Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
20202	170 720	50 392	221 112	638 660	162 099	800 759	649 094	175 810	824 904	160 286	36 681	196 967
20208	9 353	0	9 353	0	0	0	3 027	0	3 027	6 326	0	6 326
20209	0	0	0	171 008	2 522	173 530	171 008	2 522	173 530	0	0	0
30102	37 720	0	37 720	6 519 284	0	6 519 284	6 409 494	0	6 409 494	147 510	0	147 510
30110	22 317	18 861	41 178	67 180	41 842	109 022	64 847	38 415	103 262	24 650	22 288	46 938
30114	0	100 347	100 347	0	350 279	350 279	0	346 680	346 680	0	103 946	103 946
30202	95 154	0	95 154	0	0	0	14 937	0	14 937	80 217	0	80 217
30204	20 808	0	20 808	0	0	0	8 846	0	8 846	11 962	0	11 962
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	96 368	10 580	106 948	96 368	10 580	106 948	0	0	0
30233	2 963	23	2 986	74 400	6 801	81 201	76 218	6 824	83 042	1 145	0	1 145
30413	778	0	778	1 212 156	0	1 212 156	1 212 930	0	1 212 930	4	0	4
30424	13 313	0	13 313	222 030	0	222 030	220 837	0	220 837	14 506	0	14 506
30602	711	825	1 536	421 130	60 137	481 267	421 785	56 956	478 741	56	4 006	4 062
32002	0	0	0	2 639 000	0	2 639 000	2 454 000	0	2 454 000	185 000	0	185 000
32003	325 000	0	325 000	1 138 000	0	1 138 000	1 463 000	0	1 463 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 103	2 103	415	64	479	415	130	545	0	2 037	2 037
45105	18 324	0	18 324	600	0	600	0	0	0	18 924	0	18 924
45106	120 363	0	120 363	0	0	0	391	0	391	119 972	0	119 972
45107	145 579	0	145 579	9 645	0	9 645	4 612	0	4 612	150 612	0	150 612
45108	48 752	0	48 752	0	0	0	3 479	0	3 479	45 273	0	45 273
45201	8 899	0	8 899	10 773	0	10 773	15 132	0	15 132	4 540	0	4 540
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45204	15 910	0	15 910	111 135	0	111 135	11 095	0	11 095	115 950	0	115 950
45205	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
45206	457 212	0	457 212	119 730	0	119 730	176 914	0	176 914	400 028	0	400 028
45207	227 720	0	227 720	69 000	0	69 000	1 490	0	1 490	295 230	0	295 230
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	44	0	44	488	0	488	164	0	164	368	0	368
45505	40 459	0	40 459	6 653	0	6 653	1 272	0	1 272	45 840	0	45 840
45506	277 368	0	277 368	47 641	0	47 641	35 280	0	35 280	289 729	0	289 729
45507	48 898	0	48 898	0	0	0	7 610	0	7 610	41 288	0	41 288
45509	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45603	20 000	0	20 000	88 148	0	88 148	20 000	0	20 000	88 148	0	88 148
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	96 042	0	96 042	1 734	0	1 734	71 147	0	71 147	26 629	0	26 629
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	15 009	0	15 009	381	0	381	2 227	0	2 227	13 163	0	13 163
45817	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45912	1 053	0	1 053	1 035	0	1 035	2	0	2	2 086	0	2 086
45915	221	0	221	75	0	75	62	0	62	234	0	234
45917	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47404	0	16 535	16 535	3 148 926	3 307 907	6 456 833	3 148 926	3 308 423	6 457 349	0	16 019	16 019
47408	0	0	0	3 606 720	3 701 938	7 308 658	3 606 720	3 701 938	7 308 658	0	0	0
47423	581	2 879	3 460	3 758	170 748	174 506	3 759	171 884	175 643	580	1 743	2 323
47427	9 334	0	9 334	31 906	0	31 906	34 672	0	34 672	6 568	0	6 568
