Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 863	0	11 863	11	0	11	4 387	0	4 387	7 487	0	7 487
20202	5 973	3 322	9 295	11 397	295	11 692	7 699	2 697	10 396	9 671	920	10 591
30102	273 829	0	273 829	16 186 407	0	16 186 407	16 427 886	0	16 427 886	32 350	0	32 350
30110	0	2 625	2 625	0	144	144	0	194	194	0	2 575	2 575
30114	0	5 046	5 046	0	1 574 842	1 574 842	0	1 574 700	1 574 700	0	5 188	5 188
30202	9 768	0	9 768	3 797	0	3 797	0	0	0	13 565	0	13 565
30204	663	0	663	643	0	643	0	0	0	1 306	0	1 306
30302	186 623	2 195	188 818	85 421	22 158	107 579	99 842	22 159	122 001	172 202	2 194	174 396
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	0	0	0	3 540 000	0	3 540 000	3 290 000	0	3 290 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32104	0	0	0	23 885	0	23 885	23 885	0	23 885	0	0	0
45107	38 238	0	38 238	9 899	0	9 899	1 591	0	1 591	46 546	0	46 546
45204	51 200	0	51 200	2 000	0	2 000	50 000	0	50 000	3 200	0	3 200
45205	32 000	0	32 000	48 000	0	48 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	226 722	0	226 722	39 349	0	39 349	32 490	0	32 490	233 581	0	233 581
45207	46 472	0	46 472	0	0	0	6 073	0	6 073	40 399	0	40 399
45208	168 474	47 462	215 936	3 865	2 579	6 444	479	4 222	4 701	171 860	45 819	217 679
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45506	529	0	529	0	0	0	35	0	35	494	0	494
45812	132 332	7 481	139 813	14 580	1 177	15 757	11 004	587	11 591	135 908	8 071	143 979
45815	8 071	0	8 071	0	0	0	48	0	48	8 023	0	8 023
45817	15 395	32 369	47 764	0	1 775	1 775	0	2 395	2 395	15 395	31 749	47 144
45912	5 640	1 190	6 830	2	65	67	2	88	90	5 640	1 167	6 807
45917	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	34	0	34	885 566	919 303	1 804 869	884 744	919 303	1 804 047	856	0	856
47408	0	0	0	1 039 317	935 115	1 974 432	1 039 317	935 115	1 974 432	0	0	0
47423	5 777	0	5 777	9 140	166	9 306	5 090	166	5 256	9 827	0	9 827
47427	4 785	5 862	10 647	8 424	325	8 749	8 695	437	9 132	4 514	5 750	10 264
47801	8 935	0	8 935	0	0	0	1	0	1	8 934	0	8 934
50205	151 022	0	151 022	1 006	0	1 006	0	0	0	152 028	0	152 028
50207	205 236	0	205 236	1 401	0	1 401	19	0	19	206 618	0	206 618
50221	0	0	0	1 714	0	1 714	0	0	0	1 714	0	1 714
51404	39 217	0	39 217	48	0	48	0	0	0	39 265	0	39 265
60302	1 303	0	1 303	771	0	771	117	0	117	1 957	0	1 957
60306	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
60308	2	0	2	51	0	51	52	0	52	1	0	1
60310	34	0	34	428	0	428	435	0	435	27	0	27
60312	2 699	0	2 699	501 117	0	501 117	500 907	0	500 907	2 909	0	2 909
60314	1 522	182	1 704	1 602	601	2 203	1 522	189	1 711	1 602	594	2 196
60323	1 572	0	1 572	2	0	2	2	0	2	1 572	0	1 572
60401	55 357	0	55 357	498 306	0	498 306	648	0	648	553 015	0	553 015
60701	0	0	0	498 306	0	498 306	498 306	0	498 306	0	0	0
61002	37	0	37	21	0	21	26	0	26	32	0	32
61008	21	0	21	60	0	60	67	0	67	14	0	14
61009	9	0	9	23	0	23	24	0	24	8	0	8
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61209	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	18 641	0	18 641	265	0	265	339	0	339	18 567	0	18 567
70606	441 084	0	441 084	75 271	0	75 271	10	0	10	516 345	0	516 345
70608	80 693	0	80 693	20 139	0	20 139	0	0	0	100 832	0	100 832
70611	7 120	0	7 120	2 153	0	2 153	0	0	0	9 273	0	9 273
Итого по активу (баланс)	3 261 480	107 734	3 369 214	29 677 344	3 458 545	33 135 889	29 058 699	3 462 252	32 520 951	3 880 125	104 027	3 984 152
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
10603	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714
10701	3 672	0	3 672	0	0	0	261	0	261	3 933	0	3 933
10801	53 398	0	53 398	0	0	0	4 948	0	4 948	58 346	0	58 346
30111	530 212	0	530 212	8 107 015	0	8 107 015	7 719 313	0	7 719 313	142 510	0	142 510
30301	186 623	2 195	188 818	99 842	22 159	122 001	85 421	22 158	107 579	172 202	2 194	174 396
31402	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 500 000	0	2 500 000	400 000	0	400 000
31403	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31404	0	98 451	98 451	50 000	103 848	153 848	50 000	5 397	55 397	0	0	0
31405	0	0	0	0	1 303	1 303	0	97 867	97 867	0	96 564	96 564
31409	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	47 110	0	47 110	35 034	0	35 034	34 987	0	34 987	47 063	0	47 063
40702	23 280	53	23 333	1 793 125	708 197	2 501 322	1 797 284	708 242	2 505 526	27 439	98	27 537
40703	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
