Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 022	0	1 022	107	0	107	0	0	0	1 129	0	1 129
20202	19 096	617	19 713	6 868	2 868	9 736	7 286	722	8 008	18 678	2 763	21 441
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	370 964	0	370 964	12 287 614	0	12 287 614	12 386 460	0	12 386 460	272 118	0	272 118
30114	0	40 690	40 690	0	1 775 158	1 775 158	0	1 790 774	1 790 774	0	25 074	25 074
30202	6 266	0	6 266	497	0	497	0	0	0	6 763	0	6 763
30204	500	0	500	260	0	260	0	0	0	760	0	760
30302	12 657	2 542	15 199	23 555	8 985	32 540	30 176	6 917	37 093	6 036	4 610	10 646
30306	122 009	0	122 009	37 000	0	37 000	28 000	0	28 000	131 009	0	131 009
30424	165	0	165	1 693 858	0	1 693 858	1 693 704	0	1 693 704	319	0	319
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	850 000	0	850 000	950 000	0	950 000	0	0	0
45106	7 298	0	7 298	0	0	0	3 181	0	3 181	4 117	0	4 117
45107	87 334	0	87 334	4 126	0	4 126	9 104	0	9 104	82 356	0	82 356
45108	9 167	0	9 167	0	0	0	334	0	334	8 833	0	8 833
45205	8 430	0	8 430	0	0	0	2 200	0	2 200	6 230	0	6 230
45206	610 862	0	610 862	52 635	0	52 635	62 613	0	62 613	600 884	0	600 884
45207	32 687	0	32 687	88 246	0	88 246	849	0	849	120 084	0	120 084
45208	284 998	0	284 998	0	0	0	3 450	0	3 450	281 548	0	281 548
45407	3 358	0	3 358	0	0	0	127	0	127	3 231	0	3 231
45506	357	0	357	0	0	0	13	0	13	344	0	344
45812	99 856	52 887	152 743	684	4 059	4 743	48 102	2 184	50 286	52 438	54 762	107 200
45815	7 826	0	7 826	0	0	0	58	0	58	7 768	0	7 768
45912	3 934	6 798	10 732	0	522	522	2 088	280	2 368	1 846	7 040	8 886
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 700 020	1 700 020	0	1 700 020	1 700 020	0	0	0
47408	0	0	0	3 771 773	3 789 470	7 561 243	3 771 773	3 789 470	7 561 243	0	0	0
47423	141	0	141	643	142	785	646	142	788	138	0	138
47427	9 531	0	9 531	12 107	3	12 110	11 852	3	11 855	9 786	0	9 786
47801	8 911	0	8 911	0	0	0	3	0	3	8 908	0	8 908
50205	150 393	0	150 393	974	0	974	0	0	0	151 367	0	151 367
50207	203 696	0	203 696	1 323	0	1 323	18	0	18	205 001	0	205 001
50221	8 396	0	8 396	1 026	0	1 026	1 567	0	1 567	7 855	0	7 855
60302	12 508	0	12 508	370	0	370	626	0	626	12 252	0	12 252
60306	73	0	73	2 691	0	2 691	2 491	0	2 491	273	0	273
60308	7	0	7	33	0	33	39	0	39	1	0	1
60310	14	0	14	222	0	222	223	0	223	13	0	13
60312	1 146	0	1 146	3 025	0	3 025	2 619	0	2 619	1 552	0	1 552
60314	1 609	397	2 006	0	6	6	1 609	205	1 814	0	198	198
60323	11 053	0	11 053	3	0	3	7 110	0	7 110	3 946	0	3 946
60401	549 613	0	549 613	0	0	0	0	0	0	549 613	0	549 613
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	89	0	89	88	0	88	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	19 647	0	19 647	344	0	344	638	0	638	19 353	0	19 353
70606	219 826	0	219 826	51 820	0	51 820	14	0	14	271 632	0	271 632
70608	21 914	0	21 914	11 437	0	11 437	0	0	0	33 351	0	33 351
70611	858	0	858	175	0	175	0	0	0	1 033	0	1 033
Итого по активу (баланс)	3 023 459	106 458	3 129 917	22 575 018	7 281 427	29 856 445	22 700 578	7 290 821	29 991 399	2 897 899	97 064	2 994 963
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	8 396	0	8 396	1 567	0	1 567	1 026	0	1 026	7 855	0	7 855
10701	3 933	0	3 933	0	0	0	119	0	119	4 052	0	4 052
10801	58 346	0	58 346	0	0	0	2 269	0	2 269	60 615	0	60 615
30111	375 419	912	376 331	6 319 802	711	6 320 513	6 190 701	30	6 190 731	246 318	231	246 549
30301	12 657	2 542	15 199	30 176	6 917	37 093	23 555	8 985	32 540	6 036	4 610	10 646
30305	122 009	0	122 009	28 000	0	28 000	37 000	0	37 000	131 009	0	131 009
31404	0	50 543	50 543	0	54 744	54 744	0	56 535	56 535	0	52 334	52 334
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	46 000	0	46 000	31 612	0	31 612	32 398	0	32 398	46 786	0	46 786
40702	78 102	98	78 200	1 647 070	19 000	1 666 070	1 682 507	21 300	1 703 807	113 539	2 398	115 937
40703	3	0	3	1	0	1	20	0	20	22	0	22
40802	1 127	0	1 127	5 384	0	5 384	6 229	0	6 229	1 972	0	1 972
40807	55 798	32 432	88 230	236 923	57 802	294 725	194 277	39 439	233 716	13 152	14 069	27 221
