Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 129	0	1 129	420	0	420	1	0	1	1 548	0	1 548
20202	18 678	2 763	21 441	20 714	1 328	22 042	16 991	3 614	20 605	22 401	477	22 878
20209	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
30102	272 118	0	272 118	13 814 006	0	13 814 006	13 945 046	0	13 945 046	141 078	0	141 078
30114	0	25 074	25 074	0	1 762 303	1 762 303	0	1 759 279	1 759 279	0	28 098	28 098
30202	6 763	0	6 763	0	0	0	10	0	10	6 753	0	6 753
30204	760	0	760	528	0	528	0	0	0	1 288	0	1 288
30302	6 036	4 610	10 646	35 606	6 639	42 245	4 483	8 210	12 693	37 159	3 039	40 198
30306	131 009	0	131 009	46 004	0	46 004	0	0	0	177 013	0	177 013
30424	319	0	319	880 082	0	880 082	879 807	0	879 807	594	0	594
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	3 870 000	0	3 870 000	430 000	0	430 000
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
45106	4 117	0	4 117	0	0	0	766	0	766	3 351	0	3 351
45107	82 356	0	82 356	16 378	0	16 378	6 720	0	6 720	92 014	0	92 014
45108	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
45205	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
45206	600 884	0	600 884	86 245	0	86 245	112 109	0	112 109	575 020	0	575 020
45207	120 084	0	120 084	24 130	0	24 130	6 132	0	6 132	138 082	0	138 082
45208	281 548	0	281 548	4 340	0	4 340	3 323	0	3 323	282 565	0	282 565
45407	3 231	0	3 231	0	0	0	130	0	130	3 101	0	3 101
45506	344	0	344	0	0	0	16	0	16	328	0	328
45812	52 438	54 762	107 200	841	2 238	3 079	123	1 934	2 057	53 156	55 066	108 222
45814	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45815	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
45912	1 846	7 040	8 886	76	287	363	0	249	249	1 922	7 078	9 000
45914	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 216 166	1 216 166	0	1 216 166	1 216 166	0	0	0
47408	0	0	0	1 769 120	2 342 254	4 111 374	1 769 120	2 342 254	4 111 374	0	0	0
47423	138	0	138	315	150	465	317	1	318	136	149	285
47427	9 786	0	9 786	13 101	4	13 105	12 006	4	12 010	10 881	0	10 881
47801	8 908	0	8 908	0	0	0	2	0	2	8 906	0	8 906
50205	151 367	0	151 367	1 006	0	1 006	0	0	0	152 373	0	152 373
50207	205 001	0	205 001	1 366	0	1 366	19	0	19	206 348	0	206 348
50221	7 855	0	7 855	2 581	0	2 581	1 856	0	1 856	8 580	0	8 580
60302	12 252	0	12 252	732	0	732	144	0	144	12 840	0	12 840
60306	273	0	273	2 050	0	2 050	2 323	0	2 323	0	0	0
60308	1	0	1	59	0	59	23	0	23	37	0	37
60310	13	0	13	340	0	340	342	0	342	11	0	11
60312	1 552	0	1 552	2 476	0	2 476	2 529	0	2 529	1 499	0	1 499
60314	0	198	198	1 703	626	2 329	0	205	205	1 703	619	2 322
60323	3 946	0	3 946	3	0	3	3	0	3	3 946	0	3 946
60401	549 613	0	549 613	0	0	0	0	0	0	549 613	0	549 613
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	3	0	3	661	0	661	637	0	637	27	0	27
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	15 325	0	15 325
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	19 353	0	19 353	358	0	358	658	0	658	19 053	0	19 053
70606	271 632	0	271 632	37 020	0	37 020	0	0	0	308 652	0	308 652
70608	33 351	0	33 351	11 457	0	11 457	0	0	0	44 808	0	44 808
70611	1 033	0	1 033	142	0	142	170	0	170	1 005	0	1 005
Итого по активу (баланс)	2 897 899	97 064	2 994 963	22 179 943	5 332 102	27 512 045	21 741 889	5 332 009	27 073 898	3 335 953	97 157	3 433 110
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	7 855	0	7 855	1 856	0	1 856	2 581	0	2 581	8 580	0	8 580
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	0	0	0	0	0	0	60 615	0	60 615
30111	246 318	231	246 549	7 542 860	7 494	7 550 354	7 717 790	8 860	7 726 650	421 248	1 597	422 845
30301	6 036	4 610	10 646	4 483	8 209	12 692	35 606	6 638	42 244	37 159	3 039	40 198
30305	131 009	0	131 009	0	0	0	46 004	0	46 004	177 013	0	177 013
31404	0	52 334	52 334	0	154 107	154 107	0	249 779	249 779	0	148 006	148 006
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	46 786	0	46 786	44 869	0	44 869	46 343	0	46 343	48 260	0	48 260
40702	113 539	2 398	115 937	1 687 989	668 244	2 356 233	1 739 582	667 049	2 406 631	165 132	1 203	166 335
40703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40802	1 972	0	1 972	7 017	0	7 017	5 555	0	5 555	510	0	510
40807	13 152	14 069	27 221	58 410	26 073	84 483	53 215	18 901	72 116	7 957	6 897	14 854
40817	4 371	5 516	9 887	16 315	4 709	21 024	14 591	7 989	22 580	2 647	8 796	11 443