40802	43	0	43	516	0	516	526	0	526	53	0	53
40807	281 839	407	282 246	974 355	485 417	1 459 772	1 472 925	485 948	1 958 873	780 409	938	781 347
40817	3 170	1 108	4 278	4 850	262	5 112	4 446	218	4 664	2 766	1 064	3 830
40820	226	0	226	260	158	418	336	158	494	302	0	302
40905	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	23 885	0	23 885	23 885	0	23 885
42301	10	43	53	33	3	36	33	1	34	10	41	51
45115	382	0	382	16	0	16	99	0	99	465	0	465
45215	38 346	0	38 346	8 332	0	8 332	26 189	0	26 189	56 203	0	56 203
45415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	166 393	0	166 393	3 190	0	3 190	10 338	0	10 338	173 541	0	173 541
45918	6 684	0	6 684	72	0	72	640	0	640	7 252	0	7 252
47407	0	0	0	930 494	1 042 263	1 972 757	930 494	1 042 263	1 972 757	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	33	0	33	164 268	0	164 268	164 266	0	164 266	31	0	31
47422	0	0	0	6	165	171	6	165	171	0	0	0
47425	8 116	0	8 116	1 354	0	1 354	10 061	0	10 061	16 823	0	16 823
47426	3 979	5	3 984	4 694	79	4 773	2 080	84	2 164	1 365	10	1 375
47804	8 935	0	8 935	1	0	1	0	0	0	8 934	0	8 934
50220	11 863	0	11 863	4 387	0	4 387	11	0	11	7 487	0	7 487
60301	2 030	0	2 030	5 044	0	5 044	4 829	0	4 829	1 815	0	1 815
60305	2 529	0	2 529	6 802	0	6 802	6 772	0	6 772	2 499	0	2 499
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	10	0	10	130	0	130	169	0	169	49	0	49
60311	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	32	0	32	365	0	365	333	0	333	0	0	0
60324	2 342	0	2 342	61	0	61	60	0	60	2 341	0	2 341
60601	15 621	0	15 621	648	0	648	220	0	220	15 193	0	15 193
61012	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
70601	476 258	0	476 258	40	0	40	43 987	0	43 987	520 205	0	520 205
70603	78 637	0	78 637	0	0	0	19 809	0	19 809	98 446	0	98 446
70801	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 266 949	102 265	3 369 214	15 050 433	2 363 854	17 414 287	15 666 724	2 362 501	18 029 225	3 883 240	100 912	3 984 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 062	0	14 062	0	0	0	0	0	0	14 062	0	14 062
90902	15 953	0	15 953	100	0	100	2	0	2	16 051	0	16 051
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 392 766	113 208	3 505 974	18 461	6 206	24 667	0	8 377	8 377	3 411 227	111 037	3 522 264
91418	8 935	0	8 935	0	0	0	1	0	1	8 934	0	8 934
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91604	46 659	14 790	61 449	8 172	3 618	11 790	7 614	2 447	10 061	47 217	15 961	63 178
91704	2 415	0	2 415	0	0	0	10	0	10	2 405	0	2 405
91802	8 083	0	8 083	0	0	0	4	0	4	8 079	0	8 079
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 218 701	0	1 218 701	122 304	0	122 304	75 704	0	75 704	1 265 301	0	1 265 301
Итого по активу (баланс)	4 710 203	127 998	4 838 201	149 037	9 824	158 861	83 335	10 824	94 159	4 775 905	126 998	4 902 903
Пассив
91003	0	0	0	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	0	0	0
91004	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	949 481	50 159	999 640	12 440	3 710	16 150	45 469	2 749	48 218	982 510	49 198	1 031 708
91315	1 856	0	1 856	0	0	0	30 027	0	30 027	31 883	0	31 883
91316	77 013	0	77 013	13 765	0	13 765	4 990	0	4 990	68 238	0	68 238
91317	15 478	0	15 478	41 349	0	41 349	34 490	0	34 490	8 619	0	8 619
91507	124 714	0	124 714	0	0	0	139	0	139	124 853	0	124 853
99999	3 619 500	0	3 619 500	11 336	0	11 336	29 438	0	29 438	3 637 602	0	3 637 602
Итого по пассиву (баланс)	4 788 042	50 159	4 838 201	83 330	3 710	87 040	148 993	2 749	151 742	4 853 705	49 198	4 902 903
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 256	0	32 256	32 256	0	32 256	0	0	0
93002	0	0	0	21 896	32 663	54 559	21 896	32 663	54 559	0	0	0
93801	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 791	32 663	87 454	54 791	32 663	87 454	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	32 665	32 665	0	32 665	32 665	0	0	0
96002	0	0	0	32 253	22 086	54 339	32 253	22 086	54 339	0	0	0
96801	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 746	54 751	87 497	32 746	54 751	87 497	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 178,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 178,0000
Пассив
98050	0	0	352 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 118,0000
98070	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 178,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 178,0000

Страница была полезной?