Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 052	0	5 052	6 976	0	6 976	0	0	0	12 028	0	12 028
20202	12 703	1 882	14 585	6 335	2 152	8 487	11 224	2 529	13 753	7 814	1 505	9 319
30102	89 172	0	89 172	18 064 985	0	18 064 985	17 870 254	0	17 870 254	283 903	0	283 903
30110	0	2 349	2 349	0	280	280	0	33	33	0	2 596	2 596
30114	0	123 867	123 867	0	3 777 719	3 777 719	0	3 622 083	3 622 083	0	279 503	279 503
30202	3 651	0	3 651	2 640	0	2 640	0	0	0	6 291	0	6 291
30204	594	0	594	235	0	235	0	0	0	829	0	829
30221	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30302	116 841	2 497	119 338	107 367	59 510	166 877	60 540	59 382	119 922	163 668	2 625	166 293
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 420 000	0	7 420 000	7 120 000	0	7 120 000	300 000	0	300 000
32003	420 000	0	420 000	3 090 000	0	3 090 000	3 260 000	0	3 260 000	250 000	0	250 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
45107	20 652	0	20 652	8 353	0	8 353	2 461	0	2 461	26 544	0	26 544
45204	24 737	0	24 737	25 963	0	25 963	0	0	0	50 700	0	50 700
45205	22 052	0	22 052	20 413	0	20 413	10 465	0	10 465	32 000	0	32 000
45206	230 358	0	230 358	27 502	0	27 502	27 590	0	27 590	230 270	0	230 270
45207	66 643	0	66 643	3 996	0	3 996	17 747	0	17 747	52 892	0	52 892
45208	160 142	43 805	203 947	9 300	5 165	14 465	484	1 298	1 782	168 958	47 672	216 630
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	573	0	573	0	0	0	34	0	34	539	0	539
45507	97	0	97	0	0	0	48	0	48	49	0	49
45812	128 892	5 355	134 247	10 076	1 387	11 463	1 464	84	1 548	137 504	6 658	144 162
45815	8 428	0	8 428	48	0	48	53	0	53	8 423	0	8 423
45817	15 394	28 963	44 357	0	3 453	3 453	0	407	407	15 394	32 009	47 403
45912	5 640	1 064	6 704	0	127	127	0	15	15	5 640	1 176	6 816
45917	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	27 615	0	27 615	7 768 489	7 918 739	15 687 228	7 791 947	7 915 070	15 707 017	4 157	3 669	7 826
47408	0	0	0	7 869 275	7 607 170	15 476 445	7 869 275	7 607 170	15 476 445	0	0	0
47423	1 847	0	1 847	3 966	180	4 146	33	143	176	5 780	37	5 817
47427	5 600	5 245	10 845	9 387	634	10 021	10 583	83	10 666	4 404	5 796	10 200
47801	8 940	0	8 940	0	0	0	2	0	2	8 938	0	8 938
50205	149 043	0	149 043	1 006	0	1 006	0	0	0	150 049	0	150 049
50207	202 519	0	202 519	1 400	0	1 400	19	0	19	203 900	0	203 900
50221	851	0	851	0	0	0	851	0	851	0	0	0
51404	39 289	0	39 289	2	0	2	0	0	0	39 291	0	39 291
60302	1 540	0	1 540	880	0	880	9	0	9	2 411	0	2 411
60306	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
60308	2	0	2	70	0	70	72	0	72	0	0	0
60310	49	0	49	595	0	595	598	0	598	46	0	46
60312	3 659	0	3 659	4 134	0	4 134	5 176	0	5 176	2 617	0	2 617
60314	1 522	0	1 522	0	553	553	0	189	189	1 522	364	1 886
60323	1 695	0	1 695	2	0	2	2	0	2	1 695	0	1 695
60401	55 314	0	55 314	43	0	43	0	0	0	55 357	0	55 357
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	62	0	62	36	0	36	51	0	51	47	0	47
61008	6	0	6	71	0	71	46	0	46	31	0	31
61009	15	0	15	6	0	6	10	0	10	11	0	11
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	19 341	0	19 341	3	0	3	344	0	344	19 000	0	19 000
70606	195 483	0	195 483	79 714	0	79 714	66	0	66	275 131	0	275 131
70608	48 576	0	48 576	5 440	0	5 440	0	0	0	54 016	0	54 016
70611	4 746	0	4 746	1 185	0	1 185	0	0	0	5 931	0	5 931
70706	609 762	0	609 762	3 950	0	3 950	613 712	0	613 712	0	0	0
70708	170 769	0	170 769	0	0	0	170 769	0	170 769	0	0	0
70711	3 104	0	3 104	0	0	0	3 104	0	3 104	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 098 958	215 027	3 313 985	44 685 363	19 377 069	64 062 432	45 179 553	19 208 486	64 388 039	2 604 768	383 610	2 988 378
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
10603	851	0	851	851	0	851	0	0	0	0	0	0
10701	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
10801	53 398	0	53 398	0	0	0	0	0	0	53 398	0	53 398
30111	224 144	0	224 144	9 411 255	0	9 411 255	9 588 550	0	9 588 550	401 439	0	401 439
30220	0	0	0	0	557	557	0	557	557	0	0	0
30223	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30301	116 841	2 497	119 338	60 540	59 382	119 922	107 367	59 510	166 877	163 668	2 625	166 293
31402	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31403	170 000	0	170 000	720 000	0	720 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31409	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31501	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	46 905	0	46 905	24 412	0	24 412	25 388	0	25 388	47 881	0	47 881
40702	56 394	47	56 441	1 204 089	608 261	1 812 350	1 162 847	887 669	2 050 516	15 152	279 455	294 607
40703	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40802	61	0	61	1 653	0	1 653	1 647	0	1 647	55	0	55
40807	17 907	927	18 834	905 763	462 894	1 368 657	970 930	462 232	1 433 162	83 074	265	83 339