40820	393	2 290	2 683	574	181	755	475	11 414	11 889	294	13 523	13 817
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	11	87	98	0	5	5	0	93	93	11	175	186
42306	2 100	0	2 100	700	0	700	0	0	0	1 400	0	1 400
45115	1 690	0	1 690	125	0	125	226	0	226	1 791	0	1 791
45215	8 204	0	8 204	435	0	435	4 204	0	4 204	11 973	0	11 973
45415	18	0	18	8	0	8	172	0	172	182	0	182
45818	114 070	0	114 070	1 941	0	1 941	2 407	0	2 407	114 536	0	114 536
45918	8 886	0	8 886	251	0	251	319	0	319	8 954	0	8 954
47407	0	0	0	2 338 313	1 771 884	4 110 197	2 338 313	1 771 884	4 110 197	0	0	0
47411	13	0	13	13	0	13	9	0	9	9	0	9
47416	53	0	53	2 611	0	2 611	2 558	0	2 558	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	2 922	0	2 922	1 628	0	1 628	2 247	0	2 247	3 541	0	3 541
47426	12 216	8	12 224	12 241	108	12 349	4 186	125	4 311	4 161	25	4 186
47804	8 908	0	8 908	2	0	2	0	0	0	8 906	0	8 906
50220	1 129	0	1 129	1	0	1	420	0	420	1 548	0	1 548
60301	4 549	0	4 549	6 956	0	6 956	3 842	0	3 842	1 435	0	1 435
60305	3 113	0	3 113	9 051	0	9 051	9 074	0	9 074	3 136	0	3 136
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	4	0	4	94	0	94	91	0	91	1	0	1
60311	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60322	16	0	16	46	0	46	30	0	30	0	0	0
60324	3 379	0	3 379	0	0	0	206	0	206	3 585	0	3 585
60601	20 801	0	20 801	0	0	0	695	0	695	21 496	0	21 496
61012	6 994	0	6 994	735	0	735	735	0	735	6 994	0	6 994
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	20	0	20	5	0	5	15	0	15	30	0	30
70601	240 132	0	240 132	0	0	0	30 438	0	30 438	270 570	0	270 570
70603	34 903	0	34 903	0	0	0	11 029	0	11 029	45 932	0	45 932
Итого по пассиву (баланс)	2 913 417	81 546	2 994 963	11 742 904	2 641 014	14 383 918	12 079 333	2 742 732	14 822 065	3 249 846	183 264	3 433 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 069	0	4 069	7	0	7	7	0	7	4 069	0	4 069
90902	9 177	0	9 177	63	0	63	3	0	3	9 237	0	9 237
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 164 805	112 836	7 277 641	849 695	4 611	854 306	11 620	3 986	15 606	8 002 880	113 461	8 116 341
91418	8 908	0	8 908	0	0	0	2	0	2	8 906	0	8 906
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 757	24 319	48 076	82	3 268	3 350	54	1 976	2 030	23 785	25 611	49 396
91704	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91802	98 132	0	98 132	0	0	0	0	0	0	98 132	0	98 132
91803	12 101	0	12 101	0	0	0	0	0	0	12 101	0	12 101
99998	2 123 033	0	2 123 033	287 383	0	287 383	169 370	0	169 370	2 241 046	0	2 241 046
Итого по активу (баланс)	9 469 984	137 155	9 607 139	1 137 230	7 879	1 145 109	181 056	5 962	187 018	10 426 158	139 072	10 565 230
Пассив
91004	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 782 663	49 993	1 832 656	30 313	1 766	32 079	71 310	2 043	73 353	1 823 660	50 270	1 873 930
91315	0	2 836	2 836	0	88	88	0	147	147	0	2 895	2 895
91316	163 812	0	163 812	38 888	0	38 888	100 000	0	100 000	224 924	0	224 924
91317	78 655	0	78 655	97 797	0	97 797	113 365	0	113 365	94 223	0	94 223
91507	45 074	0	45 074	0	0	0	0	0	0	45 074	0	45 074
99999	7 484 106	0	7 484 106	16 493	0	16 493	856 571	0	856 571	8 324 184	0	8 324 184
Итого по пассиву (баланс)	9 554 310	52 829	9 607 139	184 009	1 854	185 863	1 141 764	2 190	1 143 954	10 512 065	53 165	10 565 230
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	74 111	154 116	228 227	74 111	154 116	228 227	0	0	0
93002	0	0	0	143 300	33 472	176 772	143 300	33 472	176 772	0	0	0
93306	0	0	0	0	98 925	98 925	0	98 925	98 925	0	0	0
93307	0	0	0	0	97 445	97 445	0	97 445	97 445	0	0	0
93308	0	0	0	0	197 581	197 581	0	102 200	102 200	0	95 381	95 381
93801	3	0	3	6 181	0	6 181	6 181	0	6 181	3	0	3
Итого по активу (баланс)	3	0	3	223 592	581 539	805 131	223 592	486 158	709 750	3	95 381	95 384
Пассив
96001	0	0	0	153 110	75 276	228 386	153 110	75 276	228 386	0	0	0
96002	0	0	0	32 591	144 239	176 830	32 591	144 239	176 830	0	0	0
96306	0	0	0	98 925	0	98 925	98 925	0	98 925	0	0	0
96307	0	0	0	98 925	0	98 925	98 925	0	98 925	0	0	0
96308	0	0	0	98 925	0	98 925	193 820	0	193 820	94 895	0	94 895
96801	3	0	3	2 315	0	2 315	2 801	0	2 801	489	0	489
Итого по пассиву (баланс)	3	0	3	484 791	219 515	704 306	580 172	219 515	799 687	95 384	0	95 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?