Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 022	0	1 022	22	0	22	1	0	1	1 043	0	1 043
20202	28 034	2 224	30 258	16 601	11 789	28 390	20 988	7 001	27 989	23 647	7 012	30 659
20209	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
30102	285 330	0	285 330	15 434 175	0	15 434 175	15 695 624	0	15 695 624	23 881	0	23 881
30114	0	109 811	109 811	0	4 666 533	4 666 533	0	4 705 431	4 705 431	0	70 913	70 913
30202	8 935	0	8 935	0	0	0	508	0	508	8 427	0	8 427
30204	3 394	0	3 394	270	0	270	0	0	0	3 664	0	3 664
30302	43 275	2 355	45 630	1 755	4 908	6 663	3 081	3 874	6 955	41 949	3 389	45 338
30306	177 013	0	177 013	40 003	0	40 003	50 000	0	50 000	167 016	0	167 016
30424	233	0	233	4 206 690	0	4 206 690	4 206 587	0	4 206 587	336	0	336
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	150 000	0	150 000	2 880 000	0	2 880 000	3 010 000	0	3 010 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45106	6 737	0	6 737	17 755	0	17 755	3 727	0	3 727	20 765	0	20 765
45107	90 890	0	90 890	7 401	0	7 401	14 897	0	14 897	83 394	0	83 394
45108	8 333	0	8 333	0	0	0	333	0	333	8 000	0	8 000
45205	12 337	0	12 337	49 000	0	49 000	4 000	0	4 000	57 337	0	57 337
45206	565 077	0	565 077	64 568	0	64 568	64 337	0	64 337	565 308	0	565 308
45207	213 372	0	213 372	29 771	0	29 771	2 246	0	2 246	240 897	0	240 897
45208	255 732	0	255 732	0	0	0	3 135	0	3 135	252 597	0	252 597
45407	12 473	0	12 473	0	0	0	412	0	412	12 061	0	12 061
45505	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45506	297	0	297	0	0	0	15	0	15	282	0	282
45812	51 661	54 154	105 815	2 252	1 581	3 833	1 535	2 056	3 591	52 378	53 679	106 057
45815	7 597	0	7 597	0	0	0	16	0	16	7 581	0	7 581
45912	2 000	6 961	8 961	11	203	214	11	264	275	2 000	6 900	8 900
47404	0	0	0	0	4 639 450	4 639 450	0	4 639 450	4 639 450	0	0	0
47408	0	0	0	3 001 490	5 699 614	8 701 104	3 001 490	5 699 614	8 701 104	0	0	0
47423	88	439	527	456	150	606	455	20	475	89	569	658
47427	10 951	1	10 952	13 945	5	13 950	12 869	6	12 875	12 027	0	12 027
47801	8 901	0	8 901	0	0	0	3	0	3	8 898	0	8 898
50205	154 352	0	154 352	1 006	0	1 006	5 749	0	5 749	149 609	0	149 609
50207	206 937	0	206 937	1 367	0	1 367	5 928	0	5 928	202 376	0	202 376
50221	7 804	0	7 804	1 496	0	1 496	114	0	114	9 186	0	9 186
60302	12 385	0	12 385	568	0	568	54	0	54	12 899	0	12 899
60306	12	0	12	2 389	0	2 389	2 390	0	2 390	11	0	11
60308	33	0	33	73	0	73	23	0	23	83	0	83
60310	9	0	9	291	0	291	289	0	289	11	0	11
60312	1 544	0	1 544	2 943	0	2 943	2 210	0	2 210	2 277	0	2 277
60314	1 704	205	1 909	1 795	613	2 408	1 773	213	1 986	1 726	605	2 331
60323	3 946	0	3 946	2	0	2	2	0	2	3 946	0	3 946
60401	549 821	0	549 821	316	0	316	0	0	0	550 137	0	550 137
60701	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	28	0	28	70	0	70	71	0	71	27	0	27
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	17 953	0	17 953	121	0	121	681	0	681	17 393	0	17 393
70606	400 225	0	400 225	42 194	0	42 194	108	0	108	442 311	0	442 311
70608	72 195	0	72 195	14 819	0	14 819	0	0	0	87 014	0	87 014
70611	1 298	0	1 298	143	0	143	0	0	0	1 441	0	1 441
Итого по активу (баланс)	3 389 259	178 738	3 567 997	26 393 176	15 024 921	41 418 097	26 672 680	15 058 027	41 730 707	3 109 755	145 632	3 255 387
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	7 804	0	7 804	114	0	114	1 496	0	1 496	9 186	0	9 186
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	0	0	0	0	0	0	60 615	0	60 615
30111	164 479	7 023	171 502	7 242 667	11 292	7 253 959	7 190 163	9 740	7 199 903	111 975	5 471	117 446
30301	43 275	2 355	45 630	3 081	3 874	6 955	1 755	4 908	6 663	41 949	3 389	45 338
30305	177 013	0	177 013	50 000	0	50 000	40 003	0	40 003	167 016	0	167 016
31202	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	0	286 504	286 504	0	286 504	286 504	0	0	0
31403	0	0	0	0	95 032	95 032	0	95 032	95 032	0	0	0
31404	0	51 752	51 752	0	53 060	53 060	0	52 606	52 606	0	51 298	51 298
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	46 367	0	46 367	63 671	0	63 671	63 183	0	63 183	45 879	0	45 879
40702	386 437	133	386 570	5 248 327	3 233 911	8 482 238	4 918 874	3 233 893	8 152 767	56 984	115	57 099
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	466	0	466	9 190	0	9 190	9 776	0	9 776	1 052	0	1 052
