Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 065	0	1 065	23	0	23	66	0	66	1 022	0	1 022
20202	19 419	2 459	21 878	20 780	5 567	26 347	12 165	5 802	17 967	28 034	2 224	30 258
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	137 028	0	137 028	16 407 152	0	16 407 152	16 258 850	0	16 258 850	285 330	0	285 330
30114	0	106 961	106 961	0	2 522 612	2 522 612	0	2 519 762	2 519 762	0	109 811	109 811
30202	6 139	0	6 139	2 796	0	2 796	0	0	0	8 935	0	8 935
30204	3 013	0	3 013	381	0	381	0	0	0	3 394	0	3 394
30302	48 304	3 425	51 729	6 315	10 414	16 729	11 344	11 484	22 828	43 275	2 355	45 630
30306	202 013	0	202 013	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	177 013	0	177 013
30424	649	0	649	1 856 708	0	1 856 708	1 857 124	0	1 857 124	233	0	233
30425	0	2 660	2 660	1	97	98	1	169	170	0	2 588	2 588
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	5 690 000	0	5 690 000	5 540 000	0	5 540 000	150 000	0	150 000
32003	700 000	0	700 000	1 330 000	0	1 330 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
45106	5 272	0	5 272	2 755	0	2 755	1 290	0	1 290	6 737	0	6 737
45107	92 817	0	92 817	4 709	0	4 709	6 636	0	6 636	90 890	0	90 890
45108	8 500	0	8 500	0	0	0	167	0	167	8 333	0	8 333
45205	12 337	0	12 337	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 337	0	12 337
45206	571 392	0	571 392	61 578	0	61 578	67 893	0	67 893	565 077	0	565 077
45207	148 298	0	148 298	67 529	0	67 529	2 455	0	2 455	213 372	0	213 372
45208	279 202	0	279 202	0	0	0	23 470	0	23 470	255 732	0	255 732
45407	12 927	0	12 927	0	0	0	454	0	454	12 473	0	12 473
45506	328	0	328	0	0	0	31	0	31	297	0	297
45812	53 145	55 664	108 809	1 018	2 030	3 048	2 502	3 540	6 042	51 661	54 154	105 815
45815	7 768	0	7 768	16	0	16	187	0	187	7 597	0	7 597
45911	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
45912	2 000	7 156	9 156	472	260	732	472	455	927	2 000	6 961	8 961
47404	0	0	0	0	1 901 307	1 901 307	0	1 901 307	1 901 307	0	0	0
47408	0	0	0	2 226 528	3 683 453	5 909 981	2 226 528	3 683 453	5 909 981	0	0	0
47423	137	307	444	1 101	462	1 563	1 150	330	1 480	88	439	527
47427	11 049	0	11 049	14 077	9	14 086	14 175	8	14 183	10 951	1	10 952
47801	8 903	0	8 903	0	0	0	2	0	2	8 901	0	8 901
50205	153 378	0	153 378	974	0	974	0	0	0	154 352	0	154 352
50207	205 634	0	205 634	1 322	0	1 322	19	0	19	206 937	0	206 937
50221	6 822	0	6 822	2 122	0	2 122	1 140	0	1 140	7 804	0	7 804
60302	13 456	0	13 456	68	0	68	1 139	0	1 139	12 385	0	12 385
60306	15	0	15	2 139	0	2 139	2 142	0	2 142	12	0	12
60308	37	0	37	24	0	24	28	0	28	33	0	33
60310	17	0	17	261	0	261	269	0	269	9	0	9
60312	1 780	0	1 780	1 716	0	1 716	1 952	0	1 952	1 544	0	1 544
60314	1 703	412	2 115	345	27	372	344	234	578	1 704	205	1 909
60323	3 946	0	3 946	1	0	1	1	0	1	3 946	0	3 946
60401	549 613	0	549 613	208	0	208	0	0	0	549 821	0	549 821
60701	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61002	11	0	11	53	0	53	64	0	64	0	0	0
61008	67	0	67	78	0	78	117	0	117	28	0	28
61009	24	0	24	7	0	7	31	0	31	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61209	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	18 402	0	18 402	237	0	237	686	0	686	17 953	0	17 953
70606	343 692	0	343 692	56 579	0	56 579	46	0	46	400 225	0	400 225
70608	56 087	0	56 087	16 108	0	16 108	0	0	0	72 195	0	72 195
70611	1 152	0	1 152	146	0	146	0	0	0	1 298	0	1 298
Итого по активу (баланс)	3 702 872	179 044	3 881 916	27 828 668	8 126 238	35 954 906	28 142 281	8 126 544	36 268 825	3 389 259	178 738	3 567 997
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	6 822	0	6 822	1 140	0	1 140	2 122	0	2 122	7 804	0	7 804
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	0	0	0	0	0	0	60 615	0	60 615
30111	748 666	1 802	750 468	7 087 085	8 442	7 095 527	6 502 898	13 663	6 516 561	164 479	7 023	171 502
30301	48 304	3 425	51 729	11 344	11 484	22 828	6 315	10 414	16 729	43 275	2 355	45 630
30305	202 013	0	202 013	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	177 013	0	177 013
31201	0	0	0	58 149	0	58 149	58 149	0	58 149	0	0	0
31404	0	0	0	0	150	150	0	51 902	51 902	0	51 752	51 752
31405	0	149 613	149 613	0	151 889	151 889	0	2 276	2 276	0	0	0
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	46 638	0	46 638	35 241	0	35 241	34 970	0	34 970	46 367	0	46 367
40702	113 799	116	113 915	2 592 626	1 391 444	3 984 070	2 865 264	1 391 461	4 256 725	386 437	133	386 570
40703	3	0	3	29	0	29	30	0	30	4	0	4
40802	806	0	806	5 958	0	5 958	5 618	0	5 618	466	0	466
40807	15 455	98 104	113 559	142 356	1 521 919	1 664 275	145 683	1 562 153	1 707 836	18 782	138 338	157 120
40817	2 541	5 279	7 820	18 637	10 566	29 203	18 345	13 596	31 941	2 249	8 309	10 558
