Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 548	0	1 548	0	0	0	483	0	483	1 065	0	1 065
20202	22 401	477	22 878	18 098	14 193	32 291	21 080	12 211	33 291	19 419	2 459	21 878
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	141 078	0	141 078	18 411 893	0	18 411 893	18 415 943	0	18 415 943	137 028	0	137 028
30114	0	28 098	28 098	0	2 504 771	2 504 771	0	2 425 908	2 425 908	0	106 961	106 961
30202	6 753	0	6 753	0	0	0	614	0	614	6 139	0	6 139
30204	1 288	0	1 288	1 725	0	1 725	0	0	0	3 013	0	3 013
30302	37 159	3 039	40 198	12 763	3 834	16 597	1 618	3 448	5 066	48 304	3 425	51 729
30306	177 013	0	177 013	25 000	0	25 000	0	0	0	202 013	0	202 013
30424	594	0	594	1 716 029	0	1 716 029	1 715 974	0	1 715 974	649	0	649
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	430 000	0	430 000	7 650 000	0	7 650 000	8 080 000	0	8 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	1 920 000	0	1 920 000	700 000	0	700 000
45106	3 351	0	3 351	3 338	0	3 338	1 417	0	1 417	5 272	0	5 272
45107	92 014	0	92 014	10 127	0	10 127	9 324	0	9 324	92 817	0	92 817
45108	8 833	0	8 833	0	0	0	333	0	333	8 500	0	8 500
45205	6 230	0	6 230	6 107	0	6 107	0	0	0	12 337	0	12 337
45206	575 020	0	575 020	81 116	0	81 116	84 744	0	84 744	571 392	0	571 392
45207	138 082	0	138 082	10 693	0	10 693	477	0	477	148 298	0	148 298
45208	282 565	0	282 565	0	0	0	3 363	0	3 363	279 202	0	279 202
45407	3 101	0	3 101	10 000	0	10 000	174	0	174	12 927	0	12 927
45506	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45812	53 156	55 066	108 222	418	2 102	2 520	429	1 504	1 933	53 145	55 664	108 809
45815	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
45912	1 922	7 078	9 000	78	271	349	0	193	193	2 000	7 156	9 156
47404	0	0	0	0	1 804 508	1 804 508	0	1 804 508	1 804 508	0	0	0
47408	0	0	0	1 750 312	3 138 303	4 888 615	1 750 312	3 138 303	4 888 615	0	0	0
47423	136	149	285	20	163	183	19	5	24	137	307	444
47427	10 881	0	10 881	14 436	1	14 437	14 268	1	14 269	11 049	0	11 049
47801	8 906	0	8 906	0	0	0	3	0	3	8 903	0	8 903
50205	152 373	0	152 373	1 005	0	1 005	0	0	0	153 378	0	153 378
50207	206 348	0	206 348	1 366	0	1 366	2 080	0	2 080	205 634	0	205 634
50221	8 580	0	8 580	983	0	983	2 741	0	2 741	6 822	0	6 822
60302	12 840	0	12 840	616	0	616	0	0	0	13 456	0	13 456
60306	0	0	0	2 292	0	2 292	2 277	0	2 277	15	0	15
60308	37	0	37	139	0	139	139	0	139	37	0	37
60310	11	0	11	221	0	221	215	0	215	17	0	17
60312	1 499	0	1 499	2 034	0	2 034	1 753	0	1 753	1 780	0	1 780
60314	1 703	619	2 322	0	11	11	0	218	218	1 703	412	2 115
60323	3 946	0	3 946	97	0	97	97	0	97	3 946	0	3 946
60401	549 613	0	549 613	0	0	0	0	0	0	549 613	0	549 613
61002	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61008	27	0	27	78	0	78	38	0	38	67	0	67
61009	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	19 053	0	19 053	18	0	18	669	0	669	18 402	0	18 402
70606	308 652	0	308 652	35 046	0	35 046	6	0	6	343 692	0	343 692
70608	44 808	0	44 808	11 279	0	11 279	0	0	0	56 087	0	56 087
70611	1 005	0	1 005	147	0	147	0	0	0	1 152	0	1 152
Итого по активу (баланс)	3 335 953	97 157	3 433 110	32 400 511	7 468 258	39 868 769	32 033 592	7 386 371	39 419 963	3 702 872	179 044	3 881 916
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	8 580	0	8 580	2 741	0	2 741	983	0	983	6 822	0	6 822
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	0	0	0	0	0	0	60 615	0	60 615
30111	421 248	1 597	422 845	5 733 037	19 410	5 752 447	6 060 455	19 615	6 080 070	748 666	1 802	750 468
30301	37 159	3 039	40 198	1 618	3 448	5 066	12 763	3 834	16 597	48 304	3 425	51 729
30305	177 013	0	177 013	0	0	0	25 000	0	25 000	202 013	0	202 013
31404	0	148 006	148 006	0	152 340	152 340	0	4 334	4 334	0	0	0
31405	0	0	0	0	1 062	1 062	0	150 675	150 675	0	149 613	149 613
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	48 260	0	48 260	42 249	0	42 249	40 627	0	40 627	46 638	0	46 638
40702	165 132	1 203	166 335	3 074 931	1 417 355	4 492 286	3 023 598	1 416 268	4 439 866	113 799	116	113 915
40703	22	0	22	19	0	19	0	0	0	3	0	3
40802	510	0	510	14 882	0	14 882	15 178	0	15 178	806	0	806
40807	7 957	6 897	14 854	15 372	4 985	20 357	22 870	96 192	119 062	15 455	98 104	113 559
40817	2 647	8 796	11 443	13 086	11 077	24 163	12 980	7 560	20 540	2 541	5 279	7 820
40820	294	13 523	13 817	477	11 434	11 911	320	808	1 128	137	2 897	3 034