40807	18 782	138 338	157 120	271 585	3 122 350	3 393 935	272 006	3 056 265	3 328 271	19 203	72 253	91 456
40817	2 249	8 309	10 558	7 362	6 607	13 969	7 364	2 170	9 534	2 251	3 872	6 123
40820	164	2 818	2 982	501	262	763	417	238	655	80	2 794	2 874
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11	89	100	0	45	45	0	1	1	11	45	56
42306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45115	1 060	0	1 060	178	0	178	240	0	240	1 122	0	1 122
45215	15 362	0	15 362	382	0	382	688	0	688	15 668	0	15 668
45415	162	0	162	29	0	29	0	0	0	133	0	133
45818	111 761	0	111 761	2 056	0	2 056	1 912	0	1 912	111 617	0	111 617
45918	8 929	0	8 929	264	0	264	203	0	203	8 868	0	8 868
47407	0	0	0	5 683 981	3 007 456	8 691 437	5 683 981	3 007 456	8 691 437	0	0	0
47411	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47416	118	0	118	4 306	0	4 306	4 644	0	4 644	456	0	456
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	3 941	0	3 941	1 418	0	1 418	217	0	217	2 740	0	2 740
47426	12 379	11	12 390	12 410	45	12 455	4 207	46	4 253	4 176	12	4 188
47804	8 901	0	8 901	3	0	3	0	0	0	8 898	0	8 898
50220	1 022	0	1 022	1	0	1	22	0	22	1 043	0	1 043
60301	1 328	0	1 328	5 621	0	5 621	6 487	0	6 487	2 194	0	2 194
60305	2 794	0	2 794	6 697	0	6 697	7 342	0	7 342	3 439	0	3 439
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	3	0	3	337	0	337	336	0	336	2	0	2
60311	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	3 826	0	3 826	0	0	0	23	0	23	3 849	0	3 849
60601	22 880	0	22 880	0	0	0	695	0	695	23 575	0	23 575
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61304	20	0	20	5	0	5	24	0	24	39	0	39
70601	364 242	0	364 242	0	0	0	42 634	0	42 634	406 876	0	406 876
70603	76 207	0	76 207	0	0	0	14 461	0	14 461	90 668	0	90 668
Итого по пассиву (баланс)	3 357 166	210 831	3 567 997	18 617 673	9 820 438	28 438 111	18 376 642	9 748 859	28 125 501	3 116 135	139 252	3 255 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 302	0	3 302	1	0	1	1	0	1	3 302	0	3 302
90902	6 350	0	6 350	53	0	53	12	0	12	6 391	0	6 391
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	100 106	0	100 106	0	0	0	100 106	0	100 106
91414	8 082 547	111 581	8 194 128	326 380	3 257	329 637	12 340	4 236	16 576	8 396 587	110 602	8 507 189
91418	8 901	0	8 901	0	0	0	3	0	3	8 898	0	8 898
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 436	27 427	50 863	203	3 039	3 242	101	2 152	2 253	23 538	28 314	51 852
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0	4 911	0	4 911
99998	2 289 460	0	2 289 460	219 365	0	219 365	188 738	0	188 738	2 320 087	0	2 320 087
Итого по активу (баланс)	10 487 651	139 008	10 626 659	646 108	6 296	652 404	201 195	6 388	207 583	10 932 564	138 916	11 071 480
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 887 931	49 438	1 937 369	13 006	1 877	14 883	102 912	1 443	104 355	1 977 837	49 004	2 026 841
91316	187 454	0	187 454	99 927	0	99 927	45 000	0	45 000	132 527	0	132 527
91317	118 962	0	118 962	73 568	0	73 568	69 650	0	69 650	115 044	0	115 044
91318	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91507	45 073	0	45 073	0	0	0	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	8 337 199	0	8 337 199	18 667	0	18 667	432 861	0	432 861	8 751 393	0	8 751 393
Итого по пассиву (баланс)	10 577 221	49 438	10 626 659	205 168	1 877	207 045	650 423	1 443	651 866	11 022 476	49 004	11 071 480
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	51 752	51 752	22 115	1 300 881	1 322 996	22 115	1 352 152	1 374 267	0	481	481
93002	0	0	0	196 259	1 314	197 573	195 759	1 314	197 073	500	0	500
93801	122	0	122	3 018	0	3 018	3 140	0	3 140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	122	51 752	51 874	221 392	1 302 195	1 523 587	221 014	1 353 466	1 574 480	500	481	981
Пассив
96001	51 872	0	51 872	1 346 034	23 478	1 369 512	1 294 643	23 478	1 318 121	481	0	481
96002	0	0	0	0	197 567	197 567	0	198 067	198 067	0	500	500
96801	2	0	2	4 798	0	4 798	4 796	0	4 796	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 874	0	51 874	1 350 832	221 045	1 571 877	1 299 439	221 545	1 520 984	481	500	981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	113 269,0000	0	0	113 269,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	113 269,0000	0	0	113 269,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?