40817	2 453	558	3 011	5 036	564	5 600	5 308	652	5 960	2 725	646	3 371
40820	713	0	713	1 049	674	1 723	580	674	1 254	244	0	244
40905	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
42301	14	40	54	70	1	71	67	2	69	11	41	52
45115	2 469	0	2 469	3 864	0	3 864	1 660	0	1 660	265	0	265
45215	35 661	0	35 661	4 347	0	4 347	7 483	0	7 483	38 797	0	38 797
45415	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45515	98	0	98	46	0	46	0	0	0	52	0	52
45818	158 345	0	158 345	416	0	416	8 185	0	8 185	166 114	0	166 114
45918	6 581	0	6 581	12	0	12	104	0	104	6 673	0	6 673
47407	0	0	0	7 602 233	7 879 397	15 481 630	7 602 233	7 879 397	15 481 630	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	65	0	65	2 714	0	2 714	2 707	0	2 707	58	0	58
47422	0	0	0	7	134	141	7	134	141	0	0	0
47425	12 369	0	12 369	9 225	0	9 225	4 757	0	4 757	7 901	0	7 901
47426	1 367	0	1 367	658	0	658	1 958	0	1 958	2 667	0	2 667
47804	8 940	0	8 940	2	0	2	0	0	0	8 938	0	8 938
50220	5 052	0	5 052	0	0	0	6 976	0	6 976	12 028	0	12 028
60301	1 772	0	1 772	3 437	0	3 437	3 531	0	3 531	1 866	0	1 866
60305	2 581	0	2 581	6 255	0	6 255	6 232	0	6 232	2 558	0	2 558
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	5	0	5	101	0	101	104	0	104	8	0	8
60311	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60322	10	0	10	25	0	25	36	0	36	21	0	21
60324	2 141	0	2 141	168	0	168	366	0	366	2 339	0	2 339
60601	15 177	0	15 177	0	0	0	220	0	220	15 397	0	15 397
61012	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
70601	230 930	0	230 930	19	0	19	70 988	0	70 988	301 899	0	301 899
70603	34 965	0	34 965	0	0	0	16 398	0	16 398	51 363	0	51 363
70701	617 829	0	617 829	621 779	0	621 779	3 950	0	3 950	0	0	0
70703	170 237	0	170 237	170 237	0	170 237	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	786 609	0	786 609	791 817	0	791 817	5 208	0	5 208
Итого по пассиву (баланс)	3 309 913	4 072	3 313 985	24 297 500	9 011 864	33 309 364	23 692 930	9 290 827	32 983 757	2 705 343	283 035	2 988 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 077	0	14 077	1	0	1	16	0	16	14 062	0	14 062
90902	11 178	0	11 178	5 021	0	5 021	27	0	27	16 172	0	16 172
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 760 645	101 292	3 861 937	1	12 079	12 080	5 000	1 425	6 425	3 755 646	111 946	3 867 592
91418	8 940	0	8 940	0	0	0	2	0	2	8 938	0	8 938
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91604	43 509	10 635	54 144	4 931	4 000	8 931	3 343	1 425	4 768	45 097	13 210	58 307
91704	2 429	0	2 429	0	0	0	10	0	10	2 419	0	2 419
91802	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 268 710	0	1 268 710	150 765	0	150 765	146 420	0	146 420	1 273 055	0	1 273 055
Итого по активу (баланс)	5 119 960	111 927	5 231 887	160 719	16 079	176 798	154 818	2 850	157 668	5 125 861	125 156	5 251 017
Пассив
91003	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
91004	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	891 512	44 879	936 391	2 954	631	3 585	104 482	5 352	109 834	993 040	49 600	1 042 640
91315	5 432	0	5 432	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0
91316	139 183	0	139 183	45 912	0	45 912	0	0	0	93 271	0	93 271
91317	62 990	0	62 990	88 616	0	88 616	38 056	0	38 056	12 430	0	12 430
91507	124 714	0	124 714	0	0	0	0	0	0	124 714	0	124 714
99999	3 963 177	0	3 963 177	6 708	0	6 708	21 493	0	21 493	3 977 962	0	3 977 962
Итого по пассиву (баланс)	5 187 008	44 879	5 231 887	152 497	631	153 128	166 906	5 352	172 258	5 201 417	49 600	5 251 017
Г. Срочные сделки
Актив
93001	307 206	93 960	401 166	4 384 770	1 924 834	6 309 604	4 266 641	2 018 794	6 285 435	425 335	0	425 335
93002	0	0	0	145 500	773 643	919 143	145 500	449 134	594 634	0	324 509	324 509
93801	269	0	269	31 704	0	31 704	29 304	0	29 304	2 669	0	2 669
Итого по активу (баланс)	307 475	93 960	401 435	4 561 974	2 698 477	7 260 451	4 441 445	2 467 928	6 909 373	428 004	324 509	752 513
Пассив
96001	94 109	307 192	401 301	1 999 201	4 301 981	6 301 182	1 905 092	4 416 650	6 321 742	0	421 861	421 861
96002	0	0	0	445 430	148 534	593 964	772 608	148 534	921 142	327 178	0	327 178
96801	134	0	134	35 749	0	35 749	39 089	0	39 089	3 474	0	3 474
Итого по пассиву (баланс)	94 243	307 192	401 435	2 480 380	4 450 515	6 930 895	2 716 789	4 565 184	7 281 973	330 652	421 861	752 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 178,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 178,0000
Пассив
98050	0	0	352 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 118,0000
98070	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 178,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 178,0000

Страница была полезной?