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	195	0	195	198	0	198	3	0	3
40912	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11	175	186	0	101	101	0	59	59	11	133	144
42306	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	150	0	150	550	0	550
45115	1 791	0	1 791	914	0	914	189	0	189	1 066	0	1 066
45215	11 973	0	11 973	2 392	0	2 392	4 452	0	4 452	14 033	0	14 033
45415	182	0	182	106	0	106	115	0	115	191	0	191
45818	114 536	0	114 536	1 504	0	1 504	2 600	0	2 600	115 632	0	115 632
45918	8 954	0	8 954	193	0	193	362	0	362	9 123	0	9 123
47407	0	0	0	3 131 733	1 752 920	4 884 653	3 131 733	1 752 920	4 884 653	0	0	0
47411	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
47416	0	0	0	2 679	0	2 679	2 928	0	2 928	249	0	249
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	3 541	0	3 541	1 982	0	1 982	546	0	546	2 105	0	2 105
47426	4 161	25	4 186	40	121	161	4 202	130	4 332	8 323	34	8 357
47804	8 906	0	8 906	3	0	3	0	0	0	8 903	0	8 903
50220	1 548	0	1 548	483	0	483	0	0	0	1 065	0	1 065
60301	1 435	0	1 435	2 300	0	2 300	3 188	0	3 188	2 323	0	2 323
60305	3 136	0	3 136	9 159	0	9 159	9 052	0	9 052	3 029	0	3 029
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1	0	1	243	0	243	244	0	244	2	0	2
60311	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	3 585	0	3 585	0	0	0	307	0	307	3 892	0	3 892
60601	21 496	0	21 496	0	0	0	693	0	693	22 189	0	22 189
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61304	30	0	30	7	0	7	3	0	3	26	0	26
70601	270 570	0	270 570	0	0	0	37 913	0	37 913	308 483	0	308 483
70603	45 932	0	45 932	0	0	0	10 357	0	10 357	56 289	0	56 289
Итого по пассиву (баланс)	3 249 846	183 264	3 433 110	12 053 483	3 374 454	15 427 937	12 424 147	3 452 596	15 876 743	3 620 510	261 406	3 881 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
90902	9 237	0	9 237	1 596	0	1 596	331	0	331	10 502	0	10 502
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 002 880	113 461	8 116 341	14 459	4 331	18 790	394	3 099	3 493	8 016 945	114 693	8 131 638
91418	8 906	0	8 906	0	0	0	3	0	3	8 903	0	8 903
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 785	25 611	49 396	72	3 324	3 396	139	1 875	2 014	23 718	27 060	50 778
91704	26 000	0	26 000	0	0	0	7 482	0	7 482	18 518	0	18 518
91802	98 132	0	98 132	0	0	0	47 718	0	47 718	50 414	0	50 414
91803	12 101	0	12 101	0	0	0	7 190	0	7 190	4 911	0	4 911
99998	2 241 046	0	2 241 046	217 297	0	217 297	126 725	0	126 725	2 331 618	0	2 331 618
Итого по активу (баланс)	10 426 158	139 072	10 565 230	233 424	7 655	241 079	189 982	4 974	194 956	10 469 600	141 753	10 611 353
Пассив
91004	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 823 660	50 270	1 873 930	9 953	1 373	11 326	128 267	1 920	130 187	1 941 974	50 817	1 992 791
91315	0	2 895	2 895	0	2 907	2 907	0	12	12	0	0	0
91316	224 924	0	224 924	22 798	0	22 798	0	0	0	202 126	0	202 126
91317	94 223	0	94 223	88 583	0	88 583	85 987	0	85 987	91 627	0	91 627
91507	45 074	0	45 074	0	0	0	0	0	0	45 074	0	45 074
99999	8 324 184	0	8 324 184	67 064	0	67 064	22 615	0	22 615	8 279 735	0	8 279 735
Итого по пассиву (баланс)	10 512 065	53 165	10 565 230	189 509	4 280	193 789	237 980	1 932	239 912	10 560 536	50 817	10 611 353
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 892	11 250	25 142	12 894	11 250	24 144	998	0	998
93002	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
93306	0	0	0	0	96 253	96 253	0	96 253	96 253	0	0	0
93307	0	0	0	0	95 928	95 928	0	95 928	95 928	0	0	0
93308	0	95 381	95 381	0	98 646	98 646	0	97 610	97 610	0	96 417	96 417
93309	0	0	0	0	96 253	96 253	0	96 253	96 253	0	0	0
93801	3	0	3	871	0	871	871	0	871	3	0	3
Итого по активу (баланс)	3	95 381	95 384	18 363	398 330	416 693	17 365	397 294	414 659	1 001	96 417	97 418
Пассив
96001	0	0	0	11 201	12 939	24 140	11 201	13 937	25 138	0	998	998
96002	0	0	0	0	3 615	3 615	0	3 615	3 615	0	0	0
96306	0	0	0	94 894	0	94 894	94 894	0	94 894	0	0	0
96307	0	0	0	94 895	0	94 895	94 895	0	94 895	0	0	0
96308	94 895	0	94 895	94 895	0	94 895	96 222	0	96 222	96 222	0	96 222
96309	0	0	0	96 222	0	96 222	96 222	0	96 222	0	0	0
96801	489	0	489	3 783	0	3 783	3 492	0	3 492	198	0	198
Итого по пассиву (баланс)	95 384	0	95 384	395 890	16 554	412 444	396 926	17 552	414 478	96 420	998	97 418
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?