47802	625 242	0	625 242	64 409	0	64 409	97 176	0	97 176	592 475	0	592 475
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50104	47 869	0	47 869	22	0	22	47 891	0	47 891	0	0	0
50106	2 380	0	2 380	872 978	0	872 978	781 863	0	781 863	93 495	0	93 495
50107	48 045	0	48 045	790 182	0	790 182	817 515	0	817 515	20 712	0	20 712
50110	0	0	0	0	312 468	312 468	0	312 468	312 468	0	0	0
50118	348 022	78 362	426 384	1 486 701	315 253	1 801 954	1 467 608	317 361	1 784 969	367 115	76 254	443 369
50121	187	0	187	520	0	520	536	0	536	171	0	171
50706	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
52503	935	0	935	0	0	0	68	0	68	867	0	867
52601	515	0	515	3 277	0	3 277	1 510	0	1 510	2 282	0	2 282
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	411	0	411	207	0	207	266	0	266	352	0	352
60308	81	0	81	6 207	0	6 207	3 802	0	3 802	2 486	0	2 486
60310	3	0	3	438	0	438	438	0	438	3	0	3
60312	5 518	0	5 518	4 388	0	4 388	5 556	0	5 556	4 350	0	4 350
60323	490	0	490	38	0	38	128	0	128	400	0	400
60401	10 408	0	10 408	424	0	424	0	0	0	10 832	0	10 832
60701	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	20	0	20	171	0	171	169	0	169	22	0	22
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	163 488	0	163 488	163 488	0	163 488	0	0	0
61212	0	0	0	65 051	0	65 051	65 051	0	65 051	0	0	0
61403	2 368	0	2 368	21	0	21	256	0	256	2 133	0	2 133
70606	585 903	0	585 903	91 259	0	91 259	313	0	313	676 849	0	676 849
70607	5 132	0	5 132	2 665	0	2 665	4 091	0	4 091	3 706	0	3 706
70608	180 980	0	180 980	25 711	0	25 711	0	0	0	206 691	0	206 691
70611	9 355	0	9 355	1 870	0	1 870	0	0	0	11 225	0	11 225
70614	1 116	0	1 116	3 276	0	3 276	390	0	390	4 002	0	4 002
Итого по активу (баланс)	4 310 055	270 327	4 580 382	24 045 091	8 442 638	32 487 729	23 873 686	8 449 991	32 323 677	4 481 460	262 974	4 744 434
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	70	107	177	13 673	17 971	31 644	13 808	18 049	31 857	205	185	390
30607	24	0	24	479	0	479	536	0	536	81	0	81
31501	347	0	347	2 550	0	2 550	3 769	0	3 769	1 566	0	1 566
32901	282 000	0	282 000	1 176 000	0	1 176 000	1 209 000	0	1 209 000	315 000	0	315 000
40602	165	0	165	7 456	0	7 456	7 480	0	7 480	189	0	189
40701	81 764	13 567	95 331	867 675	213 799	1 081 474	978 721	225 003	1 203 724	192 810	24 771	217 581
40702	253 422	6 092	259 514	2 284 557	29 263	2 313 820	2 269 170	27 142	2 296 312	238 035	3 971	242 006
40703	30 319	104	30 423	21 281	111	21 392	23 145	142	23 287	32 183	135	32 318
40802	77 566	1 330	78 896	140 725	11 955	152 680	93 707	11 820	105 527	30 548	1 195	31 743
40807	814	8 091	8 905	131 447	214 160	345 607	131 532	207 283	338 815	899	1 214	2 113
40817	71 394	9 861	81 255	377 449	40 823	418 272	369 944	57 692	427 636	63 889	26 730	90 619
40820	885	24	909	5 581	801	6 382	5 159	804	5 963	463	27	490
40821	69 435	0	69 435	63 025	0	63 025	118 639	0	118 639	125 049	0	125 049
40905	358	0	358	26 965	0	26 965	26 607	0	26 607	0	0	0
40909	0	0	0	360	1 836	2 196	360	1 836	2 196	0	0	0
40910	0	0	0	179	368	547	179	368	547	0	0	0
40911	14 227	0	14 227	86 364	0	86 364	77 231	0	77 231	5 094	0	5 094
40912	0	0	0	2 055	3 626	5 681	2 055	3 626	5 681	0	0	0