40817	6 474	5 334	11 808	9 295	1 492	10 787	7 192	1 674	8 866	4 371	5 516	9 887
40820	478	0	478	240	91	331	155	2 381	2 536	393	2 290	2 683
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11	83	94	0	4	4	0	8	8	11	87	98
42306	2 600	0	2 600	551	0	551	51	0	51	2 100	0	2 100
45115	1 807	0	1 807	166	0	166	49	0	49	1 690	0	1 690
45215	3 727	0	3 727	158	0	158	4 635	0	4 635	8 204	0	8 204
45415	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45818	159 913	0	159 913	49 902	0	49 902	4 059	0	4 059	114 070	0	114 070
45918	10 732	0	10 732	2 368	0	2 368	522	0	522	8 886	0	8 886
47407	0	0	0	3 781 727	3 778 754	7 560 481	3 781 727	3 778 754	7 560 481	0	0	0
47411	51	0	51	51	0	51	13	0	13	13	0	13
47416	43	0	43	3 196	0	3 196	3 206	0	3 206	53	0	53
47422	0	0	0	2	138	140	2	138	140	0	0	0
47425	1 508	0	1 508	437	0	437	1 851	0	1 851	2 922	0	2 922
47426	8 189	4	8 193	24	41	65	4 051	45	4 096	12 216	8	12 224
47804	8 911	0	8 911	3	0	3	0	0	0	8 908	0	8 908
50220	1 022	0	1 022	0	0	0	107	0	107	1 129	0	1 129
60301	1 614	0	1 614	2 868	0	2 868	5 803	0	5 803	4 549	0	4 549
60305	0	0	0	6 298	0	6 298	9 411	0	9 411	3 113	0	3 113
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	3	0	3	26	0	26	27	0	27	4	0	4
60311	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60324	10 559	0	10 559	7 190	0	7 190	10	0	10	3 379	0	3 379
60601	20 105	0	20 105	0	0	0	696	0	696	20 801	0	20 801
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	17	0	17	4	0	4	7	0	7	20	0	20
70601	201 614	0	201 614	1	0	1	38 519	0	38 519	240 132	0	240 132
70603	24 227	0	24 227	0	0	0	10 676	0	10 676	34 903	0	34 903
70801	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 037 966	91 951	3 129 917	12 167 766	3 919 694	16 087 460	12 043 217	3 909 289	15 952 506	2 913 417	81 546	2 994 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
90902	9 120	0	9 120	116	0	116	59	0	59	9 177	0	9 177
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 521 892	108 974	6 630 866	704 798	8 364	713 162	61 885	4 502	66 387	7 164 805	112 836	7 277 641
91418	8 911	0	8 911	0	0	0	3	0	3	8 908	0	8 908
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	29 130	22 411	51 541	61	3 964	4 025	5 434	2 056	7 490	23 757	24 319	48 076
91704	18 518	0	18 518	7 482	0	7 482	0	0	0	26 000	0	26 000
91802	50 414	0	50 414	47 718	0	47 718	0	0	0	98 132	0	98 132
91803	4 911	0	4 911	7 190	0	7 190	0	0	0	12 101	0	12 101
99998	2 027 022	0	2 027 022	289 394	0	289 394	193 383	0	193 383	2 123 033	0	2 123 033
Итого по активу (баланс)	8 673 989	131 385	8 805 374	1 056 759	12 328	1 069 087	260 764	6 558	267 322	9 469 984	137 155	9 607 139
Пассив
91003	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91004	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 793 700	48 282	1 841 982	15 714	1 994	17 708	4 677	3 705	8 382	1 782 663	49 993	1 832 656
91315	23 885	2 720	26 605	23 885	124	24 009	0	240	240	0	2 836	2 836
91316	47 686	0	47 686	97 874	0	97 874	214 000	0	214 000	163 812	0	163 812
91317	65 675	0	65 675	53 035	0	53 035	66 015	0	66 015	78 655	0	78 655
91507	45 074	0	45 074	0	0	0	0	0	0	45 074	0	45 074
99999	6 778 352	0	6 778 352	67 403	0	67 403	773 157	0	773 157	7 484 106	0	7 484 106
Итого по пассиву (баланс)	8 754 372	51 002	8 805 374	258 668	2 118	260 786	1 058 606	3 945	1 062 551	9 554 310	52 829	9 607 139
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	246	246	989 634	815 286	1 804 920	989 634	815 532	1 805 166	0	0	0
93002	275	0	275	137 200	130 456	267 656	137 475	130 456	267 931	0	0	0
93801	5	0	5	8 378	0	8 378	8 380	0	8 380	3	0	3
Итого по активу (баланс)	280	246	526	1 135 212	945 742	2 080 954	1 135 489	945 988	2 081 477	3	0	3
Пассив
96001	249	0	249	809 629	996 641	1 806 270	809 380	996 641	1 806 021	0	0	0
96002	0	271	271	129 286	139 773	269 059	129 286	139 502	268 788	0	0	0
96801	6	0	6	10 916	0	10 916	10 913	0	10 913	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	255	271	526	949 831	1 136 414	2 086 245	949 579	1 136 143	2 085 722	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?