40820	137	2 897	3 034	353	220	573	380	141	521	164	2 818	2 982
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	3	0	3	141	0	141	138	0	138	0	0	0
40912	0	0	0	13	34	47	13	34	47	0	0	0
40913	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	11	133	144	0	47	47	0	3	3	11	89	100
42306	550	0	550	200	0	200	0	0	0	350	0	350
45115	1 066	0	1 066	81	0	81	75	0	75	1 060	0	1 060
45215	14 033	0	14 033	1 585	0	1 585	2 914	0	2 914	15 362	0	15 362
45415	191	0	191	29	0	29	0	0	0	162	0	162
45818	115 632	0	115 632	6 230	0	6 230	2 359	0	2 359	111 761	0	111 761
45918	9 123	0	9 123	462	0	462	268	0	268	8 929	0	8 929
47407	0	0	0	3 675 768	2 232 986	5 908 754	3 675 768	2 232 986	5 908 754	0	0	0
47411	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
47416	249	0	249	6 455	0	6 455	6 324	0	6 324	118	0	118
47422	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	2 105	0	2 105	6 155	0	6 155	7 991	0	7 991	3 941	0	3 941
47426	8 323	34	8 357	43	125	168	4 099	102	4 201	12 379	11	12 390
47804	8 903	0	8 903	2	0	2	0	0	0	8 901	0	8 901
50220	1 065	0	1 065	66	0	66	23	0	23	1 022	0	1 022
60301	2 323	0	2 323	3 623	0	3 623	2 628	0	2 628	1 328	0	1 328
60305	3 029	0	3 029	7 319	0	7 319	7 084	0	7 084	2 794	0	2 794
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	2	0	2	189	0	189	190	0	190	3	0	3
60311	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60324	3 892	0	3 892	66	0	66	0	0	0	3 826	0	3 826
60601	22 189	0	22 189	0	0	0	691	0	691	22 880	0	22 880
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61304	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
70601	308 483	0	308 483	150	0	150	55 909	0	55 909	364 242	0	364 242
70603	56 289	0	56 289	0	0	0	19 918	0	19 918	76 207	0	76 207
Итого по пассиву (баланс)	3 620 510	261 406	3 881 916	13 724 858	5 329 306	19 054 164	13 461 514	5 278 731	18 740 245	3 357 166	210 831	3 567 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 069	0	4 069	1	0	1	768	0	768	3 302	0	3 302
90902	10 502	0	10 502	3 461	0	3 461	7 613	0	7 613	6 350	0	6 350
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	58 162	0	58 162	58 162	0	58 162	0	0	0
91414	8 016 945	114 693	8 131 638	136 772	4 182	140 954	71 170	7 294	78 464	8 082 547	111 581	8 194 128
91418	8 903	0	8 903	0	0	0	2	0	2	8 901	0	8 901
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 718	27 060	50 778	208	3 262	3 470	490	2 895	3 385	23 436	27 427	50 863
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 414	0	50 414	0	0	0	190	0	190	50 224	0	50 224
91803	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0	4 911	0	4 911
99998	2 331 618	0	2 331 618	197 799	0	197 799	239 957	0	239 957	2 289 460	0	2 289 460
Итого по активу (баланс)	10 469 600	141 753	10 611 353	396 403	7 444	403 847	378 352	10 189	388 541	10 487 651	139 008	10 626 659
Пассив
91003	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
91004	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 941 974	50 817	1 992 791	84 475	3 232	87 707	30 432	1 853	32 285	1 887 931	49 438	1 937 369
91316	202 126	0	202 126	74 672	0	74 672	60 000	0	60 000	187 454	0	187 454
91317	91 627	0	91 627	74 401	0	74 401	101 736	0	101 736	118 962	0	118 962
91318	0	0	0	0	0	0	602	0	602	602	0	602
91507	45 074	0	45 074	1	0	1	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	8 279 735	0	8 279 735	147 331	0	147 331	204 795	0	204 795	8 337 199	0	8 337 199
Итого по пассиву (баланс)	10 560 536	50 817	10 611 353	384 057	3 232	387 289	400 742	1 853	402 595	10 577 221	49 438	10 626 659
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	998	0	998	159 122	264 245	423 367	160 120	212 493	372 613	0	51 752	51 752
93002	0	0	0	71 184	133 018	204 202	71 184	133 018	204 202	0	0	0
93307	0	0	0	0	99 657	99 657	0	99 657	99 657	0	0	0
93308	0	96 417	96 417	0	955	955	0	97 372	97 372	0	0	0
93801	3	0	3	5 787	0	5 787	5 668	0	5 668	122	0	122
Итого по активу (баланс)	1 001	96 417	97 418	236 093	497 875	733 968	236 972	542 540	779 512	122	51 752	51 874
Пассив
96001	0	998	998	211 281	160 378	371 659	263 153	159 380	422 533	51 872	0	51 872
96002	0	0	0	132 999	71 554	204 553	132 999	71 554	204 553	0	0	0
96307	0	0	0	96 222	0	96 222	96 222	0	96 222	0	0	0
96308	96 222	0	96 222	96 222	0	96 222	0	0	0	0	0	0
96801	198	0	198	3 040	0	3 040	2 844	0	2 844	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	96 420	998	97 418	539 764	231 932	771 696	495 218	230 934	726 152	51 874	0	51 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	131 380,0000	0	0	131 380,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	131 380,0000	0	0	131 380,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?