507	45 073	0	45 073	0	0	0	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	8 751 393	0	8 751 393	477 888	0	477 888	693 916	0	693 916	8 967 421	0	8 967 421
Итого по пассиву (баланс)	11 022 476	49 004	11 071 480	741 197	869	742 066	1 605 598	2 596	1 608 194	11 886 877	50 731	11 937 608
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	481	481	66 529	225 907	292 436	66 529	38 838	105 367	0	187 550	187 550
93002	500	0	500	37 528	67 004	104 532	38 028	67 004	105 032	0	0	0
93801	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	500	481	981	104 911	292 911	397 822	105 411	105 842	211 253	0	187 550	187 550
Пассив
96001	481	0	481	37 308	68 036	105 344	224 103	68 036	292 139	187 276	0	187 276
96002	0	500	500	65 504	39 297	104 801	65 504	38 797	104 301	0	0	0
96801	0	0	0	412	0	412	686	0	686	274	0	274
Итого по пассиву (баланс)	481	500	981	103 224	107 333	210 557	290 293	106 833	397 126	187 550	0	187 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	588 961,0000	0	0	588 961,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	588 961,0000	0	0	588 961,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?