40913	0	0	0	4 473	14 160	18 633	4 473	14 160	18 633	0	0	0
42005	33 634	0	33 634	0	0	0	1 323	0	1 323	34 957	0	34 957
42006	17 169	0	17 169	48	0	48	227	0	227	17 348	0	17 348
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
42106	13 275	0	13 275	0	0	0	1 100	0	1 100	14 375	0	14 375
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	44 354	181	44 535	36 415	13	36 428	1 672	6	1 678	9 611	174	9 785
42305	15 885	76 110	91 995	4 559	14 724	19 283	4 952	11 769	16 721	16 278	73 155	89 433
42306	1 762 894	74 124	1 837 018	172 363	21 159	193 522	117 466	14 952	132 418	1 707 997	67 917	1 775 914
42307	21 923	0	21 923	0	0	0	217	0	217	22 140	0	22 140
42309	332	0	332	56	0	56	31	0	31	307	0	307
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	415	0	415	0	0	0	0	639	639	415	639	1 054
42609	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
43702	0	56 545	56 545	49 636	228 589	278 225	49 636	229 008	278 644	0	56 964	56 964
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	5 793	0	5 793	156	0	156	210	0	210	5 847	0	5 847
45215	21 797	0	21 797	8 923	0	8 923	3 613	0	3 613	16 487	0	16 487
45515	29 308	0	29 308	2 848	0	2 848	22 689	0	22 689	49 149	0	49 149
45615	200	0	200	200	0	200	871	0	871	871	0	871
45818	113 836	0	113 836	42 692	0	42 692	120	0	120	71 264	0	71 264
45918	1 291	0	1 291	69	0	69	370	0	370	1 592	0	1 592
47403	0	0	0	3 304 373	3 150 569	6 454 942	3 304 373	3 150 569	6 454 942	0	0	0
47405	0	0	0	123 725	130 477	254 202	123 725	130 477	254 202	0	0	0
47407	0	0	0	3 699 739	3 608 858	7 308 597	3 699 739	3 608 858	7 308 597	0	0	0
47411	2 219	3 322	5 541	15 214	461	15 675	15 246	706	15 952	2 251	3 567	5 818
47416	19	0	19	851	0	851	841	0	841	9	0	9
47422	87	0	87	4 527	72	4 599	4 486	72	4 558	46	0	46
47425	2 589	0	2 589	1 347	0	1 347	1 099	0	1 099	2 341	0	2 341
47426	1 295	6	1 301	3 393	57	3 450	2 944	62	3 006	846	11	857
47804	31 820	0	31 820	1 711	0	1 711	1 051	0	1 051	31 160	0	31 160
50120	5 781	0	5 781	4 091	0	4 091	2 664	0	2 664	4 354	0	4 354
50719	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
52602	515	0	515	1 510	0	1 510	3 277	0	3 277	2 282	0	2 282
60301	263	0	263	5 324	0	5 324	5 411	0	5 411	350	0	350
60305	0	0	0	8 172	0	8 172	10 659	0	10 659	2 487	0	2 487
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	392	0	392	3 010	0	3 010	2 743	0	2 743	125	0	125
60320	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60322	4	0	4	797	0	797	2 950	0	2 950	2 157	0	2 157
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60601	4 941	0	4 941	0	0	0	143	0	143	5 084	0	5 084
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	676	0	676	123	0	123	174	0	174	727	0	727
61701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70601	510 774	0	510 774	25	0	25	109 308	0	109 308	620 057	0	620 057
70602	350	0	350	538	0	538	522	0	522	334	0	334
70603	197 819	0	197 819	0	0	0	25 352	0	25 352	223 171	0	223 171
70613	1 116	0	1 116	390	0	390	3 276	0	3 276	4 002	0	4 002
Итого по пассиву (баланс)	4 330 918	249 464	4 580 382	12 709 297	7 703 852	20 413 149	12 862 158	7 715 043	20 577 201	4 483 779	260 655	4 744 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
90901	30 534	0	30 534	455	0	455	254	0	254	30 735	0	30 735
90902	467 617	0	467 617	2 173	0	2 173	29 064	0	29 064	440 726	0	440 726
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 363 962	0	3 363 962	326 507	0	326 507	497 775	0	497 775	3 192 694	0	3 192 694
91418	564 909	0	564 909	31 188	0	31 188	58 507	0	58 507	537 590	0	537 590
91604	22 302	0	22 302	4 743	0	4 743	2 680	0	2 680	24 365	0	24 365
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	92 890	0	92 890	2 194	0	2 194	0	0	0	95 084	0	95 084
91803	1 925	0	1 925	569	0	569	0	0	0	2 494	0	2 494
99998	1 679 690	0	1 679 690	483 264	0	483 264	533 653	0	533 653	1 629 301	0	1 629 301
Итого по активу (баланс)	6 298 716	0	6 298 716	851 094	0	851 094	1 121 934	0	1 121 934	6 027 876	0	6 027 876
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 553 787	0	1 553 787	121 600	0	121 600	74 387	0	74 387	1 506 574	0	1 506 574
91315	20 419	0	20 419	0	0	0	0	0	0	20 419	0	20 419
91316	26 721	0	26 721	51 480	0	51 480	47 048	0	47 048	22 289	0	22 289
91317	11 543	0	11 543	360 541	0	360 541	361 827	0	361 827	12 829	0	12 829
91507	35 996	0	35 996	30	0	30	0	0	0	35 966	0	35 966
91508	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
99999	4 619 026	0	4 619 026	588 200	0	588 200	367 749	0	367 749	4 398 575	0	4 398 575
Итого по пассиву (баланс)	6 298 716	0	6 298 716	1 121 851	0	1 121 851	851 011	0	851 011	6 027 876	0	6 027 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	73 459	73 008	146 467	73 459	73 008	146 467	0	0	0
93302	0	0	0	73 459	73 164	146 623	73 459	73 164	146 623	0	0	0
93303	73 459	72 944	146 403	72 906	73 070	145 976	73 459	75 390	148 849	72 906	70 624	143 530
93304	0	0	0	72 906	72 852	145 758	72 906	72 852	145 758	0	0	0
93901	21 231	8 608	29 839	1 698 875	1 667 187	3 366 062	1 708 568	1 652 723	3 361 291	11 538	23 072	34 610
99996	176 259	0	176 259	3 513 646	0	3 513 646	3 511 712	0	3 511 712	178 193	0	178 193
Итого по активу (баланс)	270 949	81 552	352 501	5 505 251	1 959 281	7 464 532	5 513 563	1 947 137	7 460 700	262 637	93 696	356 333
Пассив
96301	0	0	0	73 459	73 008	146 467	73 459	73 008	146 467	0	0	0
96302	0	0	0	73 459	73 164	146 623	73 459	73 164	146 623	0	0	0
96303	73 459	72 944	146 403	73 459	75 390	148 849	72 906	73 070	145 976	72 906	70 624	143 530
96304	0	0	0	72 906	72 852	145 758	72 906	72 852	145 758	0	0	0
96901	8 608	21 248	29 856	1 647 686	1 713 377	3 361 063	1 662 273	1 703 597	3 365 870	23 195	11 468	34 663
99997	176 242	0	176 242	3 511 939	0	3 511 939	3 513 837	0	3 513 837	178 140	0	178 140
Итого по пассиву (баланс)	258 309	94 192	352 501	5 452 908	2 007 791	7 460 699	5 468 840	1 995 691	7 464 531	274 241	82 092	356 333
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 329,0000	0	0	1 650 114,0000	0	0	1 636 450,0000	0	0	113 993,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 329,0000	0	0	1 650 114,0000	0	0	1 636 450,0000	0	0	113 993,0000
Пассив
98050	0	0	100 329,0000	0	0	1 616 450,0000	0	0	1 630 114,0000	0	0	113 993,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 329,0000	0	0	1 616 450,0000	0	0	1 630 114,0000	0	0	113 993,0000

Страница